Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 752	0	1 752	1 320	0	1 320	2 247	0	2 247	825	0	825
20202	18 955	5 722	24 677	282 433	38 693	321 126	273 363	43 011	316 374	28 025	1 404	29 429
20209	0	0	0	213 350	37 227	250 577	213 350	37 227	250 577	0	0	0
30102	27 705	0	27 705	2 095 596	0	2 095 596	2 102 380	0	2 102 380	20 921	0	20 921
30110	0	29 240	29 240	0	231 880	231 880	0	238 127	238 127	0	22 993	22 993
30202	22 201	0	22 201	0	0	0	2 442	0	2 442	19 759	0	19 759
30204	153	0	153	16	0	16	0	0	0	169	0	169
30235	0	0	0	191 470	0	191 470	191 470	0	191 470	0	0	0
30413	9 513	0	9 513	47 179	0	47 179	50 941	0	50 941	5 751	0	5 751
30424	87	0	87	47 179	0	47 179	47 179	0	47 179	87	0	87
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	1 172	0	1 172	21 836	0	21 836	16 686	0	16 686	6 322	0	6 322
45205	5 000	0	5 000	3 834	0	3 834	4 000	0	4 000	4 834	0	4 834
45206	265 047	0	265 047	27 733	0	27 733	40 981	0	40 981	251 799	0	251 799
45207	96 447	0	96 447	0	0	0	278	0	278	96 169	0	96 169
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	352	0	352	0	0	0	38	0	38	314	0	314
45506	6 386	0	6 386	0	0	0	374	0	374	6 012	0	6 012
45507	5 116	0	5 116	0	0	0	156	0	156	4 960	0	4 960
45812	52 000	0	52 000	19 000	0	19 000	31 289	0	31 289	39 711	0	39 711
45815	1 283	0	1 283	0	0	0	13	0	13	1 270	0	1 270
45912	50	0	50	71	0	71	113	0	113	8	0	8
47404	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
47408	0	0	0	187 861	231 968	419 829	187 861	231 968	419 829	0	0	0
47423	0	0	0	35	0	35	6	0	6	29	0	29
47427	1 330	0	1 330	3 407	0	3 407	4 081	0	4 081	656	0	656
50205	23 278	0	23 278	128	0	128	14 078	0	14 078	9 328	0	9 328
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	34 289	0	34 289	0	0	0	34 289	0	34 289	0	0	0
52503	2 519	0	2 519	0	0	0	774	0	774	1 745	0	1 745
60302	0	0	0	90	0	90	66	0	66	24	0	24
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	11	0	11	96	0	96	105	0	105	2	0	2
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	845	0	845	1 205	0	1 205	1 446	0	1 446	604	0	604
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	42	0	42	198	0	198	174	0	174	66	0	66
61009	56	0	56	32	0	32	49	0	49	39	0	39
61210	0	0	0	14 252	0	14 252	14 252	0	14 252	0	0	0
61403	647	0	647	63	0	63	71	0	71	639	0	639
70606	75 535	0	75 535	167 124	0	167 124	53	0	53	242 606	0	242 606
70608	2 244	0	2 244	1 917	0	1 917	0	0	0	4 161	0	4 161
70611	29	0	29	37	0	37	0	0	0	66	0	66
70706	625 274	0	625 274	0	0	0	625 274	0	625 274	0	0	0
70708	21 701	0	21 701	0	0	0	21 701	0	21 701	0	0	0
70711	435	0	435	587	0	587	1 022	0	1 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 825 359	34 962	1 860 321	3 881 015	539 768	4 420 783	4 435 578	550 333	4 985 911	1 270 796	24 397	1 295 193
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	34 289	0	34 289	34 289	0	34 289	0	0	0	0	0	0
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	128	0	128	3	0	3	0	0	0	125	0	125
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	77	0	77	888	0	888	871	0	871	60	0	60
40702	181 279	3 118	184 397	2 108 443	167 625	2 276 068	2 085 605	166 772	2 252 377	158 441	2 265	160 706
40703	5 883	0	5 883	10 828	0	10 828	10 170	0	10 170	5 225	0	5 225
40802	116	0	116	334	0	334	372	0	372	154	0	154
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	117	117	0	7	7	0	5	5	0	115	115
40817	340	1	341	1	0	1	0	1	1	339	2	341
40911	0	0	0	10 582	0	10 582	10 584	0	10 584	2	0	2
42105	67 000	0	67 000	23 000	0	23 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	568	634	0	30	30	0	25	25	66	563	629
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	89 371	0	89 371	28 958	0	28 958	22 075	0	22 075	82 488	0	82 488
45515	2 465	0	2 465	57	0	57	199	0	199	2 607	0	2 607
45818	28 883	0	28 883	14 900	0	14 900	15 120	0	15 120	29 103	0	29 103
45918	12	0	12	44	0	44	36	0	36	4	0	4
47407	0	0	0	219 774	199 778	419 552	219 774	199 778	419 552	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	5 813	107	5 920	5 813	107	5 920	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
47425	2 148	0	2 148	6 117	0	6 117	4 863	0	4 863	894	0	894
47426	2 974	0	2 974	4 969	0	4 969	1 995	0	1 995	0	0	0
50220	1 072	0	1 072	1 573	0	1 573	1 118	0	1 118	617	0	617
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50719	0	0	0	0	0	0	114 886	0	114 886	114 886	0	114 886
50720	680	0	680	674	0	674	202	0	202	208	0	208
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 072	0	1 072	1 979	0	1 979	1 645	0	1 645	738	0	738
60305	1 316	0	1 316	2 259	0	2 259	2 355	0	2 355	1 412	0	1 412
60309	105	0	105	0	0	0	69	0	69	174	0	174
60311	300	0	300	56	0	56	133	0	133	377	0	377
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	5 269	0	5 269	0	0	0	92	0	92	5 361	0	5 361
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	56 931	0	56 931	0	0	0	59 837	0	59 837	116 768	0	116 768
70603	5 289	0	5 289	0	0	0	1 459	0	1 459	6 748	0	6 748
70701	629 096	0	629 096	629 096	0	629 096	0	0	0	0	0	0
70703	24 553	0	24 553	24 553	0	24 553	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	647 997	0	647 997	653 649	0	653 649	5 652	0	5 652
Итого по пассиву (баланс)	1 856 517	3 804	1 860 321	3 777 197	367 547	4 144 744	3 212 928	366 688	3 579 616	1 292 248	2 945	1 295 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 321	0	31 321	6 472	0	6 472	6 466	0	6 466	31 327	0	31 327
90902	43 382	0	43 382	612	0	612	569	0	569	43 425	0	43 425
91202	4 003	4 672	8 675	4 500	2 577	7 077	6 600	2 570	9 170	1 903	4 679	6 582
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	283	0	283	648	0	648	443	0	443	488	0	488
99998	199 994	0	199 994	28 503	0	28 503	62 323	0	62 323	166 174	0	166 174
Итого по активу (баланс)	279 649	4 672	284 321	40 735	2 577	43 312	76 401	2 570	78 971	243 983	4 679	248 662
Пассив
91312	177 658	0	177 658	28 324	0	28 324	0	0	0	149 334	0	149 334
91315	166	0	166	166	0	166	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	9 577	0	9 577	33 402	0	33 402	27 504	0	27 504	3 679	0	3 679
91507	12 457	0	12 457	432	0	432	0	0	0	12 025	0	12 025
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	84 327	0	84 327	16 637	0	16 637	14 798	0	14 798	82 488	0	82 488
Итого по пассиву (баланс)	284 321	0	284 321	78 961	0	78 961	43 302	0	43 302	248 662	0	248 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	770 176,9053	0	0	16,0000	0	0	14 537,0000	0	0	755 655,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	770 176,9053	0	0	16,0000	0	0	14 537,0000	0	0	755 655,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	563 676,9053	0	0	14 537,0000	0	0	16,0000	0	0	549 155,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	770 176,9053	0	0	14 537,0000	0	0	16,0000	0	0	755 655,9053

Страница была полезной?