Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	429 280	51 146	480 426	2 182 249	370 173	2 552 422	2 102 368	381 391	2 483 759	509 161	39 928	549 089
20208	61 754	0	61 754	107 345	0	107 345	101 783	0	101 783	67 316	0	67 316
20209	0	0	0	1 422 464	275 873	1 698 337	1 422 464	275 873	1 698 337	0	0	0
20302	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
20308	0	1 373	1 373	0	0	0	0	9	9	0	1 364	1 364
30102	598 630	0	598 630	4 642 542	0	4 642 542	4 938 989	0	4 938 989	302 183	0	302 183
30110	119 635	67 307	186 942	608 492	357 034	965 526	615 852	363 074	978 926	112 275	61 267	173 542
30114	0	824	824	0	110 950	110 950	0	110 083	110 083	0	1 691	1 691
30118	0	4 845	4 845	0	569	569	0	153	153	0	5 261	5 261
30202	40 519	0	40 519	0	0	0	1 351	0	1 351	39 168	0	39 168
30204	1 154	0	1 154	276	0	276	0	0	0	1 430	0	1 430
30210	0	0	0	55 791	0	55 791	55 791	0	55 791	0	0	0
30215	400	5 322	5 722	0	327	327	0	205	205	400	5 444	5 844
30221	0	0	0	532 530	25 393	557 923	532 530	25 393	557 923	0	0	0
30233	2 903	388	3 291	262 426	39 161	301 587	262 186	39 071	301 257	3 143	478	3 621
30302	457 945	20 319	478 264	154 148	9 555	163 703	103 442	6 714	110 156	508 651	23 160	531 811
30306	150 757	17 920	168 677	96 626	8 571	105 197	28 333	9 409	37 742	219 050	17 082	236 132
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 864	8 364	0	361	361	0	227	227	2 500	5 998	8 498
45201	24 350	0	24 350	24 792	0	24 792	29 339	0	29 339	19 803	0	19 803
45205	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
45206	312 377	0	312 377	23 667	0	23 667	26 300	0	26 300	309 744	0	309 744
45207	1 530 799	24 671	1 555 470	87 166	1 517	88 683	209 685	953	210 638	1 408 280	25 235	1 433 515
45208	21 300	0	21 300	370	0	370	134	0	134	21 536	0	21 536
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45401	8 068	0	8 068	55 738	0	55 738	35 698	0	35 698	28 108	0	28 108
45404	0	0	0	4 400	0	4 400	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400
45406	26 170	0	26 170	80	0	80	12 054	0	12 054	14 196	0	14 196
45407	652 670	0	652 670	32 435	0	32 435	39 370	0	39 370	645 735	0	645 735
45408	15 730	0	15 730	0	0	0	281	0	281	15 449	0	15 449
45502	463	0	463	0	0	0	47	0	47	416	0	416
45505	2 462	0	2 462	0	0	0	69	0	69	2 393	0	2 393
45506	109 848	216	110 064	1 050	12	1 062	5 024	50	5 074	105 874	178	106 052
45507	14 728	0	14 728	1 190	0	1 190	11 127	0	11 127	4 791	0	4 791
45509	652	0	652	156	0	156	167	0	167	641	0	641
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	209 291	0	209 291	4 639	0	4 639	8 274	0	8 274	205 656	0	205 656
45814	6 039	0	6 039	12 976	0	12 976	3 944	0	3 944	15 071	0	15 071
45815	55 731	13	55 744	2 400	19	2 419	2 904	13	2 917	55 227	19	55 246
45912	38 765	0	38 765	4 850	0	4 850	15 933	0	15 933	27 682	0	27 682
45914	1 394	0	1 394	280	0	280	330	0	330	1 344	0	1 344
45915	7 894	0	7 894	799	0	799	175	0	175	8 518	0	8 518
47423	6 773	0	6 773	1 440	1	1 441	6 313	1	6 314	1 900	0	1 900
47427	80 418	252	80 670	36 767	251	37 018	37 928	270	38 198	79 257	233	79 490
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	673	0	673	145	0	145	330	0	330	488	0	488
60306	8	0	8	2 500	0	2 500	2 506	0	2 506	2	0	2
60308	197	0	197	41 384	0	41 384	315	0	315	41 266	0	41 266
60310	2 186	0	2 186	258	0	258	80	0	80	2 364	0	2 364
60312	42 737	0	42 737	7 195	0	7 195	5 151	0	5 151	44 781	0	44 781
60323	3 352	154	3 506	191	9	200	41	6	47	3 502	157	3 659
60401	398 834	0	398 834	914	0	914	208	0	208	399 540	0	399 540
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 555	0	1 555	1 664	0	1 664	640	0	640	2 579	0	2 579
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	305	0	305	62	0	62	36	0	36	331	0	331
61008	3 156	0	3 156	491	0	491	802	0	802	2 845	0	2 845
61009	3 290	0	3 290	515	0	515	452	0	452	3 353	0	3 353
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	378 117	0	378 117	161 866	0	161 866	0	0	0	539 983	0	539 983
61209	0	0	0	11 162	0	11 162	11 162	0	11 162	0	0	0
61403	19 414	0	19 414	130	0	130	410	0	410	19 134	0	19 134
70606	66 291	0	66 291	167 518	0	167 518	586	0	586	233 223	0	233 223
70608	13 049	0	13 049	17 284	0	17 284	0	0	0	30 333	0	30 333
70609	752	0	752	671	0	671	0	0	0	1 423	0	1 423
70611	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0	1 710	0	1 710
70706	1 386 638	0	1 386 638	689	0	689	1 364	0	1 364	1 385 963	0	1 385 963
70708	178 245	0	178 245	0	0	0	0	0	0	178 245	0	178 245
70709	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
70711	32 964	0	32 964	0	0	0	0	0	0	32 964	0	32 964
70712	51 577	0	51 577	0	0	0	0	0	0	51 577	0	51 577
Итого по активу (баланс)	7 657 362	200 621	7 857 983	10 776 433	1 199 777	11 976 210	10 644 268	1 212 895	11 857 163	7 789 527	187 503	7 977 030
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 453	4 453	0	289	289	0	517	517	0	4 681	4 681
30109	720	0	720	12 619	0	12 619	12 783	0	12 783	884	0	884
30126	0	0	0	0	0	0	59 112	0	59 112	59 112	0	59 112
30220	0	48	48	0	20 364	20 364	0	20 316	20 316	0	0	0
30222	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30232	338	1 169	1 507	602 091	127 824	729 915	606 513	126 985	733 498	4 760	330	5 090
30236	0	0	0	212	0	212	212	125	337	0	125	125
30301	457 944	20 320	478 264	103 442	6 715	110 157	154 149	9 554	163 703	508 651	23 159	531 810
30305	150 757	17 920	168 677	28 332	9 410	37 742	96 625	8 571	105 196	219 050	17 081	236 131
31308	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
40502	23 018	16 213	39 231	30 445	17 103	47 548	49 401	890	50 291	41 974	0	41 974
40602	1 212	0	1 212	1 775	0	1 775	1 410	0	1 410	847	0	847
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	808 063	8 014	816 077	4 240 406	64 675	4 305 081	4 146 307	68 962	4 215 269	713 964	12 301	726 265
40703	53 819	0	53 819	32 187	22	32 209	24 561	22	24 583	46 193	0	46 193
40802	73 799	1 224	75 023	704 363	89 998	794 361	699 892	92 354	792 246	69 328	3 580	72 908
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	231 302	14 422	245 724	390 050	77 807	467 857	368 498	81 876	450 374	209 750	18 491	228 241
40820	159	12	171	333	11	344	206	8	214	32	9	41
40821	151	0	151	11 274	0	11 274	11 429	0	11 429	306	0	306
40901	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
40905	1	2	3	101 912	743	102 655	101 937	743	102 680	26	2	28
40909	0	0	0	4 095	17 248	21 343	4 095	17 248	21 343	0	0	0
40910	0	0	0	558	1 594	2 152	558	1 594	2 152	0	0	0
40911	127	0	127	266 052	0	266 052	266 115	0	266 115	190	0	190
40912	5	0	5	8 231	25 773	34 004	8 226	25 773	33 999	0	0	0
40913	0	0	0	9 120	14 256	23 376	9 120	14 256	23 376	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	15 862	4	15 866	5 400	0	5 400	4 546	0	4 546	15 008	4	15 012
42303	600	0	600	585	0	585	50	0	50	65	0	65
42304	26 230	7 208	33 438	3 711	279	3 990	9 165	443	9 608	31 684	7 372	39 056
42305	52 037	9 502	61 539	11 047	379	11 426	6 269	601	6 870	47 259	9 724	56 983
42306	1 474 197	59 901	1 534 098	148 651	4 594	153 245	75 338	7 843	83 181	1 400 884	63 150	1 464 034
42307	1 056 285	244	1 056 529	38 508	9	38 517	25 713	15	25 728	1 043 490	250	1 043 740
42309	965	0	965	61	0	61	53	0	53	957	0	957
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	118 617	0	118 617	49 262	0	49 262	16 000	0	16 000	85 355	0	85 355
45315	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0
45415	8 970	0	8 970	469	0	469	298	0	298	8 799	0	8 799
45515	26 704	0	26 704	1 261	0	1 261	296	0	296	25 739	0	25 739
45818	189 855	0	189 855	2 481	0	2 481	2 195	0	2 195	189 569	0	189 569
45918	17 902	0	17 902	2 766	0	2 766	651	0	651	15 787	0	15 787
47411	2 095	543	2 638	893	21	914	914	130	1 044	2 116	652	2 768
47416	844	0	844	43 570	0	43 570	44 569	0	44 569	1 843	0	1 843
47422	28	0	28	2 874	0	2 874	2 879	0	2 879	33	0	33
47425	12 649	0	12 649	7 354	0	7 354	8 805	0	8 805	14 100	0	14 100
47426	388	0	388	538	0	538	576	0	576	426	0	426
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	4 657	0	4 657	6 973	0	6 973	4 406	0	4 406	2 090	0	2 090
60305	2 313	0	2 313	8 086	0	8 086	5 890	0	5 890	117	0	117
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	44	0	44	3	0	3	86	0	86	127	0	127
60311	920	0	920	2 208	0	2 208	1 515	0	1 515	227	0	227
60322	341	0	341	7	0	7	11	0	11	345	0	345
60324	3 402	0	3 402	0	0	0	41 112	0	41 112	44 514	0	44 514
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	79 605	0	79 605	186	0	186	1 115	0	1 115	80 534	0	80 534
60603	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	380	0	380	129	0	129	154	0	154	405	0	405
70601	70 567	0	70 567	2 342	0	2 342	116 761	0	116 761	184 986	0	184 986
70603	14 805	0	14 805	0	0	0	17 648	0	17 648	32 453	0	32 453
70604	796	0	796	0	0	0	710	0	710	1 506	0	1 506
70701	1 492 793	0	1 492 793	927	0	927	82	0	82	1 491 948	0	1 491 948
70702	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70703	177 522	0	177 522	0	0	0	0	0	0	177 522	0	177 522
70704	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
Итого по пассиву (баланс)	7 696 784	161 199	7 857 983	6 910 581	479 114	7 389 695	7 029 916	478 826	7 508 742	7 816 119	160 911	7 977 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 482	0	166 482	376	0	376	6 123	0	6 123	160 735	0	160 735
90902	1 190 265	0	1 190 265	15 085	0	15 085	34 261	0	34 261	1 171 089	0	1 171 089
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91414	2 534 716	0	2 534 716	211 465	0	211 465	363 597	0	363 597	2 382 584	0	2 382 584
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	38 737	0	38 737	6 177	0	6 177	3 135	0	3 135	41 779	0	41 779
99998	4 683 608	0	4 683 608	395 477	0	395 477	574 372	0	574 372	4 504 713	0	4 504 713
Итого по активу (баланс)	8 619 338	0	8 619 338	628 582	0	628 582	981 491	0	981 491	8 266 429	0	8 266 429
Пассив
91312	4 111 247	0	4 111 247	245 101	0	245 101	65 931	0	65 931	3 932 077	0	3 932 077
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	107 325	0	107 325	71 578	0	71 578	81 460	0	81 460	117 207	0	117 207
91316	11 709	0	11 709	6 780	0	6 780	6 800	0	6 800	11 729	0	11 729
91317	427 743	0	427 743	250 913	0	250 913	240 084	0	240 084	416 914	0	416 914
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	1 202	0	1 202	12 148	0	12 148
99999	3 935 730	0	3 935 730	375 905	0	375 905	201 891	0	201 891	3 761 716	0	3 761 716
Итого по пассиву (баланс)	8 619 338	0	8 619 338	950 277	0	950 277	597 368	0	597 368	8 266 429	0	8 266 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 611,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	1 603,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 611,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1 603,0000

Страница была полезной?