Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 042	14 370	34 412	203 184	67 054	270 238	205 488	75 929	281 417	17 738	5 495	23 233
20208	4 282	0	4 282	5 013	0	5 013	6 058	0	6 058	3 237	0	3 237
20209	0	0	0	37 347	2 167	39 514	37 347	2 167	39 514	0	0	0
30102	12 201	0	12 201	2 311 488	0	2 311 488	2 312 377	0	2 312 377	11 312	0	11 312
30110	26 863	9 454	36 317	48 428	5 177	53 605	59 443	5 152	64 595	15 848	9 479	25 327
30202	7 421	0	7 421	653	0	653	0	0	0	8 074	0	8 074
30204	280	0	280	22	0	22	0	0	0	302	0	302
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	3 207	3	3 210	1 468	0	1 468	3 232	0	3 232	1 443	3	1 446
30302	312 380	7 537	319 917	53 869	592	54 461	3 478	448	3 926	362 771	7 681	370 452
30306	196 516	16 132	212 648	170 941	2 936	173 877	119 883	1 074	120 957	247 574	17 994	265 568
32002	0	0	0	241 500	0	241 500	241 500	0	241 500	0	0	0
32003	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
32201	300	99	399	0	3	3	0	6	6	300	96	396
45201	64 054	0	64 054	125 072	0	125 072	113 008	0	113 008	76 118	0	76 118
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	453 544	0	453 544	64 100	0	64 100	3 093	0	3 093	514 551	0	514 551
45207	115 800	0	115 800	0	0	0	475	0	475	115 325	0	115 325
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 969	0	4 969	0	0	0	469	0	469	4 500	0	4 500
45507	17 920	7 140	25 060	0	217	217	52	410	462	17 868	6 947	24 815
45509	71 356	0	71 356	43 588	0	43 588	39 414	0	39 414	75 530	0	75 530
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	0	0	0	18 280	0	18 280	18 280	0	18 280	0	0	0
45815	2 033	0	2 033	938	0	938	29	0	29	2 942	0	2 942
45912	144	0	144	237	0	237	97	0	97	284	0	284
45915	1 064	0	1 064	191	0	191	7	0	7	1 248	0	1 248
47408	0	0	0	0	3 822	3 822	0	3 822	3 822	0	0	0
47423	4 051	0	4 051	1 234	2 908	4 142	623	2 908	3 531	4 662	0	4 662
47427	6 235	0	6 235	10 360	59	10 419	8 748	59	8 807	7 847	0	7 847
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51501	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51503	58 000	0	58 000	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51505	0	0	0	60 161	0	60 161	0	0	0	60 161	0	60 161
60302	257	0	257	70	0	70	56	0	56	271	0	271
60306	8	0	8	1 179	0	1 179	1 186	0	1 186	1	0	1
60308	81	0	81	123	0	123	175	0	175	29	0	29
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	20 233	0	20 233	3 547	0	3 547	5 944	0	5 944	17 836	0	17 836
60401	82 668	0	82 668	1 983	0	1 983	0	0	0	84 651	0	84 651
60701	337	0	337	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	337	0	337
61008	492	0	492	133	0	133	157	0	157	468	0	468
61009	40	0	40	288	0	288	325	0	325	3	0	3
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 516	0	1 516	0	0	0	60	0	60	1 456	0	1 456
61702	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61703	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
70606	124 554	0	124 554	31 556	0	31 556	240	0	240	155 870	0	155 870
70608	12 515	0	12 515	4 800	0	4 800	0	0	0	17 315	0	17 315
70616	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 737 600	54 735	1 792 335	3 634 830	84 935	3 719 765	3 431 290	91 975	3 523 265	1 941 140	47 695	1 988 835
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	315	0	315	1 064	0	1 064	754	0	754	5	0	5
30223	0	0	0	791	0	791	9 754	0	9 754	8 963	0	8 963
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	7	0	7	60 801	391	61 192	60 799	391	61 190	5	0	5
30301	312 380	7 537	319 917	3 478	448	3 926	53 869	592	54 461	362 771	7 681	370 452
30305	196 516	16 132	212 648	119 883	1 074	120 957	170 941	2 936	173 877	247 574	17 994	265 568
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	1 080	0	1 080	13 590	0	13 590	13 178	0	13 178	668	0	668
40702	146 704	0	146 704	2 350 516	749	2 351 265	2 388 604	749	2 389 353	184 792	0	184 792
40703	73 954	0	73 954	72 498	0	72 498	2 210	0	2 210	3 666	0	3 666
40802	3 274	0	3 274	24 436	0	24 436	23 627	0	23 627	2 465	0	2 465
40817	7 034	4	7 038	110 398	421	110 819	111 001	420	111 421	7 637	3	7 640
40821	642	0	642	18 391	0	18 391	18 288	0	18 288	539	0	539
40911	33	0	33	7 820	0	7 820	7 885	0	7 885	98	0	98
42103	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
42104	1 280	0	1 280	0	0	0	446	0	446	1 726	0	1 726
42206	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42301	4 009	12	4 021	34 004	76	34 080	37 936	109	38 045	7 941	45	7 986
42303	2 355	0	2 355	625	15	640	856	711	1 567	2 586	696	3 282
42304	17 006	848	17 854	3 756	357	4 113	1 877	116	1 993	15 127	607	15 734
42305	16 039	322	16 361	4 224	294	4 518	1 384	4	1 388	13 199	32	13 231
42306	460 298	23 318	483 616	52 301	2 360	54 661	55 965	3 973	59 938	463 962	24 931	488 893
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	16 090	0	16 090	6 960	0	6 960	5 037	0	5 037	14 167	0	14 167
45415	32	0	32	21	0	21	6	0	6	17	0	17
45515	3 900	0	3 900	1 868	0	1 868	3 897	0	3 897	5 929	0	5 929
45818	1 461	0	1 461	389	0	389	690	0	690	1 762	0	1 762
45918	887	0	887	29	0	29	233	0	233	1 091	0	1 091
47407	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
47411	1 206	49	1 255	4 872	95	4 967	4 768	99	4 867	1 102	53	1 155
47416	0	0	0	19 789	0	19 789	19 789	0	19 789	0	0	0
47422	47	0	47	771	0	771	778	0	778	54	0	54
47425	7 503	0	7 503	3 713	0	3 713	3 625	0	3 625	7 415	0	7 415
47426	280	0	280	545	0	545	547	0	547	282	0	282
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51510	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
60301	24	0	24	1 743	0	1 743	1 736	0	1 736	17	0	17
60305	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	65 000	0	65 000	0	0	0	69	0	69	65 069	0	65 069
60601	12 182	0	12 182	6	0	6	335	0	335	12 511	0	12 511
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
70601	115 641	0	115 641	1	0	1	31 003	0	31 003	146 643	0	146 643
70603	12 084	0	12 084	0	0	0	4 796	0	4 796	16 880	0	16 880
70615	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
70801	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
Итого по пассиву (баланс)	1 744 113	48 222	1 792 335	2 929 570	6 280	2 935 850	3 122 250	10 100	3 132 350	1 936 793	52 042	1 988 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 200	0	4 200	356	0	356	356	0	356	4 200	0	4 200
90902	149 947	0	149 947	32 336	0	32 336	31 811	0	31 811	150 472	0	150 472
91202	60 007	0	60 007	64 999	0	64 999	60 000	0	60 000	65 006	0	65 006
91203	12	0	12	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 135 089	10 709	1 145 798	81 049	300	81 349	26 557	11 009	37 566	1 189 581	0	1 189 581
91604	33	0	33	169	0	169	24	0	24	178	0	178
99998	950 596	0	950 596	307 797	0	307 797	201 538	0	201 538	1 056 855	0	1 056 855
Итого по активу (баланс)	2 299 885	10 709	2 310 594	611 706	300	612 006	445 286	11 009	456 295	2 466 305	0	2 466 305
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	818 275	0	818 275	11 613	0	11 613	151 370	0	151 370	958 032	0	958 032
91315	15 760	231	15 991	0	28	28	1	541	542	15 761	744	16 505
91317	81 365	0	81 365	169 021	0	169 021	155 210	0	155 210	67 554	0	67 554
91507	34 925	0	34 925	20 201	0	20 201	0	0	0	14 724	0	14 724
99999	1 359 998	0	1 359 998	129 757	0	129 757	179 209	0	179 209	1 409 450	0	1 409 450
Итого по пассиву (баланс)	2 310 363	231	2 310 594	331 267	28	331 295	486 465	541	487 006	2 465 561	744	2 466 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	100 004,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	100 004,0000

Страница была полезной?