Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	624	0	624	282 019	0	282 019	280 314	0	280 314	2 329	0	2 329
30110	27 079	4	27 083	114 119	0	114 119	97 494	0	97 494	43 704	4	43 708
30202	2 689	0	2 689	0	0	0	747	0	747	1 942	0	1 942
45203	9 350	0	9 350	12 000	0	12 000	15 350	0	15 350	6 000	0	6 000
45204	300	0	300	6 000	0	6 000	4 300	0	4 300	2 000	0	2 000
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60302	124	0	124	0	0	0	59	0	59	65	0	65
60306	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	11 965	0	11 965	745	0	745	862	0	862	11 848	0	11 848
60401	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
61002	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
61008	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	158	0	158	215	0	215	27	0	27	346	0	346
70606	20 900	0	20 900	3 056	0	3 056	1 435	0	1 435	22 521	0	22 521
70608	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	127	0	127	59	0	59	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	73 988	4	73 992	418 536	0	418 536	400 927	0	400 927	91 597	4	91 601
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	84	0	84	0	0	0	24	0	24	108	0	108
40702	20 233	1	20 234	326 862	0	326 862	343 462	0	343 462	36 833	1	36 834
40802	840	0	840	1 799	0	1 799	2 038	0	2 038	1 079	0	1 079
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	7 170	0	7 170	83 780	0	83 780	85 210	0	85 210	8 600	0	8 600
43807	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
47416	10	0	10	241	0	241	231	0	231	0	0	0
60301	6	0	6	357	0	357	356	0	356	5	0	5
60305	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	337	0	337	0	0	0	8	0	8	345	0	345
70601	21 605	0	21 605	1	0	1	1 820	0	1 820	23 424	0	23 424
70603	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	73 991	1	73 992	416 272	0	416 272	433 881	0	433 881	91 600	1	91 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 404	0	83 404	423	0	423	0	0	0	83 827	0	83 827
80801	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 408	0	83 408	431	0	431	12	0	12	83 827	0	83 827
Пассив
85101	77 647	0	77 647	0	0	0	3	0	3	77 650	0	77 650
85401	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
85501	5 761	0	5 761	7	0	7	423	0	423	6 177	0	6 177
Итого по пассиву (баланс)	83 408	0	83 408	430	0	430	849	0	849	83 827	0	83 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 003	0	1 003	232	0	232	2	0	2	1 233	0	1 233
91414	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 705	0	2 705	232	0	232	1 704	0	1 704	1 233	0	1 233
Пассив
99999	2 705	0	2 705	1 703	0	1 703	231	0	231	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	2 705	0	2 705	1 703	0	1 703	231	0	231	1 233	0	1 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?