Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	460 402	30 593	490 995	961 907	149 903	1 111 810	875 325	142 246	1 017 571	546 984	38 250	585 234
20208	72 543	7	72 550	314 857	213	315 070	323 606	1	323 607	63 794	219	64 013
20209	0	0	0	287 916	17 991	305 907	279 936	17 991	297 927	7 980	0	7 980
30102	276 445	0	276 445	13 014 457	0	13 014 457	12 995 240	0	12 995 240	295 662	0	295 662
30110	98 407	16 950	115 357	137 283	190 141	327 424	199 227	108 748	307 975	36 463	98 343	134 806
30202	110 750	0	110 750	7 943	0	7 943	0	0	0	118 693	0	118 693
30204	6 886	0	6 886	365	0	365	0	0	0	7 251	0	7 251
30210	0	0	0	43 344	0	43 344	43 344	0	43 344	0	0	0
30215	739	1 309	2 048	0	113	113	12	12	24	727	1 410	2 137
30221	0	0	0	2 810	636	3 446	2 810	636	3 446	0	0	0
30233	38 395	0	38 395	432 520	12 951	445 471	432 329	12 943	445 272	38 586	8	38 594
30302	349 611	6 492	356 103	404 652	8 600	413 252	326 370	8 094	334 464	427 893	6 998	434 891
30306	78 066	34 758	112 824	1 388 431	25 720	1 414 151	1 331 090	12 954	1 344 044	135 407	47 524	182 931
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000
32004	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32010	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	141 040	0	141 040	48 332	0	48 332	2 555	0	2 555	186 817	0	186 817
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	16 294	0	16 294	8 690	0	8 690	8 250	0	8 250	16 734	0	16 734
45504	30 789	0	30 789	0	0	0	11 227	0	11 227	19 562	0	19 562
45505	207 900	0	207 900	31 276	0	31 276	33 725	0	33 725	205 451	0	205 451
45506	637 017	0	637 017	34 063	0	34 063	47 667	0	47 667	623 413	0	623 413
45507	1 278 101	0	1 278 101	167 185	0	167 185	286 071	0	286 071	1 159 215	0	1 159 215
45509	235 521	88	235 609	35 547	8	35 555	23 408	1	23 409	247 660	95	247 755
45706	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573
45815	105 854	0	105 854	45 284	0	45 284	10 970	0	10 970	140 168	0	140 168
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	42 023	0	42 023	14 115	0	14 115	6 059	0	6 059	50 079	0	50 079
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 383	0	3 383	103 044	102 436	205 480	103 067	102 436	205 503	3 360	0	3 360
47408	0	0	0	67 499	179 314	246 813	67 499	179 314	246 813	0	0	0
47417	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
47423	5 647	45	5 692	476 812	11 466	488 278	465 777	11 462	477 239	16 682	49	16 731
47427	24 376	2	24 378	58 639	10	58 649	60 392	9	60 401	22 623	3	22 626
47801	21 133	0	21 133	4 506	0	4 506	19	0	19	25 620	0	25 620
51403	732 459	0	732 459	574 708	0	574 708	517 449	0	517 449	789 718	0	789 718
51404	29 224	0	29 224	47	0	47	29 271	0	29 271	0	0	0
51405	19 269	0	19 269	130	0	130	0	0	0	19 399	0	19 399
60302	11 106	0	11 106	426	0	426	314	0	314	11 218	0	11 218
60306	0	0	0	4 080	0	4 080	4 078	0	4 078	2	0	2
60308	0	0	0	409	0	409	403	0	403	6	0	6
60310	222	0	222	2 323	0	2 323	2 197	0	2 197	348	0	348
60312	12 545	0	12 545	13 645	0	13 645	19 071	0	19 071	7 119	0	7 119
60314	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
60323	5 860	0	5 860	1 044	0	1 044	545	0	545	6 359	0	6 359
60401	62 923	0	62 923	84	0	84	0	0	0	63 007	0	63 007
60410	37 106	0	37 106	0	0	0	0	0	0	37 106	0	37 106
60701	1 173	0	1 173	482	0	482	169	0	169	1 486	0	1 486
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	1	0	1	575	0	575	465	0	465	111	0	111
61009	121	0	121	610	0	610	307	0	307	424	0	424
61011	38 702	0	38 702	0	0	0	2 301	0	2 301	36 401	0	36 401
61209	0	0	0	279 738	0	279 738	279 738	0	279 738	0	0	0
61210	0	0	0	548 035	0	548 035	548 035	0	548 035	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	16 338	0	16 338	3 210	0	3 210	1 475	0	1 475	18 073	0	18 073
70606	1 817 118	0	1 817 118	144 995	0	144 995	1 817 132	0	1 817 132	144 981	0	144 981
70608	208 320	0	208 320	15 935	0	15 935	208 320	0	208 320	15 935	0	15 935
70611	5 034	0	5 034	0	0	0	5 034	0	5 034	0	0	0
70706	0	0	0	1 845 047	0	1 845 047	415	0	415	1 844 632	0	1 844 632
70708	0	0	0	208 320	0	208 320	0	0	0	208 320	0	208 320
70711	0	0	0	5 034	0	5 034	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	7 821 212	91 226	7 912 438	22 491 129	700 279	23 191 408	22 500 296	597 549	23 097 845	7 812 045	193 956	8 006 001
Пассив
10207	275 000	0	275 000	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	154 341	567	154 908	226 398	2 443	228 841	157 929	2 303	160 232	85 872	427	86 299
30126	863	0	863	675	0	675	89	0	89	277	0	277
30226	2 519	0	2 519	315	0	315	530	0	530	2 734	0	2 734
30232	371	763	1 134	78 274	13 701	91 975	78 438	13 277	91 715	535	339	874
30301	349 611	6 492	356 103	326 370	8 094	334 464	404 652	8 600	413 252	427 893	6 998	434 891
30305	78 066	34 758	112 824	1 331 090	12 954	1 344 044	1 388 431	25 720	1 414 151	135 407	47 524	182 931
31302	0	0	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	0	1 402 000	0	0	0
31303	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31304	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000	0	0	0	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	43 352	0	43 352	21 624	0	21 624	16 724	0	16 724	38 452	0	38 452
40702	1 186 372	5 106	1 191 478	10 128 376	59 488	10 187 864	10 497 421	58 791	10 556 212	1 555 417	4 409	1 559 826
40703	4 927	0	4 927	2 878	337	3 215	3 040	337	3 377	5 089	0	5 089
40802	17 438	158	17 596	64 978	51	65 029	68 869	61	68 930	21 329	168	21 497
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	302 810	5 146	307 956	1 206 563	18 003	1 224 566	1 165 720	18 541	1 184 261	261 967	5 684	267 651
40820	4 222	381	4 603	16 399	3	16 402	18 173	30	18 203	5 996	408	6 404
40821	34	0	34	3 003	0	3 003	2 978	0	2 978	9	0	9
40901	136 694	0	136 694	184 576	0	184 576	90 218	0	90 218	42 336	0	42 336
40903	1 412	0	1 412	1 118	0	1 118	1 412	0	1 412	1 706	0	1 706
40905	9	0	9	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	9	0	9
40909	75	832	907	2 139	3 149	5 288	2 120	2 323	4 443	56	6	62
40910	0	0	0	263	309	572	263	309	572	0	0	0
40911	7	0	7	149 119	2	149 121	149 205	2	149 207	93	0	93
40912	0	0	0	1 791	4 619	6 410	1 791	4 619	6 410	0	0	0
40913	0	0	0	1 049	6 471	7 520	1 049	6 471	7 520	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 757	17	1 774	1 013	0	1 013	62	1	63	806	18	824
42303	27 265	1 447	28 712	16 294	184	16 478	20 375	1 847	22 222	31 346	3 110	34 456
42304	25 876	3 561	29 437	6 576	1 931	8 507	2 773	765	3 538	22 073	2 395	24 468
42305	564 718	16 839	581 557	36 270	553	36 823	54 268	6 552	60 820	582 716	22 838	605 554
42306	1 447 631	86 593	1 534 224	55 551	5 702	61 253	95 068	15 376	110 444	1 487 148	96 267	1 583 415
42309	501	0	501	57	0	57	30	0	30	474	0	474
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	7 541	0	7 541	188	0	188	48	0	48	7 401	0	7 401
42606	3 480	0	3 480	6	0	6	24	0	24	3 498	0	3 498
42609	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
43707	15 960	0	15 960	927	0	927	0	0	0	15 033	0	15 033
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 104	0	1 104	205	0	205	4 833	0	4 833	5 732	0	5 732
45515	159 575	0	159 575	41 753	0	41 753	50 584	0	50 584	168 406	0	168 406
45818	66 171	0	66 171	7 639	0	7 639	15 537	0	15 537	74 069	0	74 069
45918	25 000	0	25 000	4 302	0	4 302	7 622	0	7 622	28 320	0	28 320
47407	0	0	0	179 244	67 505	246 749	179 244	67 505	246 749	0	0	0
47411	5 241	189	5 430	20 018	587	20 605	20 423	582	21 005	5 646	184	5 830
47416	17	0	17	53 495	0	53 495	53 524	0	53 524	46	0	46
47422	7 361	0	7 361	85 781	0	85 781	87 620	0	87 620	9 200	0	9 200
47425	15 217	0	15 217	8 736	0	8 736	4 128	0	4 128	10 609	0	10 609
47426	276	0	276	1 945	0	1 945	1 950	0	1 950	281	0	281
47804	1 686	0	1 686	2	0	2	309	0	309	1 993	0	1 993
60301	4 931	0	4 931	10 682	0	10 682	6 491	0	6 491	740	0	740
60305	4	0	4	11 729	0	11 729	11 725	0	11 725	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	740	0	740	747	0	747	7	0	7
60311	49 490	0	49 490	42 198	0	42 198	46 681	0	46 681	53 973	0	53 973
60322	233	0	233	2 671	0	2 671	2 564	0	2 564	126	0	126
60324	4 188	0	4 188	4	0	4	134	0	134	4 318	0	4 318
60601	21 048	0	21 048	0	0	0	758	0	758	21 806	0	21 806
60903	138	0	138	0	0	0	3	0	3	141	0	141
61304	765	0	765	176	0	176	219	0	219	808	0	808
70601	1 855 286	0	1 855 286	1 855 689	0	1 855 689	147 100	0	147 100	146 697	0	146 697
70603	208 508	0	208 508	208 508	0	208 508	15 651	0	15 651	15 651	0	15 651
70701	0	0	0	15	0	15	1 860 302	0	1 860 302	1 860 287	0	1 860 287
70703	0	0	0	0	0	0	208 508	0	208 508	208 508	0	208 508
Итого по пассиву (баланс)	7 749 589	162 849	7 912 438	18 657 770	206 086	18 863 856	18 723 407	234 012	18 957 419	7 815 226	190 775	8 006 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 735	0	69 735	1 419	0	1 419	2 123	0	2 123	69 031	0	69 031
90902	196 856	0	196 856	3 907	0	3 907	399	0	399	200 364	0	200 364
90907	136 694	0	136 694	90 218	0	90 218	184 576	0	184 576	42 336	0	42 336
91202	15	0	15	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	15	0	15
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	753 170	0	753 170	627 071	0	627 071	606 250	0	606 250	773 991	0	773 991
91414	2 221 430	0	2 221 430	218 575	0	218 575	188 623	0	188 623	2 251 382	0	2 251 382
91418	21 071	0	21 071	4 452	0	4 452	19	0	19	25 504	0	25 504
91604	57 030	0	57 030	14 016	0	14 016	7 055	0	7 055	63 991	0	63 991
91803	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
99998	4 260 974	0	4 260 974	664 062	0	664 062	655 209	0	655 209	4 269 827	0	4 269 827
Итого по активу (баланс)	7 717 221	0	7 717 221	2 853 721	0	2 853 721	2 874 254	0	2 874 254	7 696 688	0	7 696 688
Пассив
91003	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	1 863 183	0	1 863 183	430 547	0	430 547	452 010	0	452 010	1 884 646	0	1 884 646
91312	2 170 223	0	2 170 223	121 771	0	121 771	153 403	0	153 403	2 201 855	0	2 201 855
91315	224	0	224	0	0	0	600	0	600	824	0	824
91317	121 267	223	121 490	94 159	2	94 161	49 723	19	49 742	76 831	240	77 071
91507	102 668	0	102 668	423	0	423	0	0	0	102 245	0	102 245
91508	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
99999	3 456 247	0	3 456 247	2 212 218	0	2 212 218	2 182 832	0	2 182 832	3 426 861	0	3 426 861
Итого по пассиву (баланс)	7 716 998	223	7 717 221	2 867 426	2	2 867 428	2 846 876	19	2 846 895	7 696 448	240	7 696 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	65 458	65 458	0	282	282	0	65 740	65 740	0	0	0
93801	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
93901	0	0	0	0	65 317	65 317	0	65 317	65 317	0	0	0
99996	0	0	0	65 740	0	65 740	65 740	0	65 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	282	65 458	65 740	65 740	65 599	131 339	66 022	131 057	197 079	0	0	0
Пассив
96001	65 740	0	65 740	65 740	0	65 740	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	65 740	0	65 740	65 740	0	65 740	0	0	0
99997	0	0	0	65 317	0	65 317	65 317	0	65 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 740	0	65 740	196 797	0	196 797	131 057	0	131 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	564,0000	0	0	325,0000	0	0	315,0000	0	0	574,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	33,0000	0	0	26,0000	0	0	51,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	608,0000	0	0	358,0000	0	0	341,0000	0	0	625,0000
Пассив
98050	0	0	503,0000	0	0	278,0000	0	0	288,0000	0	0	513,0000
98070	0	0	105,0000	0	0	56,0000	0	0	63,0000	0	0	112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	608,0000	0	0	334,0000	0	0	351,0000	0	0	625,0000

Страница была полезной?