Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3397

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	11 766	0	11 766	8 139	0	8 139	3 807	0	3 807
20202	37 484	64 743	102 227	55 910	18 287	74 197	57 839	15 992	73 831	35 555	67 038	102 593
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	20 985	0	20 985	6 475 307	0	6 475 307	6 483 310	0	6 483 310	12 982	0	12 982
30110	1 777	122 095	123 872	923 161	873 830	1 796 991	853 501	900 602	1 754 103	71 437	95 323	166 760
30202	37 671	0	37 671	0	0	0	6 119	0	6 119	31 552	0	31 552
30204	1 208	0	1 208	191	0	191	0	0	0	1 399	0	1 399
30602	100	91	191	960 035	5	960 040	959 956	5	959 961	179	91	270
32002	0	0	0	311 000	0	311 000	277 000	0	277 000	34 000	0	34 000
32003	69 000	0	69 000	110 000	0	110 000	179 000	0	179 000	0	0	0
44207	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45204	11 873	0	11 873	948	0	948	11 640	0	11 640	1 181	0	1 181
45205	0	0	0	8 735	0	8 735	0	0	0	8 735	0	8 735
45206	375 276	0	375 276	116 520	0	116 520	45 493	0	45 493	446 303	0	446 303
45207	95 823	0	95 823	9 592	0	9 592	19 839	0	19 839	85 576	0	85 576
45407	1 416	0	1 416	0	0	0	42	0	42	1 374	0	1 374
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	517	0	517	80	0	80	97	0	97	500	0	500
45506	34 857	0	34 857	1 020	0	1 020	1 162	0	1 162	34 715	0	34 715
45507	516	0	516	0	0	0	11	0	11	505	0	505
45812	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45815	6 088	0	6 088	8	0	8	0	0	0	6 096	0	6 096
45915	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
47404	891	140 305	141 196	5 228 601	5 844 935	11 073 536	5 228 650	5 856 163	11 084 813	842	129 077	129 919
47408	0	0	0	2 710 571	2 907 013	5 617 584	2 710 571	2 907 013	5 617 584	0	0	0
47423	136	0	136	339	82 623	82 962	341	82 623	82 964	134	0	134
47427	335	1	336	3 075	34	3 109	2 638	35	2 673	772	0	772
47802	29 308	0	29 308	123	0	123	1 941	0	1 941	27 490	0	27 490
50104	293 451	0	293 451	59 095	0	59 095	305 551	0	305 551	46 995	0	46 995
50105	0	0	0	2 973	0	2 973	0	0	0	2 973	0	2 973
50106	103 100	0	103 100	122 217	0	122 217	27 736	0	27 736	197 581	0	197 581
50107	20 943	0	20 943	45 304	0	45 304	2 227	0	2 227	64 020	0	64 020
50121	54	0	54	2 313	0	2 313	762	0	762	1 605	0	1 605
50205	0	0	0	0	175 940	175 940	0	175 940	175 940	0	0	0
50211	49 366	138 373	187 739	258 510	136 125	394 635	69 051	203 209	272 260	238 825	71 289	310 114
50218	0	0	0	0	88 709	88 709	0	88 709	88 709	0	0	0
50221	0	0	0	7 535	0	7 535	4 451	0	4 451	3 084	0	3 084
50606	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
50905	39	0	39	77	0	77	47	0	47	69	0	69
52503	12 708	997	13 705	3 891	52	3 943	2 841	129	2 970	13 758	920	14 678
60302	604	0	604	90	0	90	55	0	55	639	0	639
60308	8	0	8	10	0	10	13	0	13	5	0	5
60310	68	0	68	146	0	146	124	0	124	90	0	90
60312	2 393	0	2 393	2 279	0	2 279	2 160	0	2 160	2 512	0	2 512
60314	0	86	86	0	0	0	0	86	86	0	0	0
60401	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	67	0	67	58	0	58	22	0	22	103	0	103
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	690 962	0	690 962	690 962	0	690 962	0	0	0
61212	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	276	0	276	110	0	110	1 262	0	1 262
70606	289 935	0	289 935	114 917	0	114 917	0	0	0	404 852	0	404 852
70607	1 647	0	1 647	19 116	0	19 116	19 018	0	19 018	1 745	0	1 745
70608	47 858	0	47 858	21 801	0	21 801	0	0	0	69 659	0	69 659
70611	2 382	0	2 382	1 205	0	1 205	0	0	0	3 587	0	3 587
70706	1 889 260	0	1 889 260	0	0	0	1 889 260	0	1 889 260	0	0	0
70707	5 981	0	5 981	0	0	0	5 981	0	5 981	0	0	0
70708	304 917	0	304 917	0	0	0	304 917	0	304 917	0	0	0
70711	14 914	0	14 914	0	0	0	14 914	0	14 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 813 024	466 691	4 279 715	18 308 616	10 127 553	28 436 169	20 216 351	10 230 506	30 446 857	1 905 289	363 738	2 269 027
Пассив
10208	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
10603	0	0	0	3 212	0	3 212	6 295	0	6 295	3 083	0	3 083
10701	133 422	0	133 422	0	0	0	0	0	0	133 422	0	133 422
10801	123 915	0	123 915	0	0	0	0	0	0	123 915	0	123 915
30601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30607	5	0	5	97	0	97	114	0	114	22	0	22
31302	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40116	10	0	10	5 158	0	5 158	5 272	0	5 272	124	0	124
40701	190 425	0	190 425	182 342	0	182 342	63 000	0	63 000	71 083	0	71 083
40702	202 588	2 285	204 873	3 076 437	15 723	3 092 160	3 179 833	19 289	3 199 122	305 984	5 851	311 835
40703	3 065	0	3 065	1 826	0	1 826	1 096	0	1 096	2 335	0	2 335
40802	3 159	0	3 159	17 225	0	17 225	17 599	0	17 599	3 533	0	3 533
40807	1	2 996	2 997	0	174	174	0	155	155	1	2 977	2 978
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	828	201	1 029	1 528	4 059	5 587	1 474	3 891	5 365	774	33	807
40821	4 924	0	4 924	54 318	0	54 318	54 319	0	54 319	4 925	0	4 925
40911	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
40912	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42005	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	64	731	795	17	741	758	46	19	65	93	9	102
42303	373	0	373	51	0	51	1	0	1	323	0	323
42305	5 643	5 225	10 868	600	301	901	50	269	319	5 093	5 193	10 286
42306	700	0	700	0	0	0	570	0	570	1 270	0	1 270
42307	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	140	0	140	12	0	12	10	0	10	138	0	138
44002	0	0	0	0	80 179	80 179	0	80 179	80 179	0	0	0
44215	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45215	224 983	0	224 983	49 447	0	49 447	28 219	0	28 219	203 755	0	203 755
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	6 232	0	6 232	470	0	470	335	0	335	6 097	0	6 097
45818	40 088	0	40 088	0	0	0	8	0	8	40 096	0	40 096
45918	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
47403	0	0	0	5 112 135	5 390 179	10 502 314	5 112 135	5 390 179	10 502 314	0	0	0
47407	0	0	0	2 744 361	2 870 492	5 614 853	2 744 361	2 870 492	5 614 853	0	0	0
47411	33	30	63	32	2	34	48	21	69	49	49	98
47416	65	0	65	163	0	163	98	0	98	0	0	0
47422	38	0	38	84	159 527	159 611	73	159 527	159 600	27	0	27
47425	13 318	0	13 318	40 102	0	40 102	31 647	0	31 647	4 863	0	4 863
47426	7 063	0	7 063	153	7	160	2 059	7	2 066	8 969	0	8 969
47804	10 383	0	10 383	1 311	0	1 311	174	0	174	9 246	0	9 246
50120	2 903	0	2 903	18 160	0	18 160	16 456	0	16 456	1 199	0	1 199
50220	182	0	182	8 140	0	8 140	11 765	0	11 765	3 807	0	3 807
50620	237	0	237	458	0	458	1 071	0	1 071	850	0	850
52301	18 500	0	18 500	63 000	0	63 000	44 500	0	44 500	0	0	0
52303	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	192 000	30 841	222 841	29 500	1 790	31 290	50 000	1 606	51 606	212 500	30 657	243 157
52406	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
60301	0	0	0	2 672	0	2 672	2 722	0	2 722	50	0	50
60305	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	39	0	39	50	0	50	11	0	11	0	0	0
60311	45	0	45	169	0	169	173	0	173	49	0	49
60324	1 208	0	1 208	93	0	93	82	0	82	1 197	0	1 197
60601	4 529	0	4 529	0	0	0	47	0	47	4 576	0	4 576
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	229	0	229	54	0	54	39	0	39	214	0	214
70601	199 484	0	199 484	0	0	0	134 076	0	134 076	333 560	0	333 560
70602	756	0	756	2 195	0	2 195	4 935	0	4 935	3 496	0	3 496
70603	126 313	0	126 313	0	0	0	23 784	0	23 784	150 097	0	150 097
70701	1 899 617	0	1 899 617	1 899 617	0	1 899 617	0	0	0	0	0	0
70702	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0
70703	354 019	0	354 019	354 019	0	354 019	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 215 072	0	2 215 072	2 255 267	0	2 255 267	40 195	0	40 195
Итого по пассиву (баланс)	4 237 406	42 309	4 279 715	16 581 060	8 523 319	25 104 379	14 567 912	8 525 779	23 093 691	2 224 258	44 769	2 269 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	108 970	0	108 970	12	0	12	482	0	482	108 500	0	108 500
90902	57 076	0	57 076	10 005	0	10 005	19 128	0	19 128	47 953	0	47 953
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 023 200	0	1 023 200	107 919	0	107 919	101 894	0	101 894	1 029 225	0	1 029 225
91418	31 007	0	31 007	137	0	137	1 983	0	1 983	29 161	0	29 161
91604	8 672	0	8 672	6 146	0	6 146	4 932	0	4 932	9 886	0	9 886
99998	400 402	0	400 402	122 959	0	122 959	176 369	0	176 369	346 992	0	346 992
Итого по активу (баланс)	1 629 327	0	1 629 327	247 179	0	247 179	304 788	0	304 788	1 571 718	0	1 571 718
Пассив
91312	307 250	0	307 250	13 373	0	13 373	11 626	0	11 626	305 503	0	305 503
91315	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
91316	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0	0	0	0
91317	68 684	0	68 684	153 403	0	153 403	111 333	0	111 333	26 614	0	26 614
91507	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395	0	11 395
99999	1 228 925	0	1 228 925	127 935	0	127 935	123 736	0	123 736	1 224 726	0	1 224 726
Итого по пассиву (баланс)	1 629 327	0	1 629 327	304 304	0	304 304	246 695	0	246 695	1 571 718	0	1 571 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	465 327	39 970	505 297	7 470 371	194 688	7 665 059	7 609 690	227 300	7 836 990	326 008	7 358	333 366
93902	0	0	0	72 001	274 169	346 170	72 001	274 169	346 170	0	0	0
94102	51 231	18 517	69 748	209 673	202 202	411 875	260 904	220 719	481 623	0	0	0
99996	585 691	0	585 691	8 442 837	0	8 442 837	8 684 698	0	8 684 698	343 830	0	343 830
Итого по активу (баланс)	1 102 249	58 487	1 160 736	16 194 882	671 059	16 865 941	16 627 293	722 188	17 349 481	669 838	7 358	677 196
Пассив
96901	40 422	463 180	503 602	70 055	7 786 394	7 856 449	36 976	7 649 303	7 686 279	7 343	326 089	333 432
96902	51 281	18 451	69 732	257 481	218 694	476 175	206 200	200 243	406 443	0	0	0
97102	0	0	0	72 399	277 717	350 116	72 399	277 717	350 116	0	0	0
99997	587 402	0	587 402	8 664 782	0	8 664 782	8 421 144	0	8 421 144	343 764	0	343 764
Итого по пассиву (баланс)	679 105	481 631	1 160 736	9 064 717	8 282 805	17 347 522	8 736 719	8 127 263	16 863 982	351 107	326 089	677 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 789 049,0000	0	0	237 259,0000	0	0	361 240,0000	0	0	354 665 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 789 049,0000	0	0	237 259,0000	0	0	361 240,0000	0	0	354 665 068,0000
Пассив
98040	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
98050	0	0	354 639 049,0000	0	0	361 240,0000	0	0	237 259,0000	0	0	354 515 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 789 049,0000	0	0	361 240,0000	0	0	237 259,0000	0	0	354 665 068,0000

Страница была полезной?