Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 155	0	40 155	0	0	0	944	0	944	39 211	0	39 211
20202	374 997	198 654	573 651	5 490 955	1 468 782	6 959 737	5 455 042	1 139 290	6 594 332	410 910	528 146	939 056
20208	111 916	0	111 916	319 032	0	319 032	324 809	0	324 809	106 139	0	106 139
20209	11 279	0	11 279	3 694 545	1 105 896	4 800 441	3 696 980	1 105 896	4 802 876	8 844	0	8 844
30102	290 666	0	290 666	9 419 172	0	9 419 172	9 394 668	0	9 394 668	315 170	0	315 170
30110	1 334 709	871 531	2 206 240	9 178 253	1 151 907	10 330 160	9 351 227	1 405 381	10 756 608	1 161 735	618 057	1 779 792
30202	117 920	0	117 920	0	0	0	6 290	0	6 290	111 630	0	111 630
30204	16 845	0	16 845	1 097	0	1 097	0	0	0	17 942	0	17 942
30210	0	0	0	48 794	0	48 794	48 794	0	48 794	0	0	0
30215	2 000	12 437	14 437	0	502	502	0	627	627	2 000	12 312	14 312
30233	3 768	8	3 776	224 671	31 521	256 192	225 522	31 521	257 043	2 917	8	2 925
32004	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	62 192	0	62 192	272 863	0	272 863	256 637	0	256 637	78 418	0	78 418
45204	47 892	0	47 892	35 158	0	35 158	30 284	0	30 284	52 766	0	52 766
45205	38 221	0	38 221	10 800	0	10 800	8 754	0	8 754	40 267	0	40 267
45206	15 129	0	15 129	2 300	0	2 300	8 605	0	8 605	8 824	0	8 824
45207	109 601	0	109 601	5 500	0	5 500	2 851	0	2 851	112 250	0	112 250
45208	12 110	0	12 110	700	0	700	256	0	256	12 554	0	12 554
45301	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45306	762	0	762	0	0	0	122	0	122	640	0	640
45401	20 556	0	20 556	63 733	0	63 733	63 454	0	63 454	20 835	0	20 835
45404	1 836	0	1 836	0	0	0	1 649	0	1 649	187	0	187
45405	11 165	0	11 165	5 550	0	5 550	1 801	0	1 801	14 914	0	14 914
45406	24 378	0	24 378	5 085	0	5 085	3 029	0	3 029	26 434	0	26 434
45407	89 208	0	89 208	18 770	0	18 770	7 341	0	7 341	100 637	0	100 637
45408	63 955	0	63 955	1 150	0	1 150	1 910	0	1 910	63 195	0	63 195
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	868	0	868	5	0	5	785	0	785	88	0	88
45504	787	0	787	576	0	576	397	0	397	966	0	966
45505	32 243	0	32 243	12 366	0	12 366	6 941	0	6 941	37 668	0	37 668
45506	1 237 875	0	1 237 875	99 634	0	99 634	140 236	0	140 236	1 197 273	0	1 197 273
45507	2 171 006	0	2 171 006	209 124	0	209 124	162 341	0	162 341	2 217 789	0	2 217 789
45509	8 496	11	8 507	6 037	2	6 039	5 878	3	5 881	8 655	10	8 665
45708	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	44 558	0	44 558	2 666	0	2 666	1 167	0	1 167	46 057	0	46 057
45814	17 843	0	17 843	1 285	0	1 285	1 071	0	1 071	18 057	0	18 057
45815	261 347	0	261 347	44 670	0	44 670	35 377	0	35 377	270 640	0	270 640
45912	231	0	231	407	0	407	213	0	213	425	0	425
45914	1 278	0	1 278	258	0	258	347	0	347	1 189	0	1 189
45915	20 985	4	20 989	12 830	0	12 830	13 013	0	13 013	20 802	4	20 806
47408	0	0	0	355 754	804 113	1 159 867	355 754	804 113	1 159 867	0	0	0
47423	14 358	0	14 358	7 436	656 186	663 622	7 828	656 186	664 014	13 966	0	13 966
47427	42 993	0	42 993	58 676	0	58 676	49 388	0	49 388	52 281	0	52 281
47802	295 535	0	295 535	36	0	36	80 319	0	80 319	215 252	0	215 252
50104	309 936	0	309 936	759	0	759	310 695	0	310 695	0	0	0
50106	0	0	0	201 320	0	201 320	0	0	0	201 320	0	201 320
50121	9	0	9	1 370	0	1 370	9	0	9	1 370	0	1 370
50706	265 002	0	265 002	123 741	0	123 741	0	0	0	388 743	0	388 743
50708	0	298 550	298 550	0	12 054	12 054	0	15 060	15 060	0	295 544	295 544
50721	62 620	0	62 620	6 558	0	6 558	0	0	0	69 178	0	69 178
60302	4 137	0	4 137	1 706	0	1 706	3 211	0	3 211	2 632	0	2 632
60306	2	0	2	8 649	0	8 649	8 646	0	8 646	5	0	5
60308	3 507	0	3 507	2 144	0	2 144	2 405	0	2 405	3 246	0	3 246
60310	843	0	843	1 689	0	1 689	1 644	0	1 644	888	0	888
60312	45 164	0	45 164	36 031	0	36 031	33 324	0	33 324	47 871	0	47 871
60323	58 425	0	58 425	2 236	0	2 236	582	0	582	60 079	0	60 079
60401	521 425	0	521 425	2 594	0	2 594	425	0	425	523 594	0	523 594
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	9 259	0	9 259	3 761	0	3 761	2 594	0	2 594	10 426	0	10 426
61002	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	3 170	0	3 170	2 919	0	2 919	2 727	0	2 727	3 362	0	3 362
61009	37	0	37	248	0	248	269	0	269	16	0	16
61011	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61210	0	0	0	310 695	0	310 695	310 695	0	310 695	0	0	0
61212	0	0	0	82 087	0	82 087	82 087	0	82 087	0	0	0
61403	5 902	0	5 902	48	0	48	451	0	451	5 499	0	5 499
70606	542 184	0	542 184	249 083	0	249 083	826	0	826	790 441	0	790 441
70608	267 582	0	267 582	142 105	0	142 105	0	0	0	409 687	0	409 687
70611	11 434	0	11 434	5 725	0	5 725	0	0	0	17 159	0	17 159
Итого по активу (баланс)	15 272 345	1 381 195	16 653 540	36 796 205	5 230 963	42 027 168	36 513 287	5 158 077	41 671 364	15 555 263	1 454 081	17 009 344
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	62 620	0	62 620	0	0	0	6 558	0	6 558	69 178	0	69 178
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	335	0	335	22 108	0	22 108	22 348	0	22 348	575	0	575
30226	275	0	275	0	0	0	13	0	13	288	0	288
30232	13 996	768	14 764	1 111 973	69 690	1 181 663	1 111 457	69 768	1 181 225	13 480	846	14 326
30236	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40502	195	0	195	992	0	992	977	0	977	180	0	180
40602	19 764	0	19 764	57 769	0	57 769	62 749	0	62 749	24 744	0	24 744
40603	4	0	4	10	0	10	20	0	20	14	0	14
40701	102	0	102	3 712	0	3 712	3 701	0	3 701	91	0	91
40702	1 109 829	72 164	1 181 993	8 995 994	821 027	9 817 021	9 089 405	830 317	9 919 722	1 203 240	81 454	1 284 694
40703	59 213	0	59 213	77 143	0	77 143	70 202	0	70 202	52 272	0	52 272
40802	221 904	52	221 956	1 682 009	30	1 682 039	1 707 273	30	1 707 303	247 168	52	247 220
40807	0	0	0	69	0	69	96	0	96	27	0	27
40817	148 859	3 866	152 725	438 014	1 536	439 550	427 541	1 149	428 690	138 386	3 479	141 865
40820	4 083	395	4 478	7 364	294	7 658	8 027	79	8 106	4 746	180	4 926
40821	538	0	538	90 413	0	90 413	90 643	0	90 643	768	0	768
40905	18	0	18	81 835	0	81 835	81 828	0	81 828	11	0	11
40906	5 679	0	5 679	169 687	0	169 687	170 148	0	170 148	6 140	0	6 140
40907	0	0	0	32	0	32	55	0	55	23	0	23
40909	0	0	0	16 191	24 681	40 872	16 191	24 681	40 872	0	0	0
40910	0	0	0	3 282	8 658	11 940	3 282	8 658	11 940	0	0	0
40911	6 804	0	6 804	812 605	0	812 605	816 621	0	816 621	10 820	0	10 820
40912	0	0	0	26 893	29 585	56 478	26 893	29 585	56 478	0	0	0
40913	0	0	0	36 767	61 494	98 261	36 767	61 494	98 261	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
42103	17 900	0	17 900	12 400	0	12 400	31 100	0	31 100	36 600	0	36 600
42104	7 506	0	7 506	3 306	0	3 306	11 000	0	11 000	15 200	0	15 200
42105	123 925	154	124 079	11 600	8	11 608	3 000	6	3 006	115 325	152	115 477
42106	138 734	0	138 734	117	0	117	0	0	0	138 617	0	138 617
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	316 883	31 777	348 660	2 341 458	334 868	2 676 326	2 341 835	332 168	2 674 003	317 260	29 077	346 337
42305	4 274	1 757	6 031	0	92	92	24	76	100	4 298	1 741	6 039
42306	9 020 887	1 284 012	10 304 899	1 191 910	222 184	1 414 094	960 202	235 433	1 195 635	8 789 179	1 297 261	10 086 440
42309	702	71	773	59	4	63	78	9	87	721	76	797
42601	2 377	2 507	4 884	21 769	17 598	39 367	21 956	16 110	38 066	2 564	1 019	3 583
42606	41 965	27 743	69 708	7 298	4 503	11 801	4 286	5 513	9 799	38 953	28 753	67 706
43805	12 193	0	12 193	10 243	0	10 243	0	0	0	1 950	0	1 950
43806	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	90 581	0	90 581	2 821	0	2 821	11 219	0	11 219	98 979	0	98 979
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	12 191	0	12 191	648	0	648	1 895	0	1 895	13 438	0	13 438
45515	220 662	0	220 662	17 295	0	17 295	45 063	0	45 063	248 430	0	248 430
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	321 309	0	321 309	5 374	0	5 374	16 361	0	16 361	332 296	0	332 296
45918	11 829	0	11 829	698	0	698	1 785	0	1 785	12 916	0	12 916
47405	0	0	0	0	569 889	569 889	0	569 889	569 889	0	0	0
47407	0	0	0	1 103 154	55 493	1 158 647	1 103 154	55 493	1 158 647	0	0	0
47411	69 843	8 989	78 832	37 840	4 462	42 302	35 043	3 839	38 882	67 046	8 366	75 412
47416	1 752	0	1 752	52 055	5 491	57 546	55 261	6 080	61 341	4 958	589	5 547
47422	526	0	526	28 548	6	28 554	29 333	6	29 339	1 311	0	1 311
47425	35 793	0	35 793	3 499	0	3 499	4 946	0	4 946	37 240	0	37 240
47426	14 939	3	14 942	1 527	0	1 527	2 221	1	2 222	15 633	4	15 637
47804	197 605	0	197 605	5 066	0	5 066	589	0	589	193 128	0	193 128
50720	40 155	0	40 155	944	0	944	0	0	0	39 211	0	39 211
60301	12 792	0	12 792	33 821	0	33 821	27 688	0	27 688	6 659	0	6 659
60305	0	0	0	45 829	0	45 829	45 829	0	45 829	0	0	0
60307	1	0	1	435	0	435	435	0	435	1	0	1
60309	3 157	0	3 157	5 328	0	5 328	2 226	0	2 226	55	0	55
60311	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	128	0	128	4 501	0	4 501	4 516	0	4 516	143	0	143
60324	79 332	0	79 332	1 885	0	1 885	3 889	0	3 889	81 336	0	81 336
60405	4 392	0	4 392	3	0	3	0	0	0	4 389	0	4 389
60601	191 557	0	191 557	424	0	424	3 740	0	3 740	194 873	0	194 873
60602	423	0	423	0	0	0	19	0	19	442	0	442
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	14 842	1	14 843	4 029	0	4 029	295	0	295	11 108	1	11 109
61501	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
70601	617 572	0	617 572	717	0	717	264 770	0	264 770	881 625	0	881 625
70602	9	0	9	9	0	9	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
70603	266 124	0	266 124	0	0	0	142 063	0	142 063	408 187	0	408 187
70801	315 270	0	315 270	0	0	0	0	0	0	315 270	0	315 270
Итого по пассиву (баланс)	15 219 281	1 434 259	16 653 540	18 609 655	2 231 593	20 841 248	18 946 668	2 250 384	21 197 052	15 556 294	1 453 050	17 009 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 066	0	72 066	51 403	0	51 403	50 199	0	50 199	73 270	0	73 270
90902	1 011 579	0	1 011 579	185 649	0	185 649	74 544	0	74 544	1 122 684	0	1 122 684
90908	541	1 568	2 109	0	63	63	541	78	619	0	1 553	1 553
91202	6 888	0	6 888	15	0	15	15	0	15	6 888	0	6 888
91203	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91219	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91220	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91414	14 078 498	0	14 078 498	245 849	446 188	692 037	168 088	17 943	186 031	14 156 259	428 245	14 584 504
91418	312 774	0	312 774	37	0	37	80 516	0	80 516	232 295	0	232 295
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	136 480	11	136 491	23 582	1	23 583	14 308	1	14 309	145 754	11	145 765
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	0	0	0	30 527	0	30 527
91803	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
99998	2 469 566	0	2 469 566	555 888	0	555 888	606 720	0	606 720	2 418 734	0	2 418 734
Итого по активу (баланс)	18 128 680	1 579	18 130 259	1 063 523	446 252	1 509 775	996 032	18 022	1 014 054	18 196 171	429 809	18 625 980
Пассив
91311	304 596	0	304 596	7 227	0	7 227	0	0	0	297 369	0	297 369
91312	1 358 916	0	1 358 916	27 675	0	27 675	24 819	0	24 819	1 356 060	0	1 356 060
91315	365 627	0	365 627	57 673	0	57 673	7 666	0	7 666	315 620	0	315 620
91316	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91317	257 586	197	257 783	516 421	11	516 432	528 092	10	528 102	269 257	196	269 453
91319	64 897	0	64 897	10 247	0	10 247	7 960	0	7 960	62 610	0	62 610
91507	112 336	0	112 336	2 093	0	2 093	1 968	0	1 968	112 211	0	112 211
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	15 660 693	0	15 660 693	348 616	0	348 616	895 169	0	895 169	16 207 246	0	16 207 246
Итого по пассиву (баланс)	18 130 062	197	18 130 259	969 952	11	969 963	1 465 674	10	1 465 684	18 625 784	196	18 625 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	181 957 046,0000	0	0	213 580,0000	0	0	300 000,0000	0	0	181 870 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 957 200,0000	0	0	213 580,0000	0	0	300 002,0000	0	0	181 870 778,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	553 238,0000	0	0	300 002,0000	0	0	213 580,0000	0	0	466 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 957 200,0000	0	0	300 002,0000	0	0	213 580,0000	0	0	181 870 778,0000

Страница была полезной?