Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	701 502	0	701 502	1 062 579	0	1 062 579	766 947	0	766 947	997 134	0	997 134
20202	1 589 230	1 415 452	3 004 682	23 685 172	4 951 467	28 636 639	23 126 264	4 819 908	27 946 172	2 148 138	1 547 011	3 695 149
20203	0	85	85	0	3	3	0	4	4	0	84	84
20208	1 138 437	9 133	1 147 570	2 152 178	20 606	2 172 784	2 134 118	19 873	2 153 991	1 156 497	9 866	1 166 363
20209	331 274	28 274	359 548	17 524 265	1 733 973	19 258 238	17 645 896	1 746 479	19 392 375	209 643	15 768	225 411
20302	0	16 310	16 310	0	197 510	197 510	0	164 322	164 322	0	49 498	49 498
20303	0	0	0	0	3 696	3 696	0	288	288	0	3 408	3 408
30102	5 254 914	0	5 254 914	274 109 319	0	274 109 319	273 545 155	0	273 545 155	5 819 078	0	5 819 078
30110	501 412	29 001	530 413	4 520 434	200 147	4 720 581	4 473 640	173 340	4 646 980	548 206	55 808	604 014
30114	2	19 122 206	19 122 208	2 086 130	101 819 972	103 906 102	2 061 081	107 611 471	109 672 552	25 051	13 330 707	13 355 758
30119	0	690 628	690 628	0	827 756	827 756	0	769 963	769 963	0	748 421	748 421
30202	991 330	0	991 330	3 137	0	3 137	0	0	0	994 467	0	994 467
30204	616 270	0	616 270	34 422	0	34 422	0	0	0	650 692	0	650 692
30210	0	0	0	141 100	0	141 100	141 100	0	141 100	0	0	0
30221	0	0	0	5 485 387	49 976 963	55 462 350	5 415 387	49 976 963	55 392 350	70 000	0	70 000
30233	417 708	9 416	427 124	7 853 515	737 667	8 591 182	7 594 013	727 133	8 321 146	677 210	19 950	697 160
30302	111 514 720	15 850 066	127 364 786	19 009 229	8 906 919	27 916 148	16 951 916	7 574 952	24 526 868	113 572 033	17 182 033	130 754 066
30306	69 419 623	5 268 069	74 687 692	20 186 878	3 962 112	24 148 990	17 068 302	1 630 117	18 698 419	72 538 199	7 600 064	80 138 263
30413	55 577	14 796	70 373	94 171	597	94 768	138 770	746	139 516	10 978	14 647	25 625
30424	1 852 092	397	1 852 489	68 678 422	16	68 678 438	68 490 287	20	68 490 307	2 040 227	393	2 040 620
30425	24 000	2 884	26 884	0	116	116	0	145	145	24 000	2 855	26 855
32002	0	0	0	48 810 000	0	48 810 000	46 305 000	0	46 305 000	2 505 000	0	2 505 000
32003	2 645 000	0	2 645 000	38 940 000	7 311	38 947 311	38 415 000	7 311	38 422 311	3 170 000	0	3 170 000
32004	0	0	0	2 100 000	14 434	2 114 434	2 100 000	607	2 100 607	0	13 827	13 827
32005	0	3 823	3 823	0	101	101	0	3 924	3 924	0	0	0
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32007	0	368 147	368 147	0	18 595	18 595	0	18 661	18 661	0	368 081	368 081
32008	0	3 823	3 823	0	123	123	0	209	209	0	3 737	3 737
32102	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
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32107	0	540 752	540 752	0	294 063	294 063	0	31 855	31 855	0	802 960	802 960
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32202	0	0	0	7 642 396	0	7 642 396	7 192 456	0	7 192 456	449 940	0	449 940
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32301	0	24 298	24 298	0	773 763	773 763	0	787 969	787 969	0	10 092	10 092
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32308	0	37 347	37 347	0	1 508	1 508	0	1 884	1 884	0	36 971	36 971
32309	0	289 355	289 355	0	11 683	11 683	0	14 597	14 597	0	286 441	286 441
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45106	81 250	0	81 250	0	0	0	8 250	0	8 250	73 000	0	73 000
45107	1 292 004	0	1 292 004	25 236	0	25 236	90 688	0	90 688	1 226 552	0	1 226 552
45108	1 600 286	0	1 600 286	0	0	0	13 339	0	13 339	1 586 947	0	1 586 947
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45204	3 849 085	48 013	3 897 098	3 220 996	65 990	3 286 986	2 518 020	46 753	2 564 773	4 552 061	67 250	4 619 311
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45405	35 334	0	35 334	19 433	0	19 433	1 679	0	1 679	53 088	0	53 088
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45408	368 500	43 446	411 946	12 960	2 095	15 055	8 031	12 163	20 194	373 429	33 378	406 807
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45503	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000
45504	38 547	0	38 547	50 341	0	50 341	46 889	0	46 889	41 999	0	41 999
45505	172 695	0	172 695	30 599	343 363	373 962	146 692	0	146 692	56 602	343 363	399 965
45506	923 263	0	923 263	114 748	0	114 748	145 274	0	145 274	892 737	0	892 737
45507	18 381 603	350 710	18 732 313	900 909	14 043	914 952	295 730	24 562	320 292	18 986 782	340 191	19 326 973
45508	569	73	642	839	79	918	846	87	933	562	65	627
45509	147 884	8 118	156 002	103 641	13 272	116 913	93 959	11 908	105 867	157 566	9 482	167 048
45510	51 759	0	51 759	685 805	0	685 805	672 695	0	672 695	64 869	0	64 869
45601	0	0	0	0	745 757	745 757	0	745 757	745 757	0	0	0
45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 073 365	602	1 073 967	1	24	25	6 195	30	6 225	1 067 171	596	1 067 767
45705	950	0	950	0	0	0	186	0	186	764	0	764
45706	768	0	768	0	0	0	4	0	4	764	0	764
45707	6	0	6	8	0	8	3	0	3	11	0	11
45708	629	259	888	685	135	820	434	283	717	880	111	991
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	2 252 026	921 868	3 173 894	272 564	42 857	315 421	352 828	50 152	402 980	2 171 762	914 573	3 086 335
45814	7 089	0	7 089	755	0	755	795	0	795	7 049	0	7 049
45815	465 971	143 858	609 829	205 441	6 729	212 170	20 840	8 343	29 183	650 572	142 244	792 816
45817	524	337	861	0	14	14	0	17	17	524	334	858
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45912	174 382	21 007	195 389	13 344	20 389	33 733	6 246	9 763	16 009	181 480	31 633	213 113
45914	209	0	209	71	0	71	88	0	88	192	0	192
45915	62 989	15 464	78 453	17 406	1 119	18 525	11 468	1 114	12 582	68 927	15 469	84 396
45917	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
47002	779 345	0	779 345	6 995 737	0	6 995 737	7 005 704	0	7 005 704	769 378	0	769 378
47102	0	0	0	474 733	0	474 733	440 657	0	440 657	34 076	0	34 076
47207	19 141	0	19 141	0	0	0	300	0	300	18 841	0	18 841
47302	30 966	0	30 966	1 107 462	0	1 107 462	1 114 632	0	1 114 632	23 796	0	23 796
47404	0	616 278	616 278	258 936 811	188 352 340	447 289 151	258 936 811	186 792 922	445 729 733	0	2 175 696	2 175 696
47406	0	532	532	0	3 750 593	3 750 593	0	3 566 516	3 566 516	0	184 609	184 609
47408	1 561 705	0	1 561 705	209 803 583	202 415 457	412 219 040	209 803 583	202 415 457	412 219 040	1 561 705	0	1 561 705
47410	0	90 129	90 129	0	4 369	4 369	0	5 019	5 019	0	89 479	89 479
47415	8 364	0	8 364	0	0	0	43	0	43	8 321	0	8 321
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47423	223 879	8 845	232 724	165 751	1 901 968	2 067 719	153 854	1 901 789	2 055 643	235 776	9 024	244 800
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70610	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
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70614	244 265	0	244 265	862 999	0	862 999	789 311	0	789 311	317 953	0	317 953
Итого по активу (баланс)	413 478 956	79 231 650	492 710 606	1 140 485 579	580 122 246	1 720 607 825	1 114 406 343	581 369 909	1 695 776 252	439 558 192	77 983 987	517 542 179
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	74 095	0	74 095	760 441	0	760 441	800 835	0	800 835	114 489	0	114 489
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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30223	23 709	0	23 709	762 160	0	762 160	765 538	0	765 538	27 087	0	27 087
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30305	69 419 623	5 268 068	74 687 691	17 068 306	1 630 115	18 698 421	20 186 880	3 962 111	24 148 991	72 538 197	7 600 064	80 138 261
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31204	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31206	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
31302	0	0	0	13 810 000	0	13 810 000	14 990 000	0	14 990 000	1 180 000	0	1 180 000
31303	1 570 000	360 501	1 930 501	6 773 000	361 847	7 134 847	5 203 000	1 346	5 204 346	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31305	300 000	144 200	444 200	0	7 274	7 274	0	5 822	5 822	300 000	142 748	442 748
31306	0	3 323	3 323	0	220	220	0	1 227	1 227	0	4 330	4 330
31307	3 720 000	17 474	3 737 474	3 500 000	948	3 500 948	2 000 000	1 707	2 001 707	2 220 000	18 233	2 238 233
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47008	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958
47208	9 571	0	9 571	150	0	150	0	0	0	9 421	0	9 421
47308	310	0	310	310	0	310	98	0	98	98	0	98
47407	107 913	0	107 913	207 327 598	204 720 704	412 048 302	207 384 405	204 720 704	412 105 109	164 720	0	164 720
47411	484 422	373 039	857 461	164 132	170 831	334 963	159 367	101 994	261 361	479 657	304 202	783 859
47414	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	5 259	4 014 666	4 019 925	171 145	31 946 860	32 118 005	175 915	31 968 173	32 144 088	10 029	4 035 979	4 046 008
47422	14 817	12 427	27 244	778 211	6 755	784 966	783 467	6 976	790 443	20 073	12 648	32 721
47425	1 690 592	0	1 690 592	64 742	0	64 742	216 082	0	216 082	1 841 932	0	1 841 932
47426	962 320	172 800	1 135 120	862 916	114 690	977 606	596 422	60 954	657 376	695 826	119 064	814 890
47804	21 862	0	21 862	11 331	0	11 331	189 049	0	189 049	199 580	0	199 580
50120	162 180	0	162 180	1 142 547	0	1 142 547	1 092 042	0	1 092 042	111 675	0	111 675
50220	113 556	0	113 556	633 965	0	633 965	918 428	0	918 428	398 019	0	398 019
50507	272 780	0	272 780	425	0	425	0	0	0	272 355	0	272 355
50620	28 337	0	28 337	14 021	0	14 021	15 998	0	15 998	30 314	0	30 314
50719	123 942	0	123 942	0	0	0	0	0	0	123 942	0	123 942
50720	588 191	0	588 191	141 605	0	141 605	152 530	0	152 530	599 116	0	599 116
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	6 465 474	0	6 465 474	0	0	0	0	0	0	6 465 474	0	6 465 474
52006	15 432 501	0	15 432 501	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	21 432 501	0	21 432 501
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	425 897	4 681	430 578	816 487	740 685	1 557 172	817 192	738 913	1 556 105	426 602	2 909	429 511
52302	50 900	182	51 082	58 900	1 905	60 805	32 350	3 121	35 471	24 350	1 398	25 748
52303	4 307 396	1 644	4 309 040	689 754	372	690 126	663 139	304	663 443	4 280 781	1 576	4 282 357
52304	1 549 356	4 222	1 553 578	118 296	1 065	119 361	294 477	21 335	315 812	1 725 537	24 492	1 750 029
52305	635 464	1 943 104	2 578 568	18 039	290 015	308 054	1	409 904	409 905	617 426	2 062 993	2 680 419
52306	407 587	10 849 057	11 256 644	0	2 145 669	2 145 669	21 676	2 555 345	2 577 021	429 263	11 258 733	11 687 996
52307	62 591	123 364	185 955	0	7 157	7 157	0	6 423	6 423	62 591	122 630	185 221
52406	1 000 200	0	1 000 200	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	200	0	200
52501	469 850	14 760	484 610	138	876	1 014	208 397	1 361	209 758	678 109	15 245	693 354
52602	302 818	0	302 818	418 262	0	418 262	523 962	0	523 962	408 518	0	408 518
60301	40 930	0	40 930	176 423	0	176 423	170 713	0	170 713	35 220	0	35 220
60305	121	0	121	167 888	0	167 888	167 888	0	167 888	121	0	121
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	7 843	87	7 930	5 500	1 321	6 821	5 828	1 422	7 250	8 171	188	8 359
60311	7 146	0	7 146	14 014	0	14 014	16 626	0	16 626	9 758	0	9 758
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	876	26	902	1 632	2	1 634	2 195	21	2 216	1 439	45	1 484
60324	160 516	0	160 516	1 682	0	1 682	2 783	0	2 783	161 617	0	161 617
60405	15 851	0	15 851	58	0	58	0	0	0	15 793	0	15 793
60601	683 889	0	683 889	2 936	0	2 936	7 856	0	7 856	688 809	0	688 809
60602	4 297	0	4 297	0	0	0	166	0	166	4 463	0	4 463
60706	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
60903	539	0	539	0	0	0	15	0	15	554	0	554
61012	96 492	0	96 492	323	0	323	685	0	685	96 854	0	96 854
61301	29 558	0	29 558	0	0	0	11	0	11	29 569	0	29 569
61304	3 227	154	3 381	3 196	160	3 356	44	155	199	75	149	224
70601	9 651 408	0	9 651 408	27 339	0	27 339	3 346 013	0	3 346 013	12 970 082	0	12 970 082
70602	23 619	0	23 619	807 173	0	807 173	840 639	0	840 639	57 085	0	57 085
70603	14 449 206	0	14 449 206	0	0	0	7 736 265	0	7 736 265	22 185 471	0	22 185 471
70604	212 484	0	212 484	1	0	1	171 575	0	171 575	384 058	0	384 058
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70613	688 721	0	688 721	1 226 517	0	1 226 517	1 286 710	0	1 286 710	748 914	0	748 914
70801	1 736 111	0	1 736 111	0	0	0	0	0	0	1 736 111	0	1 736 111
Итого по пассиву (баланс)	408 031 923	84 678 683	492 710 606	599 736 714	343 686 928	943 423 642	622 205 280	346 049 935	968 255 215	430 500 489	87 041 690	517 542 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 020 013	0	1 020 013	314 448	0	314 448	399 059	0	399 059	935 402	0	935 402
80601	364 772	391	365 163	2 747 801	953	2 748 754	2 787 936	952	2 788 888	324 637	392	325 029
80801	7 603	82	7 685	165 254	8 300	173 554	144 937	8 140	153 077	27 920	242	28 162
80901	0	0	0	278 743	0	278 743	278 743	0	278 743	0	0	0
81001	699 037	0	699 037	196 603	0	196 603	133 554	0	133 554	762 086	0	762 086
Итого по активу (баланс)	2 091 425	473	2 091 898	3 702 849	9 253	3 712 102	3 744 229	9 092	3 753 321	2 050 045	634	2 050 679
Пассив
85101	1 785 169	105 127	1 890 296	8 893	14 068	22 961	923	11 543	12 466	1 777 199	102 602	1 879 801
85201	28 141	335	28 476	64 105	9 127	73 232	38 176	9 131	47 307	2 212	339	2 551
85401	0	0	0	206 704	0	206 704	206 704	0	206 704	0	0	0
85501	173 126	0	173 126	408 028	0	408 028	403 229	0	403 229	168 327	0	168 327
Итого по пассиву (баланс)	1 986 436	105 462	2 091 898	687 730	23 195	710 925	649 032	20 674	669 706	1 947 738	102 941	2 050 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	15 102 024	0	15 102 024	0	0	0	0	0	0	15 102 024	0	15 102 024
90704	0	0	0	1 642 695	740 020	2 382 715	1 642 695	740 020	2 382 715	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 960 331	14 696 118	18 656 449	1 765 312	3 103 752	4 869 064	1 205 294	2 585 370	3 790 664	4 520 349	15 214 500	19 734 849
90901	8 168 806	98 347	8 267 153	756 622	3 620	760 242	749 483	16 132	765 615	8 175 945	85 835	8 261 780
90902	7 140 956	0	7 140 956	475 029	0	475 029	580 317	0	580 317	7 035 668	0	7 035 668
90907	250 017	0	250 017	7 666	0	7 666	25 440	0	25 440	232 243	0	232 243
90908	0	2 327 433	2 327 433	0	244 396	244 396	0	336 537	336 537	0	2 235 292	2 235 292
90909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
91101	0	0	0	0	66	66	0	0	0	0	66	66
91102	0	456	456	0	22	22	0	27	27	0	451	451
91202	238	1 742	1 980	273	2 915	3 188	256	1 749	2 005	255	2 908	3 163
91203	76	0	76	252	0	252	234	0	234	94	0	94
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	3 049 692	648 902	3 698 594	3 124 644	16 628	3 141 272	11 346	665 530	676 876	6 162 990	0	6 162 990
91414	616 559 491	146 407 925	762 967 416	61 635 330	6 994 380	68 629 710	43 580 369	12 345 370	55 925 739	634 614 452	141 056 935	775 671 387
91418	1 191 061	217 812	1 408 873	1	8 795	8 796	483 898	10 988	494 886	707 164	215 619	922 783
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	559 523	69 298	628 821	53 607	3 592	57 199	69 107	4 139	73 246	544 023	68 751	612 774
91704	177 635	22 229	199 864	0	911	911	176	1 131	1 307	177 459	22 009	199 468
91802	1 054 089	837 782	1 891 871	182	33 880	34 062	128	42 301	42 429	1 054 143	829 361	1 883 504
99998	513 800 338	0	513 800 338	82 067 955	0	82 067 955	85 426 393	0	85 426 393	510 441 900	0	510 441 900
Итого по активу (баланс)	1 171 016 700	165 328 044	1 336 344 744	151 529 568	11 153 040	162 682 608	133 775 137	16 749 357	150 524 494	1 188 771 131	159 731 727	1 348 502 858
Пассив
91003	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
91004	0	0	0	34 422	0	34 422	34 422	0	34 422	0	0	0
91311	12 092 527	144 239	12 236 766	38 890	11 280	50 170	25 495	13 445	38 940	12 079 132	146 404	12 225 536
91312	433 385 395	601 927	433 987 322	25 318 336	35 778	25 354 114	20 563 040	78 599	20 641 639	428 630 099	644 748	429 274 847
91314	1 915 060	0	1 915 060	27 324 849	0	27 324 849	27 497 243	0	27 497 243	2 087 454	0	2 087 454
91315	20 165 756	4 380 934	24 546 690	2 056 391	1 249 012	3 305 403	1 505 715	1 254 903	2 760 618	19 615 080	4 386 825	24 001 905
91316	4 437 663	161 519	4 599 182	4 881 877	780 761	5 662 638	5 274 139	747 914	6 022 053	4 829 925	128 672	4 958 597
91317	21 973 129	2 702 626	24 675 755	22 502 135	1 979 789	24 481 924	22 677 858	1 863 256	24 541 114	22 148 852	2 586 093	24 734 945
91319	10 472 310	149 401	10 621 711	323 542	38 228	361 770	1 531 775	142 701	1 674 476	11 680 543	253 874	11 934 417
91507	1 212 618	0	1 212 618	2 386	0	2 386	9 146	0	9 146	1 219 378	0	1 219 378
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Итого по пассиву (баланс)	1 328 204 098	8 140 646	1 336 344 744	147 317 390	4 094 848	151 412 238	159 469 534	4 100 818	163 570 352	1 340 356 242	8 146 616	1 348 502 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	26 436 862	13 507 172	39 944 034	240 315 261	181 727 158	422 042 419	233 084 486	178 181 133	411 265 619	33 667 637	17 053 197	50 720 834
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	33 707 048	6 236 986	39 944 034	364 510 409	45 265 189	409 775 598	373 800 107	46 752 291	420 552 398	42 996 746	7 724 088	50 720 834
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 544 896 063,3448	0	0	100 118 567 033,0000	0	0	98 875 348 627,0000	0	0	43 788 114 469,3448
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 544 896 063,3448	0	0	98 875 500 595,0000	0	0	100 118 719 001,0000	0	0	43 788 114 469,3448

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