Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	914	0	914	0	0	0	98	0	98	816	0	816
20202	168 386	25 832	194 218	2 463 125	478 702	2 941 827	2 468 027	483 980	2 952 007	163 484	20 554	184 038
20208	78 568	0	78 568	299 311	0	299 311	269 831	0	269 831	108 048	0	108 048
20209	14 889	2 052	16 941	768 925	65 276	834 201	783 814	67 328	851 142	0	0	0
30102	284 287	0	284 287	16 315 324	0	16 315 324	16 185 654	0	16 185 654	413 957	0	413 957
30110	35 193	77 478	112 671	3 645 259	639 438	4 284 697	3 635 704	687 105	4 322 809	44 748	29 811	74 559
30202	51 969	0	51 969	0	0	0	248	0	248	51 721	0	51 721
30204	1 723	0	1 723	0	0	0	340	0	340	1 383	0	1 383
30210	0	0	0	12 846	0	12 846	12 846	0	12 846	0	0	0
30215	325	1 077	1 402	0	19	19	0	32	32	325	1 064	1 389
30233	8 933	3	8 936	224 426	16 445	240 871	223 973	16 448	240 421	9 386	0	9 386
30302	3 309 040	21 340	3 330 380	7 326 738	247 627	7 574 365	10 635 778	263 930	10 899 708	0	5 037	5 037
30306	4 179 814	24 811	4 204 625	471 960	11 854	483 814	3 598 998	33 865	3 632 863	1 052 776	2 800	1 055 576
30602	86	0	86	30 068	0	30 068	30 106	0	30 106	48	0	48
32002	0	0	0	8 320 000	0	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 240 000	0	2 240 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	890 000	0	890 000	270 000	0	270 000	640 000	0	640 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
45108	116 806	0	116 806	0	0	0	49 014	0	49 014	67 792	0	67 792
45201	31 837	0	31 837	59 695	0	59 695	63 831	0	63 831	27 701	0	27 701
45203	0	0	0	1 541	0	1 541	668	0	668	873	0	873
45204	33 620	0	33 620	25 571	0	25 571	57 832	0	57 832	1 359	0	1 359
45205	29 521	0	29 521	1 705	0	1 705	10 754	0	10 754	20 472	0	20 472
45206	477 412	0	477 412	161 450	0	161 450	111 246	0	111 246	527 616	0	527 616
45207	1 047 281	850	1 048 131	12 767	24	12 791	174 901	25	174 926	885 147	849	885 996
45208	65 105	16 715	81 820	39 577	378	39 955	1 699	503	2 202	102 983	16 590	119 573
45401	10 707	0	10 707	29 057	0	29 057	30 456	0	30 456	9 308	0	9 308
45406	14 663	0	14 663	2 000	0	2 000	2 163	0	2 163	14 500	0	14 500
45407	51 449	0	51 449	1 600	0	1 600	7 672	0	7 672	45 377	0	45 377
45505	4 876	0	4 876	31	0	31	127	0	127	4 780	0	4 780
45506	266 164	16 126	282 290	61 031	359	61 390	25 198	508	25 706	301 997	15 977	317 974
45507	94 542	0	94 542	2 140	0	2 140	5 046	0	5 046	91 636	0	91 636
45509	1 694	0	1 694	3 094	0	3 094	3 021	0	3 021	1 767	0	1 767
45812	78 464	149	78 613	1 700	19	1 719	16 592	4	16 596	63 572	164	63 736
45814	2 861	0	2 861	0	0	0	54	0	54	2 807	0	2 807
45815	22 370	352	22 722	935	47	982	764	11	775	22 541	388	22 929
45912	2 219	221	2 440	765	5	770	1 190	7	1 197	1 794	219	2 013
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	618	502	1 120	179	12	191	172	15	187	625	499	1 124
47408	0	0	0	887 869	533 626	1 421 495	887 869	533 626	1 421 495	0	0	0
47423	1 081	0	1 081	256	6 591	6 847	213	6 591	6 804	1 124	0	1 124
47427	9 563	0	9 563	32 439	1	32 440	31 894	1	31 895	10 108	0	10 108
50207	114 743	0	114 743	1 074	0	1 074	3 366	0	3 366	112 451	0	112 451
50208	30 404	0	30 404	33	0	33	30 437	0	30 437	0	0	0
50221	386	0	386	48	0	48	330	0	330	104	0	104
51402	0	0	0	79 612	0	79 612	0	0	0	79 612	0	79 612
51403	149 501	0	149 501	151 168	0	151 168	200 647	0	200 647	100 022	0	100 022
51404	155 281	0	155 281	98 302	0	98 302	57 391	0	57 391	196 192	0	196 192
51405	476 655	0	476 655	1 796	0	1 796	46 904	0	46 904	431 547	0	431 547
51506	129 220	0	129 220	789	0	789	0	0	0	130 009	0	130 009
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	825	0	825	606	0	606	0	0	0	1 431	0	1 431
60306	51	0	51	21	0	21	30	0	30	42	0	42
60308	28	0	28	767	0	767	777	0	777	18	0	18
60310	191	0	191	982	0	982	1 069	0	1 069	104	0	104
60312	7 122	0	7 122	9 570	0	9 570	11 649	0	11 649	5 043	0	5 043
60323	26 200	432	26 632	36	2	38	12 322	434	12 756	13 914	0	13 914
60401	552 082	0	552 082	1 994	0	1 994	6 020	0	6 020	548 056	0	548 056
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	5 687	0	5 687	0	0	0	5 687	0	5 687	0	0	0
60411	237 364	0	237 364	0	0	0	34 852	0	34 852	202 512	0	202 512
60413	2 171	0	2 171	0	0	0	1	0	1	2 170	0	2 170
60701	4 715	0	4 715	1 155	0	1 155	1 980	0	1 980	3 890	0	3 890
60702	1 115	0	1 115	254	0	254	0	0	0	1 369	0	1 369
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	472	0	472	212	0	212	212	0	212	472	0	472
61008	612	0	612	913	0	913	1 131	0	1 131	394	0	394
61009	349	0	349	324	0	324	625	0	625	48	0	48
61011	26 575	0	26 575	34 852	0	34 852	34 998	0	34 998	26 429	0	26 429
61209	0	0	0	47 053	0	47 053	47 053	0	47 053	0	0	0
61210	0	0	0	336 142	0	336 142	336 142	0	336 142	0	0	0
61403	2 212	92	2 304	916	1	917	513	48	561	2 615	45	2 660
70606	1 143 737	0	1 143 737	95 636	0	95 636	9 545	0	9 545	1 229 828	0	1 229 828
70608	105 648	0	105 648	9 669	0	9 669	2 058	0	2 058	113 259	0	113 259
70611	18 255	0	18 255	0	0	0	137	0	137	18 118	0	18 118
Итого по активу (баланс)	14 255 143	188 032	14 443 175	45 207 308	2 000 426	47 207 734	51 503 669	2 094 461	53 598 130	7 958 782	93 997	8 052 779
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	288 239	0	288 239	32 065	0	32 065	0	0	0	256 174	0	256 174
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	386	0	386	330	0	330	48	0	48	104	0	104
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	418 391	0	418 391	0	0	0	32 065	0	32 065	450 456	0	450 456
30223	93 403	0	93 403	3 112 409	0	3 112 409	3 019 006	0	3 019 006	0	0	0
30232	2 657	604	3 261	404 214	151 999	556 213	402 238	151 722	553 960	681	327	1 008
30236	96	18	114	59 516	14 260	73 776	59 495	14 260	73 755	75	18	93
30301	3 309 040	21 340	3 330 380	10 635 778	263 930	10 899 708	7 326 738	247 627	7 574 365	0	5 037	5 037
30305	4 179 814	24 811	4 204 625	3 598 998	33 865	3 632 863	471 960	11 854	483 814	1 052 776	2 800	1 055 576
31309	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	29 000	0	29 000	47 000	0	47 000
40116	143	0	143	2 944	0	2 944	2 801	0	2 801	0	0	0
40302	12	0	12	6	0	6	21	0	21	27	0	27
40502	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
40602	496	0	496	41 979	0	41 979	55 787	0	55 787	14 304	0	14 304
40603	13 113	0	13 113	14 827	0	14 827	21 910	0	21 910	20 196	0	20 196
40701	74 084	0	74 084	213 340	0	213 340	151 166	0	151 166	11 910	0	11 910
40702	1 397 542	2 787	1 400 329	8 926 678	381 230	9 307 908	9 048 233	381 258	9 429 491	1 519 097	2 815	1 521 912
40703	98 534	2 096	100 630	97 084	60	97 144	99 183	58	99 241	100 633	2 094	102 727
40802	140 592	0	140 592	785 356	0	785 356	793 574	0	793 574	148 810	0	148 810
40807	541	1 288	1 829	209	38	247	218	22	240	550	1 272	1 822
40817	151 836	9 049	160 885	528 266	12 499	540 765	553 103	14 866	567 969	176 673	11 416	188 089
40820	2 674	8	2 682	4 495	991	5 486	5 704	991	6 695	3 883	8	3 891
40821	437	0	437	89 491	0	89 491	89 971	0	89 971	917	0	917
40905	95	0	95	52 835	0	52 835	52 839	0	52 839	99	0	99
40906	0	0	0	63 156	0	63 156	63 156	0	63 156	0	0	0
40909	0	0	0	5 366	11 249	16 615	5 366	11 249	16 615	0	0	0
40910	0	0	0	1 302	2 967	4 269	1 302	2 967	4 269	0	0	0
40911	1 628	0	1 628	219 446	0	219 446	217 818	0	217 818	0	0	0
40912	0	0	0	102 281	67 948	170 229	102 281	67 948	170 229	0	0	0
40913	0	0	0	95 899	99 708	195 607	95 899	99 708	195 607	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42104	67 305	0	67 305	16 170	0	16 170	14 400	0	14 400	65 535	0	65 535
42105	0	634	634	0	18	18	0	18	18	0	634	634
42106	172 236	0	172 236	16 586	0	16 586	11 389	0	11 389	167 039	0	167 039
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	31 878	2 166	34 044	28 822	2 030	30 852	26 958	36	26 994	30 014	172	30 186
42303	7 647	2 657	10 304	3 617	242	3 859	1 847	51	1 898	5 877	2 466	8 343
42304	46 783	7 860	54 643	6 382	3 683	10 065	10 256	195	10 451	50 657	4 372	55 029
42305	275 714	5 127	280 841	30 140	226	30 366	32 403	787	33 190	277 977	5 688	283 665
42306	1 354 515	36 797	1 391 312	119 365	1 630	120 995	113 629	1 694	115 323	1 348 779	36 861	1 385 640
42307	3 456	0	3 456	30	0	30	114	0	114	3 540	0	3 540
42601	617	3	620	45	1	46	42	0	42	614	2	616
42604	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42605	502	0	502	0	0	0	104	0	104	606	0	606
42606	180	33	213	1	1	2	31	1	32	210	33	243
45115	1 188	0	1 188	490	0	490	0	0	0	698	0	698
45215	95 840	0	95 840	16 781	0	16 781	12 109	0	12 109	91 168	0	91 168
45415	383	0	383	100	0	100	0	0	0	283	0	283
45515	24 595	0	24 595	1 218	0	1 218	242	0	242	23 619	0	23 619
45818	87 651	0	87 651	6 004	0	6 004	1 227	0	1 227	82 874	0	82 874
45918	1 968	0	1 968	76	0	76	29	0	29	1 921	0	1 921
47407	0	0	0	1 063 423	357 338	1 420 761	1 063 423	357 338	1 420 761	0	0	0
47411	21 650	718	22 368	4 121	109	4 230	5 005	151	5 156	22 534	760	23 294
47416	200	48 705	48 905	109 601	49 129	158 730	112 396	424	112 820	2 995	0	2 995
47422	2 291	1	2 292	12 277	6 924	19 201	11 909	6 924	18 833	1 923	1	1 924
47425	4 315	0	4 315	11 703	0	11 703	13 427	0	13 427	6 039	0	6 039
47426	12 609	2	12 611	2 710	0	2 710	2 970	1	2 971	12 869	3	12 872
50220	914	0	914	98	0	98	0	0	0	816	0	816
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60301	3 314	0	3 314	8 257	0	8 257	11 636	0	11 636	6 693	0	6 693
60305	114	0	114	14 424	0	14 424	14 420	0	14 420	110	0	110
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	5 563	0	5 563	3 127	0	3 127	6 469	0	6 469	8 905	0	8 905
60311	457	0	457	44 677	0	44 677	44 243	0	44 243	23	0	23
60320	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60322	0	0	0	110	1 839	1 949	2 033	1 839	3 872	1 923	0	1 923
60324	5 692	0	5 692	3 132	0	3 132	1 874	0	1 874	4 434	0	4 434
60405	70	0	70	0	0	0	53	0	53	123	0	123
60601	153 510	0	153 510	5 982	0	5 982	1 494	0	1 494	149 022	0	149 022
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	2 123	0	2 123	29	0	29	1 058	0	1 058	3 152	0	3 152
61301	274	0	274	674	0	674	2 126	0	2 126	1 726	0	1 726
70601	1 215 905	0	1 215 905	29 895	0	29 895	122 350	0	122 350	1 308 360	0	1 308 360
70603	106 248	0	106 248	2 049	0	2 049	9 194	0	9 194	113 393	0	113 393
Итого по пассиву (баланс)	14 276 471	166 704	14 443 175	30 652 924	1 463 914	32 116 838	24 352 453	1 373 989	25 726 442	7 976 000	76 779	8 052 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
90901	71 297	0	71 297	17 715	0	17 715	4 634	0	4 634	84 378	0	84 378
90902	1 568 195	0	1 568 195	60 605	0	60 605	161 531	0	161 531	1 467 269	0	1 467 269
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 935 606	19 326	1 954 932	142 615	429	143 044	43 004	562	43 566	2 035 217	19 193	2 054 410
91501	8 546	0	8 546	0	0	0	0	0	0	8 546	0	8 546
91604	771	1 433	2 204	82	204	286	1	43	44	852	1 594	2 446
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 396	0	6 396	5 154	0	5 154	23	0	23	11 527	0	11 527
91803	8 355	0	8 355	17	0	17	0	0	0	8 372	0	8 372
99998	3 669 030	0	3 669 030	445 241	0	445 241	478 023	0	478 023	3 636 248	0	3 636 248
Итого по активу (баланс)	7 268 353	20 759	7 289 112	671 681	633	672 314	687 219	605	687 824	7 252 815	20 787	7 273 602
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
91312	3 349 813	0	3 349 813	236 890	0	236 890	105 827	0	105 827	3 218 750	0	3 218 750
91315	56 168	0	56 168	23 855	0	23 855	54 915	0	54 915	87 228	0	87 228
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	228 389	0	228 389	216 678	0	216 678	284 249	0	284 249	295 960	0	295 960
91507	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
99999	3 620 082	0	3 620 082	209 050	0	209 050	226 322	0	226 322	3 637 354	0	3 637 354
Итого по пассиву (баланс)	7 289 112	0	7 289 112	687 073	0	687 073	671 563	0	671 563	7 273 602	0	7 273 602
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14	8 063	8 077	14	8 063	8 077	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
96301	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
96302	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	110 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 084,0000	0	0	53,0000	0	0	30 055,0000	0	0	110 082,0000
Пассив
98050	0	0	140 084,0000	0	0	30 027,0000	0	0	25,0000	0	0	110 082,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 084,0000	0	0	30 033,0000	0	0	31,0000	0	0	110 082,0000

Страница была полезной?