Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 697	0	5 697	40	0	40	108	0	108	5 629	0	5 629
20202	91 914	4 440	96 354	871 579	82 299	953 878	876 675	83 436	960 111	86 818	3 303	90 121
20209	0	0	0	196 160	3 762	199 922	196 160	3 762	199 922	0	0	0
30102	5 816	0	5 816	294 727	0	294 727	298 689	0	298 689	1 854	0	1 854
30110	42 896	15 169	58 065	233 648	14 102	247 750	168 937	25 420	194 357	107 607	3 851	111 458
30202	177 555	0	177 555	291	0	291	0	0	0	177 846	0	177 846
30204	12 909	0	12 909	0	0	0	610	0	610	12 299	0	12 299
30215	330	786	1 116	0	67	67	0	7	7	330	846	1 176
30221	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30233	487	117	604	14 151	2 091	16 242	12 443	2 037	14 480	2 195	171	2 366
30424	7	0	7	50	0	50	20	0	20	37	0	37
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	122	0	122	86	0	86	86	0	86	122	0	122
45106	2 800	0	2 800	18 830	0	18 830	10 000	0	10 000	11 630	0	11 630
45201	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0
45203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	0	0	0	120 003	0	120 003	0	0	0	120 003	0	120 003
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	759 711	0	759 711	130 055	0	130 055	93 000	0	93 000	796 766	0	796 766
45207	4 529 649	80 440	4 610 089	78 946	6 354	85 300	25 410	571	25 981	4 583 185	86 223	4 669 408
45208	278 445	79 458	357 903	0	6 551	6 551	20 000	1 947	21 947	258 445	84 062	342 507
45504	285	0	285	0	0	0	233	0	233	52	0	52
45505	1 317	0	1 317	100	0	100	305	0	305	1 112	0	1 112
45506	89 668	0	89 668	25 980	0	25 980	71 146	0	71 146	44 502	0	44 502
45507	27 282	0	27 282	10 250	0	10 250	761	0	761	36 771	0	36 771
45509	1 746	0	1 746	37	0	37	42	0	42	1 741	0	1 741
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	194 308	24 130	218 438	101 226	3 464	104 690	80 000	232	80 232	215 534	27 362	242 896
45815	32 877	1 796	34 673	1 056	141	1 197	246	13	259	33 687	1 924	35 611
45912	7 694	1 262	8 956	2 382	109	2 491	2 487	12	2 499	7 589	1 359	8 948
45915	2 216	0	2 216	175	0	175	115	0	115	2 276	0	2 276
47002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	1 903 169	1 909 105	3 812 274	1 903 169	1 909 105	3 812 274	0	0	0
47423	6 282	1	6 283	1 496	49	1 545	1 389	49	1 438	6 389	1	6 390
47427	2 437	174	2 611	12 578	199	12 777	4 630	1	4 631	10 385	372	10 757
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 546	0	1 546	410	0	410	551	0	551	1 405	0	1 405
60306	14	0	14	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	14	0	14
60308	664	0	664	65	0	65	63	0	63	666	0	666
60310	2 849	0	2 849	671	0	671	2 952	0	2 952	568	0	568
60312	29 006	0	29 006	5 957	0	5 957	5 224	0	5 224	29 739	0	29 739
60314	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	76	76
60323	8 031	0	8 031	107	0	107	1	0	1	8 137	0	8 137
60401	675 923	0	675 923	0	0	0	67 099	0	67 099	608 824	0	608 824
60701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61008	381	0	381	83	0	83	85	0	85	379	0	379
61009	556	0	556	11	0	11	15	0	15	552	0	552
61011	180 797	0	180 797	60 000	0	60 000	0	0	0	240 797	0	240 797
61403	1 823	0	1 823	1	0	1	0	0	0	1 824	0	1 824
70606	1 759 479	0	1 759 479	158 857	0	158 857	1 759 501	0	1 759 501	158 835	0	158 835
70608	246 354	0	246 354	24 438	0	24 438	246 354	0	246 354	24 438	0	24 438
70610	2 811	0	2 811	845	0	845	2 811	0	2 811	845	0	845
70611	9 145	0	9 145	157	0	157	9 145	0	9 145	157	0	157
70706	0	0	0	1 776 356	0	1 776 356	1 417	0	1 417	1 774 939	0	1 774 939
70708	0	0	0	246 354	0	246 354	0	0	0	246 354	0	246 354
70710	0	0	0	2 811	0	2 811	0	0	0	2 811	0	2 811
70711	0	0	0	9 145	0	9 145	0	0	0	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	9 431 761	210 467	9 642 228	6 306 776	2 029 368	8 336 144	5 987 199	2 027 465	8 014 664	9 751 338	212 370	9 963 708
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	210 483	0	210 483	67 098	0	67 098	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30126	4 716	0	4 716	209	0	209	197	0	197	4 704	0	4 704
30226	6	0	6	71	0	71	65	0	65	0	0	0
30232	97	6	103	11 370	2 843	14 213	11 500	3 031	14 531	227	194	421
31302	0	0	0	40 624	346	40 970	40 624	346	40 970	0	0	0
31303	0	0	0	10 086	112	10 198	10 100	112	10 212	14	0	14
31305	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31306	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
31307	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
40502	57 169	41	57 210	106	0	106	1 378	3	1 381	58 441	44	58 485
40602	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
40701	2 397	0	2 397	34 180	0	34 180	48 743	0	48 743	16 960	0	16 960
40702	39 178	80	39 258	1 804 072	4 688	1 808 760	1 795 107	4 694	1 799 801	30 213	86	30 299
40703	107 138	15 924	123 062	13 191	10 859	24 050	16 975	1 408	18 383	110 922	6 473	117 395
40802	7 294	3	7 297	21 945	0	21 945	23 795	0	23 795	9 144	3	9 147
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	21	14	35	0	0	0	0	2	2	21	16	37
40817	55 133	27 626	82 759	154 121	10 004	164 125	151 396	15 772	167 168	52 408	33 394	85 802
40820	363	3	366	1 027	0	1 027	744	1	745	80	4	84
40903	9 684	0	9 684	1 451	0	1 451	399	0	399	8 632	0	8 632
40905	8	0	8	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	8	0	8
40909	0	0	0	142	181	323	142	181	323	0	0	0
40910	0	0	0	43	14	57	43	14	57	0	0	0
40911	37	0	37	17 406	0	17 406	17 377	0	17 377	8	0	8
40912	0	0	0	922	1 652	2 574	922	1 829	2 751	0	177	177
40913	0	0	0	292	1 336	1 628	292	1 512	1 804	0	176	176
42101	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42103	60 056	0	60 056	13 229	0	13 229	2 882	0	2 882	49 709	0	49 709
42104	6 821	0	6 821	2 059	0	2 059	59	0	59	4 821	0	4 821
42105	4 225	0	4 225	2 836	0	2 836	130	0	130	1 519	0	1 519
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 349	181	3 530	1 140	2	1 142	3	15	18	2 212	194	2 406
42303	301 549	4 432	305 981	95 339	1 887	97 226	113 963	3 172	117 135	320 173	5 717	325 890
42304	272 234	9 372	281 606	46 862	604	47 466	36 125	1 695	37 820	261 497	10 463	271 960
42305	922 251	31 078	953 329	88 283	2 602	90 885	77 910	4 819	82 729	911 878	33 295	945 173
42306	3 734 523	202 460	3 936 983	127 066	23 022	150 088	249 782	18 950	268 732	3 857 239	198 388	4 055 627
42309	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	2 107	0	2 107	0	0	0	16	0	16	2 123	0	2 123
42604	1 535	0	1 535	0	0	0	11	0	11	1 546	0	1 546
42605	6 834	0	6 834	0	0	0	100	0	100	6 934	0	6 934
42606	8 524	0	8 524	1 001	0	1 001	713	0	713	8 236	0	8 236
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000
45115	500	0	500	4 066	0	4 066	5 920	0	5 920	2 354	0	2 354
45215	244 500	0	244 500	10 998	0	10 998	44 841	0	44 841	278 343	0	278 343
45515	22 401	0	22 401	13 120	0	13 120	6 310	0	6 310	15 591	0	15 591
45818	131 929	0	131 929	17 371	0	17 371	21 232	0	21 232	135 790	0	135 790
45918	5 544	0	5 544	228	0	228	366	0	366	5 682	0	5 682
47108	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
47407	0	0	0	1 901 447	1 903 031	3 804 478	1 901 447	1 903 031	3 804 478	0	0	0
47411	426	76	502	46 014	890	46 904	45 986	905	46 891	398	91	489
47416	0	0	0	7 397	0	7 397	7 506	0	7 506	109	0	109
47422	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
47425	7 134	0	7 134	1 070	0	1 070	3 345	0	3 345	9 409	0	9 409
47426	745	0	745	3 964	0	3 964	5 111	0	5 111	1 892	0	1 892
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 697	0	5 697	108	0	108	40	0	40	5 629	0	5 629
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	0	0	0	4 778	0	4 778	8 181	0	8 181	3 403	0	3 403
60305	35	0	35	11 874	0	11 874	11 873	0	11 873	34	0	34
60309	452	0	452	904	0	904	505	0	505	53	0	53
60311	10 327	0	10 327	2 408	0	2 408	3 769	0	3 769	11 688	0	11 688
60322	0	0	0	65 490	0	65 490	65 490	0	65 490	0	0	0
60324	8 147	0	8 147	14	0	14	108	0	108	8 241	0	8 241
60601	48 737	0	48 737	115	0	115	1 600	0	1 600	50 222	0	50 222
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	31	0	31	0	0	0	8	0	8	39	0	39
70601	1 816 696	0	1 816 696	1 816 702	0	1 816 702	147 675	0	147 675	147 669	0	147 669
70603	235 158	0	235 158	235 158	0	235 158	18 456	0	18 456	18 456	0	18 456
70605	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	91	0	91	91	0	91
70701	0	0	0	0	0	0	1 816 946	0	1 816 946	1 816 946	0	1 816 946
70703	0	0	0	0	0	0	235 158	0	235 158	235 158	0	235 158
70705	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453
Итого по пассиву (баланс)	9 350 929	291 299	9 642 228	6 793 480	1 964 073	8 757 553	7 117 541	1 961 492	9 079 033	9 674 990	288 718	9 963 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 534	0	57 534	581	0	581	970	0	970	57 145	0	57 145
90902	157 780	0	157 780	3 263	0	3 263	475	0	475	160 568	0	160 568
91202	387	0	387	35	0	35	143	0	143	279	0	279
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	201 180	0	201 180	57 000	0	57 000	64 680	0	64 680	193 500	0	193 500
91414	5 922 245	138 057	6 060 302	203 004	11 249	214 253	132 948	1 083	134 031	5 992 301	148 223	6 140 524
91417	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91604	76 611	7 889	84 500	10 735	1 723	12 458	5 404	596	6 000	81 942	9 016	90 958
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 619 565	0	3 619 565	426 622	0	426 622	269 912	0	269 912	3 776 275	0	3 776 275
Итого по активу (баланс)	10 097 191	145 946	10 243 137	761 241	12 972	774 213	534 532	1 679	536 211	10 323 900	157 239	10 481 139
Пассив
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 580 118	0	3 580 118	17 705	0	17 705	169 156	0	169 156	3 731 569	0	3 731 569
91315	9 248	0	9 248	9 248	0	9 248	689	0	689	689	0	689
91317	7 386	0	7 386	242 958	0	242 958	256 776	0	256 776	21 204	0	21 204
91507	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	6 623 572	0	6 623 572	266 273	0	266 273	347 565	0	347 565	6 704 864	0	6 704 864
Итого по пассиву (баланс)	10 243 137	0	10 243 137	536 184	0	536 184	774 186	0	774 186	10 481 139	0	10 481 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	111 027	111 027	0	125	125	0	111 152	111 152	0	0	0
93801	18 826	0	18 826	253	0	253	19 079	0	19 079	0	0	0
93901	0	0	0	0	2 019 135	2 019 135	0	1 900 055	1 900 055	0	119 080	119 080
99996	0	0	0	2 004 025	0	2 004 025	1 884 883	0	1 884 883	119 142	0	119 142
Итого по активу (баланс)	18 826	111 027	129 853	2 004 278	2 019 260	4 023 538	1 903 962	2 011 207	3 915 169	119 142	119 080	238 222
Пассив
96001	110 631	0	110 631	130 017	0	130 017	19 386	0	19 386	0	0	0
96801	19 222	0	19 222	19 386	0	19 386	164	0	164	0	0	0
96901	0	0	0	1 884 883	0	1 884 883	2 004 025	0	2 004 025	119 142	0	119 142
99997	0	0	0	1 900 055	0	1 900 055	2 019 135	0	2 019 135	119 080	0	119 080
Итого по пассиву (баланс)	129 853	0	129 853	3 934 341	0	3 934 341	4 042 710	0	4 042 710	238 222	0	238 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 789,0000

Страница была полезной?