Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 943	15 030	69 973	761 368	192 928	954 296	776 065	190 103	966 168	40 246	17 855	58 101
20209	0	0	0	679 417	179 448	858 865	679 417	179 448	858 865	0	0	0
30102	562	0	562	14 382 542	0	14 382 542	14 377 354	0	14 377 354	5 750	0	5 750
30110	14 376	101 270	115 646	1 752 209	82 731	1 834 940	1 735 960	7 104	1 743 064	30 625	176 897	207 522
30114	0	538 891	538 891	0	1 297 367	1 297 367	0	1 280 423	1 280 423	0	555 835	555 835
30202	69 249	0	69 249	248	0	248	0	0	0	69 497	0	69 497
30204	15 077	0	15 077	200	0	200	0	0	0	15 277	0	15 277
30215	900	1 798	2 698	0	111	111	0	70	70	900	1 839	2 739
30221	0	0	0	3 485 300	71 676	3 556 976	3 485 300	71 676	3 556 976	0	0	0
30233	52	0	52	672	1 073	1 745	724	1 067	1 791	0	6	6
30424	2 485	0	2 485	687 437	0	687 437	687 437	0	687 437	2 485	0	2 485
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	620	0	620	10 914	0	10 914	11 501	0	11 501	33	0	33
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	10 573	0	10 573	39 269	0	39 269	37 076	0	37 076	12 766	0	12 766
45203	211 239	0	211 239	258 291	0	258 291	218 830	0	218 830	250 700	0	250 700
45204	25 170	0	25 170	17 395	0	17 395	28 465	0	28 465	14 100	0	14 100
45205	429 251	0	429 251	203 998	0	203 998	193 449	0	193 449	439 800	0	439 800
45206	647 187	0	647 187	60 297	0	60 297	116 645	0	116 645	590 839	0	590 839
45207	877 124	0	877 124	44 700	0	44 700	45 125	0	45 125	876 699	0	876 699
45406	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
45504	23 100	0	23 100	0	0	0	2 000	0	2 000	21 100	0	21 100
45505	71 346	0	71 346	0	0	0	50 102	0	50 102	21 244	0	21 244
45506	95 783	0	95 783	1 322	0	1 322	2 528	0	2 528	94 577	0	94 577
45507	144 585	0	144 585	3 100	0	3 100	1 386	0	1 386	146 299	0	146 299
45812	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
45815	17	0	17	17	0	17	0	0	0	34	0	34
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45915	1	0	1	41	0	41	0	0	0	42	0	42
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	9 454	9 454	7 700 862	7 965 423	15 666 285	7 700 862	7 965 200	15 666 062	0	9 677	9 677
47408	0	0	0	245 076	83 027	328 103	245 076	83 027	328 103	0	0	0
47423	483	0	483	105	9 797	9 902	98	9 797	9 895	490	0	490
47427	9 746	0	9 746	26 996	0	26 996	29 340	0	29 340	7 402	0	7 402
50104	13 017	0	13 017	26	0	26	0	0	0	13 043	0	13 043
50106	20 155	0	20 155	93	0	93	10 927	0	10 927	9 321	0	9 321
50121	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
50905	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
52503	15 765	15 379	31 144	432	1 084	1 516	2 567	1 905	4 472	13 630	14 558	28 188
60302	10 466	0	10 466	55	0	55	8 759	0	8 759	1 762	0	1 762
60306	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60308	521	0	521	734	0	734	767	0	767	488	0	488
60310	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60312	3 557	0	3 557	8 257	0	8 257	8 323	0	8 323	3 491	0	3 491
60314	0	260	260	0	0	0	0	130	130	0	130	130
60323	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
60401	64 402	0	64 402	126	0	126	0	0	0	64 528	0	64 528
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	934	0	934	0	0	0	1	0	1	933	0	933
61008	195	0	195	615	0	615	610	0	610	200	0	200
61009	16	0	16	108	0	108	108	0	108	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 255	0	2 255	183	0	183	192	0	192	2 246	0	2 246
70606	122 051	0	122 051	220 070	0	220 070	0	0	0	342 121	0	342 121
70607	30	0	30	25	0	25	0	0	0	55	0	55
70608	41 182	0	41 182	61 973	0	61 973	0	0	0	103 155	0	103 155
70611	0	0	0	8 704	0	8 704	0	0	0	8 704	0	8 704
70706	1 408 942	0	1 408 942	75	0	75	1 409 017	0	1 409 017	0	0	0
70707	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0
70708	216 586	0	216 586	0	0	0	216 586	0	216 586	0	0	0
70711	12 530	0	12 530	0	0	0	12 530	0	12 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 763 820	684 902	5 448 722	31 504 185	9 884 838	41 389 023	32 893 242	9 790 059	42 683 301	3 374 763	779 681	4 154 444
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 758	0	474 758	0	0	0	0	0	0	474 758	0	474 758
30109	310 858	19 913	330 771	15 013	87 923	102 936	10 737	82 766	93 503	306 582	14 756	321 338
30126	19	0	19	14	0	14	23	0	23	28	0	28
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	179	179	2 882	2 596	5 478	2 953	2 417	5 370	71	0	71
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	330 000	0	330 000	190 000	0	190 000
31501	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40502	3 555	0	3 555	7 464	0	7 464	10 163	0	10 163	6 254	0	6 254
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 293	0	4 293	7 651	0	7 651	5 966	0	5 966	2 608	0	2 608
40702	1 401 513	15 888	1 417 401	14 861 044	172 868	15 033 912	14 746 927	173 401	14 920 328	1 287 396	16 421	1 303 817
40703	12 527	2	12 529	32 241	1	32 242	29 126	0	29 126	9 412	1	9 413
40802	19 725	0	19 725	189 438	0	189 438	187 584	0	187 584	17 871	0	17 871
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 015	22	2 037	11 628	7 824	19 452	9 880	9 411	19 291	267	1 609	1 876
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 921	0	1 921	21 579	0	21 579	25 366	0	25 366	5 708	0	5 708
40901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	432	408	840	432	408	840	0	0	0
40910	0	0	0	118	650	768	118	650	768	0	0	0
40911	159	0	159	140 180	0	140 180	140 451	0	140 451	430	0	430
40912	0	24	24	625	1 850	2 475	625	1 826	2 451	0	0	0
40913	0	0	0	218	1 580	1 798	218	1 580	1 798	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	33 008	0	33 008	0	0	0	0	0	0	33 008	0	33 008
42105	700	109 259	109 959	0	4 221	4 221	0	6 717	6 717	700	111 755	112 455
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	228	621	0	10	10	0	15	15	393	233	626
42601	84	48	132	0	2	2	0	3	3	84	49	133
45215	209 649	0	209 649	105 392	0	105 392	100 653	0	100 653	204 910	0	204 910
45415	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45515	75 840	0	75 840	20 671	0	20 671	2 589	0	2 589	57 758	0	57 758
45818	3	0	3	142	0	142	146	0	146	7	0	7
45918	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
47403	0	0	0	7 955 225	7 712 201	15 667 426	7 955 225	7 712 201	15 667 426	0	0	0
47407	0	0	0	93 885	235 263	329 148	93 885	235 263	329 148	0	0	0
47416	539	0	539	48 327	0	48 327	51 693	0	51 693	3 905	0	3 905
47422	83	0	83	13	9 772	9 785	13	9 772	9 785	83	0	83
47425	38 241	0	38 241	58 070	0	58 070	46 153	0	46 153	26 324	0	26 324
47426	0	0	0	0	0	0	979	0	979	979	0	979
50120	2 124	0	2 124	29	0	29	26	0	26	2 121	0	2 121
52303	14 384	0	14 384	55 945	0	55 945	53 536	0	53 536	11 975	0	11 975
52304	82 846	87 090	169 936	0	3 365	3 365	0	5 355	5 355	82 846	89 080	171 926
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52306	20 886	179 511	200 397	0	8 304	8 304	0	12 971	12 971	20 886	184 178	205 064
52406	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
60301	513	0	513	12 268	0	12 268	12 189	0	12 189	434	0	434
60305	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	26 268	0	26 268	0	0	0	635	0	635	26 903	0	26 903
61304	23 187	0	23 187	3 439	0	3 439	3 166	0	3 166	22 914	0	22 914
70601	122 930	0	122 930	8	0	8	243 477	0	243 477	366 399	0	366 399
70602	92	0	92	0	0	0	31	0	31	123	0	123
70603	70 362	0	70 362	1 720	0	1 720	69 236	0	69 236	137 878	0	137 878
70701	1 481 864	0	1 481 864	1 481 869	0	1 481 869	5	0	5	0	0	0
70702	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
70703	216 399	0	216 399	216 399	0	216 399	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	1 640 360	0	1 640 360	1 698 468	0	1 698 468	58 108	0	58 108
Итого по пассиву (баланс)	5 036 556	412 166	5 448 722	27 869 624	8 248 846	36 118 470	26 569 428	8 254 764	34 824 192	3 736 360	418 084	4 154 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	56 372	0	56 372	56 372	0	56 372	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 936	0	6 936	0	0	0	427	0	427	6 509	0	6 509
90901	3 297	0	3 297	13 457	0	13 457	11 439	0	11 439	5 315	0	5 315
90902	946 389	0	946 389	15 422	0	15 422	18 493	0	18 493	943 318	0	943 318
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 400 701	0	5 400 701	419 241	0	419 241	288 628	0	288 628	5 531 314	0	5 531 314
91604	245	0	245	787	0	787	763	0	763	269	0	269
99998	2 026 990	0	2 026 990	804 875	0	804 875	789 692	0	789 692	2 042 173	0	2 042 173
Итого по активу (баланс)	8 384 565	0	8 384 565	1 310 154	0	1 310 154	1 165 814	0	1 165 814	8 528 905	0	8 528 905
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	0	248 111	248 111	0	10 833	10 833	25 500	17 017	42 517	25 500	254 295	279 795
91312	1 254 974	109 259	1 364 233	127 220	4 221	131 441	76 569	6 717	83 286	1 204 323	111 755	1 316 078
91315	155 065	0	155 065	30 199	0	30 199	0	0	0	124 866	0	124 866
91316	86 874	0	86 874	129 754	0	129 754	88 000	0	88 000	45 120	0	45 120
91317	150 313	0	150 313	487 018	0	487 018	590 625	0	590 625	253 920	0	253 920
91507	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 357 575	0	6 357 575	376 122	0	376 122	505 279	0	505 279	6 486 732	0	6 486 732
Итого по пассиву (баланс)	8 027 195	357 370	8 384 565	1 150 761	15 054	1 165 815	1 286 421	23 734	1 310 155	8 162 855	366 050	8 528 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 460	0	271 460	7 790 389	69 425	7 859 814	7 696 069	69 425	7 765 494	365 780	0	365 780
99996	274 691	0	274 691	7 872 327	0	7 872 327	7 782 681	0	7 782 681	364 337	0	364 337
Итого по активу (баланс)	546 151	0	546 151	15 662 716	69 425	15 732 141	15 478 750	69 425	15 548 175	730 117	0	730 117
Пассив
96901	0	274 691	274 691	68 474	7 714 207	7 782 681	68 474	7 803 853	7 872 327	0	364 337	364 337
99997	271 460	0	271 460	7 765 494	0	7 765 494	7 859 814	0	7 859 814	365 780	0	365 780
Итого по пассиву (баланс)	271 460	274 691	546 151	7 833 968	7 714 207	15 548 175	7 928 288	7 803 853	15 732 141	365 780	364 337	730 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	34 569,0000	0	0	0,0000	0	0	10 334,0000	0	0	24 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 574,0000	0	0	5,0000	0	0	10 334,0000	0	0	24 245,0000
Пассив
98050	0	0	34 569,0000	0	0	10 334,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 574,0000	0	0	10 334,0000	0	0	5,0000	0	0	24 245,0000

Страница была полезной?