Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 146	333	5 479	41 409	43 948	85 357	44 047	43 677	87 724	2 508	604	3 112
30102	9 367	0	9 367	4 728 911	0	4 728 911	4 704 013	0	4 704 013	34 265	0	34 265
30110	5	88 380	88 385	0	17 607	17 607	0	102 472	102 472	5	3 515	3 520
30202	2 718	0	2 718	0	0	0	584	0	584	2 134	0	2 134
30204	714	0	714	37	0	37	0	0	0	751	0	751
32002	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	690 000	0	690 000	310 000	0	310 000
32004	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
45207	72 186	0	72 186	0	0	0	592	0	592	71 594	0	71 594
45208	148 300	9 819	158 119	0	845	845	10 000	91	10 091	138 300	10 573	148 873
45506	25 088	6 705	31 793	100	577	677	155	62	217	25 033	7 220	32 253
45507	10 388	1 535	11 923	0	117	117	47	9	56	10 341	1 643	11 984
45812	25 541	0	25 541	100	0	100	100	0	100	25 541	0	25 541
45815	15 603	0	15 603	0	0	0	2	0	2	15 601	0	15 601
45912	576	0	576	3	0	3	3	0	3	576	0	576
47406	0	0	0	14 216	1 972	16 188	14 216	1 972	16 188	0	0	0
47408	0	0	0	16 685	13 425	30 110	16 685	13 425	30 110	0	0	0
47423	384	0	384	112	0	112	465	0	465	31	0	31
47427	420	6	426	4 528	610	5 138	4 274	462	4 736	674	154	828
47801	35 898	24 376	60 274	0	2 099	2 099	64	225	289	35 834	26 250	62 084
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	455	1 211	1 666	0	69	69	28	618	646	427	662	1 089
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	781	0	781	22	0	22	152	0	152	651	0	651
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	937	0	937	898	0	898	792	0	792	1 043	0	1 043
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 678	0	253 678	0	0	0	0	0	0	253 678	0	253 678
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	37	0	37	31	0	31	27	0	27	41	0	41
61009	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61212	0	0	0	528	258	786	528	258	786	0	0	0
61403	188	0	188	290	0	290	50	0	50	428	0	428
70606	279 295	0	279 295	5 512	0	5 512	279 295	0	279 295	5 512	0	5 512
70608	132 879	0	132 879	7 126	0	7 126	132 879	0	132 879	7 126	0	7 126
70611	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
70706	0	0	0	279 446	0	279 446	279 446	0	279 446	0	0	0
70708	0	0	0	132 879	0	132 879	132 879	0	132 879	0	0	0
70711	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 268 217	132 365	1 400 582	9 344 454	81 527	9 425 981	9 669 649	163 271	9 832 920	943 022	50 621	993 643
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	48	0	48	138	0	138	139	0	139	49	0	49
40702	155 558	1 747	157 305	619 022	7 649	626 671	678 771	7 782	686 553	215 307	1 880	217 187
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	2 302	0	2 302	5 269	0	5 269	4 162	0	4 162	1 195	0	1 195
40817	1 276	1 206	2 482	27 349	53 436	80 785	31 898	52 877	84 775	5 825	647	6 472
40821	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	52	709	761	252	1 964	2 216	494	2 016	2 510	294	761	1 055
42304	6 645	0	6 645	240	0	240	250	0	250	6 655	0	6 655
42305	7 250	1 728	8 978	0	16	16	0	149	149	7 250	1 861	9 111
42306	22 618	41 124	63 742	0	2 148	2 148	0	3 829	3 829	22 618	42 805	65 423
45215	55 927	0	55 927	496	0	496	151	0	151	55 582	0	55 582
45515	6 859	0	6 859	382	0	382	206	0	206	6 683	0	6 683
45818	41 144	0	41 144	2	0	2	0	0	0	41 142	0	41 142
45918	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47405	0	0	0	1 961	14 215	16 176	1 961	14 215	16 176	0	0	0
47407	0	0	0	13 425	16 685	30 110	13 425	16 685	30 110	0	0	0
47411	1 445	1 788	3 233	3	132	135	271	382	653	1 713	2 038	3 751
47416	195	0	195	1 328	0	1 328	4 717	0	4 717	3 584	0	3 584
47422	47 627	0	47 627	47 637	0	47 637	20	0	20	10	0	10
47425	139	0	139	121	0	121	623	0	623	641	0	641
47426	64	0	64	64	0	64	15	0	15	15	0	15
47804	17 506	0	17 506	16	0	16	656	0	656	18 146	0	18 146
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	0	1	1	0	340	340	0	339	339
52303	0	19 801	19 801	0	20 275	20 275	0	474	474	0	0	0
52304	0	317	317	0	335	335	0	18	18	0	0	0
52305	9 320	24 063	33 383	0	14 318	14 318	0	1 216	1 216	9 320	10 961	20 281
52306	2 468	7 439	9 907	0	53	53	0	589	589	2 468	7 975	10 443
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 513	0	1 513	939	0	939	789	0	789	1 363	0	1 363
60305	0	0	0	1 463	0	1 463	1 475	0	1 475	12	0	12
60309	60	0	60	35	0	35	36	0	36	61	0	61
60311	749	0	749	190	0	190	696	0	696	1 255	0	1 255
60322	91	0	91	94	0	94	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	40 518	0	40 518	0	0	0	244	0	244	40 762	0	40 762
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	402	0	402	214	0	214	120	0	120	308	0	308
70601	302 727	0	302 727	302 727	0	302 727	9 614	0	9 614	9 614	0	9 614
70603	116 352	0	116 352	116 352	0	116 352	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543
70701	0	0	0	302 727	0	302 727	302 727	0	302 727	0	0	0
70703	0	0	0	116 352	0	116 352	116 352	0	116 352	0	0	0
70801	0	0	0	412 924	0	412 924	419 080	0	419 080	6 156	0	6 156
Итого по пассиву (баланс)	1 300 660	99 922	1 400 582	1 977 352	131 227	2 108 579	1 601 068	100 572	1 701 640	924 376	69 267	993 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	317	317	0	24	24	0	2	2	0	339	339
90901	140 781	0	140 781	26	0	26	116 399	0	116 399	24 408	0	24 408
90902	898	0	898	20	0	20	139	0	139	779	0	779
91414	704 119	0	704 119	108	0	108	1 998	0	1 998	702 229	0	702 229
91418	46 005	29 547	75 552	0	2 544	2 544	82	272	354	45 923	31 819	77 742
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91604	2 031	0	2 031	189	22	211	1	19	20	2 219	3	2 222
99998	286 012	0	286 012	46 909	0	46 909	11 197	0	11 197	321 724	0	321 724
Итого по активу (баланс)	1 203 483	29 864	1 233 347	47 252	2 590	49 842	129 816	293	130 109	1 120 919	32 161	1 153 080
Пассив
91311	0	33 047	33 047	0	638	638	0	2 836	2 836	0	35 245	35 245
91312	213 376	0	213 376	0	0	0	5 150	0	5 150	218 526	0	218 526
91315	39 551	0	39 551	10 560	0	10 560	38 924	0	38 924	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	947 335	0	947 335	118 913	0	118 913	2 934	0	2 934	831 356	0	831 356
Итого по пассиву (баланс)	1 200 300	33 047	1 233 347	129 473	638	130 111	47 008	2 836	49 844	1 117 835	35 245	1 153 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 685	0	16 685	16 685	0	16 685	0	0	0
99996	0	0	0	16 619	0	16 619	16 619	0	16 619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 304	0	33 304	33 304	0	33 304	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	16 619	16 619	0	16 619	16 619	0	0	0
99997	0	0	0	16 685	0	16 685	16 685	0	16 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 685	16 619	33 304	16 685	16 619	33 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?