Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 247	0	9 247	1 320	0	1 320	1 924	0	1 924	8 643	0	8 643
20202	29 526	9 356	38 882	756 072	8 019	764 091	761 480	9 138	770 618	24 118	8 237	32 355
20208	14 912	0	14 912	522 622	0	522 622	513 625	0	513 625	23 909	0	23 909
20209	0	0	0	163 466	1 471	164 937	163 466	1 471	164 937	0	0	0
30102	88 275	0	88 275	1 637 113	0	1 637 113	1 677 617	0	1 677 617	47 771	0	47 771
30110	12 159	964	13 123	366 995	36 608	403 603	360 562	36 704	397 266	18 592	868	19 460
30118	0	9 366	9 366	0	805	805	0	845	845	0	9 326	9 326
30202	10 359	0	10 359	0	0	0	321	0	321	10 038	0	10 038
30204	45	0	45	6	0	6	0	0	0	51	0	51
30215	630	964	1 594	0	49	49	0	49	49	630	964	1 594
30221	0	0	0	227 986	178	228 164	227 986	178	228 164	0	0	0
30233	401	53	454	83 449	408	83 857	83 386	461	83 847	464	0	464
30413	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30602	15 098	0	15 098	17 968	0	17 968	33 005	0	33 005	61	0	61
31901	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	22 390	0	22 390	0	0	0	1 510	0	1 510	20 880	0	20 880
45206	41 784	0	41 784	2 000	0	2 000	441	0	441	43 343	0	43 343
45207	21 150	0	21 150	170	0	170	390	0	390	20 930	0	20 930
45307	395	0	395	0	0	0	25	0	25	370	0	370
45406	14 101	0	14 101	1 500	0	1 500	12 140	0	12 140	3 461	0	3 461
45407	15 899	0	15 899	11 180	0	11 180	1 269	0	1 269	25 810	0	25 810
45408	24 056	0	24 056	0	0	0	489	0	489	23 567	0	23 567
45504	1 639	0	1 639	0	0	0	605	0	605	1 034	0	1 034
45505	27 478	0	27 478	6 831	0	6 831	6 211	0	6 211	28 098	0	28 098
45506	93 933	0	93 933	9 399	0	9 399	9 329	0	9 329	94 003	0	94 003
45507	54 738	0	54 738	9 250	0	9 250	1 357	0	1 357	62 631	0	62 631
45509	6 462	0	6 462	8 666	0	8 666	8 804	0	8 804	6 324	0	6 324
45815	6 957	0	6 957	789	0	789	656	0	656	7 090	0	7 090
45915	391	0	391	135	0	135	144	0	144	382	0	382
47404	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
47408	0	0	0	34 100	36 159	70 259	34 100	36 159	70 259	0	0	0
47423	34 472	530	35 002	43 910	0	43 910	43 254	0	43 254	35 128	530	35 658
47427	765	0	765	5 039	0	5 039	5 184	0	5 184	620	0	620
47803	4 296	0	4 296	380	0	380	884	0	884	3 792	0	3 792
50206	44 481	0	44 481	327	0	327	2 998	0	2 998	41 810	0	41 810
50207	316 839	0	316 839	2 356	0	2 356	23 238	0	23 238	295 957	0	295 957
50208	137 350	0	137 350	972	0	972	641	0	641	137 681	0	137 681
50221	674	0	674	34	0	34	496	0	496	212	0	212
50305	55 061	0	55 061	281	0	281	0	0	0	55 342	0	55 342
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
50709	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 661	0	3 661	3 266	0	3 266	1 152	0	1 152	5 775	0	5 775
60306	96	0	96	3 065	0	3 065	3 009	0	3 009	152	0	152
60308	660	0	660	374	0	374	462	0	462	572	0	572
60310	805	0	805	288	0	288	260	0	260	833	0	833
60312	1 943	0	1 943	3 976	0	3 976	5 043	0	5 043	876	0	876
60323	110	0	110	134	0	134	110	0	110	134	0	134
60401	467 452	0	467 452	0	0	0	109	0	109	467 343	0	467 343
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	140	0	140	121	0	121	100	0	100	161	0	161
61008	359	0	359	498	0	498	361	0	361	496	0	496
61009	994	0	994	157	0	157	240	0	240	911	0	911
61010	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	18 018	0	18 018	18 018	0	18 018	0	0	0
61212	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61403	10 868	0	10 868	943	0	943	493	0	493	11 318	0	11 318
70606	47 529	0	47 529	22 165	0	22 165	17	0	17	69 677	0	69 677
70607	576	0	576	0	0	0	97	0	97	479	0	479
70608	1 643	0	1 643	703	0	703	0	0	0	2 346	0	2 346
70609	4 390	0	4 390	1 295	0	1 295	0	0	0	5 685	0	5 685
70611	2 556	0	2 556	123	0	123	2 288	0	2 288	391	0	391
Итого по активу (баланс)	1 785 473	24 094	1 809 567	4 230 892	83 697	4 314 589	4 250 746	85 005	4 335 751	1 765 619	22 786	1 788 405
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	674	0	674	496	0	496	34	0	34	212	0	212
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	5 260	5 260	0	503	503	0	450	450	0	5 207	5 207
30126	5	0	5	21	0	21	24	0	24	8	0	8
30223	28 422	0	28 422	430 433	0	430 433	402 011	0	402 011	0	0	0
30232	907	0	907	191 040	2 403	193 443	191 169	2 410	193 579	1 036	7	1 043
30236	0	0	0	1 500	407	1 907	1 500	407	1 907	0	0	0
30607	0	0	0	180	0	180	181	0	181	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2	0	2	35	0	35	60	0	60	27	0	27
40701	1 743	0	1 743	7 130	0	7 130	7 276	0	7 276	1 889	0	1 889
40702	147 432	32	147 464	1 208 714	33 775	1 242 489	1 194 296	33 776	1 228 072	133 014	33	133 047
40703	47 677	71	47 748	29 729	72	29 801	27 686	1	27 687	45 634	0	45 634
40802	79 606	1	79 607	370 174	0	370 174	370 486	0	370 486	79 918	1	79 919
40817	642 905	112	643 017	718 761	6	718 767	719 518	6	719 524	643 662	112	643 774
40820	483	0	483	908	0	908	786	0	786	361	0	361
40821	13 237	0	13 237	39 199	0	39 199	38 659	0	38 659	12 697	0	12 697
40903	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
40905	2	0	2	7 874	0	7 874	7 876	0	7 876	4	0	4
40906	0	0	0	33 198	0	33 198	33 198	0	33 198	0	0	0
40909	0	0	0	708	365	1 073	708	365	1 073	0	0	0
40910	0	0	0	65	39	104	65	39	104	0	0	0
40911	10	0	10	33 858	0	33 858	33 848	0	33 848	0	0	0
40912	0	0	0	12 041	1 841	13 882	12 041	1 841	13 882	0	0	0
40913	0	0	0	2 727	850	3 577	2 727	850	3 577	0	0	0
42301	6 565	3 692	10 257	14 286	1 405	15 691	14 818	293	15 111	7 097	2 580	9 677
42305	551	0	551	435	0	435	178	0	178	294	0	294
42306	8 866	0	8 866	867	0	867	378	0	378	8 377	0	8 377
42307	9 607	0	9 607	913	0	913	834	0	834	9 528	0	9 528
42309	258	0	258	1	0	1	6	0	6	263	0	263
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 426	0	1 426	98	0	98	0	0	0	1 328	0	1 328
45215	629	0	629	408	0	408	2 944	0	2 944	3 165	0	3 165
45315	8	0	8	1	0	1	15	0	15	22	0	22
45415	223	0	223	16	0	16	383	0	383	590	0	590
45515	4 339	0	4 339	218	0	218	233	0	233	4 354	0	4 354
45818	5 749	0	5 749	86	0	86	266	0	266	5 929	0	5 929
45918	224	0	224	9	0	9	7	0	7	222	0	222
47407	0	0	0	36 151	33 912	70 063	36 151	33 912	70 063	0	0	0
47411	4	0	4	71	0	71	69	0	69	2	0	2
47416	791	0	791	38 371	0	38 371	38 733	0	38 733	1 153	0	1 153
47422	184	50	234	3 211	4	3 215	3 211	4	3 215	184	50	234
47425	33 522	0	33 522	112	0	112	2 263	0	2 263	35 673	0	35 673
47426	21	0	21	171	0	171	159	0	159	9	0	9
47804	132	0	132	8	0	8	0	0	0	124	0	124
50220	8 639	0	8 639	1 906	0	1 906	1 320	0	1 320	8 053	0	8 053
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 715	0	8 715	97	0	97	0	0	0	8 618	0	8 618
50719	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
50908	116	0	116	116	0	116	116	0	116	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
60305	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	46	0	46	52	0	52	6	0	6
60322	7	0	7	853	0	853	856	0	856	10	0	10
60324	425	0	425	244	0	244	43	0	43	224	0	224
60405	3 517	0	3 517	15	0	15	0	0	0	3 502	0	3 502
60601	354 053	0	354 053	103	0	103	834	0	834	354 784	0	354 784
60602	869	0	869	0	0	0	9	0	9	878	0	878
60603	3 945	0	3 945	0	0	0	33	0	33	3 978	0	3 978
61012	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
61304	74	0	74	10	0	10	5	0	5	69	0	69
70601	55 575	0	55 575	0	0	0	17 635	0	17 635	73 210	0	73 210
70603	2 097	0	2 097	0	0	0	720	0	720	2 817	0	2 817
70604	4 428	0	4 428	0	0	0	1 277	0	1 277	5 705	0	5 705
70801	25 101	0	25 101	0	0	0	0	0	0	25 101	0	25 101
Итого по пассиву (баланс)	1 800 349	9 218	1 809 567	3 200 054	75 582	3 275 636	3 180 120	74 354	3 254 474	1 780 415	7 990	1 788 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	595	0	595	79 495	0	79 495	79 497	0	79 497	593	0	593
90902	365 953	0	365 953	351 016	0	351 016	88 325	0	88 325	628 644	0	628 644
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	230 563	0	230 563	1 518	0	1 518	7 438	0	7 438	224 643	0	224 643
91418	4 296	0	4 296	380	0	380	884	0	884	3 792	0	3 792
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	3 360	0	3 360	292	0	292	147	0	147	3 505	0	3 505
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91802	17 613	0	17 613	0	0	0	0	0	0	17 613	0	17 613
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	374 435	0	374 435	22 005	0	22 005	15 449	0	15 449	380 991	0	380 991
Итого по активу (баланс)	1 002 586	0	1 002 586	454 706	0	454 706	191 746	0	191 746	1 265 546	0	1 265 546
Пассив
91312	352 032	0	352 032	5 151	0	5 151	11 899	0	11 899	358 780	0	358 780
91315	7 682	0	7 682	0	0	0	0	0	0	7 682	0	7 682
91317	11 154	0	11 154	7 542	0	7 542	7 313	0	7 313	10 925	0	10 925
91507	3 567	0	3 567	2 756	0	2 756	2 793	0	2 793	3 604	0	3 604
99999	628 151	0	628 151	176 296	0	176 296	432 700	0	432 700	884 555	0	884 555
Итого по пассиву (баланс)	1 002 586	0	1 002 586	191 745	0	191 745	454 705	0	454 705	1 265 546	0	1 265 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	646 287,0000	0	0	0,0000	0	0	17 939,0000	0	0	628 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	646 287,0000	0	0	0,0000	0	0	17 939,0000	0	0	628 348,0000
Пассив
98040	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98050	0	0	646 269,0000	0	0	17 939,0000	0	0	0,0000	0	0	628 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	646 287,0000	0	0	17 939,0000	0	0	0,0000	0	0	628 348,0000

Страница была полезной?