Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 750	22	7 772	15 062	5	15 067	6 179	1	6 180	16 633	26	16 659
30102	154 418	0	154 418	3 346 187	0	3 346 187	3 468 941	0	3 468 941	31 664	0	31 664
30110	30 118	267	30 385	432 105	2 435	434 540	303 107	2 476	305 583	159 116	226	159 342
30202	5 891	0	5 891	601	0	601	0	0	0	6 492	0	6 492
30204	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
30233	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	3 565	0	3 565	136 149	0	136 149	135 515	0	135 515	4 199	0	4 199
32002	70 000	0	70 000	1 282 000	0	1 282 000	1 352 000	0	1 352 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 675 000	0	1 675 000	1 625 000	0	1 625 000	150 000	0	150 000
45201	62 182	0	62 182	41 964	0	41 964	65 430	0	65 430	38 716	0	38 716
45204	10 857	0	10 857	6 000	0	6 000	8 857	0	8 857	8 000	0	8 000
45205	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400	3 400	0	3 400	6 000	0	6 000
45206	5 340	0	5 340	50 000	0	50 000	130	0	130	55 210	0	55 210
45207	283 817	0	283 817	80 000	0	80 000	54 000	0	54 000	309 817	0	309 817
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	64 694	64 694	0	71 024	71 024	0	70 280	70 280	0	65 438	65 438
47408	0	0	0	2 151 315	2 637 017	4 788 332	2 151 315	2 637 017	4 788 332	0	0	0
47423	5	0	5	541	0	541	541	0	541	5	0	5
47427	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	610	0	610	130	0	130	200	0	200	540	0	540
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	622	0	622	0	0	0	128	0	128	494	0	494
60302	4 888	0	4 888	1	0	1	596	0	596	4 293	0	4 293
60306	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60308	22	0	22	2 946	0	2 946	2 936	0	2 936	32	0	32
60310	4	0	4	38	35	73	38	35	73	4	0	4
60312	1 201	0	1 201	3 040	0	3 040	3 159	0	3 159	1 082	0	1 082
60314	0	0	0	0	693	693	0	231	231	0	462	462
60323	27 856	0	27 856	43	0	43	0	0	0	27 899	0	27 899
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61008	27	0	27	202	0	202	149	0	149	80	0	80
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	340	0	340	3	0	3	68	0	68	275	0	275
70606	62 952	0	62 952	44 893	0	44 893	0	0	0	107 845	0	107 845
70607	490	0	490	200	0	200	0	0	0	690	0	690
70608	6 359	0	6 359	3 309	0	3 309	0	0	0	9 668	0	9 668
70611	3 253	0	3 253	594	0	594	0	0	0	3 847	0	3 847
Итого по активу (баланс)	1 230 138	64 983	1 295 121	9 280 909	2 711 209	11 992 118	9 184 876	2 710 040	11 894 916	1 326 171	66 152	1 392 323
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	121 753	28	121 781	1 478 626	3 402	1 482 028	1 532 618	3 403	1 536 021	175 745	29	175 774
40703	5 115	0	5 115	7 688	0	7 688	5 145	0	5 145	2 572	0	2 572
40802	25	0	25	220	0	220	461	0	461	266	0	266
40807	20 189	980	21 169	0	50	50	0	51	51	20 189	981	21 170
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	134 970	0	134 970	54 066	0	54 066	28 914	0	28 914	109 818	0	109 818
45818	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
47407	0	0	0	2 151 952	2 636 051	4 788 003	2 151 952	2 636 051	4 788 003	0	0	0
47416	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47422	45	0	45	979	0	979	978	0	978	44	0	44
47425	7 837	0	7 837	1 708	0	1 708	1 223	0	1 223	7 352	0	7 352
47426	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 332	0	1 332	1 999	0	1 999	1 964	0	1 964	1 297	0	1 297
60305	1 142	0	1 142	3 341	0	3 341	3 237	0	3 237	1 038	0	1 038
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	48	0	48	190	0	190	190	0	190	48	0	48
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60324	28 402	0	28 402	138	0	138	0	0	0	28 264	0	28 264
60601	3 966	0	3 966	0	0	0	97	0	97	4 063	0	4 063
70601	58 278	0	58 278	2	0	2	67 447	0	67 447	125 723	0	125 723
70602	400	0	400	0	0	0	130	0	130	530	0	530
70603	12 194	0	12 194	0	0	0	3 747	0	3 747	15 941	0	15 941
70801	30 155	0	30 155	0	0	0	0	0	0	30 155	0	30 155
Итого по пассиву (баланс)	1 294 106	1 015	1 295 121	3 708 965	2 639 510	6 348 475	3 806 164	2 639 513	6 445 677	1 391 305	1 018	1 392 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	8 338 859	1	8 338 860	224	0	224	1 266	0	1 266	8 337 817	1	8 337 818
90902	188 108	7	188 115	3 895	0	3 895	2 568	7	2 575	189 435	0	189 435
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000
91604	42 278	0	42 278	4 714	0	4 714	2 341	0	2 341	44 651	0	44 651
91704	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	10 232	0	10 232	0	0	0	10 232	0	10 232	0	0	0
91803	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
99998	570 519	0	570 519	96 356	0	96 356	64 827	0	64 827	602 048	0	602 048
Итого по активу (баланс)	9 297 651	8	9 297 659	150 189	0	150 189	93 356	7	93 363	9 354 484	1	9 354 485
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	9 510	0	9 510	5 844	0	5 844	0	0	0	3 666	0	3 666
91316	22 183	0	22 183	0	0	0	0	0	0	22 183	0	22 183
91317	33 961	0	33 961	58 364	0	58 364	92 687	0	92 687	68 284	0	68 284
91319	73 861	0	73 861	0	0	0	3 057	0	3 057	76 918	0	76 918
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	521	0	521	20	0	20	13	0	13	514	0	514
99999	8 727 140	0	8 727 140	28 536	0	28 536	53 833	0	53 833	8 752 437	0	8 752 437
Итого по пассиву (баланс)	9 297 659	0	9 297 659	93 364	0	93 364	150 190	0	150 190	9 354 485	0	9 354 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	426 893	0	426 893	3 053 207	0	3 053 207	3 376 387	0	3 376 387	103 713	0	103 713
99996	426 796	0	426 796	3 055 780	0	3 055 780	3 378 674	0	3 378 674	103 902	0	103 902
Итого по активу (баланс)	853 689	0	853 689	6 108 987	0	6 108 987	6 755 061	0	6 755 061	207 615	0	207 615
Пассив
96901	426 796	0	426 796	3 378 674	0	3 378 674	3 055 780	0	3 055 780	103 902	0	103 902
99997	426 893	0	426 893	3 376 387	0	3 376 387	3 053 207	0	3 053 207	103 713	0	103 713
Итого по пассиву (баланс)	853 689	0	853 689	6 755 061	0	6 755 061	6 108 987	0	6 108 987	207 615	0	207 615
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?