Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 866	2 638	14 504	57 643	16 569	74 212	44 019	14 955	58 974	25 490	4 252	29 742
20209	0	0	0	32 983	3 208	36 191	32 983	3 208	36 191	0	0	0
30102	47 155	0	47 155	906 088	0	906 088	816 656	0	816 656	136 587	0	136 587
30110	2 915	4 509	7 424	2 965	19 529	22 494	3 351	10 378	13 729	2 529	13 660	16 189
30202	4 316	0	4 316	0	0	0	2 183	0	2 183	2 133	0	2 133
30204	311	0	311	0	0	0	308	0	308	3	0	3
30215	2 831	1 421	4 252	4 280	5 633	9 913	4 833	6 183	11 016	2 278	871	3 149
30233	0	0	0	780	419	1 199	780	419	1 199	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	69 470	0	69 470	530	0	530	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
47101	274	0	274	301	0	301	274	0	274	301	0	301
47406	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
47408	0	0	0	4 532	15 801	20 333	4 532	15 801	20 333	0	0	0
47423	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
47427	256	0	256	1 396	0	1 396	1 652	0	1 652	0	0	0
52601	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	335	0	335	3 333	0	3 333	3 259	0	3 259	409	0	409
60314	0	0	0	42	245	287	42	245	287	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	210	0	210	185	0	185	1 863	0	1 863
70606	110 320	0	110 320	5 991	0	5 991	110 320	0	110 320	5 991	0	5 991
70608	4 462	0	4 462	91	0	91	4 462	0	4 462	91	0	91
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	4 316	0	4 316	0	0	0
70706	0	0	0	110 696	0	110 696	0	0	0	110 696	0	110 696
70708	0	0	0	4 462	0	4 462	0	0	0	4 462	0	4 462
70711	0	0	0	4 316	0	4 316	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	379 048	8 568	387 616	1 454 961	61 404	1 516 365	1 448 477	51 189	1 499 666	385 532	18 783	404 315
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	2	0	2	4 521	5 799	10 320	4 519	5 799	10 318	0	0	0
40701	11	0	11	77 408	0	77 408	86 798	0	86 798	9 401	0	9 401
40702	51 226	66	51 292	430 797	126	430 923	420 832	9 388	430 220	41 261	9 328	50 589
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
40909	0	0	0	946	385	1 331	946	385	1 331	0	0	0
40910	0	0	0	126	326	452	126	326	452	0	0	0
40911	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
40912	0	0	0	1 517	3 252	4 769	1 517	3 252	4 769	0	0	0
40913	0	0	0	3 483	5 223	8 706	3 483	5 223	8 706	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	274	0	274	301	0	301	301	0	301
47405	0	0	0	0	8 731	8 731	0	8 731	8 731	0	0	0
47407	0	0	0	20 223	0	20 223	20 223	0	20 223	0	0	0
47416	13	0	13	221	0	221	208	0	208	0	0	0
47422	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47426	0	0	0	46	0	46	231	0	231	185	0	185
60301	71	0	71	876	0	876	905	0	905	100	0	100
60305	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	66	0	66	393	0	393	327	0	327	0	0	0
60322	628	0	628	39	0	39	40	0	40	629	0	629
60601	897	0	897	0	0	0	67	0	67	964	0	964
61304	638	0	638	111	0	111	281	0	281	808	0	808
70601	73 815	0	73 815	73 815	0	73 815	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433
70603	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	650	0	650	650	0	650
70613	27 237	0	27 237	27 237	0	27 237	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532
70701	0	0	0	0	0	0	73 815	0	73 815	73 815	0	73 815
70703	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824
70713	0	0	0	0	0	0	27 236	0	27 236	27 236	0	27 236
Итого по пассиву (баланс)	387 550	66	387 616	655 007	23 842	678 849	662 444	33 104	695 548	394 987	9 328	404 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150	0	150	1	0	1	0	0	0	151	0	151
90902	33 957	0	33 957	1	0	1	815	0	815	33 143	0	33 143
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	153 883	0	153 883	0	0	0	530	0	530	153 353	0	153 353
Итого по активу (баланс)	187 990	0	187 990	3	0	3	1 345	0	1 345	186 648	0	186 648
Пассив
91312	149 655	0	149 655	0	0	0	0	0	0	149 655	0	149 655
91317	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	34 107	0	34 107	814	0	814	2	0	2	33 295	0	33 295
Итого по пассиву (баланс)	187 990	0	187 990	1 344	0	1 344	2	0	2	186 648	0	186 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93602	0	0	0	58 129	0	58 129	58 129	0	58 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 129	0	58 129	58 129	0	58 129	0	0	0
Пассив
96602	0	0	0	58 130	0	58 130	58 130	0	58 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 130	0	58 130	58 130	0	58 130	0	0	0

Страница была полезной?