Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	708 509	0	708 509	279 715	0	279 715	309 059	0	309 059	679 165	0	679 165
20202	1 561 747	1 255 230	2 816 977	18 110 081	2 778 133	20 888 214	18 264 564	2 889 995	21 154 559	1 407 264	1 143 368	2 550 632
20203	0	77	77	0	7	7	0	1	1	0	83	83
20208	1 229 552	7 716	1 237 268	1 633 814	16 064	1 649 878	1 712 209	15 790	1 727 999	1 151 157	7 990	1 159 147
20209	236 870	47 355	284 225	14 013 862	1 137 294	15 151 156	13 974 394	1 121 513	15 095 907	276 338	63 136	339 474
20302	0	28 695	28 695	0	55 433	55 433	0	946	946	0	83 182	83 182
20303	0	619	619	0	8 075	8 075	0	105	105	0	8 589	8 589
30102	7 631 787	0	7 631 787	218 336 644	0	218 336 644	221 645 382	0	221 645 382	4 323 049	0	4 323 049
30110	577 755	13 560	591 315	3 051 947	131 640	3 183 587	3 123 171	115 916	3 239 087	506 531	29 284	535 815
30114	4	14 064 630	14 064 634	457 514	61 625 494	62 083 008	407 647	56 804 489	57 212 136	49 871	18 885 635	18 935 506
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30424	2 536 032	360	2 536 392	39 819 334	31	39 819 365	40 417 039	3	40 417 042	1 938 327	388	1 938 715
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32309	0	262 700	262 700	0	22 618	22 618	0	2 427	2 427	0	282 891	282 891
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45503	75 000	0	75 000	21 200	0	21 200	51 954	0	51 954	44 246	0	44 246
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45508	572	65	637	949	32	981	843	14	857	678	83	761
45509	145 349	7 494	152 843	96 825	12 003	108 828	97 488	11 666	109 154	144 686	7 831	152 517
45510	4 301	0	4 301	237 934	0	237 934	191 936	0	191 936	50 299	0	50 299
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45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 075 365	547	1 075 912	0	47	47	1 000	5	1 005	1 074 365	589	1 074 954
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45811	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	1 865 031	839 157	2 704 188	48 777	67 616	116 393	23 085	6 354	29 439	1 890 723	900 419	2 791 142
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45815	420 487	125 715	546 202	80 985	11 516	92 501	42 961	2 244	45 205	458 511	134 987	593 498
45817	524	306	830	0	28	28	0	4	4	524	330	854
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45912	171 582	15 563	187 145	4 395	1 279	5 674	703	126	829	175 274	16 716	191 990
45914	680	303	983	505	273	778	0	2	2	1 185	574	1 759
45915	59 514	13 584	73 098	15 655	1 590	17 245	10 991	206	11 197	64 178	14 968	79 146
45917	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
47002	507 924	0	507 924	5 570 909	0	5 570 909	5 368 653	0	5 368 653	710 180	0	710 180
47207	19 741	0	19 741	0	0	0	300	0	300	19 441	0	19 441
47302	30 400	0	30 400	580 860	0	580 860	580 572	0	580 572	30 688	0	30 688
47404	0	51 956	51 956	110 950 238	47 399 504	158 349 742	110 950 238	46 810 763	157 761 001	0	640 697	640 697
47406	0	27 642	27 642	0	3 297 606	3 297 606	0	3 288 170	3 288 170	0	37 078	37 078
47408	1 500 000	0	1 500 000	54 990 665	58 586 269	113 576 934	54 939 973	58 586 269	113 526 242	1 550 692	0	1 550 692
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47415	8 439	0	8 439	0	0	0	28	0	28	8 411	0	8 411
47417	43	935	978	1	97 849	97 850	1	97 778	97 779	43	1 006	1 049
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Итого по активу (баланс)	508 515 492	68 978 047	577 493 539	859 739 023	215 944 799	1 075 683 822	972 951 387	204 814 908	1 177 766 295	395 303 128	80 107 938	475 411 066
Пассив
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47425	1 584 889	0	1 584 889	357 297	0	357 297	464 343	0	464 343	1 691 935	0	1 691 935
47426	735 777	113 008	848 785	341 852	6 827	348 679	589 721	62 758	652 479	983 646	168 939	1 152 585
47804	22 870	0	22 870	151	0	151	133	0	133	22 852	0	22 852
50120	65 829	0	65 829	167 447	0	167 447	224 986	0	224 986	123 368	0	123 368
50220	107 383	0	107 383	161 505	0	161 505	153 289	0	153 289	99 167	0	99 167
50507	266 449	0	266 449	394	0	394	4 916	0	4 916	270 971	0	270 971
50620	29 566	0	29 566	18 410	0	18 410	14 107	0	14 107	25 263	0	25 263
50719	123 942	0	123 942	0	0	0	0	0	0	123 942	0	123 942
50720	601 126	0	601 126	101 283	0	101 283	80 400	0	80 400	580 243	0	580 243
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	12 364 114	0	12 364 114	0	0	0	0	0	0	12 364 114	0	12 364 114
52006	15 432 501	0	15 432 501	0	0	0	0	0	0	15 432 501	0	15 432 501
52301	204 624	0	204 624	3 804 704	173 878	3 978 582	3 843 041	682 505	4 525 546	242 961	508 627	751 588
52302	57 805	0	57 805	212 632	1	212 633	179 302	93	179 395	24 475	92	24 567
52303	4 796 607	640	4 797 247	2 557 299	337	2 557 636	3 291 752	1 068	3 292 820	5 531 060	1 371	5 532 431
52304	4 006 347	1 727	4 008 074	1 640 481	566	1 641 047	608 168	445	608 613	2 974 034	1 606	2 975 640
52305	312 901	1 951 549	2 264 450	10 398	131 840	142 238	224 679	264 725	489 404	527 182	2 084 434	2 611 616
52306	401 772	9 760 437	10 162 209	2 894	641 022	643 916	924	833 013	833 937	399 802	9 952 428	10 352 230
52307	54 898	112 425	167 323	0	681	681	7 693	8 494	16 187	62 591	120 238	182 829
52406	200	0	200	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	200	0	200
52501	578 418	12 451	590 869	21	78	99	201 868	1 505	203 373	780 265	13 878	794 143
52602	186 347	0	186 347	329 526	0	329 526	423 933	0	423 933	280 754	0	280 754
60301	31 441	0	31 441	163 602	0	163 602	182 213	0	182 213	50 052	0	50 052
60305	121	0	121	174 381	0	174 381	174 381	0	174 381	121	0	121
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	20 812	171	20 983	19 589	909	20 498	4 405	814	5 219	5 628	76	5 704
60311	11 271	0	11 271	15 603	0	15 603	10 784	0	10 784	6 452	0	6 452
60313	0	367	367	0	1 178	1 178	2	811	813	2	0	2
60322	46 521	125	46 646	47 072	11	47 083	1 594	10	1 604	1 043	124	1 167
60324	158 106	0	158 106	1 357	0	1 357	3 810	0	3 810	160 559	0	160 559
60405	9 124	0	9 124	0	0	0	6 785	0	6 785	15 909	0	15 909
60601	670 367	0	670 367	244	0	244	7 713	0	7 713	677 836	0	677 836
60602	3 967	0	3 967	0	0	0	165	0	165	4 132	0	4 132
60706	93 486	0	93 486	0	0	0	70 014	0	70 014	163 500	0	163 500
60903	508	0	508	0	0	0	16	0	16	524	0	524
61012	96 716	0	96 716	0	0	0	9 280	0	9 280	105 996	0	105 996
61301	44 975	29	45 004	7 753	29	7 782	134	0	134	37 356	0	37 356
61304	5 149	150	5 299	1 786	164	1 950	416	175	591	3 779	161	3 940
70601	66 555 126	0	66 555 126	66 555 677	0	66 555 677	4 096 350	0	4 096 350	4 095 799	0	4 095 799
70602	54 291	0	54 291	212 802	0	212 802	179 872	0	179 872	21 361	0	21 361
70603	55 472 136	0	55 472 136	55 472 135	0	55 472 135	6 359 109	0	6 359 109	6 359 110	0	6 359 110
70604	931 921	0	931 921	931 921	0	931 921	108 635	0	108 635	108 635	0	108 635
70605	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
70613	1 240 396	0	1 240 396	1 328 590	0	1 328 590	746 698	0	746 698	658 504	0	658 504
70701	0	0	0	66 555 775	0	66 555 775	66 555 775	0	66 555 775	0	0	0
70702	0	0	0	54 291	0	54 291	54 291	0	54 291	0	0	0
70703	0	0	0	55 472 137	0	55 472 137	55 472 137	0	55 472 137	0	0	0
70704	0	0	0	931 921	0	931 921	931 921	0	931 921	0	0	0
70705	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70713	0	0	0	1 240 396	0	1 240 396	1 240 396	0	1 240 396	0	0	0
70801	0	0	0	122 518 497	0	122 518 497	124 254 608	0	124 254 608	1 736 111	0	1 736 111
Итого по пассиву (баланс)	503 884 059	73 609 480	577 493 539	811 859 489	163 181 022	975 040 511	700 935 205	172 022 833	872 958 038	392 959 775	82 451 291	475 411 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	957 343	0	957 343	213 830	0	213 830	252 563	0	252 563	918 610	0	918 610
80601	387 252	6 958	394 210	2 175 605	143 940	2 319 545	2 181 103	38 626	2 219 729	381 754	112 272	494 026
80801	10 746	127 809	138 555	25 174	8 514	33 688	24 225	136 147	160 372	11 695	176	11 871
80901	0	0	0	190 775	0	190 775	190 775	0	190 775	0	0	0
81001	583 524	0	583 524	131 975	0	131 975	39 595	0	39 595	675 904	0	675 904
Итого по активу (баланс)	1 938 865	134 767	2 073 632	2 737 359	152 454	2 889 813	2 688 261	174 773	2 863 034	1 987 963	112 448	2 100 411
Пассив
85101	1 809 400	103 593	1 912 993	12 583	9 452	22 035	100	8 639	8 739	1 796 917	102 780	1 899 697
85201	12 610	162	12 772	63 633	31 574	95 207	81 886	42 046	123 932	30 863	10 634	41 497
85401	0	0	0	108 473	0	108 473	108 473	0	108 473	0	0	0
85501	147 867	0	147 867	227 090	0	227 090	238 440	0	238 440	159 217	0	159 217
Итого по пассиву (баланс)	1 969 877	103 755	2 073 632	411 779	41 026	452 805	428 899	50 685	479 584	1 986 997	113 414	2 100 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
90703	9 203 384	0	9 203 384	0	0	0	0	0	0	9 203 384	0	9 203 384
90704	0	0	0	4 470 715	173 701	4 644 416	4 470 715	173 701	4 644 416	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 937 580	13 458 230	19 395 810	551 559	1 251 562	1 803 121	436 487	283 320	719 807	6 052 652	14 426 472	20 479 124
90901	12 639 237	97 214	12 736 451	65 392	33 913	99 305	1 385 090	1 065	1 386 155	11 319 539	130 062	11 449 601
90902	4 089 888	0	4 089 888	1 270 306	0	1 270 306	630 839	0	630 839	4 729 355	0	4 729 355
90907	299 303	0	299 303	1	0	1	37 502	0	37 502	261 802	0	261 802
90908	0	2 037 121	2 037 121	0	372 844	372 844	0	245 942	245 942	0	2 164 023	2 164 023
90909	0	0	0	0	1 547	1 547	0	1 547	1 547	0	0	0
91101	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0	134	134
91102	0	3 897	3 897	0	159	159	0	3 785	3 785	0	271	271
91202	256	0	256	729	8 139	8 868	725	0	725	260	8 139	8 399
91203	152	0	152	321	0	321	272	0	272	201	0	201
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91219	0	1 753	1 753	0	30	30	0	1 783	1 783	0	0	0
91412	350 000	589 126	939 126	500 000	50 722	550 722	0	5 442	5 442	850 000	634 406	1 484 406
91414	595 279 129	131 960 498	727 239 627	18 936 435	12 385 214	31 321 649	11 575 986	2 022 155	13 598 141	602 639 578	142 323 557	744 963 135
91418	1 200 632	0	1 200 632	2 762	213 828	216 590	7 933	882	8 815	1 195 461	212 946	1 408 407
91501	9 056	0	9 056	0	0	0	6 654	0	6 654	2 402	0	2 402
91604	515 990	62 706	578 696	39 864	5 798	45 662	19 652	876	20 528	536 202	67 628	603 830
91704	174 824	20 185	195 009	90	1 729	1 819	9	185	194	174 905	21 729	196 634
91802	1 048 901	760 017	1 808 918	35	65 393	65 428	126	7 016	7 142	1 048 810	818 394	1 867 204
99998	507 873 890	0	507 873 890	68 055 028	0	68 055 028	61 877 475	0	61 877 475	514 051 443	0	514 051 443
Итого по активу (баланс)	1 138 622 243	148 990 747	1 287 612 990	93 893 238	14 564 713	108 457 951	80 449 466	2 747 699	83 197 165	1 152 066 015	160 807 761	1 312 873 776
Пассив
91003	0	0	0	24 242	0	24 242	24 242	0	24 242	0	0	0
91004	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
91311	11 985 796	140 244	12 126 040	200 128	8 681	208 809	274 930	10 737	285 667	12 060 598	142 300	12 202 898
91312	429 189 904	527 422	429 717 326	4 049 728	3 811	4 053 539	8 777 629	63 679	8 841 308	433 917 805	587 290	434 505 095
91314	937 104	0	937 104	37 334 221	0	37 334 221	38 089 428	0	38 089 428	1 692 311	0	1 692 311
91315	20 135 158	4 186 661	24 321 819	1 100 230	1 313 774	2 414 004	1 473 613	1 389 481	2 863 094	20 508 541	4 262 368	24 770 909
91316	5 270 503	153 793	5 424 296	946 293	35 547	981 840	839 000	64 294	903 294	5 163 210	182 540	5 345 750
91317	22 365 937	2 477 013	24 842 950	15 352 879	1 418 155	16 771 034	16 340 937	800 693	17 141 630	23 353 995	1 859 551	25 213 546
91319	8 793 227	461 463	9 254 690	97 975	499 917	597 892	329 102	114 611	443 713	9 024 354	76 157	9 100 511
91507	1 244 212	0	1 244 212	37 282	0	37 282	8 057	0	8 057	1 214 987	0	1 214 987
91508	5 453	0	5 453	152	0	152	135	0	135	5 436	0	5 436
99999	779 739 100	0	779 739 100	20 170 661	0	20 170 661	39 253 894	0	39 253 894	798 822 333	0	798 822 333
Итого по пассиву (баланс)	1 279 666 394	7 946 596	1 287 612 990	79 320 811	3 279 885	82 600 696	105 417 987	2 443 495	107 861 482	1 305 763 570	7 110 206	1 312 873 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	184 174	475 655	659 829	184 174	475 655	659 829	0	0	0
93302	8 802	0	8 802	287 434	735 864	1 023 298	193 015	475 237	668 252	103 221	260 627	363 848
93303	165 700	152 898	318 598	483 655	1 774 525	2 258 180	394 275	165 183	559 458	255 080	1 762 240	2 017 320
93304	0	1 636 460	1 636 460	2 121 634	1 727 125	3 848 759	869 637	3 363 585	4 233 222	1 251 997	0	1 251 997
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93406	0	0	0	0	635 500	635 500	0	635 500	635 500	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	2 161 689	8 068 811	10 230 500	86 724 613	36 579 768	123 304 381	64 679 360	34 040 846	98 720 206	24 206 942	10 607 733	34 814 675
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	7 979 804	2 250 696	10 230 500	69 645 533	28 834 890	98 480 423	91 463 888	31 600 710	123 064 598	29 798 159	5 016 516	34 814 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 281,0000	0	0	218,0000	0	0	28,0000	0	0	3 471,0000
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98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 643 138 906,2346	0	0	62 095 789 136,1102	0	0	57 233 122 439,0000	0	0	41 505 805 603,3448
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 643 138 906,2346	0	0	57 234 182 013,0000	0	0	62 096 848 710,1102	0	0	41 505 805 603,3448

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