Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 230	0	2 230	915	0	915	1 014	0	1 014	2 131	0	2 131
20202	17 158	315	17 473	219 461	24 908	244 369	206 400	17 111	223 511	30 219	8 112	38 331
20209	0	0	0	146 697	23 364	170 061	146 697	23 364	170 061	0	0	0
30102	32 788	0	32 788	2 712 714	0	2 712 714	2 720 724	0	2 720 724	24 778	0	24 778
30110	0	35 415	35 415	0	17 499	17 499	0	25 391	25 391	0	27 523	27 523
30202	26 010	0	26 010	0	0	0	4 225	0	4 225	21 785	0	21 785
30204	34	0	34	83	0	83	0	0	0	117	0	117
30235	0	0	0	120 796	0	120 796	120 796	0	120 796	0	0	0
30413	175	0	175	137 974	0	137 974	124 805	0	124 805	13 344	0	13 344
30424	87	0	87	143 694	0	143 694	143 694	0	143 694	87	0	87
32002	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	320 000	0	320 000	85 000	0	85 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	319 883	0	319 883	3 686	0	3 686	35 199	0	35 199	288 370	0	288 370
45207	91 619	0	91 619	0	0	0	479	0	479	91 140	0	91 140
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	316	0	316	0	0	0	27	0	27	289	0	289
45506	8 292	0	8 292	0	0	0	1 054	0	1 054	7 238	0	7 238
45507	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	158	0	158	5 342	0	5 342
45812	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45912	3	0	3	181	0	181	184	0	184	0	0	0
47404	0	0	0	28 563	0	28 563	28 563	0	28 563	0	0	0
47408	0	0	0	45 496	15 053	60 549	45 496	15 053	60 549	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8	0	8	4	0	4	11	0	11	1	0	1
47427	701	0	701	3 957	1	3 958	3 523	1	3 524	1 135	0	1 135
50205	35 633	0	35 633	15 557	0	15 557	21 487	0	21 487	29 703	0	29 703
50208	7 163	0	7 163	32	0	32	7 195	0	7 195	0	0	0
50221	9	0	9	9	0	9	13	0	13	5	0	5
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	28 228	0	28 228	3 559	0	3 559	0	0	0	31 787	0	31 787
52503	5 156	0	5 156	0	0	0	1 139	0	1 139	4 017	0	4 017
60302	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	1	0	1	124	0	124	111	0	111	14	0	14
60310	31	0	31	83	0	83	113	0	113	1	0	1
60312	744	0	744	1 503	0	1 503	1 294	0	1 294	953	0	953
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	41	0	41	202	0	202	215	0	215	28	0	28
61009	71	0	71	44	0	44	75	0	75	40	0	40
61210	0	0	0	29 003	0	29 003	29 003	0	29 003	0	0	0
61403	536	0	536	251	0	251	75	0	75	712	0	712
70606	625 274	0	625 274	26 760	0	26 760	625 274	0	625 274	26 760	0	26 760
70608	21 701	0	21 701	576	0	576	21 701	0	21 701	576	0	576
70611	435	0	435	12	0	12	435	0	435	12	0	12
70706	0	0	0	625 274	0	625 274	0	0	0	625 274	0	625 274
70708	0	0	0	21 701	0	21 701	0	0	0	21 701	0	21 701
70711	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	1 815 022	35 730	1 850 752	6 110 478	80 825	6 191 303	6 056 321	80 920	6 137 241	1 869 179	35 635	1 904 814
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	28 237	0	28 237	13	0	13	3 568	0	3 568	31 792	0	31 792
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	133	0	133	3	0	3	0	0	0	130	0	130
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	55	0	55	900	0	900	914	0	914	69	0	69
40702	199 983	2 999	202 982	1 368 653	1 757	1 370 410	1 396 497	1 810	1 398 307	227 827	3 052	230 879
40703	5 754	0	5 754	9 074	0	9 074	8 587	0	8 587	5 267	0	5 267
40802	437	0	437	1 244	0	1 244	869	0	869	62	0	62
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	109	109	0	2	2	0	9	9	0	116	116
40817	340	1	341	0	0	0	0	0	0	340	1	341
40911	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	9 000	0	9 000	0	0	0	63 000	0	63 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	516	582	0	4	4	0	43	43	66	555	621
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	97 040	0	97 040	14 850	0	14 850	8 232	0	8 232	90 422	0	90 422
45515	1 814	0	1 814	55	0	55	1 000	0	1 000	2 759	0	2 759
45818	3 270	0	3 270	0	0	0	7 850	0	7 850	11 120	0	11 120
45918	1	0	1	60	0	60	59	0	59	0	0	0
47403	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
47407	0	0	0	58 942	1 590	60 532	58 942	1 590	60 532	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 145	0	1 145	1 148	0	1 148	3	0	3
47422	1	0	1	7	1	8	7	1	8	1	0	1
47425	2 159	0	2 159	765	0	765	1 053	0	1 053	2 447	0	2 447
47426	0	0	0	461	0	461	2 024	0	2 024	1 563	0	1 563
50220	571	0	571	473	0	473	915	0	915	1 013	0	1 013
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	1 659	0	1 659	541	0	541	0	0	0	1 118	0	1 118
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	300	0	300	681	0	681	1 228	0	1 228	847	0	847
60305	36	0	36	810	0	810	2 339	0	2 339	1 565	0	1 565
60309	166	0	166	166	0	166	46	0	46	46	0	46
60311	566	0	566	603	0	603	192	0	192	155	0	155
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	5 083	0	5 083	0	0	0	93	0	93	5 176	0	5 176
61304	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
70601	629 102	0	629 102	629 102	0	629 102	23 993	0	23 993	23 993	0	23 993
70603	24 553	0	24 553	24 553	0	24 553	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859
70701	0	0	0	6	0	6	629 102	0	629 102	629 096	0	629 096
70703	0	0	0	0	0	0	24 553	0	24 553	24 553	0	24 553
Итого по пассиву (баланс)	1 847 127	3 625	1 850 752	2 135 490	3 354	2 138 844	2 189 453	3 453	2 192 906	1 901 090	3 724	1 904 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
80201	422	0	422	0	0	0	367	0	367	55	0	55
80601	1 049	0	1 049	1 983	0	1 983	3 032	0	3 032	0	0	0
80801	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
81001	1 903	0	1 903	2	0	2	1 730	0	1 730	175	0	175
Итого по активу (баланс)	3 374	0	3 374	3 627	0	3 627	6 769	0	6 769	232	0	232
Пассив
85101	3 293	0	3 293	3 061	0	3 061	0	0	0	232	0	232
85201	81	0	81	3 428	0	3 428	3 347	0	3 347	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 374	0	3 374	6 490	0	6 490	3 348	0	3 348	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 353	0	31 353	6 021	0	6 021	6 254	0	6 254	31 120	0	31 120
90902	43 409	0	43 409	8	0	8	72	0	72	43 345	0	43 345
91202	4 523	972	5 495	1 060	74	1 134	3 960	6	3 966	1 623	1 040	2 663
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 665	0	2 665	0	0	0	500	0	500	2 165	0	2 165
91604	120	0	120	380	0	380	297	0	297	203	0	203
99998	214 944	0	214 944	5 881	0	5 881	10 685	0	10 685	210 140	0	210 140
Итого по активу (баланс)	297 015	972	297 987	13 350	74	13 424	21 768	6	21 774	288 597	1 040	289 637
Пассив
91312	192 185	0	192 185	6 834	0	6 834	0	0	0	185 351	0	185 351
91315	166	0	166	166	0	166	166	0	166	166	0	166
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	10 000	0	10 000	3 686	0	3 686	5 716	0	5 716	12 030	0	12 030
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	83 043	0	83 043	11 088	0	11 088	7 542	0	7 542	79 497	0	79 497
Итого по пассиву (баланс)	297 987	0	297 987	21 774	0	21 774	13 424	0	13 424	289 637	0	289 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 154 986,9053	0	0	16 014,0000	0	0	8 294 585,0000	0	0	876 415,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 154 986,9053	0	0	16 014,0000	0	0	8 294 585,0000	0	0	876 415,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	582 986,9053	0	0	29 085,0000	0	0	16 014,0000	0	0	569 915,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 365 500,0000	0	0	8 265 500,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 154 986,9053	0	0	8 294 585,0000	0	0	16 014,0000	0	0	876 415,9053

Страница была полезной?