Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 608	1 753	7 361	13 535	4 356	17 891	11 124	4 518	15 642	8 019	1 591	9 610
20209	0	0	0	604	1 061	1 665	604	1 061	1 665	0	0	0
30102	10 609	0	10 609	21 544	0	21 544	30 163	0	30 163	1 990	0	1 990
30110	42	5 273	5 315	1	68	69	0	4 761	4 761	43	580	623
30202	7 723	0	7 723	0	0	0	1 535	0	1 535	6 188	0	6 188
30204	5 707	0	5 707	0	0	0	336	0	336	5 371	0	5 371
30233	104	3	107	0	0	0	0	0	0	104	3	107
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	50 000	39 655	89 655	0	1 601	1 601	1 427	2 000	3 427	48 573	39 256	87 829
45206	90 000	80 268	170 268	0	3 241	3 241	0	4 050	4 050	90 000	79 459	169 459
45503	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	10 335	0	10 335	0	0	0	25	0	25	10 310	0	10 310
45507	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
45812	83 689	0	83 689	0	0	0	0	0	0	83 689	0	83 689
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	1 754	117	1 871	0	604	604	1 754	118	1 872	0	603	603
45915	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
47423	18	0	18	19	0	19	36	0	36	1	0	1
47427	0	0	0	47	603	650	0	603	603	47	0	47
60302	136	0	136	80	0	80	80	0	80	136	0	136
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	1 792	0	1 792	2 141	0	2 141	1 772	0	1 772	2 161	0	2 161
60314	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60401	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883
61008	5	0	5	52	0	52	51	0	51	6	0	6
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 625	0	5 625	375	0	375	167	0	167	5 833	0	5 833
70606	132 246	0	132 246	11 080	0	11 080	21	0	21	143 305	0	143 305
70608	25 831	0	25 831	10 997	0	10 997	0	0	0	36 828	0	36 828
70611	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	572 224	127 069	699 293	60 782	11 534	72 316	50 717	17 111	67 828	582 289	121 492	703 781
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	164	252	416	42	12	54	2	10	12	124	250	374
40702	9 540	352	9 892	26 009	1 875	27 884	24 354	2 003	26 357	7 885	480	8 365
40703	5	0	5	41	0	41	40	0	40	4	0	4
40802	40	0	40	772	0	772	823	0	823	91	0	91
40804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40807	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
40817	2 397	2 853	5 250	7 488	4 650	12 138	12 473	6 186	18 659	7 382	4 389	11 771
40820	523	47	570	0	2	2	0	2	2	523	47	570
40911	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
42106	0	18 602	18 602	0	2 667	2 667	0	695	695	0	16 630	16 630
42301	27	821	848	0	77	77	0	32	32	27	776	803
42305	704	0	704	100	0	100	5	0	5	609	0	609
42306	144 528	98 294	242 822	16 284	11 466	27 750	1 346	5 753	7 099	129 590	92 581	222 171
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	25 823	0	25 823	2 419	0	2 419	0	0	0	23 404	0	23 404
45515	1 271	0	1 271	56	0	56	130	0	130	1 345	0	1 345
45818	26 041	0	26 041	0	0	0	3 240	0	3 240	29 281	0	29 281
45918	204	0	204	204	0	204	45	0	45	45	0	45
47407	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47411	1 420	0	1 420	1 058	394	1 452	1 111	394	1 505	1 473	0	1 473
47416	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
47425	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
47426	1	0	1	1	172	173	0	172	172	0	0	0
60301	877	0	877	910	0	910	1 272	0	1 272	1 239	0	1 239
60305	0	0	0	1 695	0	1 695	2 979	0	2 979	1 284	0	1 284
60309	26	0	26	29	0	29	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	184	0	184	370	0	370	186	0	186
60601	5 533	0	5 533	0	0	0	137	0	137	5 670	0	5 670
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	107 767	0	107 767	11	0	11	8 635	0	8 635	116 391	0	116 391
70603	24 749	0	24 749	0	0	0	10 905	0	10 905	35 654	0	35 654
70801	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	578 067	121 226	699 293	57 449	21 319	78 768	68 009	15 247	83 256	588 627	115 154	703 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
90902	11 222	0	11 222	6 847	0	6 847	30	0	30	18 039	0	18 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	320 088	0	320 088	0	0	0	1 700	0	1 700	318 388	0	318 388
Итого по активу (баланс)	331 742	0	331 742	6 847	0	6 847	1 730	0	1 730	336 859	0	336 859
Пассив
91312	299 385	0	299 385	1 700	0	1 700	0	0	0	297 685	0	297 685
91507	20 695	0	20 695	0	0	0	0	0	0	20 695	0	20 695
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 654	0	11 654	30	0	30	6 847	0	6 847	18 471	0	18 471
Итого по пассиву (баланс)	331 742	0	331 742	1 730	0	1 730	6 847	0	6 847	336 859	0	336 859

Страница была полезной?