Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	168 296	53 653	221 949	407 000	131 462	538 462	360 267	157 094	517 361	215 029	28 021	243 050
20208	7 600	0	7 600	7 763	0	7 763	9 006	0	9 006	6 357	0	6 357
20209	0	0	0	245 991	98 842	344 833	245 991	98 842	344 833	0	0	0
20302	0	446	446	0	38	38	0	40	40	0	444	444
30102	431 263	0	431 263	18 633 576	0	18 633 576	19 045 683	0	19 045 683	19 156	0	19 156
30110	209 426	155 652	365 078	10 303	696 911	707 214	13 059	635 836	648 895	206 670	216 727	423 397
30202	47 709	0	47 709	0	0	0	5 400	0	5 400	42 309	0	42 309
30204	429	0	429	5 359	0	5 359	0	0	0	5 788	0	5 788
30221	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30233	0	0	0	8 794	0	8 794	8 773	0	8 773	21	0	21
30302	274 214	139 440	413 654	101 479	7 812	109 291	1 408	7 000	8 408	374 285	140 252	514 537
30306	261 301	0	261 301	125 800	0	125 800	0	0	0	387 101	0	387 101
30602	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
32002	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45201	0	0	0	135 686	0	135 686	59 563	0	59 563	76 123	0	76 123
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000
45206	457 727	0	457 727	0	0	0	44 545	0	44 545	413 182	0	413 182
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	4 583	0	4 583	0	0	0	8	0	8	4 575	0	4 575
45506	42 306	0	42 306	1 695	0	1 695	3 288	0	3 288	40 713	0	40 713
45507	1 572	0	1 572	0	0	0	48	0	48	1 524	0	1 524
45509	668	0	668	693	0	693	496	0	496	865	0	865
45815	161	0	161	32	0	32	133	0	133	60	0	60
45915	16	0	16	4	0	4	15	0	15	5	0	5
47408	0	0	0	1 297 041	883 295	2 180 336	1 297 041	883 295	2 180 336	0	0	0
47423	101 351	0	101 351	1 075	0	1 075	712	0	712	101 714	0	101 714
47427	4 514	4	4 518	11 755	5	11 760	11 926	4	11 930	4 343	5	4 348
47802	0	0	0	29 970	0	29 970	0	0	0	29 970	0	29 970
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	4 017	0	4 017	262 509	0	262 509	266 526	0	266 526	0	0	0
51405	42 082	0	42 082	168	0	168	0	0	0	42 250	0	42 250
52503	177	0	177	0	0	0	12	0	12	165	0	165
60302	17	0	17	37	0	37	37	0	37	17	0	17
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	74	0	74	2 455	0	2 455	610	0	610	1 919	0	1 919
60310	246	0	246	199	0	199	171	0	171	274	0	274
60312	71 865	0	71 865	6 588	0	6 588	5 699	0	5 699	72 754	0	72 754
60323	737	0	737	4	0	4	2	0	2	739	0	739
60401	29 076	0	29 076	0	0	0	0	0	0	29 076	0	29 076
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
61008	46	0	46	155	0	155	155	0	155	46	0	46
61009	5 379	0	5 379	224	0	224	226	0	226	5 377	0	5 377
61209	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
61210	0	0	0	266 974	0	266 974	266 974	0	266 974	0	0	0
61403	2 157	0	2 157	427	0	427	139	0	139	2 445	0	2 445
70606	251 085	0	251 085	49 229	0	49 229	91	0	91	300 223	0	300 223
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	28 613	0	28 613	34 455	0	34 455	0	0	0	63 068	0	63 068
70609	84	0	84	40	0	40	0	0	0	124	0	124
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	3 112 757	349 195	3 461 952	25 098 368	1 818 390	26 916 758	25 143 892	1 782 136	26 926 028	3 067 233	385 449	3 452 682
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674
30126	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
30232	107	88	195	4 524	76	4 600	4 510	76	4 586	93	88	181
30301	274 214	139 440	413 654	1 408	7 000	8 408	101 479	7 812	109 291	374 285	140 252	514 537
30305	261 301	0	261 301	0	0	0	125 800	0	125 800	387 101	0	387 101
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	6 340	0	6 340	629 908	0	629 908	625 241	0	625 241	1 673	0	1 673
40702	1 053 086	166 180	1 219 266	14 999 606	359 239	15 358 845	14 650 107	398 712	15 048 819	703 587	205 653	909 240
40703	700	0	700	534	0	534	86	0	86	252	0	252
40802	10 685	0	10 685	12 528	0	12 528	15 206	0	15 206	13 363	0	13 363
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 774	58	5 832	15 784	2	15 786	12 204	3	12 207	2 194	59	2 253
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	3	0	3	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	3	0	3
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 574	0	3 574	11 422	0	11 422	11 701	0	11 701	3 853	0	3 853
42304	0	245	245	0	255	255	0	10	10	0	0	0
42305	195 671	2 360	198 031	43 885	696	44 581	42 733	1 263	43 996	194 519	2 927	197 446
42306	136 619	1 516	138 135	13 128	77	13 205	11 321	78	11 399	134 812	1 517	136 329
42307	58 248	1 815	60 063	1 971	92	2 063	1 640	100	1 740	57 917	1 823	59 740
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	126 501	0	126 501	19 484	0	19 484	13 498	0	13 498	120 515	0	120 515
45515	4 711	0	4 711	533	0	533	193	0	193	4 371	0	4 371
45818	70	0	70	43	0	43	8	0	8	35	0	35
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	4 017	0	4 017	1 415 364	767 435	2 182 799	1 411 347	767 435	2 178 782	0	0	0
47411	24 616	164	24 780	5 037	36	5 073	3 625	30	3 655	23 204	158	23 362
47416	2 757	0	2 757	43 845	0	43 845	46 920	0	46 920	5 832	0	5 832
47422	101	0	101	1 603	0	1 603	1 600	0	1 600	98	0	98
47425	3 367	0	3 367	12 442	0	12 442	13 902	0	13 902	4 827	0	4 827
47426	0	0	0	0	0	0	788	0	788	788	0	788
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 013	0	2 013	2 496	0	2 496	1 893	0	1 893	1 410	0	1 410
60305	1 858	0	1 858	6 123	0	6 123	6 107	0	6 107	1 842	0	1 842
60309	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60311	1 692	0	1 692	2 261	0	2 261	1 129	0	1 129	560	0	560
60322	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	13 383	0	13 383	0	0	0	324	0	324	13 707	0	13 707
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	191 573	0	191 573	0	0	0	55 199	0	55 199	246 772	0	246 772
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	32 229	0	32 229	0	0	0	35 358	0	35 358	67 587	0	67 587
70604	151	0	151	0	0	0	38	0	38	189	0	189
70801	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 150 086	311 866	3 461 952	17 706 066	1 134 979	18 841 045	17 656 185	1 175 590	18 831 775	3 100 205	352 477	3 452 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 797	0	10 797	248	0	248	357	0	357	10 688	0	10 688
90902	516 163	0	516 163	484	0	484	1 764	0	1 764	514 883	0	514 883
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 072 155	0	1 072 155	193 649	0	193 649	44 347	0	44 347	1 221 457	0	1 221 457
91418	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
99998	867 571	0	867 571	292 872	0	292 872	286 196	0	286 196	874 247	0	874 247
Итого по активу (баланс)	2 466 701	0	2 466 701	517 254	0	517 254	332 667	0	332 667	2 651 288	0	2 651 288
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	743 449	0	743 449	33 099	0	33 099	0	0	0	710 350	0	710 350
91317	15 908	0	15 908	253 096	0	253 096	292 871	0	292 871	55 683	0	55 683
91507	103 654	0	103 654	0	0	0	0	0	0	103 654	0	103 654
91508	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
99999	1 599 130	0	1 599 130	46 469	0	46 469	224 380	0	224 380	1 777 041	0	1 777 041
Итого по пассиву (баланс)	2 466 701	0	2 466 701	332 664	0	332 664	517 251	0	517 251	2 651 288	0	2 651 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 753	446 849	484 602	27 046	446 849	473 895	10 707	0	10 707
99996	0	0	0	483 594	0	483 594	472 885	0	472 885	10 709	0	10 709
Итого по активу (баланс)	0	0	0	521 347	446 849	968 196	499 931	446 849	946 780	21 416	0	21 416
Пассив
96901	0	0	0	445 840	27 045	472 885	445 840	37 754	483 594	0	10 709	10 709
99997	0	0	0	473 895	0	473 895	484 602	0	484 602	10 707	0	10 707
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	919 735	27 045	946 780	930 442	37 754	968 196	10 707	10 709	21 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	99,0000	0	0	100,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?