Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 367	7 884	34 251	178 301	72 199	250 500	172 859	70 985	243 844	31 809	9 098	40 907
20208	6 411	0	6 411	9 005	0	9 005	8 308	0	8 308	7 108	0	7 108
20209	0	0	0	27 395	2 181	29 576	27 395	2 181	29 576	0	0	0
30102	30 294	0	30 294	3 647 332	0	3 647 332	3 645 364	0	3 645 364	32 262	0	32 262
30110	19 189	12 764	31 953	32 786	11 769	44 555	34 854	8 822	43 676	17 121	15 711	32 832
30202	6 411	0	6 411	402	0	402	0	0	0	6 813	0	6 813
30204	178	0	178	44	0	44	0	0	0	222	0	222
30233	1 851	3	1 854	6 784	27	6 811	7 584	27	7 611	1 051	3	1 054
30302	198 500	210	198 710	36 403	108	36 511	2 868	14	2 882	232 035	304	232 339
30306	160 299	11 953	172 252	459 951	5 555	465 506	459 096	3 602	462 698	161 154	13 906	175 060
32002	0	0	0	1 049 300	0	1 049 300	983 500	0	983 500	65 800	0	65 800
32003	104 000	0	104 000	204 500	0	204 500	308 500	0	308 500	0	0	0
32201	300	100	400	0	4	4	0	5	5	300	99	399
45201	79 315	0	79 315	181 249	0	181 249	191 851	0	191 851	68 713	0	68 713
45206	352 300	0	352 300	95 000	0	95 000	11 183	0	11 183	436 117	0	436 117
45207	192 150	0	192 150	15 000	0	15 000	78 075	0	78 075	129 075	0	129 075
45208	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 969	0	4 969	0	0	0	0	0	0	4 969	0	4 969
45506	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45509	66 494	0	66 494	23 881	0	23 881	23 719	0	23 719	66 656	0	66 656
45809	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
45812	221	0	221	7 398	0	7 398	7 619	0	7 619	0	0	0
45815	9 994	0	9 994	2 538	0	2 538	5 798	0	5 798	6 734	0	6 734
45912	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
45915	1 501	0	1 501	544	0	544	615	0	615	1 430	0	1 430
47408	0	0	0	0	9 550	9 550	0	9 550	9 550	0	0	0
47423	83	0	83	1 410	0	1 410	1 400	0	1 400	93	0	93
47427	7 290	0	7 290	10 683	0	10 683	10 824	0	10 824	7 149	0	7 149
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51503	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
60302	212	0	212	36	0	36	38	0	38	210	0	210
60306	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60308	0	0	0	378	0	378	273	0	273	105	0	105
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	17 522	0	17 522	3 074	0	3 074	4 124	0	4 124	16 472	0	16 472
60315	0	0	0	0	2 330	2 330	0	2 330	2 330	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60401	81 310	0	81 310	1 118	0	1 118	0	0	0	82 428	0	82 428
60701	0	0	0	1 455	0	1 455	1 118	0	1 118	337	0	337
61008	520	0	520	95	0	95	111	0	111	504	0	504
61009	111	0	111	352	0	352	133	0	133	330	0	330
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61403	1 551	0	1 551	34	0	34	60	0	60	1 525	0	1 525
70606	43 802	0	43 802	36 631	0	36 631	92	0	92	80 341	0	80 341
70608	4 579	0	4 579	3 717	0	3 717	0	0	0	8 296	0	8 296
70706	189 208	0	189 208	0	0	0	189 208	0	189 208	0	0	0
70708	5 098	0	5 098	0	0	0	5 098	0	5 098	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 614 269	32 914	1 647 183	6 150 101	103 723	6 253 824	6 184 965	97 516	6 282 481	1 579 405	39 121	1 618 526
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	567	0	567	1 970	0	1 970	1 964	0	1 964	561	0	561
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	5	0	5	39 557	890	40 447	39 557	890	40 447	5	0	5
30301	198 500	210	198 710	2 868	14	2 882	36 403	108	36 511	232 035	304	232 339
30305	160 299	11 953	172 252	459 096	3 602	462 698	459 951	5 555	465 506	161 154	13 906	175 060
32211	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40502	197	0	197	190	0	190	54	0	54	61	0	61
40602	1 245	0	1 245	18 547	0	18 547	18 582	0	18 582	1 280	0	1 280
40701	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40702	151 615	0	151 615	2 570 244	5 364	2 575 608	2 570 363	5 365	2 575 728	151 734	1	151 735
40703	73 349	0	73 349	2 301	0	2 301	2 208	0	2 208	73 256	0	73 256
40802	3 438	0	3 438	17 835	0	17 835	17 225	0	17 225	2 828	0	2 828
40817	4 324	12	4 336	68 888	98	68 986	68 627	100	68 727	4 063	14	4 077
40821	677	0	677	17 318	0	17 318	17 720	0	17 720	1 079	0	1 079
40911	246	0	246	11 321	0	11 321	11 255	0	11 255	180	0	180
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	3 950	13	3 963	7 470	274	7 744	8 693	277	8 970	5 173	16	5 189
42303	2 606	762	3 368	496	774	1 270	607	12	619	2 717	0	2 717
42304	16 454	527	16 981	2 231	287	2 518	3 605	128	3 733	17 828	368	18 196
42305	18 102	184	18 286	1 937	75	2 012	1 192	772	1 964	17 357	881	18 238
42306	440 814	17 123	457 937	27 775	2 901	30 676	57 814	7 822	65 636	470 853	22 044	492 897
42309	14 212	0	14 212	24	0	24	0	0	0	14 188	0	14 188
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	19 796	0	19 796	18 339	0	18 339	9 763	0	9 763	11 220	0	11 220
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	2 095	0	2 095	990	0	990	4 935	0	4 935	6 040	0	6 040
45818	1 302	0	1 302	331	0	331	1 321	0	1 321	2 292	0	2 292
45918	633	0	633	168	0	168	370	0	370	835	0	835
47407	0	0	0	9 545	0	9 545	9 545	0	9 545	0	0	0
47411	1 212	102	1 314	4 513	99	4 612	4 453	83	4 536	1 152	86	1 238
47416	0	0	0	1 352	0	1 352	1 357	0	1 357	5	0	5
47422	45	0	45	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	55	0	55
47425	2 690	0	2 690	4 423	0	4 423	6 367	0	6 367	4 634	0	4 634
47426	162	0	162	578	0	578	665	0	665	249	0	249
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 274	0	1 274	1 558	0	1 558	1 577	0	1 577	1 293	0	1 293
60305	1 081	0	1 081	3 236	0	3 236	3 212	0	3 212	1 057	0	1 057
60309	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	50 477	0	50 477	50 476	0	50 476
60601	11 522	0	11 522	0	0	0	324	0	324	11 846	0	11 846
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	34 720	0	34 720	6	0	6	39 433	0	39 433	74 147	0	74 147
70603	4 280	0	4 280	0	0	0	3 678	0	3 678	7 958	0	7 958
70701	192 823	0	192 823	192 823	0	192 823	0	0	0	0	0	0
70703	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	194 291	0	194 291	197 382	0	197 382	3 091	0	3 091
Итого по пассиву (баланс)	1 616 297	30 886	1 647 183	3 689 417	14 378	3 703 795	3 654 026	21 112	3 675 138	1 580 906	37 620	1 618 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 179	0	4 179	344	0	344	323	0	323	4 200	0	4 200
90902	139 840	0	139 840	30 566	0	30 566	7 562	0	7 562	162 844	0	162 844
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91414	907 891	0	907 891	247 110	0	247 110	79 776	0	79 776	1 075 225	0	1 075 225
91604	39	0	39	38	0	38	44	0	44	33	0	33
99998	866 465	0	866 465	346 829	0	346 829	285 230	0	285 230	928 064	0	928 064
Итого по активу (баланс)	1 918 434	0	1 918 434	624 889	0	624 889	372 939	0	372 939	2 170 384	0	2 170 384
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	789 620	0	789 620	53 222	0	53 222	97 409	0	97 409	833 807	0	833 807
91315	17 852	5 337	23 189	0	5 610	5 610	0	273	273	17 852	0	17 852
91317	44 978	0	44 978	225 952	0	225 952	248 701	0	248 701	67 727	0	67 727
91507	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	1 051 969	0	1 051 969	87 707	0	87 707	278 058	0	278 058	1 242 320	0	1 242 320
Итого по пассиву (баланс)	1 913 097	5 337	1 918 434	367 327	5 610	372 937	624 614	273	624 887	2 170 384	0	2 170 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?