Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	667 512	0	667 512	320 216	0	320 216	279 219	0	279 219	708 509	0	708 509
20202	1 374 581	1 310 615	2 685 196	24 386 179	3 517 055	27 903 234	24 199 013	3 572 440	27 771 453	1 561 747	1 255 230	2 816 977
20203	0	78	78	0	1	1	0	2	2	0	77	77
20208	1 080 907	8 513	1 089 420	2 562 264	19 788	2 582 052	2 413 619	20 585	2 434 204	1 229 552	7 716	1 237 268
20209	483 606	30 098	513 704	17 178 176	1 348 175	18 526 351	17 424 912	1 330 918	18 755 830	236 870	47 355	284 225
20302	0	242 476	242 476	0	56 964	56 964	0	270 745	270 745	0	28 695	28 695
20303	0	2 568	2 568	0	3 869	3 869	0	5 818	5 818	0	619	619
30102	4 443 702	0	4 443 702	283 139 741	0	283 139 741	279 951 656	0	279 951 656	7 631 787	0	7 631 787
30110	1 167 785	37 735	1 205 520	4 418 128	153 070	4 571 198	5 008 158	177 245	5 185 403	577 755	13 560	591 315
30114	7	15 907 946	15 907 953	280 026	71 144 811	71 424 837	280 029	72 988 127	73 268 156	4	14 064 630	14 064 634
30119	0	518 254	518 254	0	884 281	884 281	0	814 735	814 735	0	587 800	587 800
30202	1 276 860	0	1 276 860	0	0	0	288 020	0	288 020	988 840	0	988 840
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30210	6	0	6	325 548	0	325 548	325 554	0	325 554	0	0	0
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30413	11 302	14 905	26 207	123 861	232	124 093	119 061	439	119 500	16 102	14 698	30 800
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45508	618	60	678	1 355	9	1 364	1 401	4	1 405	572	65	637
45509	141 830	8 795	150 625	114 374	12 507	126 881	110 855	13 808	124 663	145 349	7 494	152 843
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45602	0	0	0	0	4 839 246	4 839 246	0	4 839 246	4 839 246	0	0	0
45605	1 680 300	0	1 680 300	0	0	0	65 000	0	65 000	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 749 560	554	1 750 114	0	9	9	674 195	16	674 211	1 075 365	547	1 075 912
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45706	750	0	750	0	0	0	154	0	154	596	0	596
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45708	612	0	612	469	153	622	425	137	562	656	16	672
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45811	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
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45817	524	311	835	0	5	5	0	10	10	524	306	830
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45912	177 787	16 476	194 263	6 674	292	6 966	12 879	1 205	14 084	171 582	15 563	187 145
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45915	62 557	13 619	76 176	19 934	936	20 870	22 977	971	23 948	59 514	13 584	73 098
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47002	650 689	0	650 689	5 405 046	0	5 405 046	5 547 811	0	5 547 811	507 924	0	507 924
47207	20 041	0	20 041	0	0	0	300	0	300	19 741	0	19 741
47302	30 073	0	30 073	634 877	0	634 877	634 550	0	634 550	30 400	0	30 400
47404	0	715 247	715 247	152 962 303	45 345 415	198 307 718	152 962 303	46 008 706	198 971 009	0	51 956	51 956
47406	0	64 487	64 487	0	2 113 377	2 113 377	0	2 150 222	2 150 222	0	27 642	27 642
47408	1 500 000	0	1 500 000	61 091 954	60 526 142	121 618 096	61 091 954	60 526 142	121 618 096	1 500 000	0	1 500 000
47410	0	155 114	155 114	0	2 097	2 097	0	75 169	75 169	0	82 042	82 042
47415	8 423	0	8 423	139	0	139	123	0	123	8 439	0	8 439
47417	43	947	990	0	16	16	0	28	28	43	935	978
47423	423 916	13 188	437 104	424 799	978 229	1 403 028	438 628	983 010	1 421 638	410 087	8 407	418 494
47427	6 114 746	271 560	6 386 306	1 421 418	155 058	1 576 476	1 544 542	213 377	1 757 919	5 991 622	213 241	6 204 863
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70610	123	0	123	41	0	41	0	0	0	164	0	164
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Итого по активу (баланс)	476 964 309	71 755 692	548 720 001	822 832 849	237 324 036	1 060 156 885	791 281 666	240 101 681	1 031 383 347	508 515 492	68 978 047	577 493 539
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	81 051	0	81 051	282 969	0	282 969	279 658	0	279 658	77 740	0	77 740
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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30222	234	0	234	17 374	2 015	19 389	17 675	2 015	19 690	535	0	535
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31204	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
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31302	0	0	0	21 932 000	0	21 932 000	21 932 000	0	21 932 000	0	0	0
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31304	0	0	0	0	19 710	19 710	1 000 000	1 656 170	2 656 170	1 000 000	1 636 460	2 636 460
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31306	0	0	0	0	51	51	0	2 396	2 396	0	2 345	2 345
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31309	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000
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31408	0	165 626	165 626	0	6 066	6 066	0	101 946	101 946	0	261 506	261 506
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31502	0	0	0	58 120	0	58 120	58 120	0	58 120	0	0	0
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52302	172 450	0	172 450	181 955	0	181 955	67 310	0	67 310	57 805	0	57 805
52303	3 298 073	424	3 298 497	722 423	317	722 740	2 220 957	533	2 221 490	4 796 607	640	4 797 247
52304	4 158 579	1 805	4 160 384	258 541	478	259 019	106 309	400	106 709	4 006 347	1 727	4 008 074
52305	441 584	2 009 190	2 450 774	150 000	165 361	315 361	21 317	107 720	129 037	312 901	1 951 549	2 264 450
52306	421 772	9 626 225	10 047 997	20 000	328 426	348 426	0	462 638	462 638	401 772	9 760 437	10 162 209
52307	53 135	112 968	166 103	0	3 212	3 212	1 763	2 669	4 432	54 898	112 425	167 323
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52407	0	0	0	231 112	0	231 112	231 112	0	231 112	0	0	0
52501	607 776	11 984	619 760	231 112	349	231 461	201 754	816	202 570	578 418	12 451	590 869
52602	176 533	0	176 533	99 833	0	99 833	109 647	0	109 647	186 347	0	186 347
60301	28 796	0	28 796	169 379	0	169 379	172 024	0	172 024	31 441	0	31 441
60305	121	0	121	226 588	0	226 588	226 588	0	226 588	121	0	121
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	17 649	89	17 738	4 483	1 033	5 516	7 646	1 115	8 761	20 812	171	20 983
60311	9 368	0	9 368	10 810	0	10 810	12 713	0	12 713	11 271	0	11 271
60313	2	0	2	2	0	2	0	367	367	0	367	367
60322	1 439	28	1 467	1 785	54	1 839	46 867	151	47 018	46 521	125	46 646
60324	177 943	0	177 943	27 660	0	27 660	7 823	0	7 823	158 106	0	158 106
60405	9 157	0	9 157	33	0	33	0	0	0	9 124	0	9 124
60601	666 503	0	666 503	4 194	0	4 194	8 058	0	8 058	670 367	0	670 367
60602	3 802	0	3 802	0	0	0	165	0	165	3 967	0	3 967
60706	93 486	0	93 486	0	0	0	0	0	0	93 486	0	93 486
60903	493	0	493	0	0	0	15	0	15	508	0	508
61012	96 855	0	96 855	277	0	277	138	0	138	96 716	0	96 716
61301	33 460	0	33 460	7 940	0	7 940	19 455	29	19 484	44 975	29	45 004
61304	2 717	155	2 872	2 715	159	2 874	5 147	154	5 301	5 149	150	5 299
70601	56 109 897	0	56 109 897	6 622	0	6 622	10 451 851	0	10 451 851	66 555 126	0	66 555 126
70602	46 991	0	46 991	236 308	0	236 308	243 608	0	243 608	54 291	0	54 291
70603	52 185 200	0	52 185 200	0	0	0	3 286 936	0	3 286 936	55 472 136	0	55 472 136
70604	817 215	0	817 215	0	0	0	114 706	0	114 706	931 921	0	931 921
70605	77	0	77	0	0	0	17	0	17	94	0	94
70613	1 219 274	0	1 219 274	117 762	0	117 762	138 884	0	138 884	1 240 396	0	1 240 396
Итого по пассиву (баланс)	474 832 214	73 887 787	548 720 001	552 918 399	190 501 455	743 419 854	581 970 244	190 223 148	772 193 392	503 884 059	73 609 480	577 493 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 067 993	0	1 067 993	511 866	0	511 866	622 516	0	622 516	957 343	0	957 343
80601	360 178	8 735	368 913	1 980 762	583	1 981 345	1 953 688	2 360	1 956 048	387 252	6 958	394 210
80801	9 337	129 456	138 793	12 890	4 149	17 039	11 481	5 796	17 277	10 746	127 809	138 555
80901	0	0	0	124 006	0	124 006	124 006	0	124 006	0	0	0
81001	626 904	0	626 904	57 885	0	57 885	101 265	0	101 265	583 524	0	583 524
Итого по активу (баланс)	2 064 412	138 191	2 202 603	2 687 409	4 732	2 692 141	2 812 956	8 156	2 821 112	1 938 865	134 767	2 073 632
Пассив
85101	1 829 566	107 115	1 936 681	23 033	5 161	28 194	2 867	1 639	4 506	1 809 400	103 593	1 912 993
85201	108 642	166	108 808	224 572	2 183	226 755	128 540	2 179	130 719	12 610	162	12 772
85401	0	0	0	153 150	0	153 150	153 150	0	153 150	0	0	0
85501	157 114	0	157 114	219 469	0	219 469	210 222	0	210 222	147 867	0	147 867
Итого по пассиву (баланс)	2 095 322	107 281	2 202 603	620 224	7 344	627 568	494 779	3 818	498 597	1 969 877	103 755	2 073 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	9 203 384	0	9 203 384	0	0	0	0	0	0	9 203 384	0	9 203 384
90704	0	0	0	996 946	460 733	1 457 679	996 946	460 733	1 457 679	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	13 422 963	101 266	13 524 229	721 024	1 560	722 584	1 504 750	5 612	1 510 362	12 639 237	97 214	12 736 451
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90907	316 593	0	316 593	5 286	0	5 286	22 576	0	22 576	299 303	0	299 303
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91102	0	204	204	0	4 760	4 760	0	1 067	1 067	0	3 897	3 897
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	374	0	374	451	0	451	569	0	569	256	0	256
91203	429	0	429	562	0	562	839	0	839	152	0	152
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 778	1 778	0	28	28	0	53	53	0	1 753	1 753
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91414	595 789 776	140 694 673	736 484 449	34 645 042	6 483 904	41 128 946	35 155 689	15 218 079	50 373 768	595 279 129	131 960 498	727 239 627
91418	1 209 936	687 066	1 897 002	0	8 112	8 112	9 304	695 178	704 482	1 200 632	0	1 200 632
91501	9 056	0	9 056	0	0	0	0	0	0	9 056	0	9 056
91604	508 852	64 512	573 364	66 345	2 092	68 437	59 207	3 898	63 105	515 990	62 706	578 696
91704	172 927	19 772	192 699	43 190	999	44 189	41 293	586	41 879	174 824	20 185	195 009
91802	970 571	85 417	1 055 988	78 391	678 123	756 514	61	3 523	3 584	1 048 901	760 017	1 808 918
99998	498 423 545	0	498 423 545	142 756 956	0	142 756 956	133 306 611	0	133 306 611	507 873 890	0	507 873 890
Итого по активу (баланс)	1 130 050 080	158 000 326	1 288 050 406	181 587 790	9 065 320	190 653 110	173 015 627	18 074 899	191 090 526	1 138 622 243	148 990 747	1 287 612 990
Пассив
91311	12 145 468	150 012	12 295 480	264 292	12 985	277 277	104 620	3 217	107 837	11 985 796	140 244	12 126 040
91312	427 873 062	401 497	428 274 559	19 301 451	13 428	19 314 879	20 618 293	139 353	20 757 646	429 189 904	527 422	429 717 326
91314	2 067 245	0	2 067 245	73 155 966	0	73 155 966	72 025 825	0	72 025 825	937 104	0	937 104
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	36 853 325 790,2346	0	0	20 831 667 630,0000	0	0	21 041 854 514,0000	0	0	36 643 138 906,2346
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 853 325 790,2346	0	0	22 167 178 704,0000	0	0	21 956 991 820,0000	0	0	36 643 138 906,2346

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