Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 132	27 445	156 577	353 466	6 670	360 136	373 951	13 595	387 546	108 647	20 520	129 167
20208	1 695	0	1 695	15 382	0	15 382	6 089	0	6 089	10 988	0	10 988
20209	0	0	0	298 222	722	298 944	295 622	722	296 344	2 600	0	2 600
30102	92 337	0	92 337	4 147 862	0	4 147 862	4 225 848	0	4 225 848	14 351	0	14 351
30110	21 693	999	22 692	444 124	4 889	449 013	443 412	4 426	447 838	22 405	1 462	23 867
30114	0	37 515	37 515	0	504 836	504 836	0	460 664	460 664	0	81 687	81 687
30202	6 172	0	6 172	0	0	0	368	0	368	5 804	0	5 804
30204	1 050	0	1 050	296	0	296	0	0	0	1 346	0	1 346
30215	150	535	685	0	27	27	0	27	27	150	535	685
30221	0	0	0	148 000	13 182	161 182	148 000	13 182	161 182	0	0	0
30233	4	0	4	5 610	5	5 615	5 571	5	5 576	43	0	43
30235	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30302	17 995	7 177	25 172	236 003	11 768	247 771	221 986	583	222 569	32 012	18 362	50 374
30306	10 937	0	10 937	3 075	6	3 081	10 149	2	10 151	3 863	4	3 867
30424	2 361	0	2 361	360 500	0	360 500	360 530	0	360 530	2 331	0	2 331
30602	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
32201	0	357	357	0	69	69	0	19	19	0	407	407
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45107	2 418	0	2 418	0	0	0	288	0	288	2 130	0	2 130
45201	99	0	99	17 479	0	17 479	14 740	0	14 740	2 838	0	2 838
45203	0	0	0	0	9 115	9 115	0	83	83	0	9 032	9 032
45205	95 000	0	95 000	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	82 500	0	82 500
45206	90 300	35 239	125 539	6 339	1 839	8 178	11 000	1 784	12 784	85 639	35 294	120 933
45207	182 541	0	182 541	10 000	0	10 000	6 177	0	6 177	186 364	0	186 364
45208	26 250	0	26 250	0	0	0	850	0	850	25 400	0	25 400
45503	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	21 687	0	21 687	4 000	0	4 000	147	0	147	25 540	0	25 540
45506	33 299	0	33 299	1 000	0	1 000	1 085	0	1 085	33 214	0	33 214
45507	76 615	0	76 615	0	0	0	943	0	943	75 672	0	75 672
45509	430	0	430	173	0	173	248	0	248	355	0	355
45706	5 050	0	5 050	0	0	0	83	0	83	4 967	0	4 967
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45815	2 311	0	2 311	125	0	125	125	0	125	2 311	0	2 311
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46606	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47105	50	0	50	31	0	31	13	0	13	68	0	68
47106	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
47404	0	0	0	0	321 631	321 631	0	321 631	321 631	0	0	0
47408	0	0	0	489 415	550 609	1 040 024	489 415	550 609	1 040 024	0	0	0
47417	54	0	54	32 495	0	32 495	27 481	0	27 481	5 068	0	5 068
47423	1 945	0	1 945	4 227	0	4 227	4 296	0	4 296	1 876	0	1 876
47427	57	0	57	593	0	593	586	0	586	64	0	64
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 183	0	1 183	148	0	148	107	0	107	1 224	0	1 224
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	35	0	35	69	0	69	34	0	34	70	0	70
60312	8 576	0	8 576	8 673	0	8 673	8 911	0	8 911	8 338	0	8 338
60314	0	212	212	0	661	661	0	212	212	0	661	661
60323	118	0	118	14	0	14	34	0	34	98	0	98
60401	146 311	0	146 311	3 050	0	3 050	0	0	0	149 361	0	149 361
60701	2 356	0	2 356	2 369	0	2 369	3 595	0	3 595	1 130	0	1 130
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	2 348	0	2 348	133	0	133	250	0	250	2 231	0	2 231
61009	2 166	0	2 166	52	0	52	123	0	123	2 095	0	2 095
61403	24 522	0	24 522	3 136	0	3 136	151	0	151	27 507	0	27 507
70606	114 214	0	114 214	28 334	0	28 334	327	0	327	142 221	0	142 221
70608	25 444	0	25 444	15 074	0	15 074	0	0	0	40 518	0	40 518
70611	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
Итого по активу (баланс)	1 164 557	109 479	1 274 036	8 404 639	1 426 029	9 830 668	8 388 747	1 367 544	9 756 291	1 180 449	167 964	1 348 413
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	222 107	0	222 107	0	0	0	0	0	0	222 107	0	222 107
30220	0	0	0	0	7 468	7 468	0	7 468	7 468	0	0	0
30223	66 029	0	66 029	397 226	0	397 226	344 437	0	344 437	13 240	0	13 240
30232	107	173	280	50 318	802	51 120	50 357	668	51 025	146	39	185
30301	17 995	7 177	25 172	221 986	583	222 569	236 003	11 768	247 771	32 012	18 362	50 374
30305	10 937	0	10 937	10 149	2	10 151	3 075	6	3 081	3 863	4	3 867
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
40602	863	0	863	3 846	0	3 846	6 401	0	6 401	3 418	0	3 418
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	964	133	1 097	52 174	7	52 181	51 670	7	51 677	460	133	593
40702	320 728	27 349	348 077	3 241 782	686 341	3 928 123	3 314 091	682 376	3 996 467	393 037	23 384	416 421
40703	3 346	0	3 346	3 490	0	3 490	2 948	0	2 948	2 804	0	2 804
40802	2 594	0	2 594	11 050	0	11 050	10 964	0	10 964	2 508	0	2 508
40807	8	6	14	9 603	9 567	19 170	9 654	9 573	19 227	59	12	71
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 678	37 356	50 034	74 513	51 975	126 488	74 466	50 842	125 308	12 631	36 223	48 854
40820	9	2	11	3 048	0	3 048	3 055	0	3 055	16	2	18
40821	6 140	0	6 140	29 758	0	29 758	23 770	0	23 770	152	0	152
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	50	4	54	61	4	65	11	0	11
40911	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40912	0	0	0	17	71	88	17	71	88	0	0	0
40913	0	0	0	8	44	52	8	44	52	0	0	0
42102	0	44 320	44 320	16 289	170 252	186 541	16 289	159 398	175 687	0	33 466	33 466
42106	0	21 412	21 412	0	1 087	1 087	0	1 094	1 094	0	21 419	21 419
42301	8	53	61	0	3	3	0	3	3	8	53	61
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	4 515	2 537	7 052	2 088	1 155	3 243	91	156	247	2 518	1 538	4 056
42306	77 377	11 078	88 455	6 636	2 861	9 497	512	36 388	36 900	71 253	44 605	115 858
42309	86	0	86	0	0	0	14	0	14	100	0	100
42601	4	2	6	0	1	1	0	0	0	4	1	5
45115	1 813	0	1 813	2 716	0	2 716	3 000	0	3 000	2 097	0	2 097
45215	20 023	0	20 023	3 458	0	3 458	3 320	0	3 320	19 885	0	19 885
45515	20 382	0	20 382	1 637	0	1 637	247	0	247	18 992	0	18 992
45715	606	0	606	10	0	10	0	0	0	596	0	596
45818	1 892	0	1 892	15	0	15	15	0	15	1 892	0	1 892
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46608	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47108	321	0	321	1	0	1	19	0	19	339	0	339
47407	0	0	0	520 948	518 030	1 038 978	520 948	518 030	1 038 978	0	0	0
47411	529	43	572	733	55	788	648	53	701	444	41	485
47416	0	0	0	18 109	7	18 116	19 079	823	19 902	970	816	1 786
47422	20 145	0	20 145	144 193	0	144 193	144 221	0	144 221	20 173	0	20 173
47425	9 491	0	9 491	1 314	0	1 314	1 227	0	1 227	9 404	0	9 404
47426	0	101	101	4	45	49	4	119	123	0	175	175
52305	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0	0	0	0
52501	183	0	183	212	0	212	29	0	29	0	0	0
60206	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60301	2 642	0	2 642	4 615	0	4 615	3 586	0	3 586	1 613	0	1 613
60305	1 272	0	1 272	4 011	0	4 011	3 855	0	3 855	1 116	0	1 116
60307	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60309	207	0	207	679	0	679	617	0	617	145	0	145
60311	117	0	117	944	0	944	964	0	964	137	0	137
60313	0	459	459	0	46	46	0	259	259	0	672	672
60322	0	0	0	120	0	120	126	0	126	6	0	6
60324	239	0	239	244	0	244	324	0	324	319	0	319
60601	28 083	0	28 083	0	0	0	1 208	0	1 208	29 291	0	29 291
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	57	0	57	0	0	0	25	0	25	82	0	82
70601	115 892	0	115 892	4	0	4	28 777	0	28 777	144 665	0	144 665
70603	26 709	0	26 709	0	0	0	15 135	0	15 135	41 844	0	41 844
70801	48 878	0	48 878	0	0	0	0	0	0	48 878	0	48 878
Итого по пассиву (баланс)	1 121 835	152 201	1 274 036	4 857 075	1 450 406	6 307 481	4 902 708	1 479 150	6 381 858	1 167 468	180 945	1 348 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0
90803	11 626	0	11 626	0	0	0	11 626	0	11 626	0	0	0
90901	76 207	0	76 207	1 011	0	1 011	866	0	866	76 352	0	76 352
90902	51 913	0	51 913	8 962	0	8 962	5 902	0	5 902	54 973	0	54 973
91202	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
91203	3	0	3	5	0	5	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	228 793	0	228 793	28 280	0	28 280	34 245	0	34 245	222 828	0	222 828
91604	153	0	153	26	0	26	0	0	0	179	0	179
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	713 562	0	713 562	69 588	0	69 588	60 923	0	60 923	722 227	0	722 227
Итого по активу (баланс)	1 084 310	0	1 084 310	119 499	0	119 499	125 200	0	125 200	1 078 609	0	1 078 609
Пассив
91312	553 513	0	553 513	7 205	0	7 205	23 200	0	23 200	569 508	0	569 508
91315	75 637	0	75 637	12 226	0	12 226	400	0	400	63 811	0	63 811
91316	21 946	0	21 946	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	20 946	0	20 946
91317	32 932	0	32 932	20 492	0	20 492	25 988	0	25 988	38 428	0	38 428
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	370 748	0	370 748	64 257	0	64 257	49 891	0	49 891	356 382	0	356 382
Итого по пассиву (баланс)	1 084 310	0	1 084 310	125 180	0	125 180	119 479	0	119 479	1 078 609	0	1 078 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 601	33 601	0	47 963	47 963	0	81 564	81 564	0	0	0
99996	33 569	0	33 569	47 727	0	47 727	81 296	0	81 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 569	33 601	67 170	47 727	47 963	95 690	81 296	81 564	162 860	0	0	0
Пассив
96901	33 569	0	33 569	81 296	0	81 296	47 727	0	47 727	0	0	0
99997	33 601	0	33 601	81 565	0	81 565	47 964	0	47 964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 170	0	67 170	162 861	0	162 861	95 691	0	95 691	0	0	0

Страница была полезной?