Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
20202	775 913	608 909	1 384 822	14 698 913	1 962 558	16 661 471	14 738 920	2 017 456	16 756 376	735 906	554 011	1 289 917
20208	579 708	0	579 708	1 636 805	0	1 636 805	1 575 816	0	1 575 816	640 697	0	640 697
20209	397 333	15 771	413 104	16 194 118	1 030 683	17 224 801	16 270 054	1 015 493	17 285 547	321 397	30 961	352 358
20305	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 214	1 214	0	29	29
20308	0	697	697	0	1 585	1 585	0	1 280	1 280	0	1 002	1 002
30102	2 618 102	0	2 618 102	137 137 654	0	137 137 654	136 869 642	0	136 869 642	2 886 114	0	2 886 114
30110	170 207	727 080	897 287	1 908 609	2 378 647	4 287 256	1 961 194	1 270 733	3 231 927	117 622	1 834 994	1 952 616
30114	0	9 921 764	9 921 764	0	106 159 852	106 159 852	0	105 735 310	105 735 310	0	10 346 306	10 346 306
30202	648 387	0	648 387	8 308	0	8 308	0	0	0	656 695	0	656 695
30204	319 662	0	319 662	76	0	76	0	0	0	319 738	0	319 738
30210	0	0	0	46 315	0	46 315	46 315	0	46 315	0	0	0
30215	400	982	1 382	0	84	84	0	9	9	400	1 057	1 457
30221	0	327	327	0	0	0	0	327	327	0	0	0
30233	57 083	2 683	59 766	2 804 678	119 007	2 923 685	2 825 525	120 604	2 946 129	36 236	1 086	37 322
30235	1 470	0	1 470	11 072	0	11 072	12 542	0	12 542	0	0	0
30302	0	0	0	15 581 012	2 831 454	18 412 466	15 581 012	2 831 454	18 412 466	0	0	0
30306	11 769 828	5 413 569	17 183 397	56 995 071	11 142 809	68 137 880	57 810 421	8 570 949	66 381 370	10 954 478	7 985 429	18 939 907
30413	15 436	4 936	20 372	10 143 481	425	10 143 906	10 143 145	45	10 143 190	15 772	5 316	21 088
30424	298 106	49 093	347 199	13 336 113	21 923	13 358 036	13 327 018	527	13 327 545	307 201	70 489	377 690
30425	17 000	2 618	19 618	0	226	226	0	24	24	17 000	2 820	19 820
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	92 210	1 792 210	1 700 000	92 210	1 792 210	0	0	0
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	800 000	0	800 000	130 000	0	130 000
32004	0	490 938	490 938	0	12 426	12 426	0	503 364	503 364	0	0	0
32102	0	0	0	0	28 960 042	28 960 042	0	28 960 042	28 960 042	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 372 136	10 372 136	0	10 372 136	10 372 136	0	0	0
32201	0	80 278	80 278	10 679	6 912	17 591	10 679	742	11 421	0	86 448	86 448
32202	0	0	0	4 958 533	0	4 958 533	4 958 533	0	4 958 533	0	0	0
32203	0	0	0	3 561 585	0	3 561 585	3 561 585	0	3 561 585	0	0	0
32208	0	57 057	57 057	0	4 407	4 407	0	6 489	6 489	0	54 975	54 975
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	436 423	0	436 423	1 138 308	0	1 138 308	1 115 642	0	1 115 642	459 089	0	459 089
45203	1 654 925	5 073	1 659 998	2 585 944	13 645	2 599 589	2 689 254	5 290	2 694 544	1 551 615	13 428	1 565 043
45204	5 410 459	276 882	5 687 341	2 740 586	181 415	2 922 001	2 966 672	34 474	3 001 146	5 184 373	423 823	5 608 196
45205	12 545 409	3 269 358	15 814 767	3 997 123	723 461	4 720 584	3 862 575	420 021	4 282 596	12 679 957	3 572 798	16 252 755
45206	14 560 398	1 472 475	16 032 873	1 561 879	111 889	1 673 768	1 588 622	317 049	1 905 671	14 533 655	1 267 315	15 800 970
45207	13 007 747	2 612 342	15 620 089	1 063 945	411 043	1 474 988	1 414 377	244 713	1 659 090	12 657 315	2 778 672	15 435 987
45208	11 323 036	3 734 201	15 057 237	419 506	346 457	765 963	272 334	173 998	446 332	11 470 208	3 906 660	15 376 868
45305	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45306	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
45401	4 697	0	4 697	13 176	0	13 176	9 612	0	9 612	8 261	0	8 261
45404	33 062	0	33 062	19 245	0	19 245	13 969	0	13 969	38 338	0	38 338
45405	58 386	0	58 386	20 430	0	20 430	20 650	0	20 650	58 166	0	58 166
45406	15 456	0	15 456	0	0	0	1 320	0	1 320	14 136	0	14 136
45407	233 125	0	233 125	27 815	0	27 815	16 246	0	16 246	244 694	0	244 694
45408	719 206	0	719 206	24 150	0	24 150	21 752	0	21 752	721 604	0	721 604
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	25 055	0	25 055	346	0	346	32	0	32	25 369	0	25 369
45504	172 888	0	172 888	3 311	0	3 311	512	0	512	175 687	0	175 687
45505	2 395 316	160 783	2 556 099	3 023	7 174	10 197	6 340	167 957	174 297	2 391 999	0	2 391 999
45506	1 196 238	274 584	1 470 822	49 617	20 974	70 591	108 250	2 247	110 497	1 137 605	293 311	1 430 916
45507	14 212 902	1 801 501	16 014 403	965 007	181 512	1 146 519	782 747	67 444	850 191	14 395 162	1 915 569	16 310 731
45509	272 120	19 685	291 805	108 700	27 428	136 128	94 852	15 675	110 527	285 968	31 438	317 406
45602	0	19 638	19 638	0	1 691	1 691	0	182	182	0	21 147	21 147
45604	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45605	0	417 232	417 232	0	34 974	34 974	0	3 568	3 568	0	448 638	448 638
45606	0	871 067	871 067	0	65 811	65 811	0	5 276	5 276	0	931 602	931 602
45705	1 308	0	1 308	0	0	0	100	0	100	1 208	0	1 208
45706	28 443	6 141	34 584	0	464	464	70	54	124	28 373	6 551	34 924
45708	323	849	1 172	813	1 008	1 821	185	40	225	951	1 817	2 768
45812	3 269 294	239 347	3 508 641	345 798	61 500	407 298	35 272	2 140	37 412	3 579 820	298 707	3 878 527
45814	28 908	0	28 908	5 401	0	5 401	4 349	0	4 349	29 960	0	29 960
45815	660 999	68 344	729 343	13 394	10 439	23 833	8 903	4 667	13 570	665 490	74 116	739 606
45816	0	193 958	193 958	0	49 504	49 504	0	4 737	4 737	0	238 725	238 725
45817	133	0	133	20	22	42	133	0	133	20	22	42
45912	146 988	3 193	150 181	6 242	271	6 513	629	28	657	152 601	3 436	156 037
45914	979	0	979	186	0	186	72	0	72	1 093	0	1 093
45915	39 357	3 394	42 751	11 912	1 159	13 071	7 693	349	8 042	43 576	4 204	47 780
45916	0	4 158	4 158	0	272	272	0	991	991	0	3 439	3 439
45917	19	0	19	8	0	8	21	0	21	6	0	6
47101	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47103	0	0	0	0	413 058	413 058	0	2 328	2 328	0	410 730	410 730
47104	0	547 238	547 238	0	192 807	192 807	0	4 091	4 091	0	735 954	735 954
47105	0	307 900	307 900	0	80 543	80 543	0	3 161	3 161	0	385 282	385 282
47106	0	82 113	82 113	0	6 391	6 391	0	554	554	0	87 950	87 950
47107	0	21 987	21 987	0	1 647	1 647	0	1 899	1 899	0	21 735	21 735
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47304	0	163 280	163 280	0	27 089	27 089	0	35 045	35 045	0	155 324	155 324
47305	0	1 051 882	1 051 882	0	136 716	136 716	0	95 047	95 047	0	1 093 551	1 093 551
47306	0	181 249	181 249	0	13 693	13 693	0	1 098	1 098	0	193 844	193 844
47404	0	0	0	9 424 466	0	9 424 466	9 424 466	0	9 424 466	0	0	0
47408	0	0	0	58 300 225	73 507 114	131 807 339	58 300 225	73 205 185	131 505 410	0	301 929	301 929
47410	0	0	0	0	67 715	67 715	0	67 715	67 715	0	0	0
47415	83 568	0	83 568	35 685	0	35 685	36 215	0	36 215	83 038	0	83 038
47423	265 368	528 291	793 659	277 916	586 249	864 165	256 195	527 716	783 911	287 089	586 824	873 913
47427	991 846	1 649	993 495	801 732	140 379	942 111	778 403	140 355	918 758	1 015 175	1 673	1 016 848
47431	0	0	0	0	583 267	583 267	0	583 267	583 267	0	0	0
47801	312 560	0	312 560	107	0	107	3 136	0	3 136	309 531	0	309 531
47802	124 558	4 903	129 461	0	422	422	2 842	45	2 887	121 716	5 280	126 996
47803	4 068 143	0	4 068 143	1 538 770	0	1 538 770	1 001 957	0	1 001 957	4 604 956	0	4 604 956
50104	6 990 496	2 443 033	9 433 529	523 466	1 789 705	2 313 171	1 148 534	1 292 199	2 440 733	6 365 428	2 940 539	9 305 967
50106	302 056	2 082 109	2 384 165	299 587	183 014	482 601	303 289	19 231	322 520	298 354	2 245 892	2 544 246
50110	0	5 365 458	5 365 458	0	788 399	788 399	0	57 013	57 013	0	6 096 844	6 096 844
50118	0	0	0	1 401 267	1 305 330	2 706 597	781 470	1 305 330	2 086 800	619 797	0	619 797
50121	96 915	0	96 915	2 159	0	2 159	40 863	0	40 863	58 211	0	58 211
50208	108 438	0	108 438	379	0	379	0	0	0	108 817	0	108 817
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50311	0	97 370	97 370	0	9 018	9 018	0	899	899	0	105 489	105 489
50606	153 921	0	153 921	0	0	0	0	0	0	153 921	0	153 921
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51405	0	152 379	152 379	0	12 298	12 298	0	164 677	164 677	0	0	0
51406	0	805	805	0	32	32	0	837	837	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	197 421	59 736	257 157	15 418	4 862	20 280	33 302	5 060	38 362	179 537	59 538	239 075
52601	0	0	0	45 469	0	45 469	36 994	0	36 994	8 475	0	8 475
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	120 769	120 769	0	9 125	9 125	0	732	732	0	129 162	129 162
60302	8 094	0	8 094	5 558	0	5 558	6 274	0	6 274	7 378	0	7 378
60306	177	0	177	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	177	0	177
60308	49	0	49	2 603	0	2 603	1 940	0	1 940	712	0	712
60310	1 517	0	1 517	7 261	0	7 261	7 430	0	7 430	1 348	0	1 348
60312	32 596	0	32 596	124 514	0	124 514	119 572	0	119 572	37 538	0	37 538
60314	928	2 709	3 637	2 448	4 121	6 569	3 214	3 997	7 211	162	2 833	2 995
60315	0	0	0	0	1 539	1 539	0	1 026	1 026	0	513	513
60323	42 999	638	43 637	12 384	87	12 471	11 761	5	11 766	43 622	720	44 342
60401	1 017 808	0	1 017 808	10 022	0	10 022	6 576	0	6 576	1 021 254	0	1 021 254
60404	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
60701	7 922	0	7 922	3 356	0	3 356	3 948	0	3 948	7 330	0	7 330
60901	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
61002	4 881	0	4 881	162	0	162	203	0	203	4 840	0	4 840
61008	8 523	0	8 523	2 580	0	2 580	2 399	0	2 399	8 704	0	8 704
61009	6 935	0	6 935	458	0	458	730	0	730	6 663	0	6 663
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	25 105	0	25 105	435	0	435	12 512	0	12 512	13 028	0	13 028
61209	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
61210	0	0	0	1	163 266	163 267	1	163 266	163 267	0	0	0
61212	0	0	0	1 094 066	0	1 094 066	1 094 066	0	1 094 066	0	0	0
61213	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61401	0	201	201	0	18	18	0	59	59	0	160	160
61403	242 530	0	242 530	9 331	0	9 331	16 178	0	16 178	235 683	0	235 683
61601	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
70606	23 602 386	0	23 602 386	2 151 341	0	2 151 341	23 608 579	0	23 608 579	2 145 148	0	2 145 148
70607	159 674	0	159 674	113 871	0	113 871	175 240	0	175 240	98 305	0	98 305
70608	31 634 679	0	31 634 679	4 490 433	0	4 490 433	31 637 888	0	31 637 888	4 487 224	0	4 487 224
70611	473 138	0	473 138	46 819	0	46 819	473 138	0	473 138	46 819	0	46 819
70614	71 285	0	71 285	32 386	0	32 386	90 155	0	90 155	13 516	0	13 516
70706	0	0	0	23 859 975	0	23 859 975	183 249	0	183 249	23 676 726	0	23 676 726
70707	0	0	0	159 674	0	159 674	0	0	0	159 674	0	159 674
70708	0	0	0	31 711 326	0	31 711 326	76 647	0	76 647	31 634 679	0	31 634 679
70711	0	0	0	479 275	0	479 275	0	0	0	479 275	0	479 275
70714	0	0	0	71 285	0	71 285	0	0	0	71 285	0	71 285
Итого по активу (баланс)	173 163 087	46 046 606	219 209 693	434 381 131	247 378 646	681 759 777	427 955 426	240 653 145	668 608 571	179 588 792	52 772 107	232 360 899
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	5 761 732	0	5 761 732	0	0	0	0	0	0	5 761 732	0	5 761 732
30109	128	173 912	174 040	9	432 907	432 916	311	320 825	321 136	430	61 830	62 260
30111	44	2	46	0	0	0	0	0	0	44	2	46
30126	3 715	0	3 715	1 014	0	1 014	1 113	0	1 113	3 814	0	3 814
30219	147 692	0	147 692	4 733	0	4 733	5 000	0	5 000	147 959	0	147 959
30220	0	0	0	0	109 120	109 120	0	109 324	109 324	0	204	204
30223	0	0	0	83 706	0	83 706	104 198	0	104 198	20 492	0	20 492
30232	61 031	2 975	64 006	1 982 480	191 527	2 174 007	1 958 365	190 488	2 148 853	36 916	1 936	38 852
30301	0	0	0	15 581 014	2 831 452	18 412 466	15 581 014	2 831 452	18 412 466	0	0	0
30305	11 769 828	5 413 569	17 183 397	57 801 824	8 565 570	66 367 394	56 986 474	11 137 430	68 123 904	10 954 478	7 985 429	18 939 907
30601	98 848	1 770	100 618	369 270	62	369 332	399 151	11 082	410 233	128 729	12 790	141 519
30606	794	0	794	24 639	0	24 639	25 081	0	25 081	1 236	0	1 236
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	2 375 000	0	2 375 000	400 000	0	400 000
31304	1 020 000	0	1 020 000	1 120 000	0	1 120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	99 869	0	99 869	55 435	0	55 435	0	0	0	44 434	0	44 434
31307	150 000	490 938	640 938	0	4 535	4 535	0	42 269	42 269	150 000	528 672	678 672
31308	12 799	0	12 799	7 650	0	7 650	0	0	0	5 149	0	5 149
31309	3 943 285	0	3 943 285	396 088	0	396 088	99 052	0	99 052	3 646 249	0	3 646 249
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	0	5 729 931	5 729 931	0	36 269	36 269	0	438 089	438 089	0	6 131 751	6 131 751
31408	0	578 914	578 914	0	3 632	3 632	0	44 153	44 153	0	619 435	619 435
31409	0	3 751 277	3 751 277	0	47 885	47 885	0	3 091 164	3 091 164	0	6 794 556	6 794 556
31501	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
31502	0	0	0	461 049	0	461 049	461 049	0	461 049	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	596 614	0	596 614	596 614	0	596 614
31507	0	327 292	327 292	0	3 023	3 023	0	28 179	28 179	0	352 448	352 448
31605	0	4 536	4 536	0	6 864	6 864	0	413 058	413 058	0	410 730	410 730
31606	0	985 641	985 641	0	87 306	87 306	0	239 657	239 657	0	1 137 992	1 137 992
31607	0	2 662 337	2 662 337	0	104 676	104 676	0	329 691	329 691	0	2 887 352	2 887 352
31608	0	330 729	330 729	0	18 451	18 451	0	24 492	24 492	0	336 770	336 770
31609	0	29 950	29 950	0	182	182	0	2 263	2 263	0	32 031	32 031
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
40116	0	0	0	19 938	0	19 938	24 990	0	24 990	5 052	0	5 052
40302	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
40502	276 885	108	276 993	91 319	555	91 874	133 963	538	134 501	319 529	91	319 620
40503	0	45 531	45 531	0	582	582	0	4 060	4 060	0	49 009	49 009
40602	159 736	0	159 736	76 728	0	76 728	1 404	0	1 404	84 412	0	84 412
40603	7 609	0	7 609	4 672	9 640	14 312	4 159	9 640	13 799	7 096	0	7 096
40701	527 946	115	528 061	1 447 608	63 284	1 510 892	1 463 182	63 294	1 526 476	543 520	125	543 645
40702	17 799 083	838 154	18 637 237	131 272 674	22 113 171	153 385 845	130 481 897	28 533 751	159 015 648	17 008 306	7 258 734	24 267 040
40703	1 311 043	3 479	1 314 522	489 598	669	490 267	530 090	1 408	531 498	1 351 535	4 218	1 355 753
40802	624 382	5 492	629 874	1 749 655	23 333	1 772 988	1 680 842	28 589	1 709 431	555 569	10 748	566 317
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	26 386	22 102	48 488	25 250	341 668	366 918	170 103	429 860	599 963	171 239	110 294	281 533
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 835 853	242 658	2 078 511	6 349 476	791 371	7 140 847	6 353 735	843 561	7 197 296	1 840 112	294 848	2 134 960
40820	19 081	14 127	33 208	106 237	139 608	245 845	113 822	139 684	253 506	26 666	14 203	40 869
40821	11 358	0	11 358	145 287	0	145 287	140 120	0	140 120	6 191	0	6 191
40901	52 469	0	52 469	67 363	622 536	689 899	91 493	622 536	714 029	76 599	0	76 599
40902	0	0	0	0	67 715	67 715	0	67 715	67 715	0	0	0
40905	58	0	58	27 318	0	27 318	27 371	0	27 371	111	0	111
40906	184 321	0	184 321	3 465 709	0	3 465 709	3 392 912	0	3 392 912	111 524	0	111 524
40909	0	2	2	1 697	7 627	9 324	1 702	7 627	9 329	5	2	7
40910	0	0	0	209	493	702	209	493	702	0	0	0
40911	4 159	0	4 159	1 009 765	0	1 009 765	1 013 691	0	1 013 691	8 085	0	8 085
40912	0	3	3	6 339	22 369	28 708	6 339	22 721	29 060	0	355	355
40913	0	0	0	21 172	46 217	67 389	21 172	46 217	67 389	0	0	0
41503	27 000	0	27 000	27 231	0	27 231	231	0	231	0	0	0
41505	94 000	0	94 000	10 910	0	10 910	910	0	910	84 000	0	84 000
41803	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41804	500	0	500	511	0	511	12 271	0	12 271	12 260	0	12 260
41805	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
41904	6 000	0	6 000	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	6 000	0	6 000
41905	15 000	0	15 000	15 110	0	15 110	15 110	0	15 110	15 000	0	15 000
41906	4 000	0	4 000	30	0	30	30	0	30	4 000	0	4 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	5 000	0	5 000	5 067	0	5 067	67	0	67	0	0	0
42004	7 500	0	7 500	1 015	0	1 015	2 715	0	2 715	9 200	0	9 200
42005	1 031 901	102 934	1 134 835	39 596	951	40 547	41 983	8 862	50 845	1 034 288	110 845	1 145 133
42006	1 752 359	214 351	1 966 710	13 970	1 981	15 951	12 285	18 455	30 740	1 750 674	230 825	1 981 499
42007	133 521	0	133 521	0	0	0	0	0	0	133 521	0	133 521
42101	718	0	718	18	0	18	22	0	22	722	0	722
42102	2 584 700	1 636 460	4 221 160	7 832 272	1 639 816	9 472 088	6 117 872	3 356	6 121 228	870 300	0	870 300
42103	1 574 460	55 920	1 630 380	1 319 098	53 342	1 372 440	849 917	1 651	851 568	1 105 279	4 229	1 109 508
42104	1 461 192	72 983	1 534 175	948 286	36 170	984 456	882 906	89 875	972 781	1 395 812	126 688	1 522 500
42105	7 716 895	157 295	7 874 190	6 101 120	1 430	6 102 550	2 794 907	13 470	2 808 377	4 410 682	169 335	4 580 017
42106	3 821 310	832 604	4 653 914	1 643 307	7 852	1 651 159	1 557 548	123 100	1 680 648	3 735 551	947 852	4 683 403
42107	780 186	50 635	830 821	164 460	666	165 126	317 315	4 408	321 723	933 041	54 377	987 418
42201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42204	19 830	0	19 830	2 471	0	2 471	10 076	0	10 076	27 435	0	27 435
42205	58 100	0	58 100	6 242	0	6 242	1 357	0	1 357	53 215	0	53 215
42206	286 570	8 669	295 239	0	413	413	6 373	726	7 099	292 943	8 982	301 925
42207	65 948	0	65 948	2 346	0	2 346	0	0	0	63 602	0	63 602
42301	53 888	121 683	175 571	763 455	380 078	1 143 533	797 680	353 134	1 150 814	88 113	94 739	182 852
42303	62 281	13 733	76 014	57 616	3 894	61 510	38 029	6 594	44 623	42 694	16 433	59 127
42304	81 924	20 170	102 094	46 856	3 114	49 970	54 063	4 858	58 921	89 131	21 914	111 045
42305	179 909	118 540	298 449	73 276	16 798	90 074	68 952	18 067	87 019	175 585	119 809	295 394
42306	17 480 285	10 771 655	28 251 940	4 067 312	622 863	4 690 175	4 120 555	1 557 682	5 678 237	17 533 528	11 706 474	29 240 002
42307	414 599	807 813	1 222 412	14 204	8 137	22 341	19 184	72 738	91 922	419 579	872 414	1 291 993
42309	3 169	1 830	4 999	1 700	22	1 722	1 135	152	1 287	2 604	1 960	4 564
42310	34	0	34	42	0	42	38	0	38	30	0	30
42311	311	0	311	303	0	303	182	0	182	190	0	190
42312	105	0	105	32	0	32	26	0	26	99	0	99
42313	144 200	0	144 200	74	0	74	7 686	0	7 686	151 812	0	151 812
42314	1 154	0	1 154	81	0	81	86	0	86	1 159	0	1 159
42315	1 042	0	1 042	61	0	61	58	0	58	1 039	0	1 039
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	0	886 708	886 708	0	190 858	190 858	0	55 531	55 531	0	751 381	751 381
42507	0	1 286 720	1 286 720	0	10 455	10 455	0	106 041	106 041	0	1 382 306	1 382 306
42601	119	51	170	0	0	0	1 015	4	1 019	1 134	55	1 189
42604	7 575	397	7 972	1 045	3	1 048	33	30	63	6 563	424	6 987
42606	30 808	274 216	305 024	24 739	2 907	27 646	36 198	56 051	92 249	42 267	327 360	369 627
42609	42	110	152	0	1	1	0	9	9	42	118	160
42611	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42612	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43705	116 944	0	116 944	837	0	837	56 557	0	56 557	172 664	0	172 664
43706	126 241	0	126 241	876	0	876	28 841	0	28 841	154 206	0	154 206
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
43806	45	0	45	9	0	9	4	0	4	40	0	40
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 534 754	3 534 754	0	32 649	32 649	0	304 333	304 333	0	3 806 438	3 806 438
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 501 149	0	3 501 149	305 502	0	305 502	215 251	0	215 251	3 410 898	0	3 410 898
45415	15 289	0	15 289	1 631	0	1 631	221	0	221	13 879	0	13 879
45515	303 789	0	303 789	26 394	0	26 394	47 762	0	47 762	325 157	0	325 157
45615	8 711	0	8 711	0	0	0	605	0	605	9 316	0	9 316
45715	22	0	22	15	0	15	52	0	52	59	0	59
45818	4 373 340	0	4 373 340	9 371	0	9 371	256 523	0	256 523	4 620 492	0	4 620 492
45918	178 866	0	178 866	671	0	671	5 854	0	5 854	184 049	0	184 049
47108	8 101	0	8 101	0	0	0	5 965	0	5 965	14 066	0	14 066
47308	1 825	0	1 825	0	0	0	414	0	414	2 239	0	2 239
47401	429 260	0	429 260	206 980	0	206 980	246 266	0	246 266	468 546	0	468 546
47403	0	0	0	9 822 907	0	9 822 907	9 822 907	0	9 822 907	0	0	0
47405	131	0	131	4 370 904	2 559 017	6 929 921	4 370 773	2 559 017	6 929 790	0	0	0
47407	0	0	0	52 532 210	79 399 415	131 931 625	52 532 210	79 399 415	131 931 625	0	0	0
47411	196 660	8 946	205 606	143 507	57 909	201 416	160 199	60 214	220 413	213 352	11 251	224 603
47414	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
47416	12 662	13 694	26 356	84 417	26 039	110 456	75 077	14 176	89 253	3 322	1 831	5 153
47422	38 106	77	38 183	581 433	24 043	605 476	573 108	24 054	597 162	29 781	88	29 869
47425	618 383	0	618 383	328 728	0	328 728	316 159	0	316 159	605 814	0	605 814
47426	464 551	209 371	673 922	270 449	22 412	292 861	167 171	97 648	264 819	361 273	284 607	645 880
47804	120 620	0	120 620	23 112	0	23 112	38 431	0	38 431	135 939	0	135 939
50120	108 857	0	108 857	17 098	0	17 098	73 665	0	73 665	165 424	0	165 424
50220	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
50319	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	10 176	0	10 176	7 632	0	7 632	0	0	0	2 544	0	2 544
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	3 840 001	0	3 840 001	0	0	0	1	0	1	3 840 002	0	3 840 002
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52203	69 220	0	69 220	81 655	0	81 655	22 734	0	22 734	10 299	0	10 299
52204	34 237	0	34 237	1 120	0	1 120	4 535	0	4 535	37 652	0	37 652
52205	369 723	0	369 723	35 426	0	35 426	182 512	0	182 512	516 809	0	516 809
52301	219 806	0	219 806	243 308	0	243 308	133 957	0	133 957	110 455	0	110 455
52303	168 316	0	168 316	118 031	0	118 031	200 809	0	200 809	251 094	0	251 094
52304	328 682	0	328 682	157 595	0	157 595	117 142	0	117 142	288 229	0	288 229
52305	2 054 868	0	2 054 868	33 561	0	33 561	15 000	0	15 000	2 036 307	0	2 036 307
52306	3 570 504	2 026 204	5 596 708	300 299	15 771	316 070	183 717	164 686	348 403	3 453 922	2 175 119	5 629 041
52307	254 382	0	254 382	5 660	0	5 660	0	0	0	248 722	0	248 722
52404	0	0	0	117 955	0	117 955	118 200	0	118 200	245	0	245
52405	0	0	0	74	0	74	79	0	79	5	0	5
52406	36 539	3 109	39 648	711 121	3 161	714 282	686 047	52	686 099	11 465	0	11 465
52501	121 561	7 009	128 570	9 895	60	9 955	48 326	1 100	49 426	159 992	8 049	168 041
52602	0	0	0	22 234	0	22 234	22 234	0	22 234	0	0	0
60301	32 155	0	32 155	136 199	0	136 199	125 284	0	125 284	21 240	0	21 240
60305	241	0	241	170 327	0	170 327	170 354	0	170 354	268	0	268
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	7 346	0	7 346	7 323	0	7 323
60311	583	0	583	18 645	0	18 645	18 420	0	18 420	358	0	358
60313	0	0	0	0	4 202	4 202	4	4 202	4 206	4	0	4
60322	1 225	0	1 225	39 325	0	39 325	39 065	0	39 065	965	0	965
60324	37 564	0	37 564	1 432	0	1 432	1 687	0	1 687	37 819	0	37 819
60601	596 383	0	596 383	4 846	0	4 846	14 509	0	14 509	606 046	0	606 046
60903	741	0	741	0	0	0	106	0	106	847	0	847
61012	5 335	0	5 335	4 265	0	4 265	0	0	0	1 070	0	1 070
61304	3 697	0	3 697	909	0	909	810	0	810	3 598	0	3 598
70601	26 283 388	0	26 283 388	26 348 358	0	26 348 358	2 346 091	0	2 346 091	2 281 121	0	2 281 121
70602	24 976	0	24 976	25 632	0	25 632	11 321	0	11 321	10 665	0	10 665
70603	31 365 326	0	31 365 326	31 368 538	0	31 368 538	4 603 601	0	4 603 601	4 600 389	0	4 600 389
70613	100 666	0	100 666	122 196	0	122 196	41 094	0	41 094	19 564	0	19 564
70701	0	0	0	199 777	0	199 777	26 481 443	0	26 481 443	26 281 666	0	26 281 666
70702	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976	24 976	0	24 976
70703	0	0	0	76 656	0	76 656	31 441 982	0	31 441 982	31 365 326	0	31 365 326
70713	0	0	0	0	0	0	100 666	0	100 666	100 666	0	100 666
Итого по пассиву (баланс)	174 315 508	44 894 185	219 209 693	385 082 871	121 820 728	506 903 599	384 855 804	135 199 001	520 054 805	174 088 441	58 272 458	232 360 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	959 999	0	959 999	0	0	0	1	0	1	959 998	0	959 998
90704	0	0	0	33 840	0	33 840	30 840	0	30 840	3 000	0	3 000
90705	0	0	0	52 230	0	52 230	52 230	0	52 230	0	0	0
90803	5 411 737	1 018 288	6 430 025	113 483	87 672	201 155	163 733	9 405	173 138	5 361 487	1 096 555	6 458 042
90901	474 421	0	474 421	50 594	0	50 594	124 628	0	124 628	400 387	0	400 387
90902	11 686 885	36	11 686 921	514 839	3	514 842	354 941	1	354 942	11 846 783	38	11 846 821
90907	44 048	0	44 048	71 971	0	71 971	54 142	0	54 142	61 877	0	61 877
91202	1 633 611	26 695	1 660 306	542 367	2 016	544 383	133 474	162	133 636	2 042 504	28 549	2 071 053
91203	81	0	81	154	0	154	123	0	123	112	0	112
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	633 787	207 517	841 304	32 880	17 867	50 747	67 460	1 917	69 377	599 207	223 467	822 674
91412	3 962 735	116 801	4 079 536	318 264	10 056	328 320	367 441	1 079	368 520	3 913 558	125 778	4 039 336
91414	259 723 238	82 257 167	341 980 405	11 933 535	8 293 752	20 227 287	13 535 292	4 033 041	17 568 333	258 121 481	86 517 878	344 639 359
91416	232 238	215 786	448 024	0	18 488	18 488	99 052	43 157	142 209	133 186	191 117	324 303
91417	300 131	0	300 131	55 435	0	55 435	0	0	0	355 566	0	355 566
91418	4 502 190	4 903	4 507 093	1 532 074	422	1 532 496	1 001 141	45	1 001 186	5 033 123	5 280	5 038 403
91501	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91502	2 204	0	2 204	53	0	53	0	0	0	2 257	0	2 257
91604	1 289 472	106 991	1 396 463	82 336	19 949	102 285	34 361	6 396	40 757	1 337 447	120 544	1 457 991
91704	129 291	4 652	133 943	0	401	401	0	43	43	129 291	5 010	134 301
91802	568 869	175 582	744 451	0	15 116	15 116	0	1 621	1 621	568 869	189 077	757 946
91803	3 100	682	3 782	0	59	59	0	6	6	3 100	735	3 835
99998	184 097 945	0	184 097 945	35 674 539	0	35 674 539	39 156 184	0	39 156 184	180 616 300	0	180 616 300
Итого по активу (баланс)	475 657 071	84 135 100	559 792 171	51 008 596	8 465 801	59 474 397	55 175 045	4 096 873	59 271 918	471 490 622	88 504 028	559 994 650
Пассив
91003	0	0	0	8 308	0	8 308	8 308	0	8 308	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	19 403 177	1 843 629	21 246 806	807 013	45 940	852 953	1 595 508	193 641	1 789 149	20 191 672	1 991 330	22 183 002
91312	102 730 251	2 898 090	105 628 341	5 691 467	1 750 747	7 442 214	3 787 297	2 156 064	5 943 361	100 826 081	3 303 407	104 129 488
91314	0	0	0	9 375 260	0	9 375 260	9 375 260	0	9 375 260	0	0	0
91315	30 219 539	3 027 581	33 247 120	4 649 284	742 112	5 391 396	3 000 665	291 862	3 292 527	28 570 920	2 577 331	31 148 251
91316	5 727 861	478 361	6 206 222	2 269 667	138 431	2 408 098	798 765	68 514	867 279	4 256 959	408 444	4 665 403
91317	15 654 504	1 618 370	17 272 874	12 820 775	852 427	13 673 202	13 483 196	911 780	14 394 976	16 316 925	1 677 723	17 994 648
91507	495 814	0	495 814	4 677	0	4 677	3 603	0	3 603	494 740	0	494 740
91508	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99999	375 694 226	0	375 694 226	20 007 645	0	20 007 645	23 691 769	0	23 691 769	379 378 350	0	379 378 350
Итого по пассиву (баланс)	549 926 140	9 866 031	559 792 171	55 634 172	3 529 657	59 163 829	55 744 447	3 621 861	59 366 308	550 036 415	9 958 235	559 994 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 852 878	3 914 477	7 767 355	0	0	0	3 852 878	3 914 477	7 767 355	0	0	0
93002	0	441 630	441 630	0	0	0	0	441 630	441 630	0	0	0
93301	0	0	0	399 735	137 182	536 917	399 735	137 182	536 917	0	0	0
93302	0	0	0	399 735	136 589	536 324	399 735	136 589	536 324	0	0	0
93303	399 735	0	399 735	799 672	0	799 672	799 470	0	799 470	399 937	0	399 937
93304	0	0	0	4 718	0	4 718	0	0	0	4 718	0	4 718
93306	0	0	0	0	718 267	718 267	0	718 267	718 267	0	0	0
93307	0	0	0	0	716 740	716 740	0	716 740	716 740	0	0	0
93308	0	16 207	16 207	0	16 242	16 242	0	32 449	32 449	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 186 897	1 186 897	0	884 863	884 863	0	302 034	302 034
93704	0	0	0	144 256	0	144 256	2 176	0	2 176	142 080	0	142 080
93705	0	0	0	2 392	0	2 392	44	0	44	2 348	0	2 348
93801	8 543	0	8 543	0	0	0	8 543	0	8 543	0	0	0
93901	0	0	0	35 389 907	25 067 329	60 457 236	34 581 362	17 492 317	52 073 679	808 545	7 575 012	8 383 557
93902	0	0	0	212 242	18 588 400	18 800 642	212 242	17 051 211	17 263 453	0	1 537 189	1 537 189
99996	0	0	0	82 214 700	0	82 214 700	71 542 779	0	71 542 779	10 671 921	0	10 671 921
Итого по активу (баланс)	4 261 156	4 372 314	8 633 470	119 567 357	46 567 646	166 135 003	111 798 964	41 525 725	153 324 689	12 029 549	9 414 235	21 443 784
Пассив
96001	3 773 287	3 996 490	7 769 777	3 773 287	3 996 490	7 769 777	0	0	0	0	0	0
96002	88 445	353 414	441 859	88 445	353 414	441 859	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	550 404	550 404	0	550 404	550 404	0	0	0
96302	0	0	0	0	548 070	548 070	0	548 070	548 070	0	0	0
96303	0	397 660	397 660	0	804 528	804 528	0	803 372	803 372	0	396 504	396 504
96304	0	0	0	0	0	0	132 944	0	132 944	132 944	0	132 944
96305	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276
96306	0	0	0	0	720 230	720 230	0	720 230	720 230	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 598 250	1 598 250	0	1 895 243	1 895 243	0	296 993	296 993
96308	0	16 305	16 305	0	32 575	32 575	0	16 270	16 270	0	0	0
96704	0	0	0	369	0	369	4 937	0	4 937	4 568	0	4 568
96801	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	15 585 655	36 534 186	52 119 841	22 895 153	37 535 798	60 430 951	7 309 498	1 001 612	8 311 110
96902	0	0	0	1 255 572	16 012 714	17 268 286	1 395 926	17 407 149	18 803 075	140 354	1 394 435	1 534 789
99997	0	0	0	71 487 383	0	71 487 383	82 251 983	0	82 251 983	10 764 600	0	10 764 600
Итого по пассиву (баланс)	3 869 601	4 763 869	8 633 470	92 198 580	61 150 861	153 349 441	106 683 219	59 476 536	166 159 755	18 354 240	3 089 544	21 443 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 481,0000	0	0	236,0000	0	0	134,0000	0	0	2 583,0000
98010	0	0	569 722 441,0000	0	0	2 268 100 556,0000	0	0	2 259 054 443,0000	0	0	578 768 554,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	56,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	569 724 970,0000	0	0	2 268 100 825,0000	0	0	2 259 054 588,0000	0	0	578 771 207,0000
Пассив
98040	0	0	489 141 475,0000	0	0	1 850 655,0000	0	0	1 497 701,0000	0	0	488 788 521,0000
98050	0	0	57 398 228,0000	0	0	2 257 671 081,0000	0	0	2 267 067 835,0000	0	0	66 794 982,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 177 100,0000	0	0	1 177 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	127 832,0000	0	0	0,0000	0	0	426,0000	0	0	128 258,0000
98060	0	0	6 168 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 749,0000
98070	0	0	15 928 687,0000	0	0	3,0000	0	0	2 015,0000	0	0	15 930 699,0000
98090	0	0	959 999,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	959 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	569 724 970,0000	0	0	2 260 698 840,0000	0	0	2 269 745 077,0000	0	0	578 771 207,0000

Страница была полезной?