Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 428	0	39 428	172 515	0	172 515	173 655	0	173 655	38 288	0	38 288
30102	362 005	0	362 005	311 934	0	311 934	319 591	0	319 591	354 348	0	354 348
30110	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30202	12 684	0	12 684	0	0	0	3 603	0	3 603	9 081	0	9 081
30302	9 643	0	9 643	84 845	0	84 845	76 924	0	76 924	17 564	0	17 564
30306	512	0	512	14 241	0	14 241	14 100	0	14 100	653	0	653
45506	1 666	0	1 666	0	0	0	461	0	461	1 205	0	1 205
45507	2 052	0	2 052	0	0	0	20	0	20	2 032	0	2 032
45815	208	0	208	378	0	378	0	0	0	586	0	586
45915	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	42	0	42	57	0	57	55	0	55	44	0	44
60302	1 022	0	1 022	63	0	63	60	0	60	1 025	0	1 025
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	1	0	1	40	0	40	41	0	41	0	0	0
60312	315	0	315	151	0	151	429	0	429	37	0	37
60401	135 982	0	135 982	0	0	0	0	0	0	135 982	0	135 982
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	62	0	62	0	0	0	2	0	2	60	0	60
70606	3 937	0	3 937	1 635	0	1 635	0	0	0	5 572	0	5 572
70611	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	569 707	0	569 707	586 097	0	586 097	589 179	0	589 179	566 625	0	566 625
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	103 571	0	103 571	0	0	0	0	0	0	103 571	0	103 571
10701	58 422	0	58 422	0	0	0	0	0	0	58 422	0	58 422
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	9 643	0	9 643	76 924	0	76 924	84 845	0	84 845	17 564	0	17 564
30305	512	0	512	14 100	0	14 100	14 241	0	14 241	653	0	653
40602	887	0	887	2 927	0	2 927	3 546	0	3 546	1 506	0	1 506
40702	130 180	0	130 180	378 561	0	378 561	360 396	0	360 396	112 015	0	112 015
40703	1 145	0	1 145	8 245	0	8 245	9 367	0	9 367	2 267	0	2 267
40802	127 708	0	127 708	18 338	0	18 338	23 006	0	23 006	132 376	0	132 376
40817	3 798	0	3 798	3 680	0	3 680	2 830	0	2 830	2 948	0	2 948
40821	38	0	38	0	0	0	35	0	35	73	0	73
42301	314	0	314	32	0	32	0	0	0	282	0	282
45515	114	0	114	82	0	82	0	0	0	32	0	32
45818	208	0	208	0	0	0	378	0	378	586	0	586
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47416	0	0	0	239	0	239	257	0	257	18	0	18
60301	10	0	10	224	0	224	214	0	214	0	0	0
60305	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60601	17 601	0	17 601	0	0	0	123	0	123	17 724	0	17 724
70601	4 955	0	4 955	0	0	0	1 032	0	1 032	5 987	0	5 987
Итого по пассиву (баланс)	569 707	0	569 707	503 849	0	503 849	500 767	0	500 767	566 625	0	566 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	809 407	0	809 407	10 960	0	10 960	10 269	0	10 269	810 098	0	810 098
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 170	0	6 170	0	0	0	300	0	300	5 870	0	5 870
91604	46	0	46	19	0	19	22	0	22	43	0	43
Итого по активу (баланс)	815 624	0	815 624	10 979	0	10 979	10 591	0	10 591	816 012	0	816 012
Пассив
99999	815 624	0	815 624	10 591	0	10 591	10 979	0	10 979	816 012	0	816 012
Итого по пассиву (баланс)	815 624	0	815 624	10 591	0	10 591	10 979	0	10 979	816 012	0	816 012

Страница была полезной?