Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 871	54 385	238 256	2 463 365	487 896	2 951 261	2 238 550	391 423	2 629 973	408 686	150 858	559 544
20208	16 155	0	16 155	40 078	0	40 078	41 279	0	41 279	14 954	0	14 954
20209	25 218	0	25 218	1 231 328	131 349	1 362 677	1 256 546	131 148	1 387 694	0	201	201
20302	0	3 332	3 332	0	299	299	0	427	427	0	3 204	3 204
20305	0	0	0	0	27	27	0	24	24	0	3	3
20308	0	1 136	1 136	0	218	218	0	91	91	0	1 263	1 263
30102	160 956	0	160 956	8 229 426	0	8 229 426	8 148 566	0	8 148 566	241 816	0	241 816
30110	65 227	419 976	485 203	69 324	969 609	1 038 933	119 220	1 102 839	1 222 059	15 331	286 746	302 077
30118	0	174	174	0	16	16	0	22	22	0	168	168
30202	74 370	0	74 370	1 174	0	1 174	0	0	0	75 544	0	75 544
30204	22 929	0	22 929	163	0	163	0	0	0	23 092	0	23 092
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	300	0	300
30215	300	3 677	3 977	0	149	149	0	186	186	300	3 640	3 940
30221	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30233	142	0	142	14 138	8 155	22 293	13 757	8 155	21 912	523	0	523
30235	3 050	0	3 050	81 775	0	81 775	84 825	0	84 825	0	0	0
30302	101 630	72 132	173 762	30 368	121 870	152 238	45 718	184 001	229 719	86 280	10 001	96 281
30306	434 426	0	434 426	46 717	0	46 717	70 182	0	70 182	410 961	0	410 961
30413	4 211	0	4 211	26 728	18 600	45 328	30 639	18 600	49 239	300	0	300
30424	6 128	0	6 128	794 540	0	794 540	785 575	0	785 575	15 093	0	15 093
30425	0	2 899	2 899	0	117	117	0	146	146	0	2 870	2 870
30602	369	0	369	2	0	2	6	0	6	365	0	365
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	38 000	0	38 000	134 000	0	134 000	172 000	0	172 000	0	0	0
45201	94 011	0	94 011	179 340	0	179 340	186 793	0	186 793	86 558	0	86 558
45203	5 224	0	5 224	0	0	0	5 224	0	5 224	0	0	0
45204	37 998	0	37 998	46 743	0	46 743	26 748	0	26 748	57 993	0	57 993
45205	64 743	0	64 743	59 251	0	59 251	59 827	0	59 827	64 167	0	64 167
45206	996 207	0	996 207	51 354	0	51 354	124 624	0	124 624	922 937	0	922 937
45207	1 158 326	0	1 158 326	72 850	0	72 850	103 498	0	103 498	1 127 678	0	1 127 678
45208	312 959	0	312 959	0	0	0	47 684	0	47 684	265 275	0	265 275
45407	12 114	0	12 114	0	0	0	994	0	994	11 120	0	11 120
45408	84 674	0	84 674	0	0	0	1 500	0	1 500	83 174	0	83 174
45502	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45503	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45504	1 100	0	1 100	800	0	800	500	0	500	1 400	0	1 400
45505	7 438	5 408	12 846	153 000	218	153 218	1 185	273	1 458	159 253	5 353	164 606
45506	754 210	9 158	763 368	20 800	360	21 160	138 053	820	138 873	636 957	8 698	645 655
45507	800 956	172 477	973 433	268 857	24 575	293 432	60 428	27 368	87 796	1 009 385	169 684	1 179 069
45509	28 414	49 776	78 190	11 186	7 906	19 092	30 918	57 016	87 934	8 682	666	9 348
45706	3 895	0	3 895	0	0	0	6	0	6	3 889	0	3 889
45812	50 521	0	50 521	60 921	0	60 921	59 586	0	59 586	51 856	0	51 856
45814	413	0	413	431	0	431	790	0	790	54	0	54
45815	18 997	0	18 997	9 991	894	10 885	1 797	894	2 691	27 191	0	27 191
45912	1 650	0	1 650	566	0	566	552	0	552	1 664	0	1 664
45914	52	0	52	52	0	52	104	0	104	0	0	0
45915	13 760	0	13 760	3 428	637	4 065	1 195	637	1 832	15 993	0	15 993
47404	0	0	0	231 440	878 019	1 109 459	231 440	878 019	1 109 459	0	0	0
47406	0	0	0	8 049	15 828	23 877	8 049	15 828	23 877	0	0	0
47408	0	0	0	3 284 832	3 671 169	6 956 001	3 284 832	3 671 169	6 956 001	0	0	0
47415	3 653	0	3 653	0	0	0	41	0	41	3 612	0	3 612
47417	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
47423	16 559	2 739	19 298	2 816 393	194 401	3 010 794	2 815 541	193 754	3 009 295	17 411	3 386	20 797
47427	6 229	1 946	8 175	51 657	3 131	54 788	49 229	3 421	52 650	8 657	1 656	10 313
47801	8 391	0	8 391	0	0	0	28	0	28	8 363	0	8 363
50106	59 869	0	59 869	1 678 746	0	1 678 746	1 603 445	0	1 603 445	135 170	0	135 170
50107	29 528	0	29 528	245	0	245	3 796	0	3 796	25 977	0	25 977
50118	396 613	0	396 613	1 605 813	0	1 605 813	1 677 920	0	1 677 920	324 506	0	324 506
50121	916	0	916	0	0	0	916	0	916	0	0	0
50211	0	459 767	459 767	0	2 337 346	2 337 346	0	2 443 874	2 443 874	0	353 239	353 239
50218	0	512 922	512 922	0	2 441 716	2 441 716	0	2 328 327	2 328 327	0	626 311	626 311
51402	0	0	0	0	36 650	36 650	0	36 650	36 650	0	0	0
51403	0	0	0	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	0	0	0
51406	67 380	3 687	71 067	458	160	618	0	186	186	67 838	3 661	71 499
52503	347	0	347	0	0	0	347	0	347	0	0	0
60302	4 002	0	4 002	300	0	300	3 371	0	3 371	931	0	931
60306	6 263	0	6 263	6 372	0	6 372	6 588	0	6 588	6 047	0	6 047
60308	80	0	80	1 239	0	1 239	505	0	505	814	0	814
60310	732	0	732	3 039	0	3 039	2 268	0	2 268	1 503	0	1 503
60312	14 935	0	14 935	23 434	0	23 434	22 887	0	22 887	15 482	0	15 482
60314	1 143	0	1 143	919	353	1 272	920	353	1 273	1 142	0	1 142
60323	363	0	363	0	0	0	3	0	3	360	0	360
60401	122 171	0	122 171	236	0	236	0	0	0	122 407	0	122 407
60410	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	110	0	110	11	0	11	11	0	11	110	0	110
61008	841	0	841	846	0	846	677	0	677	1 010	0	1 010
61009	509	0	509	400	0	400	373	0	373	536	0	536
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	8 785	17 586	26 371	8 785	17 586	26 371	0	0	0
61210	0	0	0	59 893	0	59 893	59 893	0	59 893	0	0	0
61212	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61213	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	13 266	0	13 266	7 076	0	7 076	2 621	0	2 621	17 721	0	17 721
70606	230 056	0	230 056	152 462	0	152 462	1 144	0	1 144	381 374	0	381 374
70607	3 211	0	3 211	6 015	0	6 015	1 295	0	1 295	7 931	0	7 931
70608	294 786	0	294 786	143 386	0	143 386	0	0	0	438 172	0	438 172
70609	234	0	234	741	0	741	0	0	0	975	0	975
70614	9 940	0	9 940	171	0	171	0	0	0	10 111	0	10 111
70706	1 721 251	0	1 721 251	0	0	0	1 721 251	0	1 721 251	0	0	0
70707	5 930	0	5 930	0	0	0	5 930	0	5 930	0	0	0
70708	1 658 549	0	1 658 549	0	0	0	1 658 549	0	1 658 549	0	0	0
70709	3 981	0	3 981	0	0	0	3 981	0	3 981	0	0	0
70711	8 698	0	8 698	8 821	0	8 821	17 519	0	17 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 541 352	1 775 591	12 316 943	24 698 518	11 369 254	36 067 772	27 526 767	11 513 237	39 040 004	7 713 103	1 631 608	9 344 711
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	174	174	0	85 306	85 306	0	85 299	85 299	0	167	167
30109	5 548	148	5 696	283 182	149	283 331	279 626	1	279 627	1 992	0	1 992
30126	4 697	0	4 697	74	0	74	62	0	62	4 685	0	4 685
30222	0	0	0	709 575	0	709 575	725 025	0	725 025	15 450	0	15 450
30226	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30232	311	142	453	23 781	14 179	37 960	23 797	14 039	37 836	327	2	329
30301	101 630	72 132	173 762	45 718	184 001	229 719	30 368	121 870	152 238	86 280	10 001	96 281
30305	434 426	0	434 426	70 182	0	70 182	46 717	0	46 717	410 961	0	410 961
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	490 000	0	490 000	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31309	269 137	0	269 137	1 651	0	1 651	0	0	0	267 486	0	267 486
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	700 000	0	700 000
40502	76	0	76	5 640	0	5 640	6 398	0	6 398	834	0	834
40602	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40701	2 866	0	2 866	36 119	0	36 119	102 140	0	102 140	68 887	0	68 887
40702	865 826	28 732	894 558	6 304 371	91 239	6 395 610	6 570 051	101 372	6 671 423	1 131 506	38 865	1 170 371
40703	7 591	7	7 598	11 144	0	11 144	7 420	0	7 420	3 867	7	3 874
40802	22 477	45	22 522	39 960	2	39 962	36 616	2	36 618	19 133	45	19 178
40807	179 983	7 088	187 071	216 813	71 798	288 611	37 379	74 190	111 569	549	9 480	10 029
40817	127 646	32 417	160 063	1 589 040	527 763	2 116 803	1 701 162	525 251	2 226 413	239 768	29 905	269 673
40820	1 023	871	1 894	21 269	83 464	104 733	21 384	83 069	104 453	1 138	476	1 614
40821	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0
40901	935	0	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	180	14	194	180	14	194	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	22 703	0	22 703	22 713	0	22 713	10	0	10
40912	0	0	0	581	201	782	581	201	782	0	0	0
40913	0	0	0	46	35	81	46	35	81	0	0	0
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	56 000	0	56 000	41 101	0	41 101	1 101	0	1 101	16 000	0	16 000
42105	15 900	18 746	34 646	0	946	946	3 000	757	3 757	18 900	18 557	37 457
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	131	67	198	142	4	146	549	4	553	538	67	605
42302	3 854	1 809	5 663	880	250	1 130	407	963	1 370	3 381	2 522	5 903
42303	28 583	5 510	34 093	31 756	2 324	34 080	17 169	623	17 792	13 996	3 809	17 805
42304	21 041	2 809	23 850	2 281	570	2 851	5 930	1 219	7 149	24 690	3 458	28 148
42305	98 417	6 778	105 195	35 594	3 885	39 479	3 702	853	4 555	66 525	3 746	70 271
42306	2 377 301	663 360	3 040 661	456 004	68 076	524 080	475 904	68 622	544 526	2 397 201	663 906	3 061 107
42309	83	0	83	20	0	20	49	0	49	112	0	112
42310	24	0	24	24	0	24	12	0	12	12	0	12
42311	28	0	28	16	0	16	15	0	15	27	0	27
42312	158	0	158	19	0	19	12	0	12	151	0	151
42313	424	0	424	63	0	63	47	0	47	408	0	408
42314	631	0	631	68	0	68	32	0	32	595	0	595
42315	67	0	67	3	0	3	20	0	20	84	0	84
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	16 297	0	16 297	11 290	0	11 290	34	0	34	5 041	0	5 041
42604	399	5 375	5 774	399	271	670	0	237	237	0	5 341	5 341
42606	9 602	69 913	79 515	4 957	68 435	73 392	5 499	1 211	6 710	10 144	2 689	12 833
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43704	81 830	0	81 830	9 660	0	9 660	0	0	0	72 170	0	72 170
43705	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	466 849	466 849	0	23 551	23 551	0	18 850	18 850	0	462 148	462 148
45215	42 873	0	42 873	29 753	0	29 753	13 907	0	13 907	27 027	0	27 027
45415	685	0	685	100	0	100	0	0	0	585	0	585
45515	7 213	0	7 213	6 827	0	6 827	10 978	0	10 978	11 364	0	11 364
45818	57 192	0	57 192	1 989	0	1 989	4 564	0	4 564	59 767	0	59 767
45918	2 053	0	2 053	34	0	34	38	0	38	2 057	0	2 057
47403	0	0	0	533 068	287 697	820 765	533 068	287 697	820 765	0	0	0
47405	0	0	0	15 867	8 070	23 937	15 867	8 070	23 937	0	0	0
47407	0	0	0	3 641 203	3 315 823	6 957 026	3 641 203	3 315 823	6 957 026	0	0	0
47411	29 652	2 892	32 544	29 815	3 967	33 782	24 151	3 702	27 853	23 988	2 627	26 615
47416	2 235	0	2 235	58 063	818	58 881	56 709	861	57 570	881	43	924
47422	3 850	123	3 973	2 822 026	7	2 822 033	2 822 026	5	2 822 031	3 850	121	3 971
47425	26 122	0	26 122	11 084	0	11 084	7 287	0	7 287	22 325	0	22 325
47426	3 330	1 333	4 663	8 028	67	8 095	8 068	1 012	9 080	3 370	2 278	5 648
47804	2 067	0	2 067	8	0	8	0	0	0	2 059	0	2 059
50120	5 400	0	5 400	76	0	76	5 970	0	5 970	11 294	0	11 294
52301	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	234 326	234 326	0	13 316	13 316	0	46 643	46 643	0	267 653	267 653
52501	5 831	154	5 985	0	7	7	357	1 288	1 645	6 188	1 435	7 623
52602	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60301	1 874	0	1 874	19 695	0	19 695	19 710	0	19 710	1 889	0	1 889
60305	3	0	3	19 785	0	19 785	19 791	0	19 791	9	0	9
60309	2 322	0	2 322	320	0	320	981	0	981	2 983	0	2 983
60311	369	0	369	444	0	444	385	0	385	310	0	310
60322	32	0	32	26	0	26	26	0	26	32	0	32
60324	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60601	34 436	0	34 436	0	0	0	910	0	910	35 346	0	35 346
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	2 073	0	2 073	849	0	849	895	0	895	2 119	0	2 119
70601	277 260	0	277 260	10	0	10	152 103	0	152 103	429 353	0	429 353
70602	2 656	0	2 656	2 135	0	2 135	45	0	45	566	0	566
70603	300 213	0	300 213	0	0	0	146 794	0	146 794	447 007	0	447 007
70604	835	0	835	0	0	0	4 915	0	4 915	5 750	0	5 750
70613	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70701	1 813 341	0	1 813 341	1 813 341	0	1 813 341	0	0	0	0	0	0
70702	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0
70703	1 656 007	0	1 656 007	1 656 007	0	1 656 007	0	0	0	0	0	0
70704	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 407 229	0	3 407 229	3 474 181	0	3 474 181	66 952	0	66 952
Итого по пассиву (баланс)	10 695 127	1 621 816	12 316 943	27 638 401	4 856 236	32 494 637	24 758 621	4 763 784	29 522 405	7 815 347	1 529 364	9 344 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 847	0	138 847	10 212	0	10 212	8 040	0	8 040	141 019	0	141 019
90902	228 611	0	228 611	56 670	0	56 670	20 741	0	20 741	264 540	0	264 540
91202	4	0	4	109	0	109	84	0	84	29	0	29
91203	21	0	21	48	0	48	25	0	25	44	0	44
91411	67 380	178 862	246 242	458	8 317	8 775	0	9 023	9 023	67 838	178 156	245 994
91412	270 673	0	270 673	30 500	0	30 500	1 651	0	1 651	299 522	0	299 522
91414	8 537 149	3 924	8 541 073	386 297	158	386 455	663 490	198	663 688	8 259 956	3 884	8 263 840
91416	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	8 330	0	8 330	0	0	0	15	0	15	8 315	0	8 315
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91604	16 896	2 346	19 242	17 904	95	17 999	8 969	119	9 088	25 831	2 322	28 153
91704	10 139	582	10 721	0	30	30	0	33	33	10 139	579	10 718
91802	9 329	714	10 043	0	37	37	0	42	42	9 329	709	10 038
91803	4 649	5 828	10 477	0	274	274	0	330	330	4 649	5 772	10 421
99998	6 281 177	0	6 281 177	1 445 871	0	1 445 871	1 443 889	0	1 443 889	6 283 159	0	6 283 159
Итого по активу (баланс)	15 778 896	192 256	15 971 152	1 948 069	8 911	1 956 980	2 146 904	9 745	2 156 649	15 580 061	191 422	15 771 483
Пассив
91003	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	355 527	0	355 527	3 152	0	3 152	6 550	0	6 550	358 925	0	358 925
91312	4 847 950	0	4 847 950	724 372	0	724 372	474 032	0	474 032	4 597 610	0	4 597 610
91315	655 301	0	655 301	51 581	0	51 581	292 500	0	292 500	896 220	0	896 220
91316	56 312	0	56 312	292 404	0	292 404	250 000	0	250 000	13 908	0	13 908
91317	165 617	9 112	174 729	364 920	6 122	371 042	366 775	54 668	421 443	167 472	57 658	225 130
91507	191 084	0	191 084	0	0	0	0	0	0	191 084	0	191 084
91508	274	0	274	0	0	0	8	0	8	282	0	282
99999	9 689 975	0	9 689 975	704 816	0	704 816	503 165	0	503 165	9 488 324	0	9 488 324
Итого по пассиву (баланс)	15 962 040	9 112	15 971 152	2 142 582	6 122	2 148 704	1 894 367	54 668	1 949 035	15 713 825	57 658	15 771 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 730	18 730	0	18 730	18 730	0	0	0
93901	115 846	433	116 279	1 265 794	1 932 141	3 197 935	1 327 608	1 932 574	3 260 182	54 032	0	54 032
99996	115 794	0	115 794	3 230 855	0	3 230 855	3 292 692	0	3 292 692	53 957	0	53 957
Итого по активу (баланс)	231 640	433	232 073	4 496 649	1 969 471	6 466 120	4 620 300	1 969 904	6 590 204	107 989	0	107 989
Пассив
96301	0	0	0	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 730	18 730	0	18 730	18 730	0	0	0
96901	434	115 360	115 794	1 922 635	1 332 727	3 255 362	1 922 201	1 271 324	3 193 525	0	53 957	53 957
99997	116 279	0	116 279	3 297 512	0	3 297 512	3 235 265	0	3 235 265	54 032	0	54 032
Итого по пассиву (баланс)	116 713	115 360	232 073	5 220 147	1 370 057	6 590 204	5 157 466	1 308 654	6 466 120	54 032	53 957	107 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	119 668,0000	0	0	108 966,0000	0	0	51 340,0000	0	0	177 294,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 779,0000	0	0	108 979,0000	0	0	51 353,0000	0	0	177 405,0000
Пассив
98050	0	0	119 778,0000	0	0	51 353,0000	0	0	108 979,0000	0	0	177 404,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 779,0000	0	0	51 353,0000	0	0	108 979,0000	0	0	177 405,0000

Страница была полезной?