Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 174	5 419	11 593	8 004	6 642	14 646	5 969	5 782	11 751	8 209	6 279	14 488
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	43 594	0	43 594	21 901 205	0	21 901 205	21 921 744	0	21 921 744	23 055	0	23 055
30110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30114	0	5 163 536	5 163 536	0	42 157 848	42 157 848	0	46 006 284	46 006 284	0	1 315 100	1 315 100
30202	86 932	0	86 932	6 518	0	6 518	0	0	0	93 450	0	93 450
30204	243 169	0	243 169	0	0	0	31 149	0	31 149	212 020	0	212 020
30221	0	0	0	0	3 665	3 665	0	3 665	3 665	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 786	0	1 786	6 389 607	0	6 389 607	6 387 698	0	6 387 698	3 695	0	3 695
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	9 004 000	0	9 004 000	9 004 000	0	9 004 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 654 000	200 923	1 854 923	1 654 000	200 923	1 854 923	0	0	0
32004	2 545 000	196 375	2 741 375	0	0	0	2 545 000	196 375	2 741 375	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	177 280	177 280	0	14 681	14 681	0	31 159	31 159	0	160 802	160 802
32102	0	0	0	0	591 062	591 062	0	591 062	591 062	0	0	0
32103	0	0	0	0	90 631	90 631	0	90 631	90 631	0	0	0
32104	0	599 327	599 327	0	370 797	370 797	0	620 912	620 912	0	349 212	349 212
32105	0	701 914	701 914	0	1 246 394	1 246 394	0	726 066	726 066	0	1 222 242	1 222 242
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	9 750	9 750	0	17 734	17 734	0	9 781	9 781	0	17 703	17 703
32305	0	6 383 529	6 383 529	0	3 248 568	3 248 568	0	1 563 185	1 563 185	0	8 068 912	8 068 912
32306	0	121 719	121 719	0	10 426	10 426	0	990	990	0	131 155	131 155
32307	0	385 352	385 352	0	33 044	33 044	0	3 220	3 220	0	415 176	415 176
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	300 000	32 729	332 729	0	2 818	2 818	100 000	302	100 302	200 000	35 245	235 245
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	915 750	915 750	0	78 566	78 566	0	15 374	15 374	0	978 942	978 942
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	264 951	264 951	0	22 259	22 259	0	10 286	10 286	0	276 924	276 924
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47404	0	6 917	6 917	0	8 000 253	8 000 253	0	7 879 352	7 879 352	0	127 818	127 818
47408	0	0	0	31 270 455	36 168 299	67 438 754	31 270 455	36 168 299	67 438 754	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29	1	30	1 072	15	1 087	1 071	15	1 086	30	1	31
47427	33 392	32 525	65 917	28 437	33 247	61 684	51 072	24 083	75 155	10 757	41 689	52 446
47431	0	309 551	309 551	0	54 764	54 764	0	19 753	19 753	0	344 562	344 562
47802	1 418 231	3 281 633	4 699 864	0	558 880	558 880	28 962	84 970	113 932	1 389 269	3 755 543	5 144 812
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 708	0	49 708	337	0	337	1 002	0	1 002	49 043	0	49 043
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
60308	230	0	230	292	0	292	312	0	312	210	0	210
60310	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60312	8 836	0	8 836	9 992	0	9 992	3 870	0	3 870	14 958	0	14 958
60314	0	0	0	2 975	272	3 247	1 973	272	2 245	1 002	0	1 002
60323	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60401	24 143	0	24 143	172	0	172	0	0	0	24 315	0	24 315
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	15	0	15	126	0	126	137	0	137	4	0	4
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	60 874	60 571	121 445	60 874	60 571	121 445	0	0	0
61403	19 380	111	19 491	242	0	242	1 568	107	1 675	18 054	4	18 058
70606	1 051 782	0	1 051 782	204 011	0	204 011	1 051 820	0	1 051 820	203 973	0	203 973
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	9 326 921	0	9 326 921	1 402 561	0	1 402 561	9 333 854	0	9 333 854	1 395 628	0	1 395 628
70611	64 013	0	64 013	6 155	0	6 155	64 013	0	64 013	6 155	0	6 155
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	1 051 973	0	1 051 973	26	0	26	1 051 947	0	1 051 947
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	9 326 921	0	9 326 921	0	0	0	9 326 921	0	9 326 921
70711	0	0	0	64 012	0	64 012	0	0	0	64 012	0	64 012
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 923 748	18 588 369	34 512 117	83 202 582	92 972 359	176 174 941	83 829 210	94 313 419	178 142 629	15 297 120	17 247 309	32 544 429
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	151 798	151 808	0	4 573 421	4 573 421	0	4 553 451	4 553 451	10	131 828	131 838
30111	1 614 017	579 588	2 193 605	7 455 972	311 279	7 767 251	7 194 285	349 751	7 544 036	1 352 330	618 060	1 970 390
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	203 213	203 213	0	203 213	203 213	0	0	0
31303	0	0	0	19 000	1 204 944	1 223 944	19 000	1 768 861	1 787 861	0	563 917	563 917
31304	0	1 374 627	1 374 627	0	1 400 012	1 400 012	0	25 385	25 385	0	0	0
31305	0	4 018 826	4 018 826	0	1 641 454	1 641 454	0	2 583 265	2 583 265	0	4 960 637	4 960 637
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	392 128	392 128	0	392 128	392 128	0	0	0
31403	0	0	0	0	149 218	149 218	0	149 218	149 218	0	0	0
31404	0	1 664 483	1 664 483	0	1 692 404	1 692 404	0	172 206	172 206	0	144 285	144 285
31405	0	939 288	939 288	0	567 194	567 194	0	1 099 735	1 099 735	0	1 471 829	1 471 829
31406	0	134 910	134 910	0	135 621	135 621	0	711	711	0	0	0
31407	0	1 145 522	1 145 522	0	506 970	506 970	0	66 344	66 344	0	704 896	704 896
31409	0	3 272 920	3 272 920	0	30 230	30 230	0	281 790	281 790	0	3 524 480	3 524 480
31501	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	196 723	4 957 464	5 154 187	15 055 278	10 829 420	25 884 698	15 537 656	8 330 912	23 868 568	679 101	2 458 956	3 138 057
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	407	17	424	359	0	359	44	1	45	92	18	110
40807	82 813	46 657	129 470	90 398	79 223	169 621	91 466	53 853	145 319	83 881	21 287	105 168
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 151	4 151	0	4 151	4 151	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	829 384	0	829 384	11 586 987	0	11 586 987	11 372 552	0	11 372 552	614 949	0	614 949
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	4 909	4 909	0	45	45	0	423	423	0	5 287	5 287
42505	0	67 638	67 638	0	503	503	0	5 775	5 775	0	72 910	72 910
43801	0	196 375	196 375	0	1 814	1 814	0	16 908	16 908	0	211 469	211 469
45215	6 212	0	6 212	0	0	0	405	0	405	6 617	0	6 617
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
47405	0	0	0	312 372	2 336 702	2 649 074	312 372	2 336 702	2 649 074	0	0	0
47407	0	0	0	31 270 203	36 217 823	67 488 026	31 270 203	36 217 823	67 488 026	0	0	0
47416	4	0	4	145	32	177	141	18 359	18 500	0	18 327	18 327
47422	0	5 797	5 797	0	13 443	13 443	0	17 238	17 238	0	9 592	9 592
47425	136	0	136	96	0	96	3	0	3	43	0	43
47426	0	14 899	14 899	3 429	9 028	12 457	3 429	12 466	15 895	0	18 337	18 337
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	718	0	718	10 884	0	10 884	10 282	0	10 282	116	0	116
60305	0	0	0	16 383	0	16 383	16 383	0	16 383	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	57	0	57	1 546	0	1 546	1 732	0	1 732	243	0	243
60313	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	260	0	260	203	0	203	16	0	16	73	0	73
60601	8 246	0	8 246	0	0	0	626	0	626	8 872	0	8 872
61304	242	515	757	133	515	648	514	0	514	623	0	623
70601	1 276 511	0	1 276 511	1 276 512	0	1 276 512	179 549	0	179 549	179 548	0	179 548
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	9 366 725	0	9 366 725	9 366 735	0	9 366 735	1 484 972	0	1 484 972	1 484 962	0	1 484 962
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	1 276 715	0	1 276 715	1 276 710	0	1 276 710
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	9 366 725	0	9 366 725	9 366 725	0	9 366 725
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 935 884	18 576 233	34 512 117	76 467 416	62 301 633	138 769 049	78 139 846	58 661 515	136 801 361	17 608 314	14 936 115	32 544 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208	0	208	5	0	5	5	0	5	208	0	208
90902	355	1	356	2	0	2	2	0	2	355	1	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	803 060	3 250 918	4 053 978	0	890 078	890 078	9 442	175 629	185 071	793 618	3 965 367	4 758 985
91418	1 425 112	3 328 438	4 753 550	0	562 791	562 791	28 958	86 064	115 022	1 396 154	3 805 165	5 201 319
91604	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 122 318	0	1 122 318	775 673	0	775 673	249 851	0	249 851	1 648 140	0	1 648 140
Итого по активу (баланс)	3 351 055	6 579 357	9 930 412	775 680	1 452 966	2 228 646	288 258	261 790	550 048	3 838 477	7 770 533	11 609 010
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	144 200	0	144 200	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200
91315	378 000	441 373	819 373	0	49 851	49 851	0	75 673	75 673	378 000	467 195	845 195
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000
91507	58 732	0	58 732	0	0	0	0	0	0	58 732	0	58 732
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 808 094	0	8 808 094	300 196	0	300 196	1 452 972	0	1 452 972	9 960 870	0	9 960 870
Итого по пассиву (баланс)	9 489 039	441 373	9 930 412	500 196	49 851	550 047	2 152 972	75 673	2 228 645	11 141 815	467 195	11 609 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	25 116 466	2 897 445	28 013 911	22 839 509	2 897 445	25 736 954	2 276 957	0	2 276 957
93902	0	0	0	4	11 903 671	11 903 675	4	11 903 671	11 903 675	0	0	0
99996	0	0	0	39 938 095	0	39 938 095	37 640 134	0	37 640 134	2 297 961	0	2 297 961
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 054 565	14 801 116	79 855 681	60 479 647	14 801 116	75 280 763	4 574 918	0	4 574 918
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 900 543	22 855 316	25 755 859	2 900 543	25 153 277	28 053 820	0	2 297 961	2 297 961
96902	0	0	0	6 918 706	4 965 569	11 884 275	6 918 706	4 965 569	11 884 275	0	0	0
99997	0	0	0	37 640 629	0	37 640 629	39 917 586	0	39 917 586	2 276 957	0	2 276 957
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 459 878	27 820 885	75 280 763	49 736 835	30 118 846	79 855 681	2 276 957	2 297 961	4 574 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?