Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 166	0	1 166	4 875	0	4 875	3 094	0	3 094	2 947	0	2 947
20202	155 957	40 532	196 489	1 491 370	265 431	1 756 801	1 461 781	246 701	1 708 482	185 546	59 262	244 808
20208	35 824	0	35 824	84 057	0	84 057	79 910	0	79 910	39 971	0	39 971
20209	2 145	1 325	3 470	666 298	49 971	716 269	667 833	50 514	718 347	610	782	1 392
30102	122 341	0	122 341	3 492 285	0	3 492 285	3 477 361	0	3 477 361	137 265	0	137 265
30110	34 210	75 245	109 455	1 176 429	159 360	1 335 789	1 155 153	189 096	1 344 249	55 486	45 509	100 995
30202	38 868	0	38 868	215	0	215	0	0	0	39 083	0	39 083
30204	1 377	0	1 377	301	0	301	0	0	0	1 678	0	1 678
30210	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
30215	900	721	1 621	0	29	29	0	36	36	900	714	1 614
30221	0	0	0	383 710	14 316	398 026	383 710	14 316	398 026	0	0	0
30233	2 805	0	2 805	120 603	4 041	124 644	118 258	4 041	122 299	5 150	0	5 150
30302	958 502	38 510	997 012	3 441 193	43 225	3 484 418	3 629 193	35 594	3 664 787	770 502	46 141	816 643
30306	255 773	15 853	271 626	856 699	34 478	891 177	891 336	37 916	929 252	221 136	12 415	233 551
30602	2 720	0	2 720	704 858	0	704 858	704 936	0	704 936	2 642	0	2 642
31902	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 803	1 803	0	73	73	0	92	92	0	1 784	1 784
32203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	6 590	0	6 590	0	0	0	1 200	0	1 200	5 390	0	5 390
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	107 543	0	107 543	261 040	0	261 040	267 968	0	267 968	100 615	0	100 615
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	275 090	0	275 090	61 027	0	61 027	211 920	0	211 920	124 197	0	124 197
45205	126 167	0	126 167	25 800	0	25 800	31 187	0	31 187	120 780	0	120 780
45206	1 015 696	0	1 015 696	117 470	0	117 470	127 253	0	127 253	1 005 913	0	1 005 913
45207	594 788	0	594 788	88 942	0	88 942	43 822	0	43 822	639 908	0	639 908
45208	292 757	0	292 757	15 873	0	15 873	7 535	0	7 535	301 095	0	301 095
45301	2 625	0	2 625	9 497	0	9 497	9 565	0	9 565	2 557	0	2 557
45306	898	0	898	0	0	0	45	0	45	853	0	853
45307	1 400	0	1 400	0	0	0	30	0	30	1 370	0	1 370
45401	740	0	740	2 172	0	2 172	2 166	0	2 166	746	0	746
45406	24 814	0	24 814	0	0	0	22 006	0	22 006	2 808	0	2 808
45407	22 522	0	22 522	3 150	0	3 150	972	0	972	24 700	0	24 700
45408	25 774	0	25 774	0	0	0	213	0	213	25 561	0	25 561
45503	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45505	22 463	0	22 463	5 745	0	5 745	5 930	0	5 930	22 278	0	22 278
45506	281 391	0	281 391	75 895	0	75 895	62 775	0	62 775	294 511	0	294 511
45507	307 223	0	307 223	102 049	0	102 049	30 451	0	30 451	378 821	0	378 821
45509	1 627	0	1 627	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	1 627	0	1 627
45708	100	0	100	406	0	406	506	0	506	0	0	0
45812	48 773	0	48 773	8 970	0	8 970	6 801	0	6 801	50 942	0	50 942
45814	0	0	0	21 040	0	21 040	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	1 429	0	1 429	468	0	468	278	0	278	1 619	0	1 619
45912	5 910	0	5 910	146	0	146	111	0	111	5 945	0	5 945
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	194	0	194	187	0	187	107	0	107	274	0	274
47408	0	0	0	29 502	149 906	179 408	29 502	149 906	179 408	0	0	0
47415	569	0	569	138	0	138	158	0	158	549	0	549
47423	869	0	869	792	13 805	14 597	733	13 805	14 538	928	0	928
47427	1	1	2	44 163	11	44 174	44 163	11	44 174	1	1	2
50205	591 231	0	591 231	449 755	0	449 755	358 433	0	358 433	682 553	0	682 553
50208	2 148	0	2 148	20	0	20	1	0	1	2 167	0	2 167
50221	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 587	0	1 587	805	0	805	565	0	565	1 827	0	1 827
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	457	0	457	33 442	0	33 442	33 243	0	33 243	656	0	656
60310	20	0	20	120	0	120	120	0	120	20	0	20
60312	7 229	0	7 229	9 952	0	9 952	9 664	0	9 664	7 517	0	7 517
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	58	0	58	25	0	25	12	0	12	71	0	71
60401	393 758	0	393 758	11 826	0	11 826	10 706	0	10 706	394 878	0	394 878
60404	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	20 524	0	20 524	0	0	0	0	0	0	20 524	0	20 524
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	64	0	64	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	64	0	64
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	137	0	137	58	0	58	85	0	85	110	0	110
61008	1 198	0	1 198	1 078	0	1 078	797	0	797	1 479	0	1 479
61009	909	0	909	1 869	0	1 869	1 437	0	1 437	1 341	0	1 341
61010	880	0	880	248	0	248	131	0	131	997	0	997
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	355 064	0	355 064	355 064	0	355 064	0	0	0
61403	11 078	0	11 078	475	0	475	929	0	929	10 624	0	10 624
70606	124 229	0	124 229	80 126	0	80 126	7 011	0	7 011	197 344	0	197 344
70608	32 806	0	32 806	19 522	0	19 522	454	0	454	51 874	0	51 874
70611	2 863	0	2 863	1 018	0	1 018	34	0	34	3 847	0	3 847
Итого по активу (баланс)	6 343 856	173 990	6 517 846	14 373 956	734 654	15 108 610	14 449 867	742 036	15 191 903	6 267 945	166 608	6 434 553
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	141 419	0	141 419	4 582	0	4 582	4 579	0	4 579	141 416	0	141 416
10603	34	0	34	33	0	33	0	0	0	1	0	1
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 412	0	40 412	1 531	0	1 531	1 534	0	1 534	40 415	0	40 415
30126	367	0	367	5	0	5	2	0	2	364	0	364
30220	441	0	441	15 422	0	15 422	15 300	0	15 300	319	0	319
30222	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
30223	17	0	17	220 263	0	220 263	220 294	0	220 294	48	0	48
30226	284	0	284	0	0	0	3	0	3	287	0	287
30232	66	323	389	208 154	27 992	236 146	208 088	27 800	235 888	0	131	131
30236	1 606	0	1 606	1 665	0	1 665	59	0	59	0	0	0
30301	958 502	38 510	997 012	3 629 193	35 594	3 664 787	3 441 193	43 225	3 484 418	770 502	46 141	816 643
30305	255 773	15 853	271 626	891 336	37 916	929 252	856 699	34 478	891 177	221 136	12 415	233 551
31202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
40106	0	775	775	0	2 164	2 164	0	2 460	2 460	0	1 071	1 071
40116	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
40302	595	0	595	56	0	56	0	0	0	539	0	539
40502	13 447	0	13 447	33 065	0	33 065	25 204	0	25 204	5 586	0	5 586
40601	638	0	638	770	0	770	965	0	965	833	0	833
40603	20	0	20	15	0	15	32	0	32	37	0	37
40701	64 330	0	64 330	107 096	8 367	115 463	123 552	8 367	131 919	80 786	0	80 786
40702	642 979	181	643 160	3 985 978	77 950	4 063 928	3 945 426	77 940	4 023 366	602 427	171	602 598
40703	64 628	0	64 628	88 878	0	88 878	82 454	0	82 454	58 204	0	58 204
40802	54 859	0	54 859	197 610	0	197 610	195 278	0	195 278	52 527	0	52 527
40807	2 427	11 528	13 955	2 020	701	2 721	201	633	834	608	11 460	12 068
40817	506 964	338	507 302	490 054	10 560	500 614	349 874	10 319	360 193	366 784	97	366 881
40820	131	0	131	1 256	364	1 620	1 205	364	1 569	80	0	80
40821	875	0	875	2 545	0	2 545	2 548	0	2 548	878	0	878
40905	0	0	0	1 529	434	1 963	1 575	434	2 009	46	0	46
40909	0	0	0	2 396	325	2 721	2 396	325	2 721	0	0	0
40910	0	0	0	684	2 539	3 223	684	2 539	3 223	0	0	0
40911	1 286	0	1 286	211 264	0	211 264	211 735	0	211 735	1 757	0	1 757
40912	0	0	0	5 213	3 996	9 209	5 213	3 996	9 209	0	0	0
40913	0	0	0	5 572	9 611	15 183	5 572	9 611	15 183	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	10 730	0	10 730	0	0	0	1 800	0	1 800	12 530	0	12 530
42106	31 600	0	31 600	0	0	0	13 000	0	13 000	44 600	0	44 600
42206	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
42301	42 686	353	43 039	78 417	1 628	80 045	78 347	2 290	80 637	42 616	1 015	43 631
42304	126 432	362	126 794	24 275	19	24 294	18 853	17	18 870	121 010	360	121 370
42305	368 306	10 572	378 878	142 512	1 135	143 647	33 158	487	33 645	258 952	9 924	268 876
42306	1 514 453	90 650	1 605 103	327 789	45 320	373 109	615 747	31 648	647 395	1 802 411	76 978	1 879 389
42307	561 232	4 039	565 271	114 545	1 465	116 010	101 677	164	101 841	548 364	2 738	551 102
42601	676	5	681	388	0	388	79	0	79	367	5	372
42605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42606	9 357	0	9 357	35	0	35	2 482	1 285	3 767	11 804	1 285	13 089
42607	784	0	784	3	0	3	6	0	6	787	0	787
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	17 566	0	17 566	2 142	0	2 142	3 147	0	3 147	18 571	0	18 571
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	8 542	0	8 542	8 520	0	8 520	20	0	20	42	0	42
45515	13 533	0	13 533	4 424	0	4 424	7 515	0	7 515	16 624	0	16 624
45818	49 172	0	49 172	105	0	105	8 955	0	8 955	58 022	0	58 022
45918	6 339	0	6 339	59	0	59	81	0	81	6 361	0	6 361
47405	0	0	0	70 800	0	70 800	71 325	0	71 325	525	0	525
47407	0	0	0	102 115	78 132	180 247	102 115	78 132	180 247	0	0	0
47411	2 097	283	2 380	14 375	115	14 490	13 423	94	13 517	1 145	262	1 407
47416	17	0	17	9 260	0	9 260	9 680	4	9 684	437	4	441
47422	5 114	0	5 114	31 989	0	31 989	34 118	0	34 118	7 243	0	7 243
47425	737	0	737	375	0	375	2 191	0	2 191	2 553	0	2 553
47426	1 103	0	1 103	1 304	0	1 304	1 430	0	1 430	1 229	0	1 229
50220	88	0	88	3 027	0	3 027	4 612	0	4 612	1 673	0	1 673
50720	1 078	0	1 078	68	0	68	264	0	264	1 274	0	1 274
52201	74	0	74	148	0	148	74	0	74	0	0	0
52203	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
52204	1 379	0	1 379	400	0	400	100	0	100	1 079	0	1 079
52404	5	0	5	474	0	474	474	0	474	5	0	5
52405	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52501	89	0	89	42	0	42	15	0	15	62	0	62
60301	4 079	0	4 079	10 435	0	10 435	9 256	0	9 256	2 900	0	2 900
60305	11	0	11	19 016	0	19 016	19 018	0	19 018	13	0	13
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	440	0	440	699	0	699	941	0	941	682	0	682
60311	896	0	896	3 136	0	3 136	3 135	0	3 135	895	0	895
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	116	0	116	26	0	26	32	0	32	122	0	122
60324	488	0	488	458	0	458	455	0	455	485	0	485
60601	94 696	0	94 696	5 227	0	5 227	6 411	0	6 411	95 880	0	95 880
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	172	0	172	168	0	168	8	0	8	12	0	12
61304	16	0	16	7	0	7	16	0	16	25	0	25
70601	130 004	0	130 004	3 559	0	3 559	79 652	0	79 652	206 097	0	206 097
70603	32 598	0	32 598	483	0	483	19 554	0	19 554	51 669	0	51 669
70801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
Итого по пассиву (баланс)	6 344 074	173 772	6 517 846	11 412 220	346 327	11 758 547	11 338 642	336 612	11 675 254	6 270 496	164 057	6 434 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	116 646	0	116 646	14 073	0	14 073	5 715	0	5 715	125 004	0	125 004
90902	194 622	0	194 622	65 389	0	65 389	58 957	0	58 957	201 054	0	201 054
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	30 182	0	30 182	1 660	0	1 660	998	0	998	30 844	0	30 844
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	0	0	0	79 975	0	79 975	79 975	0	79 975	0	0	0
91414	2 415 980	0	2 415 980	225 525	0	225 525	72 112	0	72 112	2 569 393	0	2 569 393
91501	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 667	0	1 667	325	0	325	7	0	7	1 985	0	1 985
91704	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
91802	15 165	0	15 165	0	0	0	30	0	30	15 135	0	15 135
99998	3 685 004	0	3 685 004	1 155 478	0	1 155 478	840 278	0	840 278	4 000 204	0	4 000 204
Итого по активу (баланс)	6 463 257	0	6 463 257	1 542 426	0	1 542 426	1 058 073	0	1 058 073	6 947 610	0	6 947 610
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 705	0	120 705	0	0	0	0	0	0	120 705	0	120 705
91312	3 235 844	0	3 235 844	253 794	0	253 794	338 223	0	338 223	3 320 273	0	3 320 273
91314	35 368	0	35 368	35 368	0	35 368	0	0	0	0	0	0
91315	112 926	0	112 926	4 288	0	4 288	2 373	0	2 373	111 011	0	111 011
91316	5 952	0	5 952	45 665	0	45 665	90 750	0	90 750	51 037	0	51 037
91317	149 724	0	149 724	500 533	0	500 533	723 532	0	723 532	372 723	0	372 723
91507	24 388	0	24 388	112	0	112	82	0	82	24 358	0	24 358
99999	2 778 253	0	2 778 253	210 601	0	210 601	379 754	0	379 754	2 947 406	0	2 947 406
Итого по пассиву (баланс)	6 463 257	0	6 463 257	1 050 877	0	1 050 877	1 535 230	0	1 535 230	6 947 610	0	6 947 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 538	9 538	0	9 538	9 538	0	0	0
99996	0	0	0	9 544	0	9 544	9 544	0	9 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 544	9 538	19 082	9 544	9 538	19 082	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 544	0	9 544	9 544	0	9 544	0	0	0
99997	0	0	0	9 538	0	9 538	9 538	0	9 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 082	0	19 082	19 082	0	19 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	851 587 219,0000	0	0	429 402,0000	0	0	842 233 301,0000	0	0	9 783 320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	851 587 219,0000	0	0	429 402,0000	0	0	842 233 301,0000	0	0	9 783 320,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	851 323 523,0000	0	0	842 233 301,0000	0	0	429 402,0000	0	0	9 519 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	851 587 219,0000	0	0	842 233 301,0000	0	0	429 402,0000	0	0	9 783 320,0000

Страница была полезной?