Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 561	35 398	136 959	1 445 754	362 494	1 808 248	1 416 685	359 579	1 776 264	130 630	38 313	168 943
20208	123 740	0	123 740	378 944	0	378 944	383 572	0	383 572	119 112	0	119 112
20209	0	0	0	813 415	55 640	869 055	813 413	55 640	869 053	2	0	2
30102	564 700	0	564 700	6 844 761	0	6 844 761	7 296 654	0	7 296 654	112 807	0	112 807
30110	53 796	50 456	104 252	7 291 281	177 620	7 468 901	7 275 036	163 081	7 438 117	70 041	64 995	135 036
30114	0	28 121	28 121	0	84 716	84 716	0	34 633	34 633	0	78 204	78 204
30202	40 860	0	40 860	2 833	0	2 833	0	0	0	43 693	0	43 693
30204	2 071	0	2 071	140	0	140	0	0	0	2 211	0	2 211
30215	600	2 193	2 793	0	189	189	0	21	21	600	2 361	2 961
30221	0	223	223	0	0	0	0	223	223	0	0	0
30233	1 845	958	2 803	152 967	11 705	164 672	151 974	11 530	163 504	2 838	1 133	3 971
30302	35 085	20 220	55 305	5 514	1 696	7 210	1 460	147	1 607	39 139	21 769	60 908
30306	218 504	9 900	228 404	1 377 081	41 619	1 418 700	1 414 838	40 925	1 455 763	180 747	10 594	191 341
30602	402	0	402	81 086	0	81 086	81 380	0	81 380	108	0	108
31902	80 000	0	80 000	6 234 140	0	6 234 140	5 993 880	0	5 993 880	320 260	0	320 260
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	360 000	0	360 000	120 000	0	120 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	200	979	1 179	0	281	281	200	9	209	0	1 251	1 251
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45101	59 734	0	59 734	153 719	0	153 719	128 546	0	128 546	84 907	0	84 907
45106	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
45201	48 498	0	48 498	166 811	0	166 811	173 905	0	173 905	41 404	0	41 404
45204	14 432	0	14 432	9 281	0	9 281	10 592	0	10 592	13 121	0	13 121
45205	50 330	0	50 330	10 000	0	10 000	20 180	0	20 180	40 150	0	40 150
45206	508 161	0	508 161	30 150	0	30 150	11 668	0	11 668	526 643	0	526 643
45207	661 216	2 102	663 318	19 200	151	19 351	68 098	113	68 211	612 318	2 140	614 458
45208	244 465	0	244 465	17 600	0	17 600	1 511	0	1 511	260 554	0	260 554
45401	0	0	0	295	0	295	82	0	82	213	0	213
45403	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	65 323	0	65 323	0	0	0	2 144	0	2 144	63 179	0	63 179
45408	33 587	0	33 587	0	0	0	0	0	0	33 587	0	33 587
45504	90	0	90	14 430	0	14 430	0	0	0	14 520	0	14 520
45505	34 833	0	34 833	0	0	0	17 659	0	17 659	17 174	0	17 174
45506	187 567	0	187 567	4 880	0	4 880	14 298	0	14 298	178 149	0	178 149
45507	268 390	0	268 390	7 080	0	7 080	11 639	0	11 639	263 831	0	263 831
45509	3 771	0	3 771	4 069	0	4 069	4 470	0	4 470	3 370	0	3 370
45812	109 642	0	109 642	21 914	0	21 914	21 327	0	21 327	110 229	0	110 229
45814	151	0	151	511	0	511	362	0	362	300	0	300
45815	27 133	0	27 133	6 875	0	6 875	873	0	873	33 135	0	33 135
45912	893	0	893	744	0	744	357	0	357	1 280	0	1 280
45914	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
45915	583	0	583	183	0	183	81	0	81	685	0	685
47002	1 215	0	1 215	30 171	0	30 171	29 628	0	29 628	1 758	0	1 758
47408	0	0	0	10 397	163 792	174 189	10 397	163 792	174 189	0	0	0
47423	4 780	818	5 598	466 962	89 778	556 740	466 752	89 715	556 467	4 990	881	5 871
47427	9 146	4	9 150	28 737	18	28 755	28 289	18	28 307	9 594	4	9 598
47802	30 483	0	30 483	0	0	0	0	0	0	30 483	0	30 483
50104	187 010	0	187 010	51 926	0	51 926	2 086	0	2 086	236 850	0	236 850
50106	53 375	0	53 375	1 059	0	1 059	572	0	572	53 862	0	53 862
50107	51 918	0	51 918	153 463	0	153 463	395	0	395	204 986	0	204 986
50121	527	0	527	230	0	230	240	0	240	517	0	517
50208	88 146	0	88 146	856	0	856	32	0	32	88 970	0	88 970
50221	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	12 979	0	12 979	10 460	0	10 460	12 184	0	12 184	11 255	0	11 255
51502	1 500	0	1 500	5 504	0	5 504	1 500	0	1 500	5 504	0	5 504
51503	14 583	0	14 583	86 852	0	86 852	10 032	0	10 032	91 403	0	91 403
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60302	324	0	324	769	0	769	328	0	328	765	0	765
60308	50	0	50	524	0	524	384	0	384	190	0	190
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	4 303	0	4 303	6 533	0	6 533	5 379	0	5 379	5 457	0	5 457
60323	634	0	634	35	0	35	215	0	215	454	0	454
60401	302 829	0	302 829	805	0	805	0	0	0	303 634	0	303 634
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 541	0	1 541	790	0	790	805	0	805	1 526	0	1 526
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	84	0	84	299	0	299	288	0	288	95	0	95
61009	214	0	214	746	0	746	957	0	957	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	10 779	0	10 779	0	0	0	257	0	257	10 522	0	10 522
61209	0	0	0	24 931	0	24 931	24 931	0	24 931	0	0	0
61210	0	0	0	13 828	0	13 828	13 828	0	13 828	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	131	0	131	257	0	257	1 182	0	1 182
61601	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
70606	1 295 003	0	1 295 003	104 945	0	104 945	1 295 044	0	1 295 044	104 904	0	104 904
70607	2 342	0	2 342	3 056	0	3 056	2 342	0	2 342	3 056	0	3 056
70608	122 556	0	122 556	19 380	0	19 380	122 556	0	122 556	19 380	0	19 380
70611	7 678	0	7 678	0	0	0	7 678	0	7 678	0	0	0
70614	740	0	740	196	0	196	800	0	800	136	0	136
70706	0	0	0	1 298 661	0	1 298 661	246	0	246	1 298 415	0	1 298 415
70707	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
70708	0	0	0	122 556	0	122 556	0	0	0	122 556	0	122 556
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	7 678	0	7 678	0	0	0	7 678	0	7 678
70714	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
Итого по активу (баланс)	6 081 409	151 372	6 232 781	28 393 549	989 699	29 383 248	28 197 614	919 426	29 117 040	6 277 344	221 645	6 498 989
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10603	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	4 004	357	4 361	77 649	49 452	127 101	75 260	50 593	125 853	1 615	1 498	3 113
30236	60	0	60	757	0	757	761	0	761	64	0	64
30301	35 085	20 220	55 305	1 460	147	1 607	5 514	1 696	7 210	39 139	21 769	60 908
30305	218 504	9 900	228 404	1 414 838	40 925	1 455 763	1 377 081	41 619	1 418 700	180 747	10 594	191 341
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	26 424	0	26 424	76 935	0	76 935	53 842	0	53 842	3 331	0	3 331
40602	248	0	248	825	0	825	626	0	626	49	0	49
40701	590	0	590	717 484	0	717 484	719 667	0	719 667	2 773	0	2 773
40702	820 995	3 785	824 780	6 578 984	43 967	6 622 951	6 540 710	50 019	6 590 729	782 721	9 837	792 558
40703	20 006	0	20 006	26 972	0	26 972	30 262	0	30 262	23 296	0	23 296
40802	81 129	58	81 187	395 004	1 608	396 612	389 120	1 759	390 879	75 245	209	75 454
40807	9	31	40	0	0	0	0	3	3	9	34	43
40817	30 135	10	30 145	150 017	46	150 063	145 692	46	145 738	25 810	10	25 820
40820	21	1	22	15	0	15	9	0	9	15	1	16
40821	3 124	0	3 124	36 523	0	36 523	35 392	0	35 392	1 993	0	1 993
40905	0	0	0	18 134	0	18 134	18 134	0	18 134	0	0	0
40909	0	0	0	12 732	9 140	21 872	12 732	9 140	21 872	0	0	0
40910	0	0	0	9 412	5 986	15 398	9 412	5 986	15 398	0	0	0
40911	2	0	2	23 860	0	23 860	23 859	0	23 859	1	0	1
40912	0	9	9	18 470	24 585	43 055	18 470	24 586	43 056	0	10	10
40913	0	8	8	8 285	33 571	41 856	8 285	33 572	41 857	0	9	9
41806	0	0	0	0	0	0	64 160	0	64 160	64 160	0	64 160
42104	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	0	0	0	64 160	0	64 160	64 160	0	64 160	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	5 800	0	5 800	1 500	0	1 500	0	0	0	4 300	0	4 300
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	24 439	4 636	29 075	93 420	47 407	140 827	113 350	47 878	161 228	44 369	5 107	49 476
42304	2 131	2 587	4 718	2 848	2 505	5 353	5 025	7 251	12 276	4 308	7 333	11 641
42305	29 160	9 002	38 162	5 495	1 319	6 814	3 034	2 922	5 956	26 699	10 605	37 304
42306	2 332 956	100 845	2 433 801	352 840	9 775	362 615	470 238	27 456	497 694	2 450 354	118 526	2 568 880
42309	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
42601	100	28	128	3 065	2 413	5 478	4 405	2 415	6 820	1 440	30	1 470
42605	395	301	696	275	2	277	5	26	31	125	325	450
42606	6 862	15	6 877	108	0	108	459	132	591	7 213	147	7 360
45115	546	0	546	408	0	408	940	0	940	1 078	0	1 078
45215	87 412	0	87 412	25 593	0	25 593	18 595	0	18 595	80 414	0	80 414
45415	6 664	0	6 664	1 374	0	1 374	2 448	0	2 448	7 738	0	7 738
45515	49 093	0	49 093	9 502	0	9 502	10 790	0	10 790	50 381	0	50 381
45818	128 859	0	128 859	536	0	536	6 858	0	6 858	135 181	0	135 181
45918	2 639	0	2 639	291	0	291	500	0	500	2 848	0	2 848
47407	0	0	0	164 040	9 760	173 800	164 040	9 760	173 800	0	0	0
47411	109 209	1 539	110 748	22 734	348	23 082	19 138	475	19 613	105 613	1 666	107 279
47416	53	0	53	10 658	434	11 092	10 763	434	11 197	158	0	158
47422	153	0	153	572 766	25 098	597 864	572 766	25 098	597 864	153	0	153
47425	7 873	0	7 873	17 010	0	17 010	16 803	0	16 803	7 666	0	7 666
47426	439	0	439	380	0	380	605	0	605	664	0	664
47804	15 546	0	15 546	0	0	0	0	0	0	15 546	0	15 546
50120	1 423	0	1 423	0	0	0	2 964	0	2 964	4 387	0	4 387
50408	2 071	0	2 071	184	0	184	429	0	429	2 316	0	2 316
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	12 239	0	12 239	835	0	835	1 224	0	1 224	12 628	0	12 628
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	150	150	0	26 602	26 602	0	26 452	26 452
52501	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	23	23
52602	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60301	1 950	0	1 950	5 135	0	5 135	4 956	0	4 956	1 771	0	1 771
60305	0	0	0	13 053	0	13 053	13 053	0	13 053	0	0	0
60309	23	0	23	135	0	135	204	0	204	92	0	92
60311	223	0	223	1 609	0	1 609	1 713	0	1 713	327	0	327
60322	138	0	138	4 278	0	4 278	4 275	0	4 275	135	0	135
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	41 885	0	41 885	0	0	0	762	0	762	42 647	0	42 647
60603	475	0	475	0	0	0	95	0	95	570	0	570
61012	539	0	539	25	0	25	0	0	0	514	0	514
61304	141	0	141	12	0	12	10	0	10	139	0	139
70601	1 389 040	0	1 389 040	1 389 112	0	1 389 112	108 623	0	108 623	108 551	0	108 551
70602	993	0	993	1 142	0	1 142	230	0	230	81	0	81
70603	122 943	0	122 943	122 943	0	122 943	18 985	0	18 985	18 985	0	18 985
70613	834	0	834	1 083	0	1 083	515	0	515	266	0	266
70701	0	0	0	0	0	0	1 389 042	0	1 389 042	1 389 042	0	1 389 042
70702	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
70703	0	0	0	0	0	0	122 943	0	122 943	122 943	0	122 943
70713	0	0	0	0	0	0	834	0	834	834	0	834
Итого по пассиву (баланс)	6 079 449	153 332	6 232 781	12 482 350	308 638	12 790 988	12 687 705	369 491	13 057 196	6 284 804	214 185	6 498 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	182 428	0	182 428	15 224	0	15 224	13 899	0	13 899	183 753	0	183 753
90902	2 400 850	0	2 400 850	40 015	0	40 015	55 730	0	55 730	2 385 135	0	2 385 135
91202	72 877	0	72 877	178 374	26 601	204 975	100 010	149	100 159	151 241	26 452	177 693
91203	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	5 657 281	4 071	5 661 352	319 491	307	319 798	733 013	25	733 038	5 243 759	4 353	5 248 112
91418	30 483	0	30 483	0	0	0	0	0	0	30 483	0	30 483
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	28 029	0	28 029	8 942	0	8 942	7 003	0	7 003	29 968	0	29 968
91704	39 929	0	39 929	0	0	0	1	0	1	39 928	0	39 928
91802	146 668	0	146 668	0	0	0	0	0	0	146 668	0	146 668
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 405 812	0	2 405 812	629 712	0	629 712	596 266	0	596 266	2 439 258	0	2 439 258
Итого по активу (баланс)	10 967 680	4 071	10 971 751	1 191 767	26 908	1 218 675	1 505 931	174	1 506 105	10 653 516	30 805	10 684 321
Пассив
91003	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	43 781	0	43 781	0	0	0	0	0	0	43 781	0	43 781
91312	2 136 484	0	2 136 484	153 466	0	153 466	187 810	0	187 810	2 170 828	0	2 170 828
91315	30 183	0	30 183	15 290	0	15 290	36 947	0	36 947	51 840	0	51 840
91316	53 950	0	53 950	49 000	0	49 000	2 000	0	2 000	6 950	0	6 950
91317	118 321	0	118 321	375 537	0	375 537	399 982	0	399 982	142 766	0	142 766
91507	23 052	0	23 052	0	0	0	0	0	0	23 052	0	23 052
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	8 565 939	0	8 565 939	817 267	0	817 267	496 391	0	496 391	8 245 063	0	8 245 063
Итого по пассиву (баланс)	10 971 751	0	10 971 751	1 413 533	0	1 413 533	1 126 103	0	1 126 103	10 684 321	0	10 684 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93404	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
93703	0	0	0	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0
93704	0	0	0	11 498	0	11 498	10 119	0	10 119	1 379	0	1 379
99996	0	0	0	26 177	0	26 177	24 798	0	24 798	1 379	0	1 379
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 354	0	52 354	49 596	0	49 596	2 758	0	2 758
Пассив
96303	0	0	0	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0
96304	0	0	0	12 125	0	12 125	13 504	0	13 504	1 379	0	1 379
99997	0	0	0	24 798	0	24 798	26 177	0	26 177	1 379	0	1 379
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 596	0	49 596	52 354	0	52 354	2 758	0	2 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	375 811,0000	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	580 811,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 840,0000	0	0	205 020,0000	0	0	14,0000	0	0	580 846,0000
Пассив
98050	0	0	375 840,0000	0	0	7,0000	0	0	205 013,0000	0	0	580 846,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 840,0000	0	0	7,0000	0	0	205 013,0000	0	0	580 846,0000

Страница была полезной?