Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 153	0	1 153	239	0	239	423	0	423	969	0	969
20202	434 208	103 503	537 711	3 724 939	463 945	4 188 884	3 775 707	478 321	4 254 028	383 440	89 127	472 567
20208	262 333	0	262 333	1 489 839	0	1 489 839	1 370 755	0	1 370 755	381 417	0	381 417
20209	6 368	0	6 368	2 089 048	19 705	2 108 753	2 084 942	19 705	2 104 647	10 474	0	10 474
30102	314 270	0	314 270	8 496 265	0	8 496 265	8 673 763	0	8 673 763	136 772	0	136 772
30110	127 332	66 326	193 658	3 123 108	121 636	3 244 744	3 128 997	114 642	3 243 639	121 443	73 320	194 763
30202	58 282	0	58 282	1 513	0	1 513	0	0	0	59 795	0	59 795
30204	1 832	0	1 832	173	0	173	0	0	0	2 005	0	2 005
30210	0	0	0	311 876	0	311 876	283 376	0	283 376	28 500	0	28 500
30215	0	1 606	1 606	0	82	82	0	82	82	0	1 606	1 606
30221	0	0	0	5	1 822	1 827	5	1 822	1 827	0	0	0
30233	4 046	7	4 053	1 276 257	18 367	1 294 624	1 273 009	18 362	1 291 371	7 294	12	7 306
30602	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	17 000	0	17 000	4 500	0	4 500	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	93 000	0	93 000	850	0	850	0	0	0	93 850	0	93 850
45105	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45106	22 434	0	22 434	7 200	0	7 200	3 001	0	3 001	26 633	0	26 633
45107	65 414	0	65 414	8 070	0	8 070	1 696	0	1 696	71 788	0	71 788
45108	150 563	0	150 563	6 002	0	6 002	12 328	0	12 328	144 237	0	144 237
45201	44 902	0	44 902	162 529	0	162 529	146 692	0	146 692	60 739	0	60 739
45203	43 258	0	43 258	90 000	0	90 000	43 258	0	43 258	90 000	0	90 000
45204	69 059	0	69 059	106 357	0	106 357	44 720	0	44 720	130 696	0	130 696
45205	221 939	0	221 939	32 123	0	32 123	30 499	0	30 499	223 563	0	223 563
45206	542 344	0	542 344	61 021	0	61 021	56 730	0	56 730	546 635	0	546 635
45207	507 774	0	507 774	50 443	0	50 443	30 705	0	30 705	527 512	0	527 512
45208	683 947	0	683 947	22 578	0	22 578	34 595	0	34 595	671 930	0	671 930
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45307	1 708	0	1 708	0	0	0	139	0	139	1 569	0	1 569
45308	14 369	0	14 369	0	0	0	255	0	255	14 114	0	14 114
45401	10 459	0	10 459	19 817	0	19 817	22 395	0	22 395	7 881	0	7 881
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	6 075	0	6 075	10 000	0	10 000	6 075	0	6 075	10 000	0	10 000
45405	90	0	90	165	0	165	155	0	155	100	0	100
45406	36 128	0	36 128	1 048	0	1 048	5 375	0	5 375	31 801	0	31 801
45407	218 968	0	218 968	18 911	0	18 911	12 502	0	12 502	225 377	0	225 377
45408	189 967	0	189 967	400	0	400	3 760	0	3 760	186 607	0	186 607
45503	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45504	3 873	0	3 873	3 301	0	3 301	2 504	0	2 504	4 670	0	4 670
45505	42 119	0	42 119	9 473	0	9 473	18 413	0	18 413	33 179	0	33 179
45506	237 959	0	237 959	32 951	0	32 951	15 364	0	15 364	255 546	0	255 546
45507	1 432 310	466	1 432 776	118 016	28	118 044	89 840	32	89 872	1 460 486	462	1 460 948
45509	33 633	438	34 071	24 161	593	24 754	27 788	567	28 355	30 006	464	30 470
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
45812	60 413	0	60 413	5 287	0	5 287	2 062	0	2 062	63 638	0	63 638
45813	591	0	591	0	0	0	44	0	44	547	0	547
45814	2 670	0	2 670	291	0	291	91	0	91	2 870	0	2 870
45815	37 747	0	37 747	2 645	0	2 645	2 747	0	2 747	37 645	0	37 645
45912	1 274	0	1 274	1 285	0	1 285	102	0	102	2 457	0	2 457
45913	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45914	125	0	125	19	0	19	107	0	107	37	0	37
45915	4 426	0	4 426	934	0	934	872	0	872	4 488	0	4 488
47408	248 372	0	248 372	338 401	66 985	405 386	546 058	66 985	613 043	40 715	0	40 715
47423	5 577	0	5 577	61 299	0	61 299	61 543	0	61 543	5 333	0	5 333
47427	25 241	6	25 247	55 597	8	55 605	56 623	4	56 627	24 215	10	24 225
47801	18 409	0	18 409	0	0	0	330	0	330	18 079	0	18 079
47803	10 217	0	10 217	7 469	0	7 469	2 700	0	2 700	14 986	0	14 986
47901	64 680	0	64 680	335	0	335	554	0	554	64 461	0	64 461
50207	206 637	0	206 637	1 676	0	1 676	3 410	0	3 410	204 903	0	204 903
50221	129	0	129	0	0	0	116	0	116	13	0	13
51401	0	0	0	101 191	0	101 191	1 300	0	1 300	99 891	0	99 891
51402	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
51403	357 760	0	357 760	298 920	0	298 920	358 661	0	358 661	298 019	0	298 019
51404	284	0	284	2	0	2	286	0	286	0	0	0
51405	533	0	533	183	0	183	536	0	536	180	0	180
51406	0	0	0	542	0	542	154	0	154	388	0	388
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
51503	10 102	0	10 102	56	0	56	10 158	0	10 158	0	0	0
52503	2 184	0	2 184	2 287	0	2 287	1 370	0	1 370	3 101	0	3 101
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	243	0	243	1 444	0	1 444	914	0	914	773	0	773
60306	1 691	0	1 691	1 744	0	1 744	3 435	0	3 435	0	0	0
60308	0	0	0	181	0	181	178	0	178	3	0	3
60310	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60312	16 786	0	16 786	21 834	0	21 834	20 600	0	20 600	18 020	0	18 020
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 175	0	6 175	37	0	37	45	0	45	6 167	0	6 167
60401	468 089	0	468 089	2 177	0	2 177	43	0	43	470 223	0	470 223
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0
60701	244	0	244	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	244	0	244
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	445	0	445	69	0	69	69	0	69	445	0	445
61008	1 539	0	1 539	1 098	0	1 098	897	0	897	1 740	0	1 740
61009	6 041	0	6 041	525	0	525	302	0	302	6 264	0	6 264
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 779	0	3 779	1 991	0	1 991	1 648	0	1 648	4 122	0	4 122
61209	0	0	0	59 846	0	59 846	59 846	0	59 846	0	0	0
61210	0	0	0	271 080	0	271 080	271 080	0	271 080	0	0	0
61212	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
61403	21 431	0	21 431	1 843	0	1 843	1 327	0	1 327	21 947	0	21 947
70606	294 397	0	294 397	140 207	0	140 207	848	0	848	433 756	0	433 756
70608	44 549	0	44 549	17 931	0	17 931	0	0	0	62 480	0	62 480
70611	9 747	0	9 747	1 584	0	1 584	914	0	914	10 417	0	10 417
Итого по активу (баланс)	8 104 360	172 352	8 276 712	25 067 616	693 171	25 760 787	25 175 137	700 522	25 875 659	7 996 839	165 001	8 161 840
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 837	0	77 837	1 268	0	1 268	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	129	0	129	116	0	116	0	0	0	13	0	13
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 088	0	287 088	0	0	0	1 268	0	1 268	288 356	0	288 356
30220	0	0	0	0	112	112	0	131	131	0	19	19
30223	53	0	53	2 444	0	2 444	2 419	0	2 419	28	0	28
30232	5 211	526	5 737	1 206 792	21 410	1 228 202	1 205 183	21 037	1 226 220	3 602	153	3 755
31302	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31309	105 461	0	105 461	6 808	0	6 808	0	0	0	98 653	0	98 653
40116	60	0	60	10 186	0	10 186	10 214	0	10 214	88	0	88
40302	144	0	144	1 224	0	1 224	1 435	0	1 435	355	0	355
40602	6 852	0	6 852	485 713	0	485 713	482 323	0	482 323	3 462	0	3 462
40603	57 497	0	57 497	49 157	0	49 157	47 451	0	47 451	55 791	0	55 791
40701	63 497	0	63 497	427 758	0	427 758	388 982	0	388 982	24 721	0	24 721
40702	752 046	2 850	754 896	7 023 024	29 186	7 052 210	6 947 531	28 620	6 976 151	676 553	2 284	678 837
40703	71 224	0	71 224	115 331	26	115 357	122 526	26	122 552	78 419	0	78 419
40802	143 478	0	143 478	972 567	132	972 699	963 008	132	963 140	133 919	0	133 919
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	729 117	22 656	751 773	1 546 061	41 768	1 587 829	1 621 284	35 219	1 656 503	804 340	16 107	820 447
40820	538	132	670	652	8	660	703	39	742	589	163	752
40821	2 019	0	2 019	27 069	0	27 069	26 296	0	26 296	1 246	0	1 246
40905	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
40906	6 368	0	6 368	175 773	0	175 773	179 879	0	179 879	10 474	0	10 474
40909	0	0	0	3 613	3 060	6 673	3 613	3 060	6 673	0	0	0
40910	0	0	0	498	1 894	2 392	498	1 894	2 392	0	0	0
40911	1 733	0	1 733	91 955	0	91 955	92 016	0	92 016	1 794	0	1 794
40912	0	0	0	7 567	16 041	23 608	7 567	16 041	23 608	0	0	0
40913	0	0	0	1 610	5 838	7 448	1 610	5 838	7 448	0	0	0
41802	0	0	0	27 313	0	27 313	27 313	0	27 313	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513	12 513	0	12 513
41806	0	0	0	5 782	0	5 782	6 958	0	6 958	1 176	0	1 176
41906	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	13 800	0	13 800	11 300	0	11 300	4 600	0	4 600	7 100	0	7 100
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42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42105	76 440	0	76 440	46 000	0	46 000	15 000	0	15 000	45 440	0	45 440
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42107	291 700	0	291 700	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	291 700	0	291 700
42205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	67 381	4 352	71 733	192 741	37 429	230 170	180 334	55 498	235 832	54 974	22 421	77 395
42303	0	32 637	32 637	0	33 144	33 144	0	2 732	2 732	0	2 225	2 225
42304	0	3 503	3 503	0	592	592	0	871	871	0	3 782	3 782
42305	0	6 062	6 062	0	1 175	1 175	0	1 625	1 625	0	6 512	6 512
42306	3 417 973	80 344	3 498 317	311 802	5 522	317 324	341 794	34 863	376 657	3 447 965	109 685	3 557 650
42307	626	0	626	0	0	0	10	0	10	636	0	636
42309	124	4	128	0	0	0	0	0	0	124	4	128
42601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	644	0	644	100	0	100	27	0	27	571	0	571
44215	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	5 519	0	5 519	666	0	666	1 180	0	1 180	6 033	0	6 033
45215	63 848	0	63 848	18 717	0	18 717	23 031	0	23 031	68 162	0	68 162
45315	184	0	184	10	0	10	0	0	0	174	0	174
45415	7 292	0	7 292	380	0	380	1 961	0	1 961	8 873	0	8 873
45515	20 331	0	20 331	1 924	0	1 924	2 349	0	2 349	20 756	0	20 756
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
45818	92 211	0	92 211	2 618	0	2 618	3 860	0	3 860	93 453	0	93 453
45918	3 778	0	3 778	87	0	87	173	0	173	3 864	0	3 864
47405	0	0	0	12 717	0	12 717	12 717	0	12 717	0	0	0
47407	0	0	0	405 386	0	405 386	405 386	0	405 386	0	0	0
47411	67 768	1 459	69 227	23 649	461	24 110	22 643	265	22 908	66 762	1 263	68 025
47416	885	0	885	28 704	0	28 704	28 827	0	28 827	1 008	0	1 008
47422	57	1	58	43 593	0	43 593	43 563	0	43 563	27	1	28
47425	23 501	0	23 501	9 319	0	9 319	5 469	0	5 469	19 651	0	19 651
47426	10 739	0	10 739	4 524	0	4 524	3 982	0	3 982	10 197	0	10 197
47804	5 499	0	5 499	89	0	89	0	0	0	5 410	0	5 410
50220	1 153	0	1 153	423	0	423	239	0	239	969	0	969
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52301	0	0	0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568	0	0	0
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52306	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	27 287	0	27 287	27 287	0	27 287
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 393	0	3 393	14 143	0	14 143	13 756	0	13 756	3 006	0	3 006
60305	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
60311	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60322	344	0	344	318	0	318	466	0	466	492	0	492
60324	7 181	0	7 181	40	0	40	126	0	126	7 267	0	7 267
60405	643	0	643	643	0	643	0	0	0	0	0	0
60601	110 447	0	110 447	26	0	26	2 925	0	2 925	113 346	0	113 346
60603	187	0	187	188	0	188	1	0	1	0	0	0
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	270	0	270	0	0	0	21	0	21	291	0	291
61304	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	306 520	0	306 520	4	0	4	122 681	0	122 681	429 197	0	429 197
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	46 450	0	46 450	0	0	0	17 903	0	17 903	64 353	0	64 353
70801	43 971	0	43 971	0	0	0	0	0	0	43 971	0	43 971
Итого по пассиву (баланс)	8 122 186	154 526	8 276 712	13 829 776	197 804	14 027 580	13 704 811	207 897	13 912 708	7 997 221	164 619	8 161 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
90901	341 882	0	341 882	63 538	0	63 538	56 858	0	56 858	348 562	0	348 562
90902	1 406 004	0	1 406 004	60 647	0	60 647	120 919	0	120 919	1 345 732	0	1 345 732
91202	68	0	68	30	0	30	20	0	20	78	0	78
91203	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	105 461	0	105 461	0	0	0	6 808	0	6 808	98 653	0	98 653
91414	9 208 576	588	9 209 164	654 315	35	654 350	369 802	29	369 831	9 493 089	594	9 493 683
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	14 990	0	14 990	7 469	0	7 469	2 719	0	2 719	19 740	0	19 740
91501	5 157	0	5 157	0	0	0	1 870	0	1 870	3 287	0	3 287
91604	13 372	0	13 372	1 576	0	1 576	1 073	0	1 073	13 875	0	13 875
91704	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
91802	46 257	22	46 279	0	1	1	0	1	1	46 257	22	46 279
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	10 041 099	0	10 041 099	1 111 564	0	1 111 564	1 177 076	0	1 177 076	9 975 587	0	9 975 587
Итого по активу (баланс)	21 188 114	610	21 188 724	1 949 659	36	1 949 695	1 787 665	30	1 787 695	21 350 108	616	21 350 724
Пассив
91003	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	3 834 108	0	3 834 108	169 994	0	169 994	241 954	0	241 954	3 906 068	0	3 906 068
91312	4 495 127	0	4 495 127	389 329	0	389 329	376 390	0	376 390	4 482 188	0	4 482 188
91315	769 186	847	770 033	162 753	878	163 631	66 050	31	66 081	672 483	0	672 483
91316	325 668	0	325 668	44 160	0	44 160	15 827	0	15 827	297 335	0	297 335
91317	348 329	4 224	352 553	397 240	759	397 999	405 242	775	406 017	356 331	4 240	360 571
91319	197 257	0	197 257	3 659	0	3 659	3 600	0	3 600	197 198	0	197 198
91507	66 260	0	66 260	6 618	0	6 618	9	0	9	59 651	0	59 651
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	11 147 625	0	11 147 625	577 277	0	577 277	804 789	0	804 789	11 375 137	0	11 375 137
Итого по пассиву (баланс)	21 183 653	5 071	21 188 724	1 752 716	1 637	1 754 353	1 915 547	806	1 916 353	21 346 484	4 240	21 350 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	928,0000	0	0	95,0000	0	0	105,0000	0	0	918,0000
98010	0	0	205 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 641,0000	0	0	144,0000	0	0	154,0000	0	0	206 631,0000
Пассив
98050	0	0	200 928,0000	0	0	105,0000	0	0	95,0000	0	0	200 918,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 641,0000	0	0	105,0000	0	0	95,0000	0	0	206 631,0000

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