Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 916	0	1 916	0	0	0	225	0	225	1 691	0	1 691
20202	97 871	58 321	156 192	1 478 233	794 131	2 272 364	1 497 050	770 162	2 267 212	79 054	82 290	161 344
20208	7 931	0	7 931	2 714	0	2 714	6 709	0	6 709	3 936	0	3 936
20209	0	0	0	666 745	327 885	994 630	657 986	327 545	985 531	8 759	340	9 099
30102	166 909	0	166 909	3 244 773	0	3 244 773	3 317 370	0	3 317 370	94 312	0	94 312
30110	17 583	22 568	40 151	984 710	499 840	1 484 550	994 845	500 142	1 494 987	7 448	22 266	29 714
30114	0	1 535	1 535	0	435 752	435 752	0	299 631	299 631	0	137 656	137 656
30202	87 544	0	87 544	0	0	0	11 445	0	11 445	76 099	0	76 099
30204	3 474	0	3 474	0	0	0	70	0	70	3 404	0	3 404
30215	100	982	1 082	0	84	84	0	9	9	100	1 057	1 157
30221	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
30233	297	89	386	9 223	3 623	12 846	8 306	3 577	11 883	1 214	135	1 349
30424	11 977	0	11 977	282 310	0	282 310	282 348	0	282 348	11 939	0	11 939
30602	1 452	0	1 452	0	0	0	1	0	1	1 451	0	1 451
32002	0	0	0	265 000	66 495	331 495	265 000	66 495	331 495	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32109	0	3 927	3 927	0	338	338	0	36	36	0	4 229	4 229
45106	38 291	0	38 291	0	0	0	23 114	0	23 114	15 177	0	15 177
45107	56 068	0	56 068	22 053	0	22 053	4 067	0	4 067	74 054	0	74 054
45108	39 813	0	39 813	0	0	0	399	0	399	39 414	0	39 414
45201	33 919	0	33 919	50 864	0	50 864	40 323	0	40 323	44 460	0	44 460
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	17 629	0	17 629	0	0	0	4 000	0	4 000	13 629	0	13 629
45206	422 356	137 207	559 563	0	7 784	7 784	56 238	114 727	170 965	366 118	30 264	396 382
45207	510 424	0	510 424	0	0	0	40 816	0	40 816	469 608	0	469 608
45208	192 975	0	192 975	69 600	0	69 600	1 332	0	1 332	261 243	0	261 243
45407	5 460	0	5 460	0	0	0	356	0	356	5 104	0	5 104
45408	23 949	0	23 949	0	0	0	621	0	621	23 328	0	23 328
45504	151	0	151	0	0	0	35	0	35	116	0	116
45505	19 055	0	19 055	747	0	747	17 209	0	17 209	2 593	0	2 593
45506	81 099	9 620	90 719	80	3 048	3 128	3 257	392	3 649	77 922	12 276	90 198
45507	420 233	0	420 233	17 027	0	17 027	8 042	0	8 042	429 218	0	429 218
45509	205	0	205	538	0	538	358	0	358	385	0	385
45811	775	0	775	134	0	134	0	0	0	909	0	909
45812	26 932	0	26 932	1 064	0	1 064	40	0	40	27 956	0	27 956
45814	5 333	0	5 333	500	0	500	0	0	0	5 833	0	5 833
45815	12 379	0	12 379	948	0	948	1 221	0	1 221	12 106	0	12 106
45912	1 306	0	1 306	1 736	0	1 736	475	0	475	2 567	0	2 567
45915	1 572	0	1 572	664	0	664	713	0	713	1 523	0	1 523
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
47408	0	0	0	8 451 096	8 794 109	17 245 205	8 436 596	8 794 109	17 230 705	14 500	0	14 500
47423	37 916	0	37 916	3 137	217 341	220 478	3 171	217 341	220 512	37 882	0	37 882
47427	10 392	218	10 610	22 898	1 083	23 981	22 049	1 218	23 267	11 241	83	11 324
47803	5 425	0	5 425	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	5 425	0	5 425
50106	25 568	0	25 568	234	0	234	0	0	0	25 802	0	25 802
50206	3 839	0	3 839	31	0	31	0	0	0	3 870	0	3 870
50207	20 644	0	20 644	183	0	183	0	0	0	20 827	0	20 827
50221	29	0	29	97	0	97	20	0	20	106	0	106
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	71 411	0	71 411	0	0	0	7 039	0	7 039	64 372	0	64 372
60302	57	0	57	354	0	354	212	0	212	199	0	199
60306	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60308	2 800	0	2 800	80	0	80	96	0	96	2 784	0	2 784
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	2 650	0	2 650	2 997	0	2 997	3 794	0	3 794	1 853	0	1 853
60323	1 965	0	1 965	59	0	59	53	0	53	1 971	0	1 971
60401	129 404	0	129 404	493	0	493	0	0	0	129 897	0	129 897
60701	1 003	0	1 003	400	0	400	0	0	0	1 403	0	1 403
61002	116	0	116	15	0	15	22	0	22	109	0	109
61008	68	0	68	187	0	187	189	0	189	66	0	66
61009	680	0	680	21	0	21	62	0	62	639	0	639
61209	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
61210	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
61212	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
61401	7 012	0	7 012	0	0	0	7 012	0	7 012	0	0	0
61403	2 939	0	2 939	892	0	892	355	0	355	3 476	0	3 476
70606	1 321 447	0	1 321 447	81 173	0	81 173	1 321 490	0	1 321 490	81 130	0	81 130
70607	347	0	347	20	0	20	347	0	347	20	0	20
70608	133 756	0	133 756	12 499	0	12 499	133 756	0	133 756	12 499	0	12 499
70611	9 379	0	9 379	0	0	0	9 379	0	9 379	0	0	0
70706	0	0	0	1 321 996	0	1 321 996	645	0	645	1 321 351	0	1 321 351
70707	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
70708	0	0	0	133 756	0	133 756	0	0	0	133 756	0	133 756
70711	0	0	0	9 379	0	9 379	0	0	0	9 379	0	9 379
Итого по активу (баланс)	4 105 619	234 467	4 340 086	17 254 788	11 151 513	28 406 301	17 261 040	11 095 384	28 356 424	4 099 367	290 596	4 389 963
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	67	0	67	493	0	493	30 810	0	30 810
10603	29	0	29	20	0	20	97	0	97	106	0	106
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30126	0	0	0	30	0	30	235	0	235	205	0	205
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	1	0	1	121	0	121	120	0	120	0	0	0
30232	760	207	967	38 224	18 793	57 017	37 558	18 622	56 180	94	36	130
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40503	103	0	103	195	0	195	138	0	138	46	0	46
40602	1 586	0	1 586	6 350	0	6 350	5 527	0	5 527	763	0	763
40701	139 009	0	139 009	193 736	0	193 736	128 144	0	128 144	73 417	0	73 417
40702	198 600	179	198 779	2 841 550	373 525	3 215 075	2 823 243	394 964	3 218 207	180 293	21 618	201 911
40703	3 416	0	3 416	12 809	0	12 809	11 677	0	11 677	2 284	0	2 284
40802	11 042	3	11 045	183 001	0	183 001	187 827	0	187 827	15 868	3	15 871
40817	15 116	62	15 178	120 698	3 369	124 067	121 095	4 336	125 431	15 513	1 029	16 542
40820	11	0	11	14	0	14	5	0	5	2	0	2
40821	7	0	7	1 310	0	1 310	1 430	0	1 430	127	0	127
40905	95	0	95	6 743	0	6 743	6 657	0	6 657	9	0	9
40906	0	0	0	8 925	0	8 925	9 010	0	9 010	85	0	85
40909	4	2	6	1 598	2 152	3 750	1 597	2 153	3 750	3	3	6
40910	3	0	3	163	1 805	1 968	163	1 805	1 968	3	0	3
40911	0	0	0	22 961	0	22 961	23 052	0	23 052	91	0	91
40912	0	0	0	4 641	8 465	13 106	4 641	8 465	13 106	0	0	0
40913	0	0	0	6 383	17 464	23 847	6 383	17 464	23 847	0	0	0
42006	84 100	0	84 100	0	0	0	0	0	0	84 100	0	84 100
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	6 201	0	6 201	6 221	0	6 221	20	0	20	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	9 216	327	9 543	3 300	3	3 303	14 301	28	14 329	20 217	352	20 569
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	18 910	0	18 910	10 360	0	10 360	235	0	235	8 785	0	8 785
42301	11 095	1 960	13 055	88 469	959	89 428	98 326	919	99 245	20 952	1 920	22 872
42302	726	0	726	1 348	0	1 348	2 932	0	2 932	2 310	0	2 310
42303	2 286	0	2 286	1 475	0	1 475	133	0	133	944	0	944
42304	237 499	615	238 114	227 014	168	227 182	6 844	54	6 898	17 329	501	17 830
42305	106 634	3 501	110 135	18 425	153	18 578	337 623	26 507	364 130	425 832	29 855	455 687
42306	1 183 047	76 353	1 259 400	172 903	11 110	184 013	63 102	15 237	78 339	1 073 246	80 480	1 153 726
42307	2 198	0	2 198	16	0	16	98	0	98	2 280	0	2 280
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	10	91	101	0	153	153	0	90	90	10	28	38
42605	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
42606	624	0	624	234	0	234	28	0	28	418	0	418
45115	5 722	0	5 722	227	0	227	0	0	0	5 495	0	5 495
45215	118 244	0	118 244	11 066	0	11 066	8 044	0	8 044	115 222	0	115 222
45415	17 667	0	17 667	501	0	501	0	0	0	17 166	0	17 166
45515	19 021	0	19 021	700	0	700	2 116	0	2 116	20 437	0	20 437
45818	43 665	0	43 665	310	0	310	2 047	0	2 047	45 402	0	45 402
45918	1 979	0	1 979	198	0	198	311	0	311	2 092	0	2 092
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
47407	0	0	0	8 697 306	8 552 179	17 249 485	8 697 306	8 552 179	17 249 485	0	0	0
47411	18 214	217	18 431	20 238	374	20 612	13 009	343	13 352	10 985	186	11 171
47416	849	0	849	32 603	37 143	69 746	33 048	37 143	70 191	1 294	0	1 294
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	12 425	0	12 425	1 304	0	1 304	3 216	0	3 216	14 337	0	14 337
47426	2 067	1	2 068	2 932	1	2 933	2 562	1	2 563	1 697	1	1 698
47804	125	0	125	31	0	31	31	0	31	125	0	125
50120	83	0	83	0	0	0	20	0	20	103	0	103
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 261	0	7 261	825	0	825	7 439	0	7 439	13 875	0	13 875
50720	1 912	0	1 912	221	0	221	0	0	0	1 691	0	1 691
52301	4 050	0	4 050	6 600	0	6 600	4 800	0	4 800	2 250	0	2 250
52302	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	603	0	603	3 193	0	3 193	3 419	0	3 419	829	0	829
60305	0	0	0	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	0	0	0
60309	401	0	401	422	0	422	77	0	77	56	0	56
60311	181	0	181	835	0	835	858	0	858	204	0	204
60322	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60324	4 531	0	4 531	7	0	7	0	0	0	4 524	0	4 524
60601	29 793	0	29 793	0	0	0	489	0	489	30 282	0	30 282
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	1 347 253	0	1 347 253	1 347 256	0	1 347 256	69 855	0	69 855	69 852	0	69 852
70602	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
70603	153 777	0	153 777	153 777	0	153 777	22 307	0	22 307	22 307	0	22 307
70701	0	0	0	8	0	8	1 347 388	0	1 347 388	1 347 380	0	1 347 380
70702	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
70703	0	0	0	0	0	0	153 777	0	153 777	153 777	0	153 777
Итого по пассиву (баланс)	4 256 568	83 518	4 340 086	14 285 512	9 027 819	23 313 331	14 282 895	9 080 313	23 363 208	4 253 951	136 012	4 389 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	199 274	0	199 274	18 548	0	18 548	18 036	0	18 036	199 786	0	199 786
90902	652 218	0	652 218	16 759	0	16 759	17 951	0	17 951	651 026	0	651 026
91202	1 518	0	1 518	1 001	0	1 001	1	0	1	2 518	0	2 518
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 661 716	491 318	3 153 034	27 126	31 741	58 867	1 404	277 891	279 295	2 687 438	245 168	2 932 606
91418	6 028	0	6 028	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	6 028	0	6 028
91604	9 507	0	9 507	2 913	0	2 913	1 460	0	1 460	10 960	0	10 960
99998	2 780 286	0	2 780 286	87 123	0	87 123	204 604	0	204 604	2 662 805	0	2 662 805
Итого по активу (баланс)	6 310 553	491 318	6 801 871	156 911	31 741	188 652	246 897	277 891	524 788	6 220 567	245 168	6 465 735
Пассив
91311	11 112	0	11 112	3 012	0	3 012	0	0	0	8 100	0	8 100
91312	2 557 847	0	2 557 847	135 679	0	135 679	22 220	0	22 220	2 444 388	0	2 444 388
91315	115 556	98	115 654	228	1	229	6 752	9	6 761	122 080	106	122 186
91316	19 080	2 214	21 294	0	2 253	2 253	0	190	190	19 080	151	19 231
91317	69 253	0	69 253	63 203	0	63 203	57 952	0	57 952	64 002	0	64 002
91507	4 961	0	4 961	228	0	228	0	0	0	4 733	0	4 733
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 021 585	0	4 021 585	310 695	0	310 695	92 040	0	92 040	3 802 930	0	3 802 930
Итого по пассиву (баланс)	6 799 559	2 312	6 801 871	513 045	2 254	515 299	178 964	199	179 163	6 465 478	257	6 465 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	144 141	0	144 141	0	0	0	144 141	0	144 141	0	0	0
93801	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
93901	0	0	0	5 282 608	2 643 275	7 925 883	5 122 859	2 636 061	7 758 920	159 749	7 214	166 963
99996	0	0	0	7 928 538	0	7 928 538	7 761 739	0	7 761 739	166 799	0	166 799
Итого по активу (баланс)	144 141	0	144 141	13 211 374	2 643 275	15 854 649	13 028 967	2 636 061	15 665 028	326 548	7 214	333 762
Пассив
96001	0	143 717	143 717	0	144 194	144 194	0	477	477	0	0	0
96801	424	0	424	477	0	477	53	0	53	0	0	0
96901	0	0	0	2 579 572	5 166 915	7 746 487	2 586 703	5 326 583	7 913 286	7 131	159 668	166 799
97101	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
99997	0	0	0	7 758 920	0	7 758 920	7 925 883	0	7 925 883	166 963	0	166 963
Итого по пассиву (баланс)	424	143 717	144 141	10 354 221	5 311 109	15 665 330	10 527 891	5 327 060	15 854 951	174 094	159 668	333 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	97 345,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	96 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 347,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000	0	0	96 846,0000
Пассив
98050	0	0	82 846,0000	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	82 345,0000
98070	0	0	14 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 347,0000	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	96 846,0000

Страница была полезной?