Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 474	263 444	450 918	2 968 186	1 583 449	4 551 635	2 971 182	1 585 596	4 556 778	184 478	261 297	445 775
20208	20 968	0	20 968	58 371	0	58 371	64 196	0	64 196	15 143	0	15 143
20209	0	0	0	2 017 825	799 843	2 817 668	2 017 825	799 843	2 817 668	0	0	0
30102	58 293	0	58 293	9 422 955	0	9 422 955	9 395 782	0	9 395 782	85 466	0	85 466
30110	16 761	54 470	71 231	5 489 601	308 641	5 798 242	5 490 416	307 909	5 798 325	15 946	55 202	71 148
30114	0	213 500	213 500	0	537 736	537 736	0	520 195	520 195	0	231 041	231 041
30202	17 833	0	17 833	969	0	969	0	0	0	18 802	0	18 802
30204	7 364	0	7 364	0	0	0	360	0	360	7 004	0	7 004
30215	2 900	7 140	10 040	0	217	217	0	410	410	2 900	6 947	9 847
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	330	9	339	101 163	33 092	134 255	100 317	32 562	132 879	1 176	539	1 715
30424	13 913	674	14 587	474 492	4 873	479 365	468 399	176	468 575	20 006	5 371	25 377
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	150 000	0	150 000	5 705 000	0	5 705 000	5 385 000	0	5 385 000	470 000	0	470 000
32201	0	3 466	3 466	0	105	105	0	198	198	0	3 373	3 373
45201	2 237	0	2 237	2 752	0	2 752	3 056	0	3 056	1 933	0	1 933
45204	22 100	0	22 100	21 000	0	21 000	22 100	0	22 100	21 000	0	21 000
45205	31 700	0	31 700	13 000	0	13 000	30 700	0	30 700	14 000	0	14 000
45206	232 872	0	232 872	22 407	0	22 407	57 450	0	57 450	197 829	0	197 829
45207	270 762	0	270 762	16 907	0	16 907	33 074	0	33 074	254 595	0	254 595
45208	446 179	0	446 179	3 000	0	3 000	29 994	0	29 994	419 185	0	419 185
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	212	0	212	108	0	108	320	0	320	0	0	0
45404	1 250	0	1 250	150	0	150	1 000	0	1 000	400	0	400
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	338	0	338	0	0	0	83	0	83	255	0	255
45407	56 858	0	56 858	1 140	0	1 140	3 914	0	3 914	54 084	0	54 084
45408	161 338	0	161 338	0	0	0	4 879	0	4 879	156 459	0	156 459
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	8 011	0	8 011	0	0	0	3 454	0	3 454	4 557	0	4 557
45506	52 027	0	52 027	55 715	0	55 715	4 568	0	4 568	103 174	0	103 174
45507	101 482	0	101 482	800	0	800	2 951	0	2 951	99 331	0	99 331
45509	745	445	1 190	1 408	561	1 969	838	876	1 714	1 315	130	1 445
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	63 316	0	63 316	4 267	0	4 267	6 538	0	6 538	61 045	0	61 045
45814	1 981	0	1 981	379	0	379	22	0	22	2 338	0	2 338
45815	10 932	0	10 932	2 299	0	2 299	3 707	0	3 707	9 524	0	9 524
45912	261	0	261	96	0	96	0	0	0	357	0	357
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	18	0	18	14	0	14	4	0	4	28	0	28
47408	0	0	0	9 543	470 311	479 854	9 543	470 311	479 854	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	695	0	695	6 276	43 707	49 983	6 781	43 707	50 488	190	0	190
47427	630	0	630	789	0	789	677	0	677	742	0	742
47801	19 941	0	19 941	0	0	0	914	0	914	19 027	0	19 027
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	76 243	76 243	0	2 567	2 567	0	5 012	5 012	0	73 798	73 798
50121	3 367	0	3 367	97	0	97	601	0	601	2 863	0	2 863
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	187 524	0	187 524	978	0	978	49 699	0	49 699	138 803	0	138 803
51405	38 537	0	38 537	232	0	232	0	0	0	38 769	0	38 769
51406	0	35 143	35 143	0	1 248	1 248	0	2 016	2 016	0	34 375	34 375
60302	1 077	0	1 077	147	0	147	207	0	207	1 017	0	1 017
60306	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	2 802	0	2 802
60308	39	0	39	268	0	268	243	0	243	64	0	64
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 883	0	1 883	4 875	0	4 875	4 682	0	4 682	2 076	0	2 076
60323	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
60401	31 923	0	31 923	51	0	51	0	0	0	31 974	0	31 974
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	338	0	338	326	0	326	12	0	12
61009	0	0	0	303	0	303	276	0	276	27	0	27
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	626	0	626	60	0	60	93	0	93	593	0	593
61702	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	307 978	0	307 978	81 987	0	81 987	620	0	620	389 345	0	389 345
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	269 780	0	269 780	61 526	0	61 526	0	0	0	331 306	0	331 306
70611	3 825	0	3 825	3 770	0	3 770	0	0	0	7 595	0	7 595
70616	0	0	0	289	0	289	51	0	51	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 121 764	654 534	3 776 298	26 610 816	3 786 350	30 397 166	26 228 323	3 768 811	29 997 134	3 504 257	672 073	4 176 330
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 708	1 708	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 888	0	1 888	11 977	0	11 977	11 169	0	11 169	1 080	0	1 080
30232	68	3 024	3 092	90 429	310 261	400 690	92 014	317 624	409 638	1 653	10 387	12 040
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 559	0	5 559	25 445	0	25 445	24 152	0	24 152	4 266	0	4 266
40701	533	0	533	1 111	2 673	3 784	1 044	3 227	4 271	466	554	1 020
40702	921 750	45 960	967 710	9 116 609	179 343	9 295 952	9 265 254	169 467	9 434 721	1 070 395	36 084	1 106 479
40703	22 537	3 957	26 494	32 524	290	32 814	30 480	111	30 591	20 493	3 778	24 271
40802	122 766	664	123 430	442 203	703	442 906	458 980	726	459 706	139 543	687	140 230
40807	10 880	2 314	13 194	7 043	7 549	14 592	5 922	5 290	11 212	9 759	55	9 814
40817	155 866	80 345	236 211	506 699	239 304	746 003	477 639	289 359	766 998	126 806	130 400	257 206
40820	3 306	683	3 989	4 231	5 611	9 842	4 119	5 504	9 623	3 194	576	3 770
40821	616	0	616	20 170	0	20 170	19 863	0	19 863	309	0	309
40901	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40905	368	0	368	37 481	0	37 481	37 491	0	37 491	378	0	378
40909	0	0	0	5 349	13 886	19 235	5 349	13 886	19 235	0	0	0
40910	0	0	0	3 295	8 895	12 190	3 295	8 895	12 190	0	0	0
40911	3 352	0	3 352	110 339	0	110 339	111 890	0	111 890	4 903	0	4 903
40912	0	0	0	27 564	39 843	67 407	27 564	39 843	67 407	0	0	0
40913	0	0	0	171 524	277 967	449 491	171 524	277 967	449 491	0	0	0
42101	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200	2 300	0	2 300	2 600	0	2 600
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	8 250	0	8 250	0	0	0	700	0	700	8 950	0	8 950
42106	4 902	0	4 902	0	0	0	10 000	0	10 000	14 902	0	14 902
42107	12 200	140 882	153 082	0	9 280	9 280	0	4 110	4 110	12 200	135 712	147 912
42301	50	302	352	0	91	91	3	82	85	53	293	346
42302	11 193	6 350	17 543	11 193	6 422	17 615	0	167	167	0	95	95
42303	18 383	51 434	69 817	24 097	49 383	73 480	26 968	8 507	35 475	21 254	10 558	31 812
42304	155 266	28 478	183 744	16 225	12 210	28 435	33 891	54 503	88 394	172 932	70 771	243 703
42305	204 938	214 905	419 843	39 295	25 042	64 337	23 212	17 587	40 799	188 855	207 450	396 305
42306	122 952	52 189	175 141	7 051	7 760	14 811	7 858	4 877	12 735	123 759	49 306	173 065
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42604	425	1 276	1 701	50	73	123	120	38	158	495	1 241	1 736
42605	2 116	2 902	5 018	1 696	1 337	3 033	1 610	1 802	3 412	2 030	3 367	5 397
42606	400	718	1 118	0	41	41	0	21	21	400	698	1 098
45215	117 671	0	117 671	34 157	0	34 157	26 641	0	26 641	110 155	0	110 155
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	34 319	0	34 319	1 427	0	1 427	482	0	482	33 374	0	33 374
45515	47 134	0	47 134	3 511	0	3 511	1 997	0	1 997	45 620	0	45 620
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	74 882	0	74 882	5 764	0	5 764	3 285	0	3 285	72 403	0	72 403
45918	264	0	264	1	0	1	15	0	15	278	0	278
47407	0	0	0	468 885	9 543	478 428	468 885	9 543	478 428	0	0	0
47411	12 491	4 136	16 627	2 068	1 089	3 157	3 130	1 184	4 314	13 553	4 231	17 784
47416	609	0	609	3 322	207	3 529	3 961	858	4 819	1 248	651	1 899
47422	895	0	895	64 027	35 179	99 206	63 892	35 179	99 071	760	0	760
47425	33 036	0	33 036	17 391	0	17 391	30 686	0	30 686	46 331	0	46 331
47426	791	0	791	81	0	81	170	0	170	880	0	880
47804	3 971	0	3 971	191	0	191	0	0	0	3 780	0	3 780
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	64	0	64	0	0	0	16	0	16	80	0	80
60301	1 972	0	1 972	6 434	0	6 434	6 491	0	6 491	2 029	0	2 029
60305	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	312	0	312	254	0	254	254	0	254	312	0	312
60324	2 993	0	2 993	12	0	12	32	0	32	3 013	0	3 013
60601	14 960	0	14 960	0	0	0	207	0	207	15 167	0	15 167
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	510	0	510	124	0	124	117	0	117	503	0	503
61701	0	0	0	51	0	51	289	0	289	238	0	238
70601	345 198	0	345 198	70	0	70	106 752	0	106 752	451 880	0	451 880
70602	2 155	0	2 155	601	0	601	98	0	98	1 652	0	1 652
70603	267 378	0	267 378	0	0	0	60 407	0	60 407	327 785	0	327 785
70615	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70801	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
Итого по пассиву (баланс)	3 135 779	640 519	3 776 298	11 358 597	1 245 690	12 604 287	11 732 254	1 272 065	13 004 319	3 509 436	666 894	4 176 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	383 014	0	383 014	4 955	0	4 955	8 083	0	8 083	379 886	0	379 886
90902	1 410 195	0	1 410 195	17 767	0	17 767	222 663	0	222 663	1 205 299	0	1 205 299
90909	0	714	714	0	1 730	1 730	0	1 749	1 749	0	695	695
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 409 540	0	8 409 540	168 360	0	168 360	22 304	0	22 304	8 555 596	0	8 555 596
91418	19 942	0	19 942	0	0	0	915	0	915	19 027	0	19 027
91604	4 586	0	4 586	911	0	911	929	0	929	4 568	0	4 568
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 838	0	13 838	0	0	0	1	0	1	13 837	0	13 837
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 689 274	0	3 689 274	153 385	0	153 385	109 226	0	109 226	3 733 433	0	3 733 433
Итого по активу (баланс)	13 933 161	714	13 933 875	345 378	1 730	347 108	364 121	1 749	365 870	13 914 418	695	13 915 113
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 224 586	0	3 224 586	35 000	0	35 000	2 320	0	2 320	3 191 906	0	3 191 906
91315	42 715	0	42 715	3 183	0	3 183	12 509	0	12 509	52 041	0	52 041
91317	418 376	793	419 169	69 822	612	70 434	137 076	871	137 947	485 630	1 052	486 682
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 244 601	0	10 244 601	256 058	0	256 058	193 137	0	193 137	10 181 680	0	10 181 680
Итого по пассиву (баланс)	13 933 082	793	13 933 875	364 672	612	365 284	345 651	871	346 522	13 914 061	1 052	13 915 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	4 951	4 951	9 543	103 101	112 644	9 543	98 598	108 141	0	9 454	9 454
99996	5 081	0	5 081	111 876	0	111 876	107 381	0	107 381	9 576	0	9 576
Итого по активу (баланс)	5 081	4 951	10 032	121 419	103 101	224 520	116 924	98 598	215 522	9 576	9 454	19 030
Пассив
96301	4 939	0	4 939	97 810	9 571	107 381	102 332	9 571	111 903	9 461	0	9 461
99997	5 093	0	5 093	108 167	0	108 167	112 643	0	112 643	9 569	0	9 569
Итого по пассиву (баланс)	10 032	0	10 032	205 977	9 571	215 548	214 975	9 571	224 546	19 030	0	19 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 875,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	177 874,0000
Пассив
98050	0	0	177 874,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	177 873,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 875,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	177 874,0000

Страница была полезной?