Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 091	232 140	366 231	2 129 149	1 466 328	3 595 477	2 093 596	1 487 841	3 581 437	169 644	210 627	380 271
20208	28 617	0	28 617	47 897	0	47 897	55 947	0	55 947	20 567	0	20 567
20209	0	0	0	1 243 114	794 268	2 037 382	1 243 114	794 268	2 037 382	0	0	0
30102	184 486	0	184 486	8 081 445	0	8 081 445	8 229 188	0	8 229 188	36 743	0	36 743
30110	17 794	56 689	74 483	3 359 378	109 521	3 468 899	3 360 594	108 681	3 469 275	16 578	57 529	74 107
30114	0	72 024	72 024	0	459 383	459 383	0	252 610	252 610	0	278 797	278 797
30202	25 294	0	25 294	1 639	0	1 639	0	0	0	26 933	0	26 933
30204	8 550	0	8 550	0	0	0	720	0	720	7 830	0	7 830
30215	2 900	6 546	9 446	0	564	564	0	61	61	2 900	7 049	9 949
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	15	0	15	80 414	28 204	108 618	80 342	28 204	108 546	87	0	87
30424	11 390	612	12 002	293 828	47	293 875	293 851	4	293 855	11 367	655	12 022
30602	7	2 831	2 838	0	259	259	0	27	27	7	3 063	3 070
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 300 000	0	3 300 000	170 000	0	170 000
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	130 917	130 917	0	0	0	0	130 917	130 917	0	0	0
32201	0	3 178	3 178	0	274	274	0	30	30	0	3 422	3 422
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 022	0	1 022	2 970	0	2 970	2 362	0	2 362	1 630	0	1 630
45204	9 250	0	9 250	13 000	0	13 000	8 250	0	8 250	14 000	0	14 000
45205	59 000	0	59 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	88 000	0	88 000
45206	126 872	0	126 872	110 386	0	110 386	36 393	0	36 393	200 865	0	200 865
45207	391 981	0	391 981	3 430	0	3 430	55 425	0	55 425	339 986	0	339 986
45208	476 878	0	476 878	7 500	0	7 500	26 504	0	26 504	457 874	0	457 874
45306	153	0	153	0	0	0	50	0	50	103	0	103
45401	346	0	346	702	0	702	510	0	510	538	0	538
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	1 000	0	1 000	250	0	250
45405	200	0	200	1 500	0	1 500	200	0	200	1 500	0	1 500
45406	429	0	429	0	0	0	150	0	150	279	0	279
45407	60 999	0	60 999	1 780	0	1 780	6 115	0	6 115	56 664	0	56 664
45408	166 651	0	166 651	6 000	0	6 000	6 716	0	6 716	165 935	0	165 935
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	14 027	0	14 027	250	0	250	1 694	0	1 694	12 583	0	12 583
45506	54 523	0	54 523	1 270	0	1 270	4 906	0	4 906	50 887	0	50 887
45507	109 281	0	109 281	2 400	0	2 400	4 183	0	4 183	107 498	0	107 498
45509	982	54	1 036	1 426	251	1 677	1 116	194	1 310	1 292	111	1 403
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	63 710	0	63 710	4 995	0	4 995	5 017	0	5 017	63 688	0	63 688
45814	1 070	0	1 070	276	0	276	453	0	453	893	0	893
45815	5 424	0	5 424	2 323	0	2 323	621	0	621	7 126	0	7 126
45912	261	0	261	73	0	73	0	0	0	334	0	334
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	14	0	14	11	0	11	15	0	15	10	0	10
47408	0	0	0	0	296 729	296 729	0	296 729	296 729	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	247	0	247	5 724	0	5 724	5 664	0	5 664	307	0	307
47427	807	0	807	866	0	866	840	0	840	833	0	833
47801	23 517	0	23 517	0	0	0	867	0	867	22 650	0	22 650
50107	0	79 033	79 033	0	6 710	6 710	0	589	589	0	85 154	85 154
50108	0	3 983	3 983	0	239	239	0	3 393	3 393	0	829	829
50121	4 661	0	4 661	138	0	138	1	0	1	4 798	0	4 798
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51405	86 590	0	86 590	618	0	618	0	0	0	87 208	0	87 208
51406	0	31 564	31 564	0	2 900	2 900	0	291	291	0	34 173	34 173
60302	782	0	782	245	0	245	0	0	0	1 027	0	1 027
60306	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60308	403	0	403	204	0	204	551	0	551	56	0	56
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	4 090	0	4 090	4 628	0	4 628	5 776	0	5 776	2 942	0	2 942
60323	2 729	0	2 729	1 215	0	1 215	989	0	989	2 955	0	2 955
60401	31 567	0	31 567	103	0	103	0	0	0	31 670	0	31 670
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	3 369	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	448	0	448	379	0	379	79	0	79	748	0	748
70606	762 818	0	762 818	71 472	0	71 472	762 892	0	762 892	71 398	0	71 398
70607	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70608	469 682	0	469 682	53 607	0	53 607	469 682	0	469 682	53 607	0	53 607
70611	15 560	0	15 560	0	0	0	15 560	0	15 560	0	0	0
70706	0	0	0	765 706	0	765 706	765 706	0	765 706	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	469 682	0	469 682	469 682	0	469 682	0	0	0
70711	0	0	0	16 313	0	16 313	16 313	0	16 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 832 088	619 571	4 451 659	20 292 519	3 169 046	23 461 565	21 339 097	3 107 208	24 446 305	2 785 510	681 409	3 466 919
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 796	7 796	0	7 796	7 796	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3 950	0	3 950	4 955	0	4 955	1 005	0	1 005
30232	32	1 350	1 382	37 611	109 845	147 456	37 595	108 952	146 547	16	457	473
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 976	0	4 976	26 515	0	26 515	24 456	0	24 456	2 917	0	2 917
40701	88	5 453	5 541	1 250	1 590	2 840	1 541	424	1 965	379	4 287	4 666
40702	989 213	46 531	1 035 744	8 239 528	62 524	8 302 052	8 410 394	67 036	8 477 430	1 160 079	51 043	1 211 122
40703	28 618	0	28 618	26 294	0	26 294	23 149	0	23 149	25 473	0	25 473
40802	121 415	18	121 433	336 812	789	337 601	317 598	774	318 372	102 201	3	102 204
40807	11 159	3 472	14 631	6 318	6 337	12 655	6 347	3 575	9 922	11 188	710	11 898
40817	89 858	65 631	155 489	367 306	136 542	503 848	362 443	162 213	524 656	84 995	91 302	176 297
40820	3 804	398	4 202	4 107	4 600	8 707	3 594	4 700	8 294	3 291	498	3 789
40821	6 753	0	6 753	85 902	0	85 902	79 957	0	79 957	808	0	808
40905	270	0	270	26 234	0	26 234	26 262	0	26 262	298	0	298
40909	0	0	0	5 025	7 610	12 635	5 025	7 610	12 635	0	0	0
40910	0	0	0	3 894	3 244	7 138	3 894	3 244	7 138	0	0	0
40911	64	0	64	92 302	0	92 302	95 353	0	95 353	3 115	0	3 115
40912	0	0	0	14 808	23 510	38 318	14 808	23 510	38 318	0	0	0
40913	0	0	0	47 319	82 306	129 625	47 319	82 306	129 625	0	0	0
42101	64 000	0	64 000	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42102	52 000	0	52 000	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	11 710	0	11 710	0	0	0	2 400	0	2 400	14 110	0	14 110
42104	2 292	0	2 292	1 380	0	1 380	0	0	0	912	0	912
42105	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500
42106	4 527	0	4 527	0	0	0	363	0	363	4 890	0	4 890
42107	28 680	128 529	157 209	16 480	970	17 450	0	10 347	10 347	12 200	137 906	150 106
42205	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
42301	34	322	356	3 093	4 066	7 159	3 097	4 089	7 186	38	345	383
42302	0	0	0	0	2	2	311	1 011	1 322	311	1 009	1 320
42303	66 181	15 186	81 367	34 877	14 742	49 619	104 048	67 576	171 624	135 352	68 020	203 372
42304	86 851	70 539	157 390	68 021	54 317	122 338	2 917	4 169	7 086	21 747	20 391	42 138
42305	238 415	197 902	436 317	26 134	7 377	33 511	32 699	30 948	63 647	244 980	221 473	466 453
42306	111 909	37 895	149 804	8 266	6 326	14 592	9 232	10 467	19 699	112 875	42 036	154 911
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	300	1 473	1 773	555	3 051	3 606	463	2 374	2 837	208	796	1 004
42604	0	254	254	0	87	87	0	15	15	0	182	182
42605	2 077	2 401	4 478	60	307	367	25	536	561	2 042	2 630	4 672
42606	260	658	918	0	6	6	20	56	76	280	708	988
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	107 377	0	107 377	24 947	0	24 947	27 699	0	27 699	110 129	0	110 129
45315	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
45415	28 646	0	28 646	1 520	0	1 520	1 515	0	1 515	28 641	0	28 641
45515	44 880	0	44 880	2 340	0	2 340	1 103	0	1 103	43 643	0	43 643
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	65 576	0	65 576	5 202	0	5 202	4 027	0	4 027	64 401	0	64 401
45918	262	0	262	1	0	1	4	0	4	265	0	265
47407	0	0	0	296 588	0	296 588	296 588	0	296 588	0	0	0
47411	11 103	4 264	15 367	2 594	848	3 442	3 228	1 421	4 649	11 737	4 837	16 574
47416	7 826	0	7 826	14 990	274	15 264	7 439	604	8 043	275	330	605
47422	1 488	0	1 488	55 377	89 831	145 208	54 470	89 831	144 301	581	0	581
47425	29 782	0	29 782	9 143	0	9 143	8 157	0	8 157	28 796	0	28 796
47426	1 866	0	1 866	778	0	778	342	0	342	1 430	0	1 430
47804	4 716	0	4 716	181	0	181	0	0	0	4 535	0	4 535
50120	3 449	0	3 449	3 182	0	3 182	82	0	82	349	0	349
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
60301	224	0	224	427	0	427	3 763	0	3 763	3 560	0	3 560
60305	0	0	0	6 744	0	6 744	6 943	0	6 943	199	0	199
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60322	241	0	241	1 200	0	1 200	1 237	0	1 237	278	0	278
60324	2 795	0	2 795	13	0	13	229	0	229	3 011	0	3 011
60601	13 961	0	13 961	0	0	0	262	0	262	14 223	0	14 223
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	205	0	205	1 226	0	1 226
61304	483	0	483	100	0	100	113	0	113	496	0	496
70601	821 041	0	821 041	821 201	0	821 201	86 205	0	86 205	86 045	0	86 045
70602	707	0	707	789	0	789	3 319	0	3 319	3 237	0	3 237
70603	462 907	0	462 907	462 907	0	462 907	53 652	0	53 652	53 652	0	53 652
70701	0	0	0	821 072	0	821 072	821 072	0	821 072	0	0	0
70702	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
70703	0	0	0	462 907	0	462 907	462 907	0	462 907	0	0	0
70801	0	0	0	1 251 700	0	1 251 700	1 284 685	0	1 284 685	32 985	0	32 985
Итого по пассиву (баланс)	3 869 383	582 276	4 451 659	13 825 581	628 897	14 454 478	12 774 154	695 584	13 469 738	2 817 956	648 963	3 466 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	234 234	0	234 234	3 417	0	3 417	9 014	0	9 014	228 637	0	228 637
90902	967 086	0	967 086	10 955	0	10 955	5 350	0	5 350	972 691	0	972 691
90909	0	655	655	0	7 852	7 852	0	7 802	7 802	0	705	705
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 703 377	0	8 703 377	100 793	0	100 793	252 611	0	252 611	8 551 559	0	8 551 559
91418	23 517	0	23 517	0	0	0	867	0	867	22 650	0	22 650
91604	3 678	0	3 678	1 478	0	1 478	952	0	952	4 204	0	4 204
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 859	0	13 859	0	0	0	1	0	1	13 858	0	13 858
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 970 359	0	3 970 359	145 404	0	145 404	260 185	0	260 185	3 855 578	0	3 855 578
Итого по активу (баланс)	13 918 882	655	13 919 537	262 047	7 852	269 899	528 980	7 802	536 782	13 651 949	705	13 652 654
Пассив
91003	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 441 509	0	3 441 509	96 190	0	96 190	26 350	0	26 350	3 371 669	0	3 371 669
91315	40 163	0	40 163	7 978	0	7 978	19 092	0	19 092	51 277	0	51 277
91317	484 811	1 072	485 883	154 847	250	155 097	98 773	269	99 042	428 737	1 091	429 828
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 949 178	0	9 949 178	276 221	0	276 221	124 119	0	124 119	9 797 076	0	9 797 076
Итого по пассиву (баланс)	13 918 465	1 072	13 919 537	536 155	250	536 405	269 253	269	269 522	13 651 563	1 091	13 652 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	0	0	0	95 020	95 020	0	95 020	95 020	0	0	0
93801	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 106	95 020	96 126	1 106	95 020	96 126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	93 913	0	93 913	93 913	0	93 913	0	0	0
96801	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 020	0	95 020	95 020	0	95 020	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 626,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 626,0000
Пассив
98050	0	0	257 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 625,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 626,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 626,0000

Страница была полезной?