Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 911	322	8 233	5 702	34	5 736	10 507	26	10 533	3 106	330	3 436
30102	132 451	0	132 451	10 667 890	0	10 667 890	10 673 661	0	10 673 661	126 680	0	126 680
30110	70	74 561	74 631	306 898	237 090	543 988	293 303	310 450	603 753	13 665	1 201	14 866
30114	0	58	58	0	4	4	0	5	5	0	57	57
30202	7 403	0	7 403	0	0	0	686	0	686	6 717	0	6 717
30204	16	0	16	656	0	656	0	0	0	672	0	672
30424	84	35	119	0	2	2	23	1	24	61	36	97
45204	69 000	0	69 000	105 000	0	105 000	38 000	0	38 000	136 000	0	136 000
45205	422 900	0	422 900	94 800	0	94 800	115 100	0	115 100	402 600	0	402 600
45507	3 504	0	3 504	0	0	0	127	0	127	3 377	0	3 377
45815	20 533	0	20 533	27	0	27	0	0	0	20 560	0	20 560
45915	671	0	671	2	0	2	2	0	2	671	0	671
47408	0	0	0	35 214	237 013	272 227	35 214	237 013	272 227	0	0	0
47427	162	0	162	29	0	29	191	0	191	0	0	0
60302	52	0	52	9	0	9	27	0	27	34	0	34
60308	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
60312	388	0	388	830	0	830	838	0	838	380	0	380
60314	0	0	0	0	168	168	0	32	32	0	136	136
60323	2 652	0	2 652	6	0	6	6	0	6	2 652	0	2 652
60401	4 697	0	4 697	45	0	45	0	0	0	4 742	0	4 742
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	463	0	463	0	0	0	42	0	42	421	0	421
70606	165 483	0	165 483	143 909	0	143 909	0	0	0	309 392	0	309 392
70608	2 367	0	2 367	208	0	208	0	0	0	2 575	0	2 575
70611	313	0	313	312	0	312	0	0	0	625	0	625
70706	1 771 434	0	1 771 434	0	0	0	0	0	0	1 771 434	0	1 771 434
70708	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
70711	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
Итого по активу (баланс)	2 615 843	74 976	2 690 819	11 361 810	474 311	11 836 121	11 168 000	547 527	11 715 527	2 809 653	1 760	2 811 413
Пассив
10208	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
30126	1	0	1	0	0	0	48	0	48	49	0	49
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	99 372	73 393	172 765	24 694 290	310 176	25 004 466	24 742 381	236 783	24 979 164	147 463	0	147 463
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	22	0	22	248	0	248	251	0	251	25	0	25
40817	18	0	18	130	0	130	130	0	130	18	0	18
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	218 950	0	218 950	71 150	0	71 150	67 500	0	67 500	215 300	0	215 300
45515	3 486	0	3 486	126	0	126	0	0	0	3 360	0	3 360
45818	20 533	0	20 533	0	0	0	27	0	27	20 560	0	20 560
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	237 077	35 180	272 257	237 077	35 180	272 257	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	81	0	81	67 581	0	67 581	72 500	0	72 500	5 000	0	5 000
60301	427	0	427	914	0	914	767	0	767	280	0	280
60305	65	0	65	1 031	0	1 031	1 010	0	1 010	44	0	44
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	3	0	3	107	0	107	107	0	107	3	0	3
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60324	2 652	0	2 652	1	0	1	1	0	1	2 652	0	2 652
60601	4 351	0	4 351	0	0	0	14	0	14	4 365	0	4 365
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	166 666	0	166 666	0	0	0	144 574	0	144 574	311 240	0	311 240
70603	2 478	0	2 478	0	0	0	254	0	254	2 732	0	2 732
70701	1 790 580	0	1 790 580	0	0	0	0	0	0	1 790 580	0	1 790 580
70703	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	2 617 412	73 407	2 690 819	25 072 704	345 365	25 418 069	25 266 691	271 972	25 538 663	2 811 399	14	2 811 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	168	0	168	168	0	168	19 984	0	19 984
90902	21 500	0	21 500	0	0	0	1	0	1	21 499	0	21 499
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 892	0	3 892	86	0	86	45	0	45	3 933	0	3 933
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
99998	877	0	877	352 900	0	352 900	342 901	0	342 901	10 876	0	10 876
Итого по активу (баланс)	96 413	0	96 413	353 154	0	353 154	343 115	0	343 115	106 452	0	106 452
Пассив
91317	0	0	0	342 900	0	342 900	352 900	0	352 900	10 000	0	10 000
91507	877	0	877	1	0	1	0	0	0	876	0	876
99999	95 536	0	95 536	171	0	171	211	0	211	95 576	0	95 576
Итого по пассиву (баланс)	96 413	0	96 413	343 072	0	343 072	353 111	0	353 111	106 452	0	106 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 419	70 490	140 909	0	0	0	70 419	70 490	140 909	0	0	0
99996	140 888	0	140 888	0	0	0	140 888	0	140 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	211 307	70 490	281 797	0	0	0	211 307	70 490	281 797	0	0	0
Пассив
96901	70 399	70 490	140 889	70 399	70 490	140 889	0	0	0	0	0	0
99997	140 908	0	140 908	140 908	0	140 908	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	211 307	70 490	281 797	211 307	70 490	281 797	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?