Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 131	0	2 131	376	0	376	755	0	755	1 752	0	1 752
20202	30 219	8 112	38 331	228 211	12 755	240 966	239 475	15 145	254 620	18 955	5 722	24 677
20209	0	0	0	171 500	10 570	182 070	171 500	10 570	182 070	0	0	0
30102	24 778	0	24 778	1 721 792	0	1 721 792	1 718 865	0	1 718 865	27 705	0	27 705
30110	0	27 523	27 523	0	116 856	116 856	0	115 139	115 139	0	29 240	29 240
30202	21 785	0	21 785	416	0	416	0	0	0	22 201	0	22 201
30204	117	0	117	36	0	36	0	0	0	153	0	153
30235	0	0	0	140 350	0	140 350	140 350	0	140 350	0	0	0
30413	13 344	0	13 344	311 298	0	311 298	315 129	0	315 129	9 513	0	9 513
30424	87	0	87	319 386	0	319 386	319 386	0	319 386	87	0	87
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	0	0	0	6 668	0	6 668	5 496	0	5 496	1 172	0	1 172
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	288 370	0	288 370	9 702	0	9 702	33 025	0	33 025	265 047	0	265 047
45207	91 140	0	91 140	10 000	0	10 000	4 693	0	4 693	96 447	0	96 447
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	289	0	289	100	0	100	37	0	37	352	0	352
45506	7 238	0	7 238	0	0	0	852	0	852	6 386	0	6 386
45507	5 342	0	5 342	0	0	0	226	0	226	5 116	0	5 116
45812	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000
45815	1 270	0	1 270	13	0	13	0	0	0	1 283	0	1 283
45912	0	0	0	80	0	80	30	0	30	50	0	50
47404	0	0	0	14 264	0	14 264	14 264	0	14 264	0	0	0
47408	0	0	0	126 574	115 487	242 061	126 574	115 487	242 061	0	0	0
47423	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
47427	1 135	0	1 135	2 966	1	2 967	2 771	1	2 772	1 330	0	1 330
50205	29 703	0	29 703	6 850	0	6 850	13 275	0	13 275	23 278	0	23 278
50208	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
50221	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	31 787	0	31 787	2 768	0	2 768	266	0	266	34 289	0	34 289
52503	4 017	0	4 017	0	0	0	1 498	0	1 498	2 519	0	2 519
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	174	0	174	177	0	177	11	0	11
60310	1	0	1	127	0	127	128	0	128	0	0	0
60312	953	0	953	1 306	0	1 306	1 414	0	1 414	845	0	845
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	28	0	28	217	0	217	203	0	203	42	0	42
61009	40	0	40	48	0	48	32	0	32	56	0	56
61210	0	0	0	14 345	0	14 345	14 345	0	14 345	0	0	0
61403	712	0	712	8	0	8	73	0	73	647	0	647
70606	26 760	0	26 760	48 775	0	48 775	0	0	0	75 535	0	75 535
70608	576	0	576	1 668	0	1 668	0	0	0	2 244	0	2 244
70611	12	0	12	17	0	17	0	0	0	29	0	29
70706	625 274	0	625 274	0	0	0	0	0	0	625 274	0	625 274
70708	21 701	0	21 701	0	0	0	0	0	0	21 701	0	21 701
70711	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	1 869 179	35 635	1 904 814	3 667 608	255 669	3 923 277	3 711 428	256 342	3 967 770	1 825 359	34 962	1 860 321
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	31 792	0	31 792	285	0	285	2 782	0	2 782	34 289	0	34 289
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	130	0	130	2	0	2	0	0	0	128	0	128
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	69	0	69	867	0	867	875	0	875	77	0	77
40702	227 827	3 052	230 879	1 665 682	103 665	1 769 347	1 619 134	103 731	1 722 865	181 279	3 118	184 397
40703	5 267	0	5 267	8 817	0	8 817	9 433	0	9 433	5 883	0	5 883
40802	62	0	62	730	0	730	784	0	784	116	0	116
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	116	116	0	6	6	0	7	7	0	117	117
40817	340	1	341	0	0	0	0	0	0	340	1	341
40911	0	0	0	20 133	0	20 133	20 133	0	20 133	0	0	0
42105	63 000	0	63 000	0	0	0	4 000	0	4 000	67 000	0	67 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	555	621	0	23	23	0	36	36	66	568	634
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	90 422	0	90 422	19 501	0	19 501	18 450	0	18 450	89 371	0	89 371
45515	2 759	0	2 759	296	0	296	2	0	2	2 465	0	2 465
45818	11 120	0	11 120	2 550	0	2 550	20 313	0	20 313	28 883	0	28 883
45918	0	0	0	10	0	10	22	0	22	12	0	12
47403	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
47407	0	0	0	137 675	104 237	241 912	137 675	104 237	241 912	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3	0	3	334	0	334	331	0	331	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	2 447	0	2 447	2 143	0	2 143	1 844	0	1 844	2 148	0	2 148
47426	1 563	0	1 563	405	0	405	1 816	0	1 816	2 974	0	2 974
50220	1 013	0	1 013	311	0	311	370	0	370	1 072	0	1 072
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	1 118	0	1 118	444	0	444	6	0	6	680	0	680
52305	73 000	0	73 000	58 000	0	58 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	847	0	847	1 289	0	1 289	1 514	0	1 514	1 072	0	1 072
60305	1 565	0	1 565	2 535	0	2 535	2 286	0	2 286	1 316	0	1 316
60309	46	0	46	0	0	0	59	0	59	105	0	105
60311	155	0	155	10	0	10	155	0	155	300	0	300
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	5 176	0	5 176	0	0	0	93	0	93	5 269	0	5 269
61304	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
70601	23 993	0	23 993	1	0	1	32 939	0	32 939	56 931	0	56 931
70603	2 859	0	2 859	0	0	0	2 430	0	2 430	5 289	0	5 289
70701	629 096	0	629 096	0	0	0	0	0	0	629 096	0	629 096
70703	24 553	0	24 553	0	0	0	0	0	0	24 553	0	24 553
Итого по пассиву (баланс)	1 901 090	3 724	1 904 814	1 930 119	207 931	2 138 050	1 885 546	208 011	2 093 557	1 856 517	3 804	1 860 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
80601	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
81001	175	0	175	2	0	2	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	232	0	232	171	0	171	403	0	403	0	0	0
Пассив
85101	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232	0	232	346	0	346	114	0	114	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 120	0	31 120	8 077	0	8 077	7 876	0	7 876	31 321	0	31 321
90902	43 345	0	43 345	126	0	126	89	0	89	43 382	0	43 382
91202	1 623	1 040	2 663	8 500	3 725	12 225	6 120	93	6 213	4 003	4 672	8 675
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 165	0	2 165	0	0	0	1 500	0	1 500	665	0	665
91604	203	0	203	681	0	681	601	0	601	283	0	283
99998	210 140	0	210 140	9 370	0	9 370	19 516	0	19 516	199 994	0	199 994
Итого по активу (баланс)	288 597	1 040	289 637	26 754	3 725	30 479	35 702	93	35 795	279 649	4 672	284 321
Пассив
91003	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	185 351	0	185 351	7 693	0	7 693	0	0	0	177 658	0	177 658
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	12 030	0	12 030	11 370	0	11 370	8 917	0	8 917	9 577	0	9 577
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	79 497	0	79 497	16 274	0	16 274	21 104	0	21 104	84 327	0	84 327
Итого по пассиву (баланс)	289 637	0	289 637	35 789	0	35 789	30 473	0	30 473	284 321	0	284 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	876 415,9053	0	0	8 452,0000	0	0	114 691,0000	0	0	770 176,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	876 415,9053	0	0	8 452,0000	0	0	114 691,0000	0	0	770 176,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	569 915,9053	0	0	14 691,0000	0	0	8 452,0000	0	0	563 676,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	876 415,9053	0	0	114 691,0000	0	0	8 452,0000	0	0	770 176,9053

Страница была полезной?