Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	16 254	0	16 254	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	40 636	2 643	43 279	180 283	18 960	199 243	175 256	19 258	194 514	45 663	2 345	48 008
20208	540	0	540	1 573	0	1 573	753	0	753	1 360	0	1 360
20209	74	0	74	85 132	3 320	88 452	85 114	3 320	88 434	92	0	92
30102	28 640	0	28 640	290 450	0	290 450	273 446	0	273 446	45 644	0	45 644
30110	1 267	207	1 474	6 535	4 414	10 949	6 097	1 921	8 018	1 705	2 700	4 405
30202	27 876	0	27 876	0	0	0	1 565	0	1 565	26 311	0	26 311
30204	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
30215	196	346	542	18	32	50	2	45	47	212	333	545
30221	0	0	0	6 190	436	6 626	6 190	436	6 626	0	0	0
30233	159	1	160	3 168	160	3 328	2 723	156	2 879	604	5	609
30302	2 460	1 918	4 378	7 536	364	7 900	2 208	139	2 347	7 788	2 143	9 931
30306	155 534	2	155 536	4 086	0	4 086	818	0	818	158 802	2	158 804
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	892	892	0	25	25	0	51	51	0	866	866
44907	1 972	0	1 972	0	0	0	176	0	176	1 796	0	1 796
45201	3 055	0	3 055	1 517	0	1 517	2 880	0	2 880	1 692	0	1 692
45206	7 922	0	7 922	600	0	600	2 912	0	2 912	5 610	0	5 610
45207	96 062	0	96 062	500	0	500	4 038	0	4 038	92 524	0	92 524
45208	130 024	0	130 024	0	0	0	2 122	0	2 122	127 902	0	127 902
45406	1 049	0	1 049	0	0	0	729	0	729	320	0	320
45407	12 925	0	12 925	560	0	560	1 051	0	1 051	12 434	0	12 434
45408	106 130	0	106 130	60	0	60	3 350	0	3 350	102 840	0	102 840
45504	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
45505	1 433	0	1 433	421	0	421	433	0	433	1 421	0	1 421
45506	49 586	0	49 586	1 110	0	1 110	3 969	0	3 969	46 727	0	46 727
45507	357 591	0	357 591	8 858	0	8 858	13 234	0	13 234	353 215	0	353 215
45812	28 474	0	28 474	3 112	0	3 112	5 401	0	5 401	26 185	0	26 185
45814	791	0	791	831	0	831	86	0	86	1 536	0	1 536
45815	4 328	0	4 328	482	0	482	381	0	381	4 429	0	4 429
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	25	0	25	68	0	68	87	0	87	6	0	6
45915	425	0	425	94	0	94	91	0	91	428	0	428
47408	7 997	0	7 997	17 214 050	17 271 858	34 485 908	17 194 047	17 271 858	34 465 905	28 000	0	28 000
47423	708	0	708	452	1 081	1 533	328	0	328	832	1 081	1 913
47427	3 433	0	3 433	5 136	0	5 136	4 843	0	4 843	3 726	0	3 726
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	174	0	174	1 933	0	1 933	789	0	789	1 318	0	1 318
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
60306	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60308	36	0	36	503	0	503	132	0	132	407	0	407
60310	350	0	350	518	0	518	161	0	161	707	0	707
60312	900	0	900	4 980	0	4 980	4 465	0	4 465	1 415	0	1 415
60323	124	0	124	234	0	234	80	0	80	278	0	278
60401	231 706	0	231 706	0	0	0	0	0	0	231 706	0	231 706
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	1 393	0	1 393	923	0	923	274	0	274	2 042	0	2 042
61002	310	0	310	2	0	2	2	0	2	310	0	310
61008	176	0	176	192	0	192	109	0	109	259	0	259
61009	255	0	255	1 486	0	1 486	97	0	97	1 644	0	1 644
61403	7 158	0	7 158	26	0	26	2 027	0	2 027	5 157	0	5 157
70606	73 491	0	73 491	94 293	0	94 293	149	0	149	167 635	0	167 635
70608	1 126	0	1 126	470	0	470	0	0	0	1 596	0	1 596
70611	1 381	0	1 381	0	0	0	1 312	0	1 312	69	0	69
70616	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
Итого по активу (баланс)	1 394 495	6 009	1 400 504	17 949 011	17 300 650	35 249 661	17 805 022	17 297 184	35 102 206	1 538 484	9 475	1 547 959
Пассив
10207	83 676	0	83 676	5	0	5	5	0	5	83 676	0	83 676
10601	88 153	0	88 153	0	0	0	9	0	9	88 162	0	88 162
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	0	0	3 735	673	4 408	3 735	673	4 408	0	0	0
30301	2 460	1 918	4 378	2 208	139	2 347	7 536	364	7 900	7 788	2 143	9 931
30305	155 534	2	155 536	818	0	818	4 086	0	4 086	158 802	2	158 804
31305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
40602	0	0	0	388	0	388	850	0	850	462	0	462
40702	14 929	0	14 929	123 830	2 349	126 179	122 373	2 349	124 722	13 472	0	13 472
40703	3 007	0	3 007	1 442	0	1 442	1 631	0	1 631	3 196	0	3 196
40802	7 114	0	7 114	46 296	0	46 296	48 468	0	48 468	9 286	0	9 286
40817	6 082	0	6 082	26 437	0	26 437	26 572	0	26 572	6 217	0	6 217
40820	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
40821	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	114	126	240	114	126	240	0	0	0
40910	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	1 057	0	1 057	29 944	0	29 944	29 473	0	29 473	586	0	586
40912	0	0	0	58	70	128	58	70	128	0	0	0
40913	0	0	0	303	306	609	303	306	609	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	13 233	0	13 233	12 608	0	12 608	14 641	0	14 641	15 266	0	15 266
42305	30 721	0	30 721	2 743	0	2 743	5 838	0	5 838	33 816	0	33 816
42306	633 295	0	633 295	48 598	0	48 598	41 629	0	41 629	626 326	0	626 326
42307	22 342	0	22 342	480	0	480	940	0	940	22 802	0	22 802
42606	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
44915	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45215	1 397	0	1 397	172	0	172	49	0	49	1 274	0	1 274
45415	764	0	764	28	0	28	147	0	147	883	0	883
45515	3 192	0	3 192	56	0	56	132	0	132	3 268	0	3 268
45818	7 994	0	7 994	346	0	346	491	0	491	8 139	0	8 139
45918	104	0	104	3	0	3	5	0	5	106	0	106
47405	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
47407	0	0	0	17 186 050	17 281 726	34 467 776	17 186 050	17 281 726	34 467 776	0	0	0
47411	3 694	0	3 694	1 619	0	1 619	1 750	0	1 750	3 825	0	3 825
47416	0	0	0	328	0	328	444	0	444	116	0	116
47422	558	0	558	9 350	54	9 404	9 348	54	9 402	556	0	556
47425	2 353	0	2 353	29	0	29	63	0	63	2 387	0	2 387
47426	11	0	11	181	0	181	320	0	320	150	0	150
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52303	30 602	0	30 602	30 602	0	30 602	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036
52304	0	0	0	0	0	0	30 897	0	30 897	30 897	0	30 897
52406	51 036	0	51 036	81 637	0	81 637	30 601	0	30 601	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	321	0	321	159	0	159	1 680	0	1 680	1 842	0	1 842
60305	2	0	2	2 336	0	2 336	3 741	0	3 741	1 407	0	1 407
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	30	0	30	39	0	39
60311	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	484	0	484	487	0	487
60324	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60405	3 074	0	3 074	9	0	9	0	0	0	3 065	0	3 065
60601	49 487	0	49 487	9	0	9	1 027	0	1 027	50 505	0	50 505
60602	280	0	280	0	0	0	12	0	12	292	0	292
61304	24	0	24	7	0	7	10	0	10	27	0	27
61701	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224
70601	69 162	0	69 162	52	0	52	115 072	0	115 072	184 182	0	184 182
70603	1 102	0	1 102	0	0	0	334	0	334	1 436	0	1 436
70801	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
Итого по пассиву (баланс)	1 398 584	1 920	1 400 504	17 633 762	17 287 799	34 921 561	17 780 992	17 288 024	35 069 016	1 545 814	2 145	1 547 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 489	0	151 489	56	0	56	45	0	45	151 500	0	151 500
90902	401 587	0	401 587	6 857	0	6 857	1 728	0	1 728	406 716	0	406 716
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 502 976	0	2 502 976	42 910	0	42 910	80 353	0	80 353	2 465 533	0	2 465 533
91604	6 301	0	6 301	2 545	0	2 545	1 954	0	1 954	6 892	0	6 892
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99998	1 713 797	0	1 713 797	29 453	0	29 453	83 393	0	83 393	1 659 857	0	1 659 857
Итого по активу (баланс)	4 778 342	0	4 778 342	81 821	0	81 821	167 473	0	167 473	4 692 690	0	4 692 690
Пассив
91312	1 458 431	0	1 458 431	79 666	0	79 666	20 254	0	20 254	1 399 019	0	1 399 019
91315	190 163	0	190 163	490	0	490	0	0	0	189 673	0	189 673
91316	48 155	0	48 155	720	0	720	3 000	0	3 000	50 435	0	50 435
91317	6 045	0	6 045	2 518	0	2 518	1 943	0	1 943	5 470	0	5 470
91507	10 811	0	10 811	0	0	0	4 257	0	4 257	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 064 545	0	3 064 545	83 157	0	83 157	51 445	0	51 445	3 032 833	0	3 032 833
Итого по пассиву (баланс)	4 778 342	0	4 778 342	166 551	0	166 551	80 899	0	80 899	4 692 690	0	4 692 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?