Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	74 552	0	74 552	28 165 765	0	28 165 765	28 163 071	0	28 163 071	77 246	0	77 246
30110	11	0	11	940	0	940	942	0	942	9	0	9
30114	0	7 445	7 445	0	18 000 064	18 000 064	0	18 006 905	18 006 905	0	604	604
30424	1 180 091	0	1 180 091	28 041 857	0	28 041 857	29 221 246	0	29 221 246	702	0	702
47404	0	0	0	0	36 139 847	36 139 847	0	29 934 574	29 934 574	0	6 205 273	6 205 273
47408	0	0	0	79 000 057	85 452 709	164 452 766	79 000 057	85 452 709	164 452 766	0	0	0
47417	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
47423	275	0	275	95	0	95	275	0	275	95	0	95
60302	394	0	394	34	0	34	32	0	32	396	0	396
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	31	0	31	7	0	7
60310	13	0	13	209	0	209	219	0	219	3	0	3
60312	1 035	0	1 035	240	0	240	218	0	218	1 057	0	1 057
60314	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	1 959	0	1 959	0	0	0
61002	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
61008	14	0	14	27	0	27	41	0	41	0	0	0
61009	2	0	2	16	0	16	10	0	10	8	0	8
61209	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
61403	334	0	334	303	0	303	9	0	9	628	0	628
70606	130 001	0	130 001	299 696	0	299 696	29	0	29	429 668	0	429 668
70608	186 707	0	186 707	432 900	0	432 900	0	0	0	619 607	0	619 607
70611	236	0	236	464	0	464	0	0	0	700	0	700
Итого по активу (баланс)	1 577 434	7 445	1 584 879	135 944 867	139 593 181	275 538 048	136 390 417	133 394 749	269 785 166	1 131 884	6 205 877	7 337 761
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	88 934	5 485	94 419	11 500 326	278	11 500 604	16 500 000	222	16 500 222	5 088 608	5 429	5 094 037
40701	6 369	86	6 455	308	18	326	301	11	312	6 362	79	6 441
40702	7 091	75	7 166	128 634	74	128 708	126 834	2	126 836	5 291	3	5 294
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40807	611	1 137	1 748	269	60	329	0	50	50	342	1 127	1 469
47407	0	0	0	85 170 050	79 437 794	164 607 844	85 170 050	79 437 794	164 607 844	0	0	0
47416	0	0	0	13 238	499	13 737	13 261	499	13 760	23	0	23
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60301	262	0	262	1 324	0	1 324	1 070	0	1 070	8	0	8
60305	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	1 053	0	1 053	1 207	0	1 207	1 212	0	1 212	1 058	0	1 058
60348	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60601	1 199	0	1 199	0	0	0	24	0	24	1 223	0	1 223
60903	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
70601	133 516	0	133 516	0	0	0	323 345	0	323 345	456 861	0	456 861
70603	186 749	0	186 749	0	0	0	432 906	0	432 906	619 655	0	619 655
70801	318 698	0	318 698	0	0	0	0	0	0	318 698	0	318 698
Итого по пассиву (баланс)	1 578 096	6 783	1 584 879	96 817 664	79 438 723	176 256 387	102 570 691	79 438 578	182 009 269	7 331 123	6 638	7 337 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	23	0	23	90	0	90	90	0	90	23	0	23
99998	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
Итого по активу (баланс)	20 426	0	20 426	90	0	90	90	0	90	20 426	0	20 426
Пассив
91507	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 023	0	10 023	90	0	90	90	0	90	10 023	0	10 023
Итого по пассиву (баланс)	20 426	0	20 426	90	0	90	90	0	90	20 426	0	20 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	85 198 923	0	85 198 923	79 000 056	0	79 000 056	6 198 867	0	6 198 867
99996	0	0	0	85 596 192	0	85 596 192	79 397 343	0	79 397 343	6 198 849	0	6 198 849
Итого по активу (баланс)	0	0	0	170 795 115	0	170 795 115	158 397 399	0	158 397 399	12 397 716	0	12 397 716
Пассив
96901	0	0	0	0	79 397 343	79 397 343	0	85 596 192	85 596 192	0	6 198 849	6 198 849
99997	0	0	0	79 000 056	0	79 000 056	85 198 923	0	85 198 923	6 198 867	0	6 198 867
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 000 056	79 397 343	158 397 399	85 198 923	85 596 192	170 795 115	6 198 867	6 198 849	12 397 716

Страница была полезной?