Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 334	9 311	32 645	182 308	26 622	208 930	193 776	33 295	227 071	11 866	2 638	14 504
20209	0	0	0	155 983	7 083	163 066	155 983	7 083	163 066	0	0	0
30102	29 334	0	29 334	1 051 918	0	1 051 918	1 034 097	0	1 034 097	47 155	0	47 155
30110	911	4 472	5 383	5 332	17 775	23 107	3 328	17 738	21 066	2 915	4 509	7 424
30202	7 338	0	7 338	0	0	0	3 022	0	3 022	4 316	0	4 316
30204	40	0	40	271	0	271	0	0	0	311	0	311
30215	2 127	1 079	3 206	8 291	10 981	19 272	7 587	10 639	18 226	2 831	1 421	4 252
30233	0	0	0	1 294	88	1 382	1 294	88	1 382	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	69 470	0	69 470	0	0	0	0	0	0	69 470	0	69 470
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
47408	200	0	200	7 283	14 711	21 994	7 483	14 711	22 194	0	0	0
47423	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
47427	0	0	0	1 731	0	1 731	1 475	0	1 475	256	0	256
52601	200	0	200	7 283	0	7 283	7 483	0	7 483	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	535	0	535	5 552	0	5 552	5 752	0	5 752	335	0	335
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61403	1 757	0	1 757	275	0	275	194	0	194	1 838	0	1 838
70606	101 576	0	101 576	8 744	0	8 744	0	0	0	110 320	0	110 320
70608	4 128	0	4 128	334	0	334	0	0	0	4 462	0	4 462
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	343 922	14 862	358 784	1 879 068	77 260	1 956 328	1 843 942	83 554	1 927 496	379 048	8 568	387 616
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	3	0	3	7 430	10 597	18 027	7 429	10 597	18 026	2	0	2
40701	228	0	228	862	0	862	645	0	645	11	0	11
40702	32 020	66	32 086	613 808	977	614 785	633 014	977	633 991	51 226	66	51 292
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40905	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
40909	0	0	0	959	47	1 006	959	47	1 006	0	0	0
40910	0	0	0	676	95	771	676	95	771	0	0	0
40911	0	0	0	36 854	0	36 854	36 854	0	36 854	0	0	0
40912	0	0	0	2 171	5 313	7 484	2 171	5 313	7 484	0	0	0
40913	0	0	0	3 646	8 047	11 693	3 646	8 047	11 693	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	976	976	0	976	976	0	0	0
47407	200	0	200	22 175	0	22 175	21 975	0	21 975	0	0	0
47416	0	0	0	417	0	417	430	0	430	13	0	13
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	62	0	62	856	0	856	865	0	865	71	0	71
60305	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60322	654	0	654	42	0	42	16	0	16	628	0	628
60601	830	0	830	0	0	0	67	0	67	897	0	897
61304	734	0	734	145	0	145	49	0	49	638	0	638
70601	71 254	0	71 254	0	0	0	2 561	0	2 561	73 815	0	73 815
70603	4 658	0	4 658	0	0	0	166	0	166	4 824	0	4 824
70613	19 953	0	19 953	0	0	0	7 284	0	7 284	27 237	0	27 237
Итого по пассиву (баланс)	358 718	66	358 784	694 822	26 052	720 874	723 654	26 052	749 706	387 550	66	387 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	18	0	18	0	0	0	150	0	150
90902	33 117	0	33 117	844	0	844	4	0	4	33 957	0	33 957
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	153 383	0	153 383	500	0	500	0	0	0	153 883	0	153 883
Итого по активу (баланс)	186 633	0	186 633	1 362	0	1 362	5	0	5	187 990	0	187 990
Пассив
91312	149 655	0	149 655	0	0	0	0	0	0	149 655	0	149 655
91317	30	0	30	0	0	0	500	0	500	530	0	530
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 250	0	33 250	5	0	5	862	0	862	34 107	0	34 107
Итого по пассиву (баланс)	186 633	0	186 633	5	0	5	1 362	0	1 362	187 990	0	187 990
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	236 580	0	236 580	236 580	0	236 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	236 580	0	236 580	236 580	0	236 580	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	236 580	0	236 580	236 580	0	236 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 580	0	236 580	236 580	0	236 580	0	0	0

Страница была полезной?