Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 019	1 591	9 610	43 395	760	44 155	45 257	1 782	47 039	6 157	569	6 726
20209	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30102	1 990	0	1 990	811 052	0	811 052	793 229	0	793 229	19 813	0	19 813
30110	43	580	623	1	7 514	7 515	0	7 515	7 515	44	579	623
30202	6 188	0	6 188	0	0	0	1 322	0	1 322	4 866	0	4 866
30204	5 371	0	5 371	0	0	0	386	0	386	4 985	0	4 985
30233	104	3	107	0	0	0	0	0	0	104	3	107
45204	110 000	0	110 000	38 000	0	38 000	0	0	0	148 000	0	148 000
45205	48 573	39 256	87 829	9 000	2 005	11 005	0	1 993	1 993	57 573	39 268	96 841
45206	90 000	79 459	169 459	0	4 059	4 059	0	4 034	4 034	90 000	79 484	169 484
45503	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	10 310	0	10 310	0	0	0	50	0	50	10 260	0	10 260
45812	83 689	0	83 689	0	0	0	41 000	0	41 000	42 689	0	42 689
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	603	603	0	4	4	0	607	607	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 512	7 512	0	7 512	7 512	0	0	0
47423	1	0	1	38	0	38	28	0	28	11	0	11
47427	47	0	47	23	0	23	70	0	70	0	0	0
60302	136	0	136	77	0	77	77	0	77	136	0	136
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	2 161	0	2 161	2 897	0	2 897	3 753	0	3 753	1 305	0	1 305
60314	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60401	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	6	0	6	25	0	25	25	0	25	6	0	6
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 833	0	5 833	51	0	51	79	0	79	5 805	0	5 805
70606	143 305	0	143 305	13 781	0	13 781	0	0	0	157 086	0	157 086
70608	36 828	0	36 828	11 998	0	11 998	0	0	0	48 826	0	48 826
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	582 289	121 492	703 781	935 530	21 854	957 384	891 468	23 443	914 911	626 351	119 903	746 254
Пассив
10208	120 800	0	120 800	26 381	0	26 381	26 381	0	26 381	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	211	0	211	11 997	0	11 997
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	3 996	0	3 996	93 083	0	93 083
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	124	250	374	3	13	16	3	13	16	124	250	374
40702	7 885	480	8 365	861 527	5 755	867 282	890 174	5 918	896 092	36 532	643	37 175
40703	4	0	4	41	0	41	45	0	45	8	0	8
40802	91	0	91	307	0	307	274	0	274	58	0	58
40817	7 382	4 389	11 771	60 815	1 498	62 313	63 264	1 551	64 815	9 831	4 442	14 273
40820	523	47	570	0	3	3	0	3	3	523	47	570
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42106	0	16 630	16 630	0	1 913	1 913	0	847	847	0	15 564	15 564
42301	27	776	803	0	39	39	0	40	40	27	777	804
42305	609	0	609	0	0	0	5	0	5	614	0	614
42306	129 590	92 581	222 171	9 838	7 256	17 094	4 087	5 046	9 133	123 839	90 371	214 210
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	23 404	0	23 404	0	0	0	2 743	0	2 743	26 147	0	26 147
45515	1 345	0	1 345	25	0	25	0	0	0	1 320	0	1 320
45818	29 281	0	29 281	8 610	0	8 610	0	0	0	20 671	0	20 671
45918	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
47407	3	0	3	7 515	0	7 515	7 512	0	7 512	0	0	0
47411	1 473	0	1 473	929	364	1 293	1 008	364	1 372	1 552	0	1 552
47416	8	0	8	61 038	0	61 038	61 038	0	61 038	8	0	8
47425	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
47426	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60301	1 239	0	1 239	1 666	0	1 666	1 272	0	1 272	845	0	845
60305	1 284	0	1 284	4 445	0	4 445	3 186	0	3 186	25	0	25
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	186	0	186	186	0	186	183	0	183	183	0	183
60322	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	5 670	0	5 670	0	0	0	137	0	137	5 807	0	5 807
61301	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
61304	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
70601	116 391	0	116 391	3	0	3	15 061	0	15 061	131 449	0	131 449
70603	35 654	0	35 654	0	0	0	11 930	0	11 930	47 584	0	47 584
70801	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	588 627	115 154	703 781	1 047 861	17 004	1 064 865	1 093 393	13 945	1 107 338	634 159	112 095	746 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
90902	18 039	0	18 039	175	0	175	6 364	0	6 364	11 850	0	11 850
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	318 388	0	318 388	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	318 388	0	318 388
Итого по активу (баланс)	336 859	0	336 859	47 175	0	47 175	15 364	0	15 364	368 670	0	368 670
Пассив
91312	297 685	0	297 685	0	0	0	0	0	0	297 685	0	297 685
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91507	20 695	0	20 695	0	0	0	0	0	0	20 695	0	20 695
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	18 471	0	18 471	6 364	0	6 364	38 175	0	38 175	50 282	0	50 282
Итого по пассиву (баланс)	336 859	0	336 859	15 364	0	15 364	47 175	0	47 175	368 670	0	368 670

Страница была полезной?