Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 279	7 282	19 561	18 795	19 056	37 851	14 250	6 351	20 601	16 824	19 987	36 811
30102	440 195	0	440 195	3 350 176	0	3 350 176	3 331 208	0	3 331 208	459 163	0	459 163
30110	8 445	26 432	34 877	2 996	70 992	73 988	4 750	36 362	41 112	6 691	61 062	67 753
30202	9 480	0	9 480	2 190	0	2 190	0	0	0	11 670	0	11 670
30204	4 859	0	4 859	0	0	0	53	0	53	4 806	0	4 806
30221	0	0	0	0	831	831	0	831	831	0	0	0
30233	0	121	121	0	10	10	0	1	1	0	130	130
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32201	0	491	491	0	43	43	0	5	5	0	529	529
45201	19 486	0	19 486	45 433	0	45 433	46 885	0	46 885	18 034	0	18 034
45204	40 000	0	40 000	5 950	0	5 950	40 000	0	40 000	5 950	0	5 950
45205	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45206	338 482	48 911	387 393	51 000	3 927	54 927	36 000	366	36 366	353 482	52 472	405 954
45207	659 529	268 435	927 964	83 240	21 264	104 504	6 000	44 698	50 698	736 769	245 001	981 770
45505	1 170	0	1 170	150	0	150	190	0	190	1 130	0	1 130
45506	22 282	0	22 282	0	0	0	266	0	266	22 016	0	22 016
45507	24 563	0	24 563	0	0	0	38	0	38	24 525	0	24 525
45509	24	0	24	102	0	102	49	0	49	77	0	77
45812	10 656	0	10 656	0	0	0	0	0	0	10 656	0	10 656
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 427	2 815	5 242	0	242	242	0	26	26	2 427	3 031	5 458
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	10	82	92	0	7	7	0	1	1	10	88	98
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	64 502	58 897	123 399	64 502	58 897	123 399	0	0	0
47423	94	0	94	2 709	17 902	20 611	2 709	17 902	20 611	94	0	94
47427	34	0	34	11 532	2 516	14 048	11 521	2 516	14 037	45	0	45
60302	20	0	20	25	0	25	45	0	45	0	0	0
60306	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	29	0	29	249	0	249	251	0	251	27	0	27
60312	373	0	373	1 782	0	1 782	1 945	0	1 945	210	0	210
60323	213	48	261	0	4	4	0	0	0	213	52	265
60401	6 470	0	6 470	283	0	283	0	0	0	6 753	0	6 753
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	465	0	465	20	0	20	46	0	46	439	0	439
70606	233 293	0	233 293	19 299	0	19 299	233 293	0	233 293	19 299	0	19 299
70608	320 791	0	320 791	33 261	0	33 261	320 791	0	320 791	33 261	0	33 261
70611	7 249	0	7 249	0	0	0	7 249	0	7 249	0	0	0
70706	0	0	0	233 914	0	233 914	0	0	0	233 914	0	233 914
70708	0	0	0	320 791	0	320 791	0	0	0	320 791	0	320 791
70711	0	0	0	7 249	0	7 249	0	0	0	7 249	0	7 249
Итого по активу (баланс)	2 268 325	354 617	2 622 942	6 527 532	195 691	6 723 223	6 473 925	167 956	6 641 881	2 321 932	382 352	2 704 284
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	121	0	121	1	0	1	10	0	10	130	0	130
30232	0	0	0	1 687	1 217	2 904	1 687	1 217	2 904	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	249	418	667	0	4	4	44	37	81	293	451	744
40702	694 381	21 365	715 746	1 543 772	58 461	1 602 233	1 524 056	57 146	1 581 202	674 665	20 050	694 715
40703	13 125	110	13 235	5 744	1	5 745	6 365	8	6 373	13 746	117	13 863
40802	553	0	553	824	0	824	757	0	757	486	0	486
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	9 254	9 664	18 918	11 601	7 683	19 284	11 841	9 872	21 713	9 494	11 853	21 347
40820	6	6 061	6 067	0	3 102	3 102	0	3 524	3 524	6	6 483	6 489
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
40910	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
40912	0	0	0	363	42	405	368	42	410	5	0	5
40913	0	0	0	19	218	237	19	218	237	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42105	137 055	0	137 055	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	137 055	0	137 055
42106	270 400	0	270 400	600	0	600	1 300	0	1 300	271 100	0	271 100
42205	14 000	0	14 000	1 500	0	1 500	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	10 736	19 393	30 129	2 701	4 982	7 683	806	7 520	8 326	8 841	21 931	30 772
42304	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42305	7 716	2 423	10 139	0	27	27	0	1 459	1 459	7 716	3 855	11 571
42306	124 584	291 056	415 640	0	6 039	6 039	275	28 753	29 028	124 859	313 770	438 629
42307	4 516	1 884	6 400	0	1 997	1 997	31	113	144	4 547	0	4 547
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 861	0	6 861	1 279	0	1 279	2 107	0	2 107	7 689	0	7 689
45515	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
45818	17 940	0	17 940	26	0	26	242	0	242	18 156	0	18 156
45918	1 424	0	1 424	1	0	1	7	0	7	1 430	0	1 430
47407	0	0	0	58 886	64 510	123 396	58 886	64 510	123 396	0	0	0
47411	774	2 131	2 905	975	521	1 496	1 112	1 503	2 615	911	3 113	4 024
47416	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
47425	1 442	0	1 442	1 567	0	1 567	1 638	0	1 638	1 513	0	1 513
47426	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	2 171	0	2 171	0	0	0	484	0	484	2 655	0	2 655
60301	97	0	97	1 971	0	1 971	1 910	0	1 910	36	0	36
60305	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60324	261	0	261	0	0	0	4	0	4	265	0	265
60601	4 597	0	4 597	0	0	0	75	0	75	4 672	0	4 672
70601	275 341	0	275 341	275 341	0	275 341	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782
70603	321 307	0	321 307	321 307	0	321 307	33 308	0	33 308	33 308	0	33 308
70701	0	0	0	0	0	0	275 341	0	275 341	275 341	0	275 341
70703	0	0	0	0	0	0	321 307	0	321 307	321 307	0	321 307
Итого по пассиву (баланс)	2 268 433	354 509	2 622 942	2 312 919	148 808	2 461 727	2 367 147	175 922	2 543 069	2 322 661	381 623	2 704 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 628	0	1 628	577	0	577	2 106	0	2 106	99	0	99
90902	100 028	0	100 028	2 278	0	2 278	62	0	62	102 244	0	102 244
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	704 745	0	704 745	0	0	0	7 160	0	7 160	697 585	0	697 585
91604	13 122	571	13 693	336	49	385	41	4	45	13 417	616	14 033
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	2 473 190	0	2 473 190	363 100	0	363 100	246 605	0	246 605	2 589 685	0	2 589 685
Итого по активу (баланс)	3 296 547	571	3 297 118	366 291	49	366 340	255 974	4	255 978	3 406 864	616	3 407 480
Пассив
91003	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	2 180 234	0	2 180 234	81 903	0	81 903	179 252	0	179 252	2 277 583	0	2 277 583
91315	112 562	0	112 562	27 839	0	27 839	31 577	0	31 577	116 300	0	116 300
91316	848	0	848	83 240	0	83 240	100 000	0	100 000	17 608	0	17 608
91317	115 940	0	115 940	51 486	0	51 486	50 134	0	50 134	114 588	0	114 588
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	823 928	0	823 928	9 374	0	9 374	3 241	0	3 241	817 795	0	817 795
Итого по пассиву (баланс)	3 297 118	0	3 297 118	255 979	0	255 979	366 341	0	366 341	3 407 480	0	3 407 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?