Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 789	5 409	33 198	100 986	33 634	134 620	105 667	34 540	140 207	23 108	4 503	27 611
20209	0	0	0	89 609	12 472	102 081	89 609	12 472	102 081	0	0	0
30102	61 573	0	61 573	3 132 654	0	3 132 654	3 143 976	0	3 143 976	50 251	0	50 251
30110	2 097	4 201	6 298	4 050	55 078	59 128	4 756	53 252	58 008	1 391	6 027	7 418
30202	2 268	0	2 268	0	0	0	360	0	360	1 908	0	1 908
30204	11	0	11	82	0	82	0	0	0	93	0	93
30215	1 685	1 340	3 025	7 755	10 668	18 423	7 267	10 916	18 183	2 173	1 092	3 265
30233	0	0	0	2 055	669	2 724	2 055	669	2 724	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	3 174	0	3 174	0	0	0	106	0	106	3 068	0	3 068
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	35 932	0	35 932	35 932	0	35 932	0	0	0
47408	0	0	0	6 226	50 654	56 880	6 226	50 654	56 880	0	0	0
47423	31	0	31	107	0	107	77	0	77	61	0	61
47427	96	0	96	1 591	0	1 591	1 562	0	1 562	125	0	125
52601	0	0	0	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	726	0	726	5 105	0	5 105	5 030	0	5 030	801	0	801
60314	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 684	0	1 684	37	0	37	202	0	202	1 519	0	1 519
61601	0	0	0	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	0	0	0
70606	12 160	0	12 160	9 163	0	9 163	0	0	0	21 323	0	21 323
70608	850	0	850	738	0	738	0	0	0	1 588	0	1 588
70611	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
70802	13 603	0	13 603	0	0	0	0	0	0	13 603	0	13 603
Итого по активу (баланс)	311 037	10 950	321 987	3 810 391	163 448	3 973 839	3 816 609	162 776	3 979 385	304 819	11 622	316 441
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30111	0	237	237	0	86	86	0	108	108	0	259	259
30232	0	0	0	5 766	10 711	16 477	5 766	10 711	16 477	0	0	0
40701	15 023	0	15 023	1 049 434	0	1 049 434	1 037 715	0	1 037 715	3 304	0	3 304
40702	59 353	919	60 272	1 741 324	35 034	1 776 358	1 735 285	35 830	1 771 115	53 314	1 715	55 029
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
40909	0	0	0	2 022	504	2 526	2 022	504	2 526	0	0	0
40910	0	0	0	359	375	734	359	375	734	0	0	0
40911	0	0	0	7 120	13	7 133	7 120	13	7 133	0	0	0
40912	0	0	0	1 635	4 112	5 747	1 635	4 112	5 747	0	0	0
40913	0	0	0	3 725	10 281	14 006	3 725	10 281	14 006	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	35 953	35 953	0	35 953	35 953	0	0	0
47407	0	0	0	56 763	0	56 763	56 763	0	56 763	0	0	0
47422	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47426	352	0	352	46	267	313	231	267	498	537	0	537
60301	93	0	93	794	0	794	1 371	0	1 371	670	0	670
60305	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
60322	661	0	661	42	0	42	58	0	58	677	0	677
60601	1 031	0	1 031	0	0	0	66	0	66	1 097	0	1 097
61304	961	0	961	137	0	137	119	0	119	943	0	943
70601	4 956	0	4 956	0	0	0	2 967	0	2 967	7 923	0	7 923
70603	1 692	0	1 692	0	0	0	600	0	600	2 292	0	2 292
70613	8 560	0	8 560	0	0	0	6 226	0	6 226	14 786	0	14 786
Итого по пассиву (баланс)	320 831	1 156	321 987	2 873 852	97 336	2 971 188	2 867 488	98 154	2 965 642	314 467	1 974	316 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
90902	33 154	0	33 154	112	0	112	81	0	81	33 185	0	33 185
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	150 588	0	150 588	0	0	0	0	0	0	150 588	0	150 588
Итого по активу (баланс)	183 895	0	183 895	112	0	112	82	0	82	183 925	0	183 925
Пассив
91312	146 890	0	146 890	0	0	0	0	0	0	146 890	0	146 890
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 307	0	33 307	81	0	81	111	0	111	33 337	0	33 337
Итого по пассиву (баланс)	183 895	0	183 895	81	0	81	111	0	111	183 925	0	183 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	113 746	0	113 746	113 746	0	113 746	0	0	0
99996	0	0	0	113 746	0	113 746	113 746	0	113 746	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	227 492	0	227 492	227 492	0	227 492	0	0	0
Пассив
96602	0	0	0	113 747	0	113 747	113 747	0	113 747	0	0	0
99997	0	0	0	113 747	0	113 747	113 747	0	113 747	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	227 494	0	227 494	227 494	0	227 494	0	0	0

Страница была полезной?