Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 702	0	11 702	80 732	0	80 732	81 772	0	81 772	10 662	0	10 662
20209	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
30102	161 271	0	161 271	300 508	0	300 508	249 733	0	249 733	212 046	0	212 046
30110	1 105	0	1 105	2 570	0	2 570	3 356	0	3 356	319	0	319
30202	1 534	0	1 534	452	0	452	0	0	0	1 986	0	1 986
30221	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
30302	28 309	0	28 309	87 453	0	87 453	95 342	0	95 342	20 420	0	20 420
30306	25 000	0	25 000	45 697	0	45 697	45 697	0	45 697	25 000	0	25 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 617	0	2 617	10 106	0	10 106	12 723	0	12 723	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45209	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	13 985	0	13 985	60	0	60	0	0	0	14 045	0	14 045
45506	111 605	0	111 605	0	0	0	9 294	0	9 294	102 311	0	102 311
47427	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
60302	29	0	29	29	0	29	2	0	2	56	0	56
60306	0	0	0	68	0	68	44	0	44	24	0	24
60308	0	0	0	99	0	99	83	0	83	16	0	16
60312	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60323	81	0	81	6	0	6	27	0	27	60	0	60
60401	54 862	0	54 862	0	0	0	0	0	0	54 862	0	54 862
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	20	0	20	130	0	130	3	0	3	147	0	147
70606	90 506	0	90 506	2 165	0	2 165	90 506	0	90 506	2 165	0	2 165
70611	3 828	0	3 828	0	0	0	3 828	0	3 828	0	0	0
70706	0	0	0	90 506	0	90 506	0	0	0	90 506	0	90 506
70711	0	0	0	3 828	0	3 828	0	0	0	3 828	0	3 828
Итого по активу (баланс)	575 654	0	575 654	664 258	0	664 258	632 259	0	632 259	607 653	0	607 653
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	28 309	0	28 309	95 342	0	95 342	87 453	0	87 453	20 420	0	20 420
30305	25 000	0	25 000	45 697	0	45 697	45 697	0	45 697	25 000	0	25 000
40602	2 180	0	2 180	2 107	0	2 107	0	0	0	73	0	73
40702	102 530	0	102 530	284 940	0	284 940	327 266	0	327 266	144 856	0	144 856
40703	294	0	294	334	0	334	50	0	50	10	0	10
40802	8 002	0	8 002	13 948	0	13 948	9 859	0	9 859	3 913	0	3 913
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 979	0	1 979	2 073	0	2 073	94	0	94
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	36 484	0	36 484	2 580	0	2 580	0	0	0	33 904	0	33 904
60301	27	0	27	759	0	759	765	0	765	33	0	33
60305	22	0	22	1 134	0	1 134	1 112	0	1 112	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60601	5 741	0	5 741	0	0	0	65	0	65	5 806	0	5 806
70601	86 794	0	86 794	86 794	0	86 794	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479
70701	0	0	0	0	0	0	86 794	0	86 794	86 794	0	86 794
Итого по пассиву (баланс)	575 654	0	575 654	535 861	0	535 861	567 860	0	567 860	607 653	0	607 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 088	0	3 088	58	0	58	130	0	130	3 016	0	3 016
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 656	0	27 656	0	0	0	8 038	0	8 038	19 618	0	19 618
99998	336 552	0	336 552	24 675	0	24 675	60 658	0	60 658	300 569	0	300 569
Итого по активу (баланс)	367 297	0	367 297	24 733	0	24 733	68 826	0	68 826	323 204	0	323 204
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	308 570	0	308 570	15 100	0	15 100	0	0	0	293 470	0	293 470
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	20 883	0	20 883	45 106	0	45 106	24 223	0	24 223	0	0	0
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	30 745	0	30 745	8 168	0	8 168	58	0	58	22 635	0	22 635
Итого по пассиву (баланс)	367 297	0	367 297	68 826	0	68 826	24 733	0	24 733	323 204	0	323 204

Страница была полезной?