Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	229 581	0	229 581	1 993 614	0	1 993 614	1 994 392	0	1 994 392	228 803	0	228 803
20202	839 282	845 910	1 685 192	12 335 608	3 476 625	15 812 233	11 847 496	3 336 284	15 183 780	1 327 394	986 251	2 313 645
20208	440 287	14 261	454 548	1 508 279	26 650	1 534 929	1 452 257	27 656	1 479 913	496 309	13 255	509 564
20209	78 319	11 536	89 855	6 998 287	1 700 211	8 698 498	7 013 516	1 708 179	8 721 695	63 090	3 568	66 658
30102	1 492 196	0	1 492 196	176 075 298	0	176 075 298	174 123 010	0	174 123 010	3 444 484	0	3 444 484
30110	321 934	72 355	394 289	985 011	26 576	1 011 587	1 019 781	19 748	1 039 529	287 164	79 183	366 347
30114	0	721 796	721 796	0	127 101 438	127 101 438	0	127 100 609	127 100 609	0	722 625	722 625
30118	0	247 838	247 838	0	23 340	23 340	0	37 984	37 984	0	233 194	233 194
30202	582 191	0	582 191	0	0	0	13 053	0	13 053	569 138	0	569 138
30204	102 445	0	102 445	33 687	0	33 687	0	0	0	136 132	0	136 132
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 410 075	10 162	1 420 237	1 331 090	10 162	1 341 252	78 985	0	78 985
30233	17 646	2 601	20 247	1 238 482	12 390	1 250 872	1 238 432	12 327	1 250 759	17 696	2 664	20 360
30302	11 531 027	11 276 676	22 807 703	36 209 189	4 684 938	40 894 127	29 730 609	5 670 404	35 401 013	18 009 607	10 291 210	28 300 817
30306	12 625 653	5 794 072	18 419 725	38 870 947	922 354	39 793 301	33 211 803	1 752 664	34 964 467	18 284 797	4 963 762	23 248 559
30413	29	0	29	2 208 875	0	2 208 875	2 208 725	0	2 208 725	179	0	179
30424	163 527	0	163 527	99 597 923	0	99 597 923	99 282 295	0	99 282 295	479 155	0	479 155
30425	22 000	2 884	24 884	0	116	116	0	145	145	22 000	2 855	24 855
30602	11	0	11	2 010 695	0	2 010 695	2 010 695	0	2 010 695	11	0	11
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 040 000	2 112 574	9 152 574	6 790 000	1 755 703	8 545 703	250 000	356 871	606 871
32003	100 000	216 301	316 301	3 045 000	691 508	3 736 508	3 145 000	907 809	4 052 809	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32009	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	31 172	0	31 172	31 172	0	31 172	0	0	0
32102	0	0	0	0	64 481 853	64 481 853	0	61 234 684	61 234 684	0	3 247 169	3 247 169
32103	0	1 225 703	1 225 703	0	14 083 625	14 083 625	0	15 309 328	15 309 328	0	0	0
32201	63 403	6 489	69 892	76 005	262	76 267	139 408	327	139 735	0	6 424	6 424
32202	0	0	0	1 897 693	0	1 897 693	1 897 693	0	1 897 693	0	0	0
32203	0	0	0	472 224	0	472 224	472 224	0	472 224	0	0	0
32301	0	82 194	82 194	0	3 319	3 319	0	4 146	4 146	0	81 367	81 367
32902	0	0	0	3 103 284	0	3 103 284	41 209	0	41 209	3 062 075	0	3 062 075
45101	0	0	0	2 532	0	2 532	757	0	757	1 775	0	1 775
45104	510 359	0	510 359	13 398	0	13 398	343 942	0	343 942	179 815	0	179 815
45105	1 480 183	0	1 480 183	1 484 658	0	1 484 658	472 091	0	472 091	2 492 750	0	2 492 750
45107	560 974	0	560 974	79 987	0	79 987	64 678	0	64 678	576 283	0	576 283
45108	845 638	22 669	868 307	204 062	6 298	210 360	224 496	16 703	241 199	825 204	12 264	837 468
45201	1 367 026	0	1 367 026	2 256 593	0	2 256 593	2 253 111	0	2 253 111	1 370 508	0	1 370 508
45203	279 079	508 306	787 385	883 975	15 938	899 913	652 349	524 244	1 176 593	510 705	0	510 705
45204	3 257 775	213 170	3 470 945	2 565 316	559 182	3 124 498	2 387 784	185 150	2 572 934	3 435 307	587 202	4 022 509
45205	8 206 838	1 527 222	9 734 060	2 423 169	549 501	2 972 670	2 869 434	809 177	3 678 611	7 760 573	1 267 546	9 028 119
45206	6 152 512	2 052 549	8 205 061	732 640	1 051 707	1 784 347	1 467 854	290 725	1 758 579	5 417 298	2 813 531	8 230 829
45207	3 325 202	270 376	3 595 578	553 814	10 917	564 731	498 155	13 640	511 795	3 380 861	267 653	3 648 514
45208	5 751 449	1 546 732	7 298 181	1 166 215	53 867	1 220 082	930 396	395 198	1 325 594	5 987 268	1 205 401	7 192 669
45209	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45307	538	0	538	269	0	269	538	0	538	269	0	269
45401	102 944	0	102 944	197 156	0	197 156	224 131	0	224 131	75 969	0	75 969
45404	45 253	0	45 253	35 579	0	35 579	60 873	0	60 873	19 959	0	19 959
45405	40 000	0	40 000	0	0	0	1 100	0	1 100	38 900	0	38 900
45406	60 589	0	60 589	13 310	0	13 310	18 864	0	18 864	55 035	0	55 035
45407	499 752	0	499 752	300 870	0	300 870	323 228	0	323 228	477 394	0	477 394
45408	681 207	574 854	1 256 061	308 866	23 211	332 077	369 335	28 999	398 334	620 738	569 066	1 189 804
45502	6 387	780	7 167	12 283	1 219	13 502	13 743	1 603	15 346	4 927	396	5 323
45505	64 911	0	64 911	26 485	0	26 485	23 081	0	23 081	68 315	0	68 315
45506	2 310 242	0	2 310 242	631 219	0	631 219	536 083	0	536 083	2 405 378	0	2 405 378
45507	20 175 154	4 757 203	24 932 357	4 704 221	243 655	4 947 876	4 008 919	449 232	4 458 151	20 870 456	4 551 626	25 422 082
45508	117 304	10 840	128 144	50 705	12 024	62 729	48 434	10 730	59 164	119 575	12 134	131 709
45509	138 923	42 943	181 866	48 319	18 662	66 981	57 353	20 053	77 406	129 889	41 552	171 441
45701	5	0	5	16	0	16	17	0	17	4	0	4
45706	36 340	57 487	93 827	4 969	2 282	7 251	289	8 312	8 601	41 020	51 457	92 477
45707	159	0	159	28	0	28	54	0	54	133	0	133
45708	0	1 748	1 748	0	458	458	0	903	903	0	1 303	1 303
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 621 750	79 288	1 701 038	84 775	69 577	154 352	83 800	46 347	130 147	1 622 725	102 518	1 725 243
45814	51 341	0	51 341	52 180	0	52 180	52 671	0	52 671	50 850	0	50 850
45815	234 361	133 426	367 787	50 291	32 282	82 573	45 541	30 882	76 423	239 111	134 826	373 937
45817	576	1 926	2 502	72	566	638	76	285	361	572	2 207	2 779
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	14 344	3 537	17 881	4 479	855	5 334	4 789	213	5 002	14 034	4 179	18 213
45914	1 111	0	1 111	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	1 111	0	1 111
45915	14 081	4 270	18 351	19 745	5 865	25 610	19 371	6 003	25 374	14 455	4 132	18 587
45917	41	249	290	30	96	126	71	62	133	0	283	283
47002	3 018 865	0	3 018 865	11 277 452	0	11 277 452	11 546 560	0	11 546 560	2 749 757	0	2 749 757
47102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47103	0	16 313	16 313	0	2 056	2 056	0	946	946	0	17 423	17 423
47104	0	242 059	242 059	0	20 497	20 497	0	50 025	50 025	0	212 531	212 531
47105	0	167 325	167 325	0	53 938	53 938	0	75 511	75 511	0	145 752	145 752
47106	0	110 340	110 340	0	5 495	5 495	0	17 762	17 762	0	98 073	98 073
47107	0	79 373	79 373	0	4 268	4 268	0	10 250	10 250	0	73 391	73 391
47303	0	1 430	1 430	0	75	75	0	83	83	0	1 422	1 422
47304	0	681 519	681 519	0	110 722	110 722	0	82 795	82 795	0	709 446	709 446
47404	0	180 251	180 251	185 655 244	33 883 161	219 538 405	185 655 244	34 063 412	219 718 656	0	0	0
47408	0	0	0	62 725 959	62 529 072	125 255 031	62 725 959	62 529 072	125 255 031	0	0	0
47410	0	0	0	0	79 915	79 915	0	79 915	79 915	0	0	0
47415	254 537	0	254 537	12 080	0	12 080	12 725	0	12 725	253 892	0	253 892
47417	0	0	0	1 510 982	223	1 511 205	1 510 982	1	1 510 983	0	222	222
47423	71 352	8 760	80 112	3 838 401	244 773	4 083 174	3 698 206	242 369	3 940 575	211 547	11 164	222 711
47427	311 286	84 892	396 178	715 506	108 601	824 107	606 808	88 458	695 266	419 984	105 035	525 019
47431	0	0	0	161 055	130 256	291 311	161 055	130 256	291 311	0	0	0
47801	836 996	89 835	926 831	239 348	3 625	242 973	260 607	5 811	266 418	815 737	87 649	903 386
47802	7 080 858	2 147 626	9 228 484	251 138	86 376	337 514	168 860	124 240	293 100	7 163 136	2 109 762	9 272 898
50104	2 936 400	0	2 936 400	11 505 766	0	11 505 766	12 356 772	0	12 356 772	2 085 394	0	2 085 394
50106	280 300	0	280 300	7 849 028	0	7 849 028	7 626 883	0	7 626 883	502 445	0	502 445
50107	1 138 645	0	1 138 645	10 575 634	0	10 575 634	11 358 785	0	11 358 785	355 494	0	355 494
50110	0	0	0	242 963	0	242 963	0	0	0	242 963	0	242 963
50118	3 460 455	0	3 460 455	27 950 317	0	27 950 317	24 994 072	0	24 994 072	6 416 700	0	6 416 700
50121	933	0	933	21 777	0	21 777	15 193	0	15 193	7 517	0	7 517
50205	3 441 774	0	3 441 774	26 972 815	0	26 972 815	25 897 378	0	25 897 378	4 517 211	0	4 517 211
50208	5 936 880	0	5 936 880	15 140 341	0	15 140 341	15 230 195	0	15 230 195	5 847 026	0	5 847 026
50210	0	41	41	0	2	2	0	2	2	0	41	41
50218	6 230 108	0	6 230 108	34 627 051	0	34 627 051	39 122 020	0	39 122 020	1 735 139	0	1 735 139
50221	204	0	204	46 434	0	46 434	42 333	0	42 333	4 305	0	4 305
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50706	102 813	0	102 813	0	0	0	0	0	0	102 813	0	102 813
50707	0	5 619	5 619	0	227	227	0	283	283	0	5 563	5 563
50721	9 729	0	9 729	8 466	0	8 466	15 563	0	15 563	2 632	0	2 632
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51405	326 777	0	326 777	2 301	0	2 301	0	0	0	329 078	0	329 078
52503	99 657	26 288	125 945	35 575	22 460	58 035	66 321	8 448	74 769	68 911	40 300	109 211
52601	11 966	0	11 966	144 997	0	144 997	108 008	0	108 008	48 955	0	48 955
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	361	361	0	19	19	0	21	21	0	359	359
60302	40 304	0	40 304	2 638	0	2 638	45	0	45	42 897	0	42 897
60306	142	0	142	242 476	0	242 476	242 472	0	242 472	146	0	146
60308	430	395	825	1 365	121	1 486	1 507	124	1 631	288	392	680
60310	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0
60312	348 101	0	348 101	106 552	0	106 552	98 530	0	98 530	356 123	0	356 123
60314	8 534	0	8 534	174	1 084	1 258	0	1 084	1 084	8 708	0	8 708
60323	141 249	14 314	155 563	21 802	626	22 428	21 842	771	22 613	141 209	14 169	155 378
60401	4 893 765	0	4 893 765	454 196	0	454 196	453 522	0	453 522	4 894 439	0	4 894 439
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 834	0	11 834	397	0	397	674	0	674	11 557	0	11 557
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	19	0	19	355	0	355	353	0	353	21	0	21
61008	61	0	61	1 883	0	1 883	1 926	0	1 926	18	0	18
61009	32 096	0	32 096	11 507	0	11 507	10 360	0	10 360	33 243	0	33 243
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	313 656	0	313 656	21 409	0	21 409	22 788	0	22 788	312 277	0	312 277
61209	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
61210	0	0	0	9 746 813	0	9 746 813	9 746 813	0	9 746 813	0	0	0
61212	0	0	0	209 159	1 282	210 441	209 159	1 282	210 441	0	0	0
61213	0	0	0	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863	0	0	0
61403	309 165	32 142	341 307	68 847	19 375	88 222	15 112	7 136	22 248	362 900	44 381	407 281
70606	4 236 294	0	4 236 294	2 160 693	0	2 160 693	235 464	0	235 464	6 161 523	0	6 161 523
70607	23 119	0	23 119	683 512	0	683 512	627 168	0	627 168	79 463	0	79 463
70608	5 649 712	0	5 649 712	4 261 826	0	4 261 826	686 850	0	686 850	9 224 688	0	9 224 688
70609	89 995	0	89 995	68 887	0	68 887	5 027	0	5 027	153 855	0	153 855
70611	15 575	0	15 575	10 656	0	10 656	0	0	0	26 231	0	26 231
70614	723 459	0	723 459	295 267	0	295 267	297 563	0	297 563	721 163	0	721 163
Итого по активу (баланс)	143 849 778	36 219 074	180 068 852	836 842 893	319 324 352	1 156 167 245	813 817 248	319 246 677	1 133 063 925	166 875 423	36 296 749	203 172 172
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	9 933	0	9 933	57 895	0	57 895	54 899	0	54 899	6 937	0	6 937
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	243 930	243 930	0	46 777	46 777	0	32 494	32 494	0	229 647	229 647
20310	0	3 611	3 611	0	464	464	0	322	322	0	3 469	3 469
30109	3 380 928	1 768 523	5 149 451	2 035 917	1 749 349	3 785 266	658 317	1 933 557	2 591 874	2 003 328	1 952 731	3 956 059
30111	9 199	0	9 199	15 660 144	0	15 660 144	15 667 441	0	15 667 441	16 496	0	16 496
30220	0	41 079	41 079	0	255 670	255 670	0	219 455	219 455	0	4 864	4 864
30226	14 716	0	14 716	2 067	0	2 067	837	0	837	13 486	0	13 486
30232	3 415	2 316	5 731	2 552 024	219 550	2 771 574	2 577 653	225 248	2 802 901	29 044	8 014	37 058
30301	11 531 026	11 276 680	22 807 706	29 730 609	5 670 406	35 401 015	36 209 190	4 684 936	40 894 126	18 009 607	10 291 210	28 300 817
30305	12 625 654	5 794 070	18 419 724	33 211 806	1 752 662	34 964 468	38 870 948	922 355	39 793 303	18 284 796	4 963 763	23 248 559
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
31204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	16 830 000	2 283 158	19 113 158	18 160 000	2 390 219	20 550 219	1 330 000	107 061	1 437 061
31303	2 785 000	829 152	3 614 152	8 735 000	1 999 196	10 734 196	5 950 000	1 170 044	7 120 044	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	3 190 000	0	3 190 000	3 150 000	0	3 150 000
31307	0	0	0	0	57 168	57 168	0	2 198 394	2 198 394	0	2 141 226	2 141 226
31309	550	0	550	84	0	84	0	0	0	466	0	466
31401	0	0	0	0	0	0	0	2 793	2 793	0	2 793	2 793
31407	0	0	0	0	28 584	28 584	0	1 099 197	1 099 197	0	1 070 613	1 070 613
31408	0	540 752	540 752	0	27 279	27 279	0	21 834	21 834	0	535 307	535 307
31409	0	145 034	145 034	0	7 505	7 505	0	6 147	6 147	0	143 676	143 676
31501	0	0	0	9 921	0	9 921	15 354	0	15 354	5 433	0	5 433
31502	0	0	0	3 999 863	0	3 999 863	3 999 863	0	3 999 863	0	0	0
31503	2 624 726	0	2 624 726	3 171 137	0	3 171 137	546 411	0	546 411	0	0	0
31504	0	0	0	115 880	0	115 880	155 011	0	155 011	39 131	0	39 131
31607	0	84 699	84 699	0	4 273	4 273	0	3 420	3 420	0	83 846	83 846
31609	0	50 269	50 269	0	3 429	3 429	0	3 114	3 114	0	49 954	49 954
32901	5 749 414	0	5 749 414	51 224 249	0	51 224 249	55 661 319	0	55 661 319	10 186 484	0	10 186 484
40502	2 823	0	2 823	7 924	0	7 924	6 960	0	6 960	1 859	0	1 859
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	552 583	95 263	647 846	17 345 447	926 508	18 271 955	17 549 671	1 337 822	18 887 493	756 807	506 577	1 263 384
40702	8 449 947	1 413 710	9 863 657	111 914 696	19 044 718	130 959 414	112 335 578	19 355 034	131 690 612	8 870 829	1 724 026	10 594 855
40703	183 126	1 043	184 169	500 856	9 942	510 798	509 472	9 358	518 830	191 742	459	192 201
40802	754 713	30 459	785 172	4 319 251	46 156	4 365 407	4 377 159	163 001	4 540 160	812 621	147 304	959 925
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	61 584	19 321	80 905	1 328 028	16 465	1 344 493	2 533 540	13 665	2 547 205	1 267 096	16 521	1 283 617
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 411 493	725 451	3 136 944	12 766 243	2 692 962	15 459 205	12 677 247	3 238 441	15 915 688	2 322 497	1 270 930	3 593 427
40820	42 056	51 223	93 279	58 393	86 421	144 814	53 143	64 681	117 824	36 806	29 483	66 289
40821	1 344	0	1 344	38 416	0	38 416	39 593	0	39 593	2 521	0	2 521
40901	9 620	7 577	17 197	175 609	1 425	177 034	185 974	272	186 246	19 985	6 424	26 409
40902	0	1 225 674	1 225 674	0	298 363	298 363	0	927 818	927 818	0	1 855 129	1 855 129
40905	1 396	0	1 396	60	0	60	737	0	737	2 073	0	2 073
40906	1 909	0	1 909	77 747	0	77 747	77 208	0	77 208	1 370	0	1 370
40911	2 289	0	2 289	838 486	0	838 486	840 183	0	840 183	3 986	0	3 986
42002	1 433 717	0	1 433 717	10 395 704	0	10 395 704	9 745 805	0	9 745 805	783 818	0	783 818
42003	173 100	0	173 100	794 600	0	794 600	959 300	0	959 300	337 800	0	337 800
42004	319 500	0	319 500	0	0	0	150 000	0	150 000	469 500	0	469 500
42005	246 265	112 476	358 741	0	5 674	5 674	14 550	11 679	26 229	260 815	118 481	379 296
42006	12 204 800	39 655	12 244 455	10 000	2 000	12 000	0	1 601	1 601	12 194 800	39 256	12 234 056
42007	0	0	0	0	482	482	0	36 169	36 169	0	35 687	35 687
42102	3 107 866	255 871	3 363 737	33 128 246	2 464 422	35 592 668	31 464 389	3 269 189	34 733 578	1 444 009	1 060 638	2 504 647
42103	277 100	641 895	918 995	138 700	176 982	315 682	374 000	163 709	537 709	512 400	628 622	1 141 022
42104	931 485	247 744	1 179 229	0	30 309	30 309	416 000	208 153	624 153	1 347 485	425 588	1 773 073
42105	2 427 800	726 344	3 154 144	250 000	44 408	294 408	2 526 000	141 653	2 667 653	4 703 800	823 589	5 527 389
42106	153 000	23 433	176 433	0	1 182	1 182	0	946	946	153 000	23 197	176 197
42202	33 660	0	33 660	114 613	0	114 613	80 953	0	80 953	0	0	0
42204	0	0	0	0	333	333	0	8 113	8 113	0	7 780	7 780
42205	6 000	7 788	13 788	0	7 897	7 897	0	109	109	6 000	0	6 000
42206	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
42301	118 390	201 095	319 485	221 376	191 104	412 480	298 396	96 397	394 793	195 410	106 388	301 798
42303	88 445	176 855	265 300	82 445	216 750	299 195	37 838	468 916	506 754	43 838	429 021	472 859
42304	407 171	79 127	486 298	245 918	47 296	293 214	100 349	138 171	238 520	261 602	170 002	431 604
42305	731 792	232 718	964 510	255 430	129 560	384 990	248 598	94 250	342 848	724 960	197 408	922 368
42306	13 925 355	3 296 719	17 222 074	3 915 419	603 773	4 519 192	3 249 617	1 245 571	4 495 188	13 259 553	3 938 517	17 198 070
42307	2 238 846	204 057	2 442 903	219 477	21 043	240 520	399 316	10 670	409 986	2 418 685	193 684	2 612 369
42309	12 103	0	12 103	1 610	0	1 610	1 592	0	1 592	12 085	0	12 085
42502	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
42601	1 205	18 192	19 397	3 900	24 480	28 380	4 473	16 160	20 633	1 778	9 872	11 650
42603	569	543	1 112	0	1 079	1 079	0	24 325	24 325	569	23 789	24 358
42604	2 472	0	2 472	1 498	9	1 507	76	207	283	1 050	198	1 248
42605	13 477	1 443	14 920	3 062	1 064	4 126	2 278	1 502	3 780	12 693	1 881	14 574
42606	114 706	24 356	139 062	15 967	19 495	35 462	9 860	510	10 370	108 599	5 371	113 970
42607	14 753	450	15 203	4 426	452	4 878	2 689	2	2 691	13 016	0	13 016
42609	345	0	345	21	0	21	15	0	15	339	0	339
43701	3 059 946	0	3 059 946	3 133 700	0	3 133 700	3 135 829	0	3 135 829	3 062 075	0	3 062 075
43801	0	5 338	5 338	161 054	72 330	233 384	161 054	77 175	238 229	0	10 183	10 183
43802	343 524	0	343 524	343 524	0	343 524	0	0	0	0	0	0
45115	19 156	0	19 156	6 241	0	6 241	13 065	0	13 065	25 980	0	25 980
45215	515 460	0	515 460	237 027	0	237 027	161 215	0	161 215	439 648	0	439 648
45415	100 149	0	100 149	9 601	0	9 601	8 372	0	8 372	98 920	0	98 920
45515	679 214	0	679 214	162 752	0	162 752	210 145	0	210 145	726 607	0	726 607
45715	8 360	0	8 360	411	0	411	133	0	133	8 082	0	8 082
45818	2 068 962	0	2 068 962	142 012	0	142 012	204 443	0	204 443	2 131 393	0	2 131 393
45918	21 503	0	21 503	3 592	0	3 592	4 473	0	4 473	22 384	0	22 384
47403	0	0	0	77 058 711	0	77 058 711	77 058 711	0	77 058 711	0	0	0
47407	0	0	0	59 610 438	65 718 720	125 329 158	59 610 438	65 718 720	125 329 158	0	0	0
47411	558 442	49 252	607 694	185 293	12 328	197 621	155 475	20 942	176 417	528 624	57 866	586 490
47416	13 368	2 366	15 734	3 666 073	41 105	3 707 178	3 668 831	43 685	3 712 516	16 126	4 946	21 072
47422	38 661	2 693	41 354	703 270	623 516	1 326 786	702 105	622 815	1 324 920	37 496	1 992	39 488
47425	218 620	0	218 620	92 645	0	92 645	95 700	0	95 700	221 675	0	221 675
47426	374 671	10 102	384 773	124 977	7 096	132 073	247 422	9 343	256 765	497 116	12 349	509 465
47804	420 043	0	420 043	28 815	0	28 815	18 856	0	18 856	410 084	0	410 084
50120	30 793	0	30 793	625 046	0	625 046	683 098	0	683 098	88 845	0	88 845
50219	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
50220	229 581	0	229 581	1 981 217	0	1 981 217	1 980 439	0	1 980 439	228 803	0	228 803
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 619	0	5 619	56	0	56	0	0	0	5 563	0	5 563
50720	0	0	0	13 175	0	13 175	13 175	0	13 175	0	0	0
52006	14 800 000	0	14 800 000	2 705 856	0	2 705 856	0	0	0	12 094 144	0	12 094 144
52302	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	15 535	0	15 535	15 535	0	15 535
52304	95 765	0	95 765	256 175	0	256 175	256 175	0	256 175	95 765	0	95 765
52305	818 619	386 362	1 204 981	715 000	134 957	849 957	426 595	309 527	736 122	530 214	560 932	1 091 146
52306	500 285	583 409	1 083 694	264 380	33 243	297 623	19 894	350 630	370 524	255 799	900 796	1 156 595
52307	144 649	0	144 649	0	0	0	0	0	0	144 649	0	144 649
52401	0	0	0	2 705 856	0	2 705 856	2 705 856	0	2 705 856	0	0	0
52402	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
52406	725	0	725	1 166 301	104 923	1 271 224	1 166 301	104 923	1 271 224	725	0	725
52407	0	0	0	145 800	0	145 800	145 800	0	145 800	0	0	0
52501	354 004	0	354 004	149 318	0	149 318	120 862	0	120 862	325 548	0	325 548
52602	193 821	0	193 821	304 750	0	304 750	214 367	0	214 367	103 438	0	103 438
60301	36 893	0	36 893	72 460	0	72 460	93 489	0	93 489	57 922	0	57 922
60305	17	0	17	179 982	0	179 982	179 971	0	179 971	6	0	6
60307	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60309	10 623	0	10 623	17 119	0	17 119	23 825	0	23 825	17 329	0	17 329
60311	2 050	0	2 050	4 239	0	4 239	4 392	0	4 392	2 203	0	2 203
60313	0	115	115	0	7	7	0	35 093	35 093	0	35 201	35 201
60322	4 690	87	4 777	5 033	79	5 112	5 197	40	5 237	4 854	48	4 902
60324	160 693	0	160 693	22 604	0	22 604	22 126	0	22 126	160 215	0	160 215
60601	1 086 466	0	1 086 466	75 320	0	75 320	92 404	0	92 404	1 103 550	0	1 103 550
60903	17 760	0	17 760	0	0	0	226	0	226	17 986	0	17 986
61012	13 313	0	13 313	1 368	0	1 368	18 266	0	18 266	30 211	0	30 211
61301	8 749	70	8 819	32 675	120	32 795	28 499	50	28 549	4 573	0	4 573
61304	15 354	0	15 354	3 669	0	3 669	3 676	0	3 676	15 361	0	15 361
61501	662	0	662	251	0	251	139	0	139	550	0	550
70601	3 842 862	0	3 842 862	314 509	0	314 509	2 400 189	0	2 400 189	5 928 542	0	5 928 542
70602	4 223	0	4 223	61 870	0	61 870	66 746	0	66 746	9 099	0	9 099
70603	6 621 185	0	6 621 185	458 051	0	458 051	3 922 194	0	3 922 194	10 085 328	0	10 085 328
70604	90 271	0	90 271	5 042	0	5 042	69 002	0	69 002	154 231	0	154 231
70613	155 654	0	155 654	297 563	0	297 563	361 659	0	361 659	219 750	0	219 750
70801	335 763	0	335 763	0	0	0	0	0	0	335 763	0	335 763
Итого по пассиву (баланс)	148 388 460	31 680 392	180 068 852	526 344 865	107 966 648	634 311 513	544 160 267	113 254 566	657 414 833	166 203 862	36 968 310	203 172 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121 895	0	121 895	16 053	0	16 053	34 721	0	34 721	103 227	0	103 227
80601	20 375	0	20 375	28 283	0	28 283	30 404	0	30 404	18 254	0	18 254
80901	0	0	0	18 076	0	18 076	18 076	0	18 076	0	0	0
81001	23 243	0	23 243	1 890	0	1 890	1 442	0	1 442	23 691	0	23 691
Итого по активу (баланс)	165 513	0	165 513	64 302	0	64 302	84 643	0	84 643	145 172	0	145 172
Пассив
85101	146 882	0	146 882	18 080	0	18 080	3 269	0	3 269	132 071	0	132 071
85201	2 755	0	2 755	44 263	0	44 263	43 897	0	43 897	2 389	0	2 389
85401	0	0	0	12 901	0	12 901	12 901	0	12 901	0	0	0
85501	15 876	0	15 876	13 301	0	13 301	8 137	0	8 137	10 712	0	10 712
Итого по пассиву (баланс)	165 513	0	165 513	88 545	0	88 545	68 204	0	68 204	145 172	0	145 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	650 000	288 401	938 401	3 645 856	113 803	3 759 659	650 000	295 143	945 143	3 645 856	107 061	3 752 917
90704	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
90705	0	0	0	3 883	0	3 883	0	0	0	3 883	0	3 883
90803	40 028 384	0	40 028 384	5 447 625	0	5 447 625	5 993 147	0	5 993 147	39 482 862	0	39 482 862
90901	6 232 928	3	6 232 931	912 515	0	912 515	776 406	3	776 409	6 369 037	0	6 369 037
90902	2 626 719	0	2 626 719	366 120	0	366 120	420 595	0	420 595	2 572 244	0	2 572 244
90907	9 620	7 577	17 197	24 919	272	25 191	14 554	1 425	15 979	19 985	6 424	26 409
90908	0	1 225 674	1 225 674	0	718 713	718 713	0	89 258	89 258	0	1 855 129	1 855 129
91202	811	0	811	307	0	307	295	0	295	823	0	823
91203	97	0	97	299	0	299	376	0	376	20	0	20
91207	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	435 355 277	109 604 723	544 960 000	98 356 752	14 283 174	112 639 926	85 962 667	14 712 358	100 675 025	447 749 362	109 175 539	556 924 901
91418	7 916 901	2 238 880	10 155 781	489 849	90 056	579 905	428 756	130 120	558 876	7 977 994	2 198 816	10 176 810
91501	22 538	0	22 538	748	0	748	12 008	0	12 008	11 278	0	11 278
91502	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
91604	85 100	17 272	102 372	33 626	10 071	43 697	26 582	13 674	40 256	92 144	13 669	105 813
91704	5 298	892	6 190	845	37	882	844	46	890	5 299	883	6 182
91802	247 943	39 783	287 726	61 259	8 059	69 318	60 134	8 420	68 554	249 068	39 422	288 490
91803	11 801	4 994	16 795	1 238	213	1 451	1 238	259	1 497	11 801	4 948	16 749
99998	177 888 718	0	177 888 718	65 335 419	0	65 335 419	59 765 438	0	59 765 438	183 458 699	0	183 458 699
Итого по активу (баланс)	671 082 356	113 428 199	784 510 555	174 966 262	15 224 398	190 190 660	154 398 251	15 250 706	169 648 957	691 650 367	113 401 891	805 052 258
Пассив
91004	0	0	0	20 634	0	20 634	20 634	0	20 634	0	0	0
91311	36 150 900	12 757 163	48 908 063	6 553 164	1 044 244	7 597 408	8 110 300	571 858	8 682 158	37 708 036	12 284 777	49 992 813
91312	62 224 543	4 516 438	66 740 981	12 360 797	1 446 776	13 807 573	19 168 502	632 202	19 800 704	69 032 248	3 701 864	72 734 112
91314	291 093	0	291 093	14 231 681	0	14 231 681	13 940 588	0	13 940 588	0	0	0
91315	14 549 429	1 807 462	16 356 891	4 405 677	1 072 173	5 477 850	3 421 618	1 033 051	4 454 669	13 565 370	1 768 340	15 333 710
91316	3 051 120	775 521	3 826 641	1 208 231	39 123	1 247 354	1 057 898	31 313	1 089 211	2 900 787	767 711	3 668 498
91317	30 971 262	10 307 284	41 278 546	14 297 743	3 065 153	17 362 896	15 259 567	2 067 810	17 327 377	31 933 086	9 309 941	41 243 027
91318	140 551	0	140 551	0	0	0	0	0	0	140 551	0	140 551
91507	343 845	0	343 845	20 032	0	20 032	20 068	0	20 068	343 881	0	343 881
91508	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99999	606 621 837	0	606 621 837	109 741 619	0	109 741 619	124 713 341	0	124 713 341	621 593 559	0	621 593 559
Итого по пассиву (баланс)	754 346 687	30 163 868	784 510 555	162 839 578	6 667 469	169 507 047	185 712 516	4 336 234	190 048 750	777 219 625	27 832 633	805 052 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 891 953	0	2 891 953	2 891 953	0	2 891 953	0	0	0
93302	1 098 487	0	1 098 487	1 904 916	0	1 904 916	2 891 953	0	2 891 953	111 450	0	111 450
93303	956 419	0	956 419	2 594 921	0	2 594 921	1 863 898	0	1 863 898	1 687 442	0	1 687 442
93304	2 450 393	0	2 450 393	1 423 146	0	1 423 146	2 371 224	0	2 371 224	1 502 315	0	1 502 315
93305	232 699	246 727	479 426	403 576	12 846	416 422	232 699	14 313	247 012	403 576	245 260	648 836
93306	0	0	0	0	4 403 009	4 403 009	0	4 403 009	4 403 009	0	0	0
93307	0	246 727	246 727	0	4 700 883	4 700 883	0	4 457 091	4 457 091	0	490 519	490 519
93308	0	879 946	879 946	0	2 758 483	2 758 483	0	2 219 044	2 219 044	0	1 419 385	1 419 385
93309	0	789 526	789 526	0	435 950	435 950	0	1 225 476	1 225 476	0	0	0
93310	0	120 363	120 363	0	4 860	4 860	0	6 072	6 072	0	119 151	119 151
93501	0	0	0	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0
93502	51 951	0	51 951	0	0	0	51 951	0	51 951	0	0	0
93506	0	0	0	1 234 155	0	1 234 155	1 234 155	0	1 234 155	0	0	0
93507	0	0	0	1 234 754	0	1 234 754	1 234 754	0	1 234 754	0	0	0
93510	4 451	0	4 451	1 085	0	1 085	1 527	0	1 527	4 009	0	4 009
93901	253 440	730 871	984 311	3 869 072	40 274 288	44 143 360	4 122 512	36 472 471	40 594 983	0	4 532 688	4 532 688
93902	0	1 375 432	1 375 432	1 740 375	4 645 158	6 385 533	1 740 375	5 661 778	7 402 153	0	358 812	358 812
94001	0	0	0	0	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	0	0
94101	0	0	0	1 108 809	0	1 108 809	1 108 809	0	1 108 809	0	0	0
99996	9 646 811	0	9 646 811	59 337 416	0	59 337 416	58 050 317	0	58 050 317	10 933 910	0	10 933 910
Итого по активу (баланс)	14 694 651	4 389 592	19 084 243	77 796 129	57 237 055	135 033 184	77 848 078	54 460 832	132 308 910	14 642 702	7 165 815	21 808 517
Пассив
96301	0	0	0	51 897	2 965 244	3 017 141	51 897	2 965 244	3 017 141	0	0	0
96302	51 897	1 117 553	1 169 450	51 897	2 981 411	3 033 308	0	1 979 149	1 979 149	0	115 291	115 291
96303	0	991 487	991 487	0	1 992 035	1 992 035	0	2 688 336	2 688 336	0	1 687 788	1 687 788
96304	0	2 527 774	2 527 774	0	2 521 898	2 521 898	0	1 530 470	1 530 470	0	1 536 346	1 536 346
96305	0	494 965	494 965	0	283 422	283 422	0	415 033	415 033	0	626 576	626 576
96306	0	0	0	1 231 464	4 394 895	5 626 359	1 231 464	4 394 895	5 626 359	0	0	0
96307	0	243 343	243 343	1 231 464	4 450 179	5 681 643	1 231 464	4 696 033	5 927 497	0	489 197	489 197
96308	0	883 238	883 238	0	2 198 804	2 198 804	0	2 728 607	2 728 607	0	1 413 041	1 413 041
96309	0	786 056	786 056	0	1 213 357	1 213 357	0	427 301	427 301	0	0	0
96310	0	185 795	185 795	0	9 373	9 373	0	7 502	7 502	0	183 924	183 924
96901	732 963	252 351	985 314	36 755 960	4 824 387	41 580 347	40 546 035	4 572 036	45 118 071	4 523 038	0	4 523 038
96902	0	1 379 389	1 379 389	0	7 421 881	7 421 881	0	6 401 201	6 401 201	0	358 709	358 709
97001	0	0	0	0	6 369	6 369	0	6 369	6 369	0	0	0
99997	9 437 432	0	9 437 432	57 881 435	0	57 881 435	59 318 610	0	59 318 610	10 874 607	0	10 874 607
Итого по пассиву (баланс)	10 222 292	8 861 951	19 084 243	97 204 117	35 263 255	132 467 372	102 379 470	32 812 176	135 191 646	15 397 645	6 410 872	21 808 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 011 186,0000	0	0	2 706 432,0000	0	0	242,0000	0	0	4 717 376,0000
98010	0	0	612 587 177,0000	0	0	20 515 519,0000	0	0	51 604 312,0000	0	0	581 498 384,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	40,0000	0	0	50,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	614 598 442,0000	0	0	23 221 991,0000	0	0	51 604 604,0000	0	0	586 215 829,0000
Пассив
98040	0	0	72 028 198,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	16 198 527,0000	0	0	20 835 599,0000	0	0	20 662 455,0000	0	0	16 025 383,0000
98055	0	0	463 852 237,0000	0	0	30 768 930,0000	0	0	13 570,0000	0	0	433 096 877,0000
98070	0	0	60 519 401,0000	0	0	200 001,0000	0	0	40 013,0000	0	0	60 359 413,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 073,0000	0	0	73,0000	0	0	2 705 952,0000	0	0	4 705 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	614 598 442,0000	0	0	51 804 603,0000	0	0	23 421 990,0000	0	0	586 215 829,0000

Страница была полезной?