Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	741 864	420 743	1 162 607	5 547 063	2 030 693	7 577 756	5 298 833	1 736 173	7 035 006	990 094	715 263	1 705 357
20208	806 877	721	807 598	2 740 010	1 465	2 741 475	2 840 241	1 829	2 842 070	706 646	357	707 003
20209	12 170	0	12 170	955 399	672 526	1 627 925	967 569	672 526	1 640 095	0	0	0
30102	3 668 737	0	3 668 737	51 900 127	0	51 900 127	53 772 101	0	53 772 101	1 796 763	0	1 796 763
30110	65 274	133 491	198 765	3 051 750	103 886	3 155 636	3 072 905	139 267	3 212 172	44 119	98 110	142 229
30114	0	3 151 128	3 151 128	0	16 910 763	16 910 763	0	16 194 279	16 194 279	0	3 867 612	3 867 612
30202	241 340	0	241 340	3 991	0	3 991	0	0	0	245 331	0	245 331
30204	409 828	0	409 828	18 360	0	18 360	0	0	0	428 188	0	428 188
30221	0	36 050	36 050	541 695	290 737	832 432	541 695	326 787	868 482	0	0	0
30233	18 069	1 822	19 891	8 488 030	250 929	8 738 959	8 490 318	239 345	8 729 663	15 781	13 406	29 187
30235	0	0	0	1 170 135	0	1 170 135	1 170 135	0	1 170 135	0	0	0
30302	5 846 842	1 229 954	7 076 796	4 602 357	486 772	5 089 129	4 443 771	343 570	4 787 341	6 005 428	1 373 156	7 378 584
30306	5 434 667	2 075 820	7 510 487	491 172	949 165	1 440 337	196 983	945 157	1 142 140	5 728 856	2 079 828	7 808 684
30424	258 769	0	258 769	25 984 994	0	25 984 994	26 184 594	0	26 184 594	59 169	0	59 169
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	535 575	0	535 575	563 890	0	563 890	1 077 512	0	1 077 512	21 953	0	21 953
32002	0	0	0	10 570 000	218 098	10 788 098	9 705 000	218 098	9 923 098	865 000	0	865 000
32003	0	0	0	6 485 000	0	6 485 000	6 485 000	0	6 485 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	120	120	0	5	5	0	6	6	0	119	119
44604	59 982	0	59 982	0	0	0	59 982	0	59 982	0	0	0
44605	82 018	0	82 018	96 480	0	96 480	113 288	0	113 288	65 210	0	65 210
44907	117 500	0	117 500	0	0	0	18 250	0	18 250	99 250	0	99 250
45106	243 600	0	243 600	0	0	0	0	0	0	243 600	0	243 600
45107	1 661 322	0	1 661 322	6 000	0	6 000	24 756	0	24 756	1 642 566	0	1 642 566
45108	79 871	0	79 871	0	0	0	1 350	0	1 350	78 521	0	78 521
45201	187 429	0	187 429	236 998	0	236 998	275 107	0	275 107	149 320	0	149 320
45203	1 561 843	0	1 561 843	277 320	0	277 320	935 960	0	935 960	903 203	0	903 203
45204	2 361 509	65 656	2 427 165	1 021 328	5 099	1 026 427	360 134	3 883	364 017	3 022 703	66 872	3 089 575
45205	9 683 411	219 246	9 902 657	948 658	52 391	1 001 049	444 754	16 056	460 810	10 187 315	255 581	10 442 896
45206	8 871 666	432 083	9 303 749	1 301 939	21 149	1 323 088	2 125 743	22 409	2 148 152	8 047 862	430 823	8 478 685
45207	17 035 307	0	17 035 307	1 342 178	0	1 342 178	1 272 799	0	1 272 799	17 104 686	0	17 104 686
45208	8 847 388	538 950	9 386 338	374 199	21 760	395 959	43 832	27 188	71 020	9 177 755	533 522	9 711 277
45307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45404	13 600	0	13 600	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300	13 800	0	13 800
45405	33 000	0	33 000	14 835	0	14 835	5 625	0	5 625	42 210	0	42 210
45406	180 875	0	180 875	4 355	0	4 355	5 000	0	5 000	180 230	0	180 230
45407	45 648	0	45 648	0	0	0	2 342	0	2 342	43 306	0	43 306
45408	316	0	316	0	0	0	30	0	30	286	0	286
45502	4 231	785	5 016	15 459	4 115	19 574	15 358	2 611	17 969	4 332	2 289	6 621
45503	22 068	2 778	24 846	22	5 027	5 049	22 090	7 805	29 895	0	0	0
45504	16 148	1 082	17 230	1 300	44	1 344	3 715	55	3 770	13 733	1 071	14 804
45505	120 725	62 276	183 001	31 245	82 792	114 037	49 350	78 564	127 914	102 620	66 504	169 124
45506	611 054	0	611 054	45 840	0	45 840	82 875	0	82 875	574 019	0	574 019
45507	636 279	291 922	928 201	78 278	9 894	88 172	45 430	106 829	152 259	669 127	194 987	864 114
45509	50 278	0	50 278	11 938	0	11 938	10 029	0	10 029	52 187	0	52 187
45604	0	22 699	22 699	0	1 182	1 182	0	1 317	1 317	0	22 564	22 564
45705	464	0	464	0	0	0	40	0	40	424	0	424
45806	17 950	0	17 950	0	0	0	4 100	0	4 100	13 850	0	13 850
45811	158 440	0	158 440	0	0	0	0	0	0	158 440	0	158 440
45812	1 539 608	111 389	1 650 997	385 770	5 378	391 148	36 566	6 190	42 756	1 888 812	110 577	1 999 389
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	92 573	15 116	107 689	4 530	2 488	7 018	453	1 641	2 094	96 650	15 963	112 613
45911	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
45912	46 366	735	47 101	5 736	38	5 774	877	42	919	51 225	731	51 956
45915	3 065	36	3 101	115	882	997	1 568	1	1 569	1 612	917	2 529
47404	0	1 727 470	1 727 470	25 831 283	25 465 787	51 297 070	25 831 283	25 332 691	51 163 974	0	1 860 566	1 860 566
47408	0	0	0	540 991 531	546 368 179	1 087 359 710	540 991 531	546 368 179	1 087 359 710	0	0	0
47410	0	66 366	66 366	0	2 327	2 327	0	18 731	18 731	0	49 962	49 962
47417	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0
47423	292 770	16 468	309 238	1 417	542 917	544 334	5 098	543 083	548 181	289 089	16 302	305 391
47427	668 325	193 774	862 099	136 123	14 783	150 906	207 207	9 830	217 037	597 241	198 727	795 968
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	3 912 281	0	3 912 281	24 855	0	24 855	25 442	0	25 442	3 911 694	0	3 911 694
50121	15 521	0	15 521	0	0	0	14 489	0	14 489	1 032	0	1 032
51403	0	0	0	519 375	0	519 375	0	0	0	519 375	0	519 375
51501	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
51506	125 476	0	125 476	1 319	0	1 319	5 218	0	5 218	121 577	0	121 577
51507	89 876	0	89 876	957	0	957	0	0	0	90 833	0	90 833
52503	32 162	517	32 679	55 399	27	55 426	9 947	79	10 026	77 614	465	78 079
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	37 684	0	37 684	10 838	0	10 838	3 706	0	3 706	44 816	0	44 816
60306	13	0	13	3 075	0	3 075	3 086	0	3 086	2	0	2
60308	502	201	703	878	51	929	853	220	1 073	527	32	559
60310	84	0	84	22 502	0	22 502	22 586	0	22 586	0	0	0
60312	155 215	0	155 215	110 092	0	110 092	109 623	0	109 623	155 684	0	155 684
60314	0	1 593	1 593	0	714	714	0	1 850	1 850	0	457	457
60323	10 878	1	10 879	8 244	1	8 245	8 208	0	8 208	10 914	2	10 916
60401	2 431 440	0	2 431 440	110 400	0	110 400	597	0	597	2 541 243	0	2 541 243
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	158 789	0	158 789	1 110	0	1 110	129 165	0	129 165	30 734	0	30 734
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	3 058	0	3 058	113	0	113	300	0	300	2 871	0	2 871
61008	5 148	0	5 148	2 352	0	2 352	4 220	0	4 220	3 280	0	3 280
61009	8 293	0	8 293	935	0	935	6 703	0	6 703	2 525	0	2 525
61010	90	0	90	3	0	3	3	0	3	90	0	90
61011	351 022	0	351 022	0	0	0	0	0	0	351 022	0	351 022
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
61403	90 615	30	90 645	5 339	1	5 340	6 676	31	6 707	89 278	0	89 278
70606	4 127 369	0	4 127 369	3 183 256	0	3 183 256	12 423	0	12 423	7 298 202	0	7 298 202
70607	86 331	0	86 331	95 306	0	95 306	1 790	0	1 790	179 847	0	179 847
70608	5 924 820	0	5 924 820	2 226 849	0	2 226 849	0	0	0	8 151 669	0	8 151 669
70610	5	0	5	51	0	51	0	0	0	56	0	56
70611	27 568	0	27 568	3 440	0	3 440	8 343	0	8 343	22 665	0	22 665
Итого по активу (баланс)	91 060 847	10 823 906	101 884 753	702 779 584	594 522 731	1 297 302 315	697 730 403	593 367 017	1 291 097 420	96 110 028	11 979 620	108 089 648
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	1 102 404	0	1 102 404	0	0	0	0	0	0	1 102 404	0	1 102 404
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	4 167 283	0	4 167 283	0	0	0	0	0	0	4 167 283	0	4 167 283
30109	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30111	0	0	0	11 858	0	11 858	11 858	0	11 858	0	0	0
30220	0	22 028	22 028	0	306 081	306 081	0	284 053	284 053	0	0	0
30222	0	1 205	1 205	6 979	4 647	11 626	6 979	4 406	11 385	0	964	964
30226	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	261 530	1 163	262 693	9 510 163	143 795	9 653 958	9 554 790	143 677	9 698 467	306 157	1 045	307 202
30301	5 846 842	1 229 954	7 076 796	4 443 771	343 570	4 787 341	4 602 357	486 772	5 089 129	6 005 428	1 373 156	7 378 584
30305	5 434 667	2 075 820	7 510 487	196 983	945 157	1 142 140	491 172	949 165	1 440 337	5 728 856	2 079 828	7 808 684
31302	0	0	0	1 329 000	0	1 329 000	1 399 000	0	1 399 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
31309	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
31405	0	52 760	52 760	0	3 061	3 061	0	2 747	2 747	0	52 446	52 446
31406	0	456 491	456 491	0	55 327	55 327	0	62 670	62 670	0	463 834	463 834
31407	0	12 367	12 367	0	787	787	0	3 510	3 510	0	15 090	15 090
40116	61	0	61	7 539	0	7 539	7 488	0	7 488	10	0	10
40204	362 370	0	362 370	463 984	207	464 191	438 909	207	439 116	337 295	0	337 295
40302	10 854	29 903 043	29 913 897	558	1 783 744	1 784 302	1 079	1 303 771	1 304 850	11 375	29 423 070	29 434 445
40410	23 540	0	23 540	5 657	0	5 657	13 329	0	13 329	31 212	0	31 212
40502	923 665	750 717	1 674 382	9 970 705	130 777	10 101 482	9 935 931	159 205	10 095 136	888 891	779 145	1 668 036
40503	0	16 943	16 943	0	22 240	22 240	0	9 152	9 152	0	3 855	3 855
40504	4 943	0	4 943	20 100	0	20 100	19 968	0	19 968	4 811	0	4 811
40602	23 059	783	23 842	336 083	34 713	370 796	350 509	35 043	385 552	37 485	1 113	38 598
40701	268 642	744	269 386	2 211 143	43 432	2 254 575	2 242 455	43 443	2 285 898	299 954	755	300 709
40702	2 990 077	559 451	3 549 528	33 053 764	2 314 933	35 368 697	32 286 911	2 495 082	34 781 993	2 223 224	739 600	2 962 824
40703	123 061	52	123 113	564 611	23 854	588 465	547 142	26 803	573 945	105 592	3 001	108 593
40802	126 012	3 897	129 909	715 633	100 268	815 901	721 469	99 789	821 258	131 848	3 418	135 266
40807	13 970	10 505	24 475	1 312 153	1 006 240	2 318 393	1 298 712	1 014 070	2 312 782	529	18 335	18 864
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 680 258	107 228	2 787 486	3 776 991	539 517	4 316 508	3 662 774	543 851	4 206 625	2 566 041	111 562	2 677 603
40820	95 846	6 070	101 916	291 979	5 154	297 133	290 652	5 627	296 279	94 519	6 543	101 062
40821	33 727	0	33 727	124 949	0	124 949	120 257	0	120 257	29 035	0	29 035
40901	312 052	0	312 052	40 094	0	40 094	15	0	15	271 973	0	271 973
40902	31 473	0	31 473	0	43 022	43 022	0	43 022	43 022	31 473	0	31 473
40905	25	0	25	33 003	0	33 003	32 996	0	32 996	18	0	18
40909	31	0	31	2 741	4 274	7 015	2 741	4 274	7 015	31	0	31
40910	0	0	0	658	1 811	2 469	658	1 811	2 469	0	0	0
40911	5 675	0	5 675	436 478	0	436 478	434 356	0	434 356	3 553	0	3 553
40912	0	0	0	9 879	16 099	25 978	9 879	16 099	25 978	0	0	0
40913	0	0	0	5 527	11 443	16 970	5 527	11 443	16 970	0	0	0
41506	0	360 501	360 501	0	18 187	18 187	0	14 557	14 557	0	356 871	356 871
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42007	365 500	0	365 500	0	0	0	0	0	0	365 500	0	365 500
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	38 000	4 694	42 694	8 000	238	8 238	0	191	191	30 000	4 647	34 647
42105	97 850	0	97 850	0	0	0	0	0	0	97 850	0	97 850
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000
42107	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	28 953	0	28 953	0	0	0	1 000	0	1 000	29 953	0	29 953
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	187 253	39 587	226 840	1 143 763	334 331	1 478 094	1 138 213	895 075	2 033 288	181 703	600 331	782 034
42303	12 599	0	12 599	8 909	0	8 909	10 152	0	10 152	13 842	0	13 842
42304	114 629	24 542	139 171	20 721	4 772	25 493	27 181	4 605	31 786	121 089	24 375	145 464
42305	2 815 639	1 097 942	3 913 581	252 355	145 325	397 680	246 651	286 501	533 152	2 809 935	1 239 118	4 049 053
42306	6 999 605	576 222	7 575 827	867 617	112 686	980 303	203 660	34 371	238 031	6 335 648	497 907	6 833 555
42309	13 912	1 019	14 931	781	55	836	10	47	57	13 141	1 011	14 152
42314	254 343	0	254 343	104 067	0	104 067	116 817	0	116 817	267 093	0	267 093
42507	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
42601	5 147	1 177	6 324	20 262	3 564	23 826	21 789	3 563	25 352	6 674	1 176	7 850
42604	4 467	761	5 228	2 917	125	3 042	356	394	750	1 906	1 030	2 936
42605	73 433	20 192	93 625	3 643	4 546	8 189	6 698	6 777	13 475	76 488	22 423	98 911
42606	88 225	2 018	90 243	10 005	117	10 122	8 062	105	8 167	86 282	2 006	88 288
42609	8	98	106	0	5	5	0	4	4	8	97	105
43206	3 651 955	0	3 651 955	2 614 288	0	2 614 288	3 731 956	0	3 731 956	4 769 623	0	4 769 623
43706	12 685	0	12 685	39 102	0	39 102	29 687	0	29 687	3 270	0	3 270
43806	1 413 784	0	1 413 784	1 572 606	0	1 572 606	1 356 430	0	1 356 430	1 197 608	0	1 197 608
43906	22 354	0	22 354	13 827	0	13 827	3 869	0	3 869	12 396	0	12 396
44615	970	0	970	1 102	0	1 102	278	0	278	146	0	146
44915	1 150	0	1 150	170	0	170	0	0	0	980	0	980
45115	83 359	0	83 359	622	0	622	0	0	0	82 737	0	82 737
45215	3 302 118	0	3 302 118	654 549	0	654 549	394 846	0	394 846	3 042 415	0	3 042 415
45315	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45415	769	0	769	323	0	323	161	0	161	607	0	607
45515	270 768	0	270 768	95 415	0	95 415	44 629	0	44 629	219 982	0	219 982
45715	97	0	97	8	0	8	0	0	0	89	0	89
45818	1 868 054	0	1 868 054	198 067	0	198 067	185 625	0	185 625	1 855 612	0	1 855 612
45918	50 433	0	50 433	1 319	0	1 319	2 281	0	2 281	51 395	0	51 395
47405	0	0	0	17 610	64 821	82 431	17 610	64 821	82 431	0	0	0
47407	0	0	0	545 698 170	541 859 706	1 087 557 876	545 698 170	541 859 706	1 087 557 876	0	0	0
47411	115 347	14 535	129 882	106 547	2 782	109 329	55 689	3 631	59 320	64 489	15 384	79 873
47414	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47416	9 681	251	9 932	311 094	662	311 756	310 102	511	310 613	8 689	100	8 789
47422	124	0	124	76 531	413 157	489 688	76 637	413 157	489 794	230	0	230
47425	569 472	0	569 472	260 550	0	260 550	90 605	0	90 605	399 527	0	399 527
47426	24 519	9 812	34 331	40 712	3 859	44 571	20 726	4 938	25 664	4 533	10 891	15 424
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	113 621	0	113 621	1 789	0	1 789	79 977	0	79 977	191 809	0	191 809
50408	296	0	296	0	0	0	613	0	613	909	0	909
51510	34 595	0	34 595	6 747	0	6 747	16	0	16	27 864	0	27 864
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52303	101 381	0	101 381	0	0	0	0	0	0	101 381	0	101 381
52304	18 314	0	18 314	18 314	0	18 314	289 104	0	289 104	289 104	0	289 104
52305	175 204	0	175 204	0	0	0	31 279	0	31 279	206 483	0	206 483
52306	414 625	21 791	436 416	77 440	1 179	78 619	372 517	1 002	373 519	709 702	21 614	731 316
52406	30 515	3 741	34 256	30 415	188	30 603	0	151	151	100	3 704	3 804
52501	115	503	618	0	25	25	197	49	246	312	527	839
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	32 452	0	32 452	68 580	0	68 580	53 249	0	53 249	17 121	0	17 121
60305	16	0	16	58 737	0	58 737	58 737	0	58 737	16	0	16
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	2 496	0	2 496	3 788	0	3 788	1 305	0	1 305	13	0	13
60311	92 914	0	92 914	103 855	0	103 855	92 850	0	92 850	81 909	0	81 909
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	95	0	95	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	95	0	95
60324	39 291	0	39 291	238	0	238	76	0	76	39 129	0	39 129
60601	625 399	0	625 399	577	0	577	7 625	0	7 625	632 447	0	632 447
60706	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61012	35 050	0	35 050	0	0	0	0	0	0	35 050	0	35 050
61301	529	0	529	77	0	77	0	0	0	452	0	452
61304	1 062	0	1 062	202	0	202	223	0	223	1 083	0	1 083
70601	6 183 553	0	6 183 553	70 724	0	70 724	3 473 107	0	3 473 107	9 585 936	0	9 585 936
70602	281	0	281	407	0	407	1 247	0	1 247	1 121	0	1 121
70603	3 606 857	0	3 606 857	0	0	0	2 482 667	0	2 482 667	6 089 524	0	6 089 524
70605	150	0	150	32	0	32	8	0	8	126	0	126
70801	1 003 618	0	1 003 618	0	0	0	0	0	0	1 003 618	0	1 003 618
Итого по пассиву (баланс)	64 313 895	37 570 858	101 884 753	623 809 054	550 863 576	1 174 672 630	629 526 399	551 351 126	1 180 877 525	70 031 240	38 058 408	108 089 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	126 170	0	126 170	126 170	0	126 170	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	290 318	9 037 740	9 328 058	50 000	365 041	415 041	18 315	456 001	474 316	322 003	8 946 780	9 268 783
90901	1 945 786	0	1 945 786	123 204	0	123 204	146 898	0	146 898	1 922 092	0	1 922 092
90902	1 121 831	0	1 121 831	229 344	0	229 344	192 426	0	192 426	1 158 749	0	1 158 749
91101	0	141	141	0	6	6	0	7	7	0	140	140
91202	42	0	42	5	0	5	14	0	14	33	0	33
91203	7	0	7	15	0	15	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	941 984	0	941 984	0	0	0	5 500	0	5 500	936 484	0	936 484
91414	39 593 918	2 801 646	42 395 564	1 120 644	351 366	1 472 010	3 386 629	403 177	3 789 806	37 327 933	2 749 835	40 077 768
91418	16 591	0	16 591	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	21 609	0	21 609	455	0	455	455	0	455	21 609	0	21 609
91502	1 529	0	1 529	0	0	0	76	0	76	1 453	0	1 453
91604	333 876	15 962	349 838	10 559	2 874	13 433	18 728	2 672	21 400	325 707	16 164	341 871
91704	16 472	20 081	36 553	0	810	810	0	1 022	1 022	16 472	19 869	36 341
91802	150 176	25 067	175 243	0	1 012	1 012	0	1 264	1 264	150 176	24 815	174 991
91803	3 342	0	3 342	142	0	142	0	0	0	3 484	0	3 484
99998	38 219 699	0	38 219 699	7 767 119	0	7 767 119	4 591 278	0	4 591 278	41 395 540	0	41 395 540
Итого по активу (баланс)	82 657 183	11 900 637	94 557 820	9 427 657	721 109	10 148 766	8 486 499	864 143	9 350 642	83 598 341	11 757 603	95 355 944
Пассив
91003	0	0	0	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0
91004	0	0	0	18 360	0	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0
91311	482 027	447 312	929 339	183 356	447 958	631 314	830 899	15 208	846 107	1 129 570	14 562	1 144 132
91312	17 593 458	0	17 593 458	705 518	0	705 518	2 800 392	0	2 800 392	19 688 332	0	19 688 332
91315	17 031 430	295 120	17 326 550	557 724	58 525	616 249	967 105	98 158	1 065 263	17 440 811	334 753	17 775 564
91316	267 661	169 946	437 607	206 816	49 573	256 389	265 218	5 972	271 190	326 063	126 345	452 408
91317	1 834 122	16 834	1 850 956	2 345 212	14 242	2 359 454	2 744 718	12 686	2 757 404	2 233 628	15 278	2 248 906
91507	81 257	0	81 257	3	0	3	4 202	0	4 202	85 456	0	85 456
91508	532	0	532	0	0	0	210	0	210	742	0	742
99999	56 338 121	0	56 338 121	4 690 055	0	4 690 055	2 312 338	0	2 312 338	53 960 404	0	53 960 404
Итого по пассиву (баланс)	93 628 608	929 212	94 557 820	8 711 035	570 298	9 281 333	9 947 433	132 024	10 079 457	94 865 006	490 938	95 355 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	381 884	27 144 291	27 526 175	5 138 423	538 636 746	543 775 169	5 326 618	539 168 405	544 495 023	193 689	26 612 632	26 806 321
99996	27 640 956	0	27 640 956	541 778 675	0	541 778 675	542 611 352	0	542 611 352	26 808 279	0	26 808 279
Итого по активу (баланс)	28 022 840	27 144 291	55 167 131	546 917 098	538 636 746	1 085 553 844	547 937 970	539 168 405	1 087 106 375	27 001 968	26 612 632	53 614 600
Пассив
96901	27 261 247	379 709	27 640 956	537 273 006	5 338 346	542 611 352	536 626 034	5 152 641	541 778 675	26 614 275	194 004	26 808 279
99997	27 526 175	0	27 526 175	544 495 023	0	544 495 023	543 775 169	0	543 775 169	26 806 321	0	26 806 321
Итого по пассиву (баланс)	54 787 422	379 709	55 167 131	1 081 768 029	5 338 346	1 087 106 375	1 080 401 203	5 152 641	1 085 553 844	53 420 596	194 004	53 614 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	4 029 367,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 029 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 029 410,0000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	4 029 466,0000
Пассив
98050	0	0	2 809 113,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000	0	0	2 809 169,0000
98070	0	0	1 220 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 297,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 029 410,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000	0	0	4 029 466,0000

Страница была полезной?