Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 048	0	5 048	280	0	280	915	0	915	4 413	0	4 413
20202	42 573	6 269	48 842	661 565	11 728	673 293	660 967	10 880	671 847	43 171	7 117	50 288
20208	36 922	0	36 922	469 901	0	469 901	483 639	0	483 639	23 184	0	23 184
20209	0	0	0	69 964	7 741	77 705	69 964	7 741	77 705	0	0	0
30102	205 885	0	205 885	1 419 726	0	1 419 726	1 402 529	0	1 402 529	223 082	0	223 082
30110	18 070	1 693	19 763	147 979	20 961	168 940	129 034	21 765	150 799	37 015	889	37 904
30118	0	8 952	8 952	0	1 050	1 050	0	283	283	0	9 719	9 719
30202	9 547	0	9 547	991	0	991	0	0	0	10 538	0	10 538
30204	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30215	630	952	1 582	0	58	58	0	37	37	630	973	1 603
30221	0	0	0	136 700	0	136 700	136 700	0	136 700	0	0	0
30233	310	0	310	69 829	381	70 210	69 745	381	70 126	394	0	394
30413	0	0	0	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0
30602	593	0	593	20 000	0	20 000	20 506	0	20 506	87	0	87
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	25 310	0	25 310	0	0	0	730	0	730	24 580	0	24 580
45204	950	0	950	0	0	0	650	0	650	300	0	300
45205	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
45206	42 198	0	42 198	0	0	0	347	0	347	41 851	0	41 851
45207	22 420	0	22 420	0	0	0	490	0	490	21 930	0	21 930
45307	437	0	437	0	0	0	21	0	21	416	0	416
45406	16 049	0	16 049	700	0	700	1 422	0	1 422	15 327	0	15 327
45407	13 798	0	13 798	700	0	700	543	0	543	13 955	0	13 955
45408	25 413	0	25 413	0	0	0	569	0	569	24 844	0	24 844
45504	2 763	0	2 763	1 028	0	1 028	1 114	0	1 114	2 677	0	2 677
45505	32 501	0	32 501	2 554	0	2 554	5 963	0	5 963	29 092	0	29 092
45506	98 423	0	98 423	5 330	0	5 330	8 071	0	8 071	95 682	0	95 682
45507	55 773	0	55 773	550	0	550	2 245	0	2 245	54 078	0	54 078
45509	7 304	0	7 304	8 261	0	8 261	8 531	0	8 531	7 034	0	7 034
45815	6 222	0	6 222	1 563	0	1 563	899	0	899	6 886	0	6 886
45915	423	0	423	150	0	150	183	0	183	390	0	390
47404	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
47408	0	0	0	21 737	20 934	42 671	21 737	20 934	42 671	0	0	0
47423	33 844	0	33 844	28 627	530	29 157	28 787	0	28 787	33 684	530	34 214
47427	623	0	623	4 738	0	4 738	4 846	0	4 846	515	0	515
47803	5 022	0	5 022	537	0	537	852	0	852	4 707	0	4 707
50206	46 065	0	46 065	312	0	312	2 082	0	2 082	44 295	0	44 295
50207	316 293	0	316 293	27 417	0	27 417	3 112	0	3 112	340 598	0	340 598
50208	158 246	0	158 246	956	0	956	20 887	0	20 887	138 315	0	138 315
50221	2 064	0	2 064	164	0	164	460	0	460	1 768	0	1 768
50305	55 520	0	55 520	262	0	262	694	0	694	55 088	0	55 088
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	3 874	0	3 874	916	0	916	1 656	0	1 656	3 134	0	3 134
60306	126	0	126	2 998	0	2 998	3 064	0	3 064	60	0	60
60308	117	0	117	197	0	197	108	0	108	206	0	206
60310	832	0	832	117	0	117	139	0	139	810	0	810
60312	2 828	0	2 828	3 833	0	3 833	2 708	0	2 708	3 953	0	3 953
60323	103	0	103	28	0	28	21	0	21	110	0	110
60401	465 371	0	465 371	827	0	827	1 159	0	1 159	465 039	0	465 039
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 160	0	3 160	0	0	0	26	0	26	3 134	0	3 134
60409	11 751	0	11 751	0	0	0	23	0	23	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	28	0	28	167	0	167	5	0	5	190	0	190
61008	379	0	379	159	0	159	322	0	322	216	0	216
61009	1 015	0	1 015	26	0	26	88	0	88	953	0	953
61010	20	0	20	36	0	36	20	0	20	36	0	36
61011	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61210	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0
61212	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61403	11 184	0	11 184	466	0	466	462	0	462	11 188	0	11 188
70606	16 605	0	16 605	14 366	0	14 366	545	0	545	30 426	0	30 426
70607	124	0	124	376	0	376	0	0	0	500	0	500
70608	347	0	347	587	0	587	0	0	0	934	0	934
70609	1 349	0	1 349	1 214	0	1 214	0	0	0	2 563	0	2 563
70611	791	0	791	888	0	888	0	0	0	1 679	0	1 679
70706	212 091	0	212 091	140	0	140	19	0	19	212 212	0	212 212
70707	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
70708	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
70709	17 079	0	17 079	0	0	0	0	0	0	17 079	0	17 079
70711	11 585	0	11 585	0	0	0	0	0	0	11 585	0	11 585
Итого по активу (баланс)	2 098 857	20 727	2 119 584	3 202 871	63 383	3 266 254	3 172 904	62 021	3 234 925	2 128 824	22 089	2 150 913
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	2 064	0	2 064	460	0	460	164	0	164	1 768	0	1 768
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	7 933	7 933	0	260	260	0	930	930	0	8 603	8 603
30126	533	0	533	547	0	547	14	0	14	0	0	0
30223	3 504	0	3 504	341 885	0	341 885	347 157	0	347 157	8 776	0	8 776
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	848	86	934	185 546	957	186 503	185 795	963	186 758	1 097	92	1 189
30236	0	0	0	3 210	370	3 580	3 210	370	3 580	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	65	0	65	140	0	140	82	0	82	7	0	7
40701	1 208	0	1 208	4 111	0	4 111	4 246	0	4 246	1 343	0	1 343
40702	306 037	32	306 069	1 089 635	20 501	1 110 136	1 030 490	20 502	1 050 992	246 892	33	246 925
40703	50 226	0	50 226	22 565	72	22 637	22 623	144	22 767	50 284	72	50 356
40802	66 889	1	66 890	332 775	0	332 775	327 892	0	327 892	62 006	1	62 007
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	626 271	111	626 382	668 370	5	668 375	732 865	7	732 872	690 766	113	690 879
40820	643	0	643	757	0	757	683	0	683	569	0	569
40821	9 620	0	9 620	32 448	0	32 448	31 810	0	31 810	8 982	0	8 982
40903	4	0	4	9	0	9	19	0	19	14	0	14
40905	1	0	1	10 824	10	10 834	10 825	10	10 835	2	0	2
40906	0	0	0	35 950	0	35 950	35 950	0	35 950	0	0	0
40909	0	0	0	878	368	1 246	878	368	1 246	0	0	0
40910	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40911	0	0	0	31 633	0	31 633	31 633	0	31 633	0	0	0
40912	0	0	0	11 265	853	12 118	11 265	853	12 118	0	0	0
40913	0	0	0	2 838	139	2 977	2 838	139	2 977	0	0	0
42301	6 293	3 021	9 314	14 432	416	14 848	13 947	1 124	15 071	5 808	3 729	9 537
42305	252	0	252	200	0	200	459	0	459	511	0	511
42306	9 016	0	9 016	26	0	26	1 147	0	1 147	10 137	0	10 137
42307	9 822	0	9 822	763	0	763	648	0	648	9 707	0	9 707
42309	272	0	272	3	0	3	3	0	3	272	0	272
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 601	0	1 601	44	0	44	0	0	0	1 557	0	1 557
45215	655	0	655	34	0	34	0	0	0	621	0	621
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	248	0	248	6	0	6	0	0	0	242	0	242
45515	5 342	0	5 342	1 060	0	1 060	23	0	23	4 305	0	4 305
45818	4 823	0	4 823	86	0	86	893	0	893	5 630	0	5 630
45918	223	0	223	11	0	11	4	0	4	216	0	216
47407	0	0	0	20 934	21 416	42 350	20 934	21 416	42 350	0	0	0
47411	2	0	2	67	0	67	68	0	68	3	0	3
47416	1 339	0	1 339	30 954	0	30 954	35 706	0	35 706	6 091	0	6 091
47422	185	50	235	2 840	2	2 842	2 839	2	2 841	184	50	234
47425	32 864	0	32 864	627	0	627	1 173	0	1 173	33 410	0	33 410
47426	0	0	0	140	0	140	141	0	141	1	0	1
47804	143	0	143	5	0	5	0	0	0	138	0	138
50220	4 406	0	4 406	899	0	899	280	0	280	3 787	0	3 787
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 263	0	8 263	0	0	0	376	0	376	8 639	0	8 639
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
60305	0	0	0	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	25	0	25	26	0	26	42	0	42	41	0	41
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60322	7	0	7	34	0	34	31	0	31	4	0	4
60324	327	0	327	235	0	235	173	0	173	265	0	265
60405	3 562	0	3 562	31	0	31	0	0	0	3 531	0	3 531
60601	353 305	0	353 305	1 159	0	1 159	1 321	0	1 321	353 467	0	353 467
60602	852	0	852	0	0	0	8	0	8	860	0	860
60603	3 881	0	3 881	0	0	0	32	0	32	3 913	0	3 913
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	73	0	73	10	0	10	4	0	4	67	0	67
70601	18 507	0	18 507	0	0	0	17 631	0	17 631	36 138	0	36 138
70603	776	0	776	0	0	0	692	0	692	1 468	0	1 468
70604	1 461	0	1 461	0	0	0	1 302	0	1 302	2 763	0	2 763
70701	248 476	0	248 476	7	0	7	28	0	28	248 497	0	248 497
70702	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70703	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
70704	16 566	0	16 566	0	0	0	0	0	0	16 566	0	16 566
Итого по пассиву (баланс)	2 108 350	11 234	2 119 584	2 864 168	45 369	2 909 537	2 894 038	46 828	2 940 866	2 138 220	12 693	2 150 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	3 225	0	3 225	85 977	0	85 977	88 329	0	88 329	873	0	873
90902	252 800	0	252 800	66 834	0	66 834	37 602	0	37 602	282 032	0	282 032
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	233 736	0	233 736	1 804	0	1 804	1 827	0	1 827	233 713	0	233 713
91418	5 022	0	5 022	537	0	537	852	0	852	4 707	0	4 707
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	4 030	0	4 030	2 616	0	2 616
91604	3 182	0	3 182	220	0	220	156	0	156	3 246	0	3 246
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
91802	17 617	0	17 617	0	0	0	4	0	4	17 613	0	17 613
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	354 029	0	354 029	33 423	0	33 423	17 930	0	17 930	369 522	0	369 522
Итого по активу (баланс)	879 406	0	879 406	188 795	0	188 795	150 730	0	150 730	917 471	0	917 471
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91312	332 494	0	332 494	7 355	0	7 355	22 350	0	22 350	347 489	0	347 489
91315	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
91317	10 601	0	10 601	6 829	0	6 829	7 277	0	7 277	11 049	0	11 049
91507	3 465	0	3 465	2 756	0	2 756	2 806	0	2 806	3 515	0	3 515
99999	525 377	0	525 377	132 798	0	132 798	155 370	0	155 370	547 949	0	547 949
Итого по пассиву (баланс)	879 406	0	879 406	150 729	0	150 729	188 794	0	188 794	917 471	0	917 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	666 599,0000	0	0	24 670,0000	0	0	20 000,0000	0	0	671 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	666 599,0000	0	0	24 670,0000	0	0	20 000,0000	0	0	671 269,0000
Пассив
98050	0	0	666 599,0000	0	0	20 000,0000	0	0	24 670,0000	0	0	671 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	666 599,0000	0	0	20 000,0000	0	0	24 670,0000	0	0	671 269,0000

Страница была полезной?