Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 895	4 276	7 171	101 864	52 209	154 073	101 967	51 591	153 558	2 792	4 894	7 686
20208	458	71	529	5 665	860	6 525	5 754	860	6 614	369	71	440
20209	0	0	0	56 000	2 841	58 841	56 000	2 841	58 841	0	0	0
30102	4 709	0	4 709	1 689 068	0	1 689 068	1 693 676	0	1 693 676	101	0	101
30110	11 132	103 005	114 137	1 930 091	268 741	2 198 832	1 933 727	288 125	2 221 852	7 496	83 621	91 117
30202	25 128	0	25 128	0	0	0	3 683	0	3 683	21 445	0	21 445
30204	997	0	997	746	0	746	0	0	0	1 743	0	1 743
30233	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31902	90 000	0	90 000	1 023 000	0	1 023 000	1 113 000	0	1 113 000	0	0	0
31903	0	0	0	266 000	0	266 000	261 000	0	261 000	5 000	0	5 000
32002	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	25 282	0	25 282	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 282	0	25 282
45205	25 571	0	25 571	8 000	0	8 000	0	0	0	33 571	0	33 571
45206	121 125	0	121 125	50 905	0	50 905	59 740	0	59 740	112 290	0	112 290
45506	3 362	0	3 362	0	0	0	264	0	264	3 098	0	3 098
45507	13 194	0	13 194	950	0	950	299	0	299	13 845	0	13 845
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	1 567 363	1 521 367	3 088 730	1 567 363	1 521 367	3 088 730	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47423	68	357	425	2 708	1 883	4 591	205	351	556	2 571	1 889	4 460
47427	0	2	2	2 574	20	2 594	2 574	21	2 595	0	1	1
50106	1 027	0	1 027	8	0	8	1	0	1	1 034	0	1 034
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	79 861	0	79 861	139	0	139	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	143 672	0	143 672	45 569	0	45 569	89 536	0	89 536	99 705	0	99 705
51404	0	0	0	39 131	0	39 131	0	0	0	39 131	0	39 131
60302	1 689	0	1 689	83	0	83	83	0	83	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	1 632	0	1 632	2 285	0	2 285	2 368	0	2 368	1 549	0	1 549
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	181	0	181	31	0	31	31	0	31	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	33	0	33	33	0	33	25	0	25
61008	2	0	2	77	0	77	78	0	78	1	0	1
61009	145	0	145	141	0	141	73	0	73	213	0	213
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
61403	4 096	0	4 096	221	0	221	125	0	125	4 192	0	4 192
70606	86 555	0	86 555	17 536	0	17 536	0	0	0	104 091	0	104 091
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	22 128	0	22 128	6 096	0	6 096	0	0	0	28 224	0	28 224
70802	42 285	0	42 285	0	0	0	42 285	0	42 285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	749 342	107 711	857 053	7 367 191	1 847 929	9 215 120	7 594 787	1 865 164	9 459 951	521 746	90 476	612 222
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	42 285	0	42 285	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	6	0	6	2 179	1 142	3 321	2 174	1 142	3 316	1	0	1
40502	1 206	0	1 206	25 227	0	25 227	25 040	0	25 040	1 019	0	1 019
40701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40702	368 911	35 102	404 013	672 232	127 867	800 099	470 718	110 479	581 197	167 397	17 714	185 111
40703	4 048	0	4 048	2 432	0	2 432	2 183	0	2 183	3 799	0	3 799
40802	2 225	17	2 242	5 251	1	5 252	5 527	1	5 528	2 501	17	2 518
40807	53	141	194	0	7	7	0	8	8	53	142	195
40817	27 004	4 337	31 341	37 135	8 297	45 432	21 066	16 142	37 208	10 935	12 182	23 117
40820	20	77	97	2	29	31	0	3	3	18	51	69
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
41506	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	100	218	318	0	11	11	0	11	11	100	218	318
42306	20 086	0	20 086	0	0	0	155	0	155	20 241	0	20 241
42309	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45215	6 721	0	6 721	1 647	0	1 647	2 073	0	2 073	7 147	0	7 147
45515	109	0	109	763	0	763	1 263	0	1 263	609	0	609
45818	27	0	27	129	0	129	231	0	231	129	0	129
45918	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	1 602 787	1 484 688	3 087 475	1 602 787	1 484 688	3 087 475	0	0	0
47411	3	2	5	156	0	156	156	0	156	3	2	5
47416	14	0	14	550	0	550	547	0	547	11	0	11
47422	698	23	721	219	1	220	508	1	509	987	23	1 010
47425	2 389	0	2 389	1 672	0	1 672	405	0	405	1 122	0	1 122
47426	396	0	396	0	0	0	72	0	72	468	0	468
50120	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	282	0	282	0	0	0	10	0	10	292	0	292
60301	99	0	99	1 952	0	1 952	1 885	0	1 885	32	0	32
60305	112	0	112	4 751	0	4 751	4 645	0	4 645	6	0	6
60309	27	0	27	32	0	32	32	0	32	27	0	27
60311	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 320	0	8 320	0	0	0	101	0	101	8 421	0	8 421
60706	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60805	330	0	330	0	0	0	14	0	14	344	0	344
60806	151	0	151	11	0	11	0	0	0	140	0	140
61304	44	0	44	5	0	5	1	0	1	40	0	40
70601	64 918	0	64 918	0	0	0	18 999	0	18 999	83 917	0	83 917
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	39 541	0	39 541	0	0	0	5 571	0	5 571	45 112	0	45 112
Итого по пассиву (баланс)	817 136	39 917	857 053	2 402 147	1 622 043	4 024 190	2 166 884	1 612 475	3 779 359	581 873	30 349	612 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 206	0	6 206	9 292	0	9 292	238	0	238	15 260	0	15 260
90902	23 953	0	23 953	118	0	118	11 783	0	11 783	12 288	0	12 288
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	558 898	0	558 898	53 109	0	53 109	50 964	0	50 964	561 043	0	561 043
91604	0	0	0	18	0	18	14	0	14	4	0	4
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	226	4	230	7	0	7	2	0	2	231	4	235
99998	309 126	0	309 126	59 862	0	59 862	58 905	0	58 905	310 083	0	310 083
Итого по активу (баланс)	932 052	4	932 056	122 406	0	122 406	121 907	0	121 907	932 551	4	932 555
Пассив
91312	153 475	0	153 475	0	0	0	122	0	122	153 597	0	153 597
91315	18 523	0	18 523	0	0	0	0	0	0	18 523	0	18 523
91317	31 875	0	31 875	58 905	0	58 905	59 740	0	59 740	32 710	0	32 710
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	622 930	0	622 930	62 998	0	62 998	62 540	0	62 540	622 472	0	622 472
Итого по пассиву (баланс)	932 056	0	932 056	121 903	0	121 903	122 402	0	122 402	932 555	0	932 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 597	0	67 597	1 382 980	22 869	1 405 849	1 375 520	8 590	1 384 110	75 057	14 279	89 336
99996	67 806	0	67 806	1 408 775	0	1 408 775	1 387 340	0	1 387 340	89 241	0	89 241
Итого по активу (баланс)	135 403	0	135 403	2 791 755	22 869	2 814 624	2 762 860	8 590	2 771 450	164 298	14 279	178 577
Пассив
96901	0	67 805	67 805	8 586	1 378 753	1 387 339	22 861	1 385 914	1 408 775	14 275	74 966	89 241
99997	67 598	0	67 598	1 384 111	0	1 384 111	1 405 849	0	1 405 849	89 336	0	89 336
Итого по пассиву (баланс)	67 598	67 805	135 403	1 392 697	1 378 753	2 771 450	1 428 710	1 385 914	2 814 624	103 611	74 966	178 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 023,0000	0	0	23,0000	0	0	31,0000	0	0	1 015,0000
Пассив
98050	0	0	1 022,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	1 014,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 023,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	1 015,0000

Страница была полезной?