Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 567	0	6 567	8 491	0	8 491	13 313	0	13 313	1 745	0	1 745
20209	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
30104	10 610	0	10 610	1 626 692	0	1 626 692	1 611 062	0	1 611 062	26 240	0	26 240
30110	98 366	647	99 013	963 934	653 248	1 617 182	941 456	650 351	1 591 807	120 844	3 544	124 388
30202	5 214	0	5 214	0	0	0	166	0	166	5 048	0	5 048
30204	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	629 375	628 494	1 257 869	629 375	628 494	1 257 869	0	0	0
47408	0	0	0	114 333	114 073	228 406	114 333	114 073	228 406	0	0	0
47423	149	0	149	81	0	81	79	0	79	151	0	151
47427	84	0	84	19	0	19	83	0	83	20	0	20
60302	222	0	222	148	0	148	82	0	82	288	0	288
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	601	0	601	939	0	939	593	0	593	947	0	947
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	3 865	0	3 865	67	0	67	0	0	0	3 932	0	3 932
60701	25	0	25	67	0	67	67	0	67	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	59	0	59	14	0	14	27	0	27	46	0	46
61009	1	0	1	12	0	12	9	0	9	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	395	0	395	0	0	0	29	0	29	366	0	366
70606	16 441	0	16 441	6 485	0	6 485	0	0	0	22 926	0	22 926
70608	544	0	544	411	0	411	0	0	0	955	0	955
70611	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70706	60 314	0	60 314	0	0	0	60 314	0	60 314	0	0	0
70708	2 106	0	2 106	0	0	0	2 106	0	2 106	0	0	0
70711	582	0	582	0	0	0	582	0	582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	208 037	647	208 684	3 363 339	1 395 815	4 759 154	3 385 855	1 392 918	4 778 773	185 521	3 544	189 065
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	16 520	0	16 520	16 520	0	16 520	0	0	0
40502	19	0	19	969	0	969	1 060	0	1 060	110	0	110
40702	63 278	538	63 816	1 075 532	509 416	1 584 948	1 092 907	512 300	1 605 207	80 653	3 422	84 075
40703	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40802	802	0	802	3 223	0	3 223	2 721	0	2 721	300	0	300
40807	0	0	0	267 312	140 844	408 156	267 312	140 844	408 156	0	0	0
40911	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
43801	23 685	0	23 685	125 198	0	125 198	116 393	0	116 393	14 880	0	14 880
44001	10 702	0	10 702	99 967	0	99 967	125 076	0	125 076	35 811	0	35 811
47405	0	0	0	631 953	628 397	1 260 350	631 953	628 397	1 260 350	0	0	0
47407	0	0	0	112 813	114 073	226 886	112 813	114 073	226 886	0	0	0
47416	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47425	149	0	149	3	0	3	5	0	5	151	0	151
60301	73	0	73	999	0	999	931	0	931	5	0	5
60305	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	290	0	290	358	0	358	213	0	213	145	0	145
60324	79	0	79	3	0	3	333	0	333	409	0	409
60601	2 325	0	2 325	0	0	0	81	0	81	2 406	0	2 406
61304	347	0	347	73	0	73	41	0	41	315	0	315
70601	16 778	0	16 778	0	0	0	6 626	0	6 626	23 404	0	23 404
70603	556	0	556	0	0	0	411	0	411	967	0	967
70701	62 807	0	62 807	62 807	0	62 807	0	0	0	0	0	0
70703	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	63 002	0	63 002	64 924	0	64 924	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	208 146	538	208 684	2 467 159	1 392 730	3 859 889	2 444 656	1 395 614	3 840 270	185 643	3 422	189 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118	0	118	6	0	6	6	0	6	118	0	118
90902	690	0	690	14 342	0	14 342	8	0	8	15 024	0	15 024
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	33	0	33	13	0	13	0	0	0	46	0	46
99998	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	13 053	0	13 053	14 361	0	14 361	14	0	14	27 400	0	27 400
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	2 961	0	2 961	14	0	14	14 361	0	14 361	17 308	0	17 308
Итого по пассиву (баланс)	13 053	0	13 053	14	0	14	14 361	0	14 361	27 400	0	27 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	44 896	44 727	89 623	44 896	44 727	89 623	0	0	0
93307	0	0	0	44 896	45 161	90 057	44 896	45 161	90 057	0	0	0
93308	0	0	0	44 896	45 322	90 218	44 896	45 322	90 218	0	0	0
93901	0	0	0	0	69 507	69 507	0	69 507	69 507	0	0	0
93902	0	0	0	69 437	0	69 437	69 437	0	69 437	0	0	0
99996	0	0	0	228 247	0	228 247	228 247	0	228 247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	432 372	204 717	637 089	432 372	204 717	637 089	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	43 434	44 727	88 161	43 434	44 727	88 161	0	0	0
96307	0	0	0	43 434	45 161	88 595	43 434	45 161	88 595	0	0	0
96308	0	0	0	43 434	45 322	88 756	43 434	45 322	88 756	0	0	0
96901	0	0	0	69 379	0	69 379	69 379	0	69 379	0	0	0
96902	0	0	0	0	69 507	69 507	0	69 507	69 507	0	0	0
99997	0	0	0	229 767	0	229 767	229 767	0	229 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	429 448	204 717	634 165	429 448	204 717	634 165	0	0	0

Страница была полезной?