Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 188	6 570	8 758	83 213	2 258	85 471	80 244	2 871	83 115	5 157	5 957	11 114
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	18 738	0	18 738	4 226 305	0	4 226 305	4 194 822	0	4 194 822	50 221	0	50 221
30110	5	1 267	1 272	0	87 219	87 219	0	85 608	85 608	5	2 878	2 883
30202	2 253	0	2 253	0	0	0	248	0	248	2 005	0	2 005
30204	1 002	0	1 002	0	0	0	156	0	156	846	0	846
32002	0	0	0	2 845 000	78 512	2 923 512	2 730 000	0	2 730 000	115 000	78 512	193 512
32003	190 000	0	190 000	685 000	0	685 000	875 000	0	875 000	0	0	0
45207	83 002	0	83 002	10 000	0	10 000	3 254	0	3 254	89 748	0	89 748
45208	138 300	10 815	149 115	0	437	437	6 000	546	6 546	132 300	10 706	143 006
45503	0	0	0	0	308	308	0	14	14	0	294	294
45506	24 894	7 385	32 279	0	298	298	264	372	636	24 630	7 311	31 941
45507	10 293	1 685	11 978	2 500	88	2 588	54	98	152	12 739	1 675	14 414
45812	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	15 696	0	15 696	0	0	0	101	0	101	15 595	0	15 595
45915	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
47406	0	0	0	6 492	8 804	15 296	6 492	8 804	15 296	0	0	0
47408	0	0	0	0	77 741	77 741	0	77 741	77 741	0	0	0
47423	35	0	35	279	0	279	242	0	242	72	0	72
47427	377	432	809	4 839	634	5 473	4 539	543	5 082	677	523	1 200
47801	35 735	26 850	62 585	0	1 084	1 084	36	1 354	1 390	35 699	26 580	62 279
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	402	649	1 051	20	28	48	307	70	377	115	607	722
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	651	0	651	7	0	7	7	0	7	651	0	651
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	1 618	0	1 618	368	0	368	1 061	0	1 061	925	0	925
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 678	0	253 678	0	0	0	0	0	0	253 678	0	253 678
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	41	0	41	29	0	29	28	0	28	42	0	42
61009	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61212	0	0	0	1 744	219	1 963	1 744	219	1 963	0	0	0
61403	288	0	288	29	0	29	175	0	175	142	0	142
70606	41 276	0	41 276	12 798	0	12 798	18	0	18	54 056	0	54 056
70608	14 558	0	14 558	6 857	0	6 857	0	0	0	21 415	0	21 415
Итого по активу (баланс)	836 870	55 653	892 523	7 894 600	257 630	8 152 230	7 914 314	178 240	8 092 554	817 156	135 043	952 199
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
40702	99 619	3 629	103 248	593 119	15 431	608 550	631 024	15 393	646 417	137 524	3 591	141 115
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	2 312	0	2 312	5 762	0	5 762	5 522	0	5 522	2 072	0	2 072
40817	7 130	640	7 770	41 358	1 005	42 363	49 619	655	50 274	15 391	290	15 681
40821	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	51	778	829	9 135	5 883	15 018	9 135	5 108	14 243	51	3	54
42304	5 498	0	5 498	5 005	0	5 005	0	0	0	493	0	493
42305	250	1 903	2 153	0	1 708	1 708	0	1 689	1 689	250	1 884	2 134
42306	22 618	43 825	66 443	1 461	5 255	6 716	4 052	5 629	9 681	25 209	44 199	69 408
45215	55 763	0	55 763	1 649	0	1 649	101	0	101	54 215	0	54 215
45515	6 758	0	6 758	46	0	46	253	0	253	6 965	0	6 965
45818	16 137	0	16 137	32	0	32	0	0	0	16 105	0	16 105
45918	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	8 706	6 492	15 198	8 706	6 492	15 198	0	0	0
47407	0	0	0	77 232	0	77 232	77 232	0	77 232	0	0	0
47411	1 799	2 307	4 106	220	384	604	187	313	500	1 766	2 236	4 002
47416	7	0	7	478	0	478	490	0	490	19	0	19
47422	10	0	10	40	0	40	30	1	31	0	1	1
47425	643	0	643	127	0	127	321	0	321	837	0	837
47426	40	0	40	0	0	0	28	0	28	68	0	68
47804	20 118	0	20 118	0	0	0	6 123	0	6 123	26 241	0	26 241
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
52305	9 320	11 212	20 532	5 170	566	5 736	0	453	453	4 150	11 099	15 249
52306	2 468	8 529	10 997	2 468	473	2 941	0	410	410	0	8 466	8 466
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 365	0	1 365	1 905	0	1 905	1 935	0	1 935	1 395	0	1 395
60305	0	0	0	1 430	0	1 430	1 454	0	1 454	24	0	24
60309	61	0	61	109	0	109	114	0	114	66	0	66
60311	19	0	19	383	0	383	923	0	923	559	0	559
60322	0	0	0	3	0	3	89	0	89	86	0	86
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	41 007	0	41 007	0	0	0	245	0	245	41 252	0	41 252
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	389	0	389	234	0	234	266	0	266	421	0	421
70601	47 221	0	47 221	0	0	0	12 377	0	12 377	59 598	0	59 598
70603	13 543	0	13 543	0	0	0	6 697	0	6 697	20 240	0	20 240
70801	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
Итого по пассиву (баланс)	819 700	72 823	892 523	759 423	37 197	796 620	820 153	36 143	856 296	880 430	71 769	952 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	355	355	0	19	19	0	21	21	0	353	353
90901	24 405	0	24 405	116	0	116	112	0	112	24 409	0	24 409
90902	786	0	786	90	0	90	685	0	685	191	0	191
91414	739 476	0	739 476	26 634	311	26 945	13 630	13	13 643	752 480	298	752 778
91418	45 923	32 545	78 468	0	1 314	1 314	106	1 641	1 747	45 817	32 218	78 035
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	1 342	0	1 342	22 295	0	22 295
91604	460	1	461	13	23	36	0	21	21	473	3	476
99998	315 885	0	315 885	1 474	0	1 474	1 839	0	1 839	315 520	0	315 520
Итого по активу (баланс)	1 150 572	32 901	1 183 473	28 327	1 667	29 994	17 714	1 696	19 410	1 161 185	32 872	1 194 057
Пассив
91311	0	36 405	36 405	0	1 839	1 839	0	1 474	1 474	0	36 040	36 040
91312	211 527	0	211 527	0	0	0	0	0	0	211 527	0	211 527
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	867 588	0	867 588	17 566	0	17 566	28 515	0	28 515	878 537	0	878 537
Итого по пассиву (баланс)	1 147 068	36 405	1 183 473	17 566	1 839	19 405	28 515	1 474	29 989	1 158 017	36 040	1 194 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	153 430	146 703	300 133	71 320	72 215	143 535	82 110	74 488	156 598
99996	0	0	0	298 314	0	298 314	142 581	0	142 581	155 733	0	155 733
Итого по активу (баланс)	0	0	0	451 744	146 703	598 447	213 901	72 215	286 116	237 843	74 488	312 331
Пассив
96901	0	0	0	71 134	71 447	142 581	144 787	153 527	298 314	73 653	82 080	155 733
99997	0	0	0	143 535	0	143 535	300 133	0	300 133	156 598	0	156 598
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	214 669	71 447	286 116	444 920	153 527	598 447	230 251	82 080	312 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?