Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 75 232 | 0 | 75 232 | 6 425 053 | 0 | 6 425 053 | 6 425 733 | 0 | 6 425 733 | 74 552 | 0 | 74 552 |
30110 | 9 | 0 | 9 | 1 111 | 1 956 | 3 067 | 1 109 | 1 956 | 3 065 | 11 | 0 | 11 |
30114 | 0 | 15 665 | 15 665 | 0 | 3 858 963 | 3 858 963 | 0 | 3 867 183 | 3 867 183 | 0 | 7 445 | 7 445 |
30424 | 1 200 462 | 0 | 1 200 462 | 7 530 241 | 0 | 7 530 241 | 7 550 612 | 0 | 7 550 612 | 1 180 091 | 0 | 1 180 091 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 596 397 | 7 596 397 | 0 | 7 596 397 | 7 596 397 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 24 046 153 | 24 060 905 | 48 107 058 | 24 046 153 | 24 060 905 | 48 107 058 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 25 | 0 | 25 | 275 | 0 | 275 | 25 | 0 | 25 | 275 | 0 | 275 |
60302 | 224 | 0 | 224 | 207 | 0 | 207 | 37 | 0 | 37 | 394 | 0 | 394 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 218 | 0 | 218 | 212 | 0 | 212 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 562 | 0 | 562 | 775 | 0 | 775 | 302 | 0 | 302 | 1 035 | 0 | 1 035 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 899 | 0 | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1 758 | 0 | 1 758 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 40 | 0 | 40 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 402 | 0 | 402 | 13 | 0 | 13 | 81 | 0 | 81 | 334 | 0 | 334 |
70606 | 51 653 | 0 | 51 653 | 78 356 | 0 | 78 356 | 8 | 0 | 8 | 130 001 | 0 | 130 001 |
70608 | 58 016 | 0 | 58 016 | 128 691 | 0 | 128 691 | 0 | 0 | 0 | 186 707 | 0 | 186 707 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 10 402 | 0 | 10 402 | 10 402 | 0 | 10 402 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 390 493 | 15 665 | 1 406 158 | 38 222 406 | 35 518 229 | 73 740 635 | 38 035 465 | 35 526 449 | 73 561 914 | 1 577 434 | 7 445 | 1 584 879 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 88 953 | 6 076 | 95 029 | 2 600 019 | 927 | 2 600 946 | 2 600 000 | 336 | 2 600 336 | 88 934 | 5 485 | 94 419 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 5 516 | 0 | 5 516 | 5 516 | 0 | 5 516 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 25 715 | 6 273 | 31 988 | 33 013 | 6 197 | 39 210 | 13 667 | 10 | 13 677 | 6 369 | 86 | 6 455 |
40702 | 8 429 | 3 | 8 432 | 17 785 | 72 | 17 857 | 16 447 | 144 | 16 591 | 7 091 | 75 | 7 166 |
40703 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 452 | 0 | 1 452 | 342 | 0 | 342 | 67 | 0 | 67 |
40807 | 619 | 2 752 | 3 371 | 8 | 1 689 | 1 697 | 0 | 74 | 74 | 611 | 1 137 | 1 748 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 040 853 | 24 148 882 | 48 189 735 | 24 040 853 | 24 148 882 | 48 189 735 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 400 | 0 | 400 | 19 879 | 1 956 | 21 835 | 19 479 | 1 956 | 21 435 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 261 | 0 | 261 | 793 | 0 | 793 | 794 | 0 | 794 | 262 | 0 | 262 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 1 498 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 053 | 0 | 1 053 |
60348 | 19 402 | 0 | 19 402 | 10 402 | 0 | 10 402 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
60601 | 1 316 | 0 | 1 316 | 141 | 0 | 141 | 24 | 0 | 24 | 1 199 | 0 | 1 199 |
60903 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 620 | 0 | 620 |
70601 | 52 829 | 0 | 52 829 | 0 | 0 | 0 | 80 687 | 0 | 80 687 | 133 516 | 0 | 133 516 |
70603 | 58 047 | 0 | 58 047 | 0 | 0 | 0 | 128 702 | 0 | 128 702 | 186 749 | 0 | 186 749 |
70801 | 308 295 | 0 | 308 295 | 0 | 0 | 0 | 10 403 | 0 | 10 403 | 318 698 | 0 | 318 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 391 054 | 15 104 | 1 406 158 | 26 732 619 | 24 159 723 | 50 892 342 | 26 919 661 | 24 151 402 | 51 071 063 | 1 578 096 | 6 783 | 1 584 879 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 |
99998 | 10 403 | 0 | 10 403 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 10 403 | 0 | 10 403 |
Итого по активу (баланс) | 20 430 | 0 | 20 430 | 282 | 0 | 282 | 286 | 0 | 286 | 20 426 | 0 | 20 426 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 390 | 0 | 10 390 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 10 390 | 0 | 10 390 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 027 | 0 | 10 027 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 10 023 | 0 | 10 023 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 430 | 0 | 20 430 | 286 | 0 | 286 | 282 | 0 | 282 | 20 426 | 0 | 20 426 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 24 046 152 | 0 | 24 046 152 | 24 046 152 | 0 | 24 046 152 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 24 094 196 | 0 | 24 094 196 | 24 094 196 | 0 | 24 094 196 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 48 140 348 | 0 | 48 140 348 | 48 140 348 | 0 | 48 140 348 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 094 196 | 24 094 196 | 0 | 24 094 196 | 24 094 196 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 24 046 153 | 0 | 24 046 153 | 24 046 153 | 0 | 24 046 153 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 24 046 153 | 24 094 196 | 48 140 349 | 24 046 153 | 24 094 196 | 48 140 349 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?