Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	491 036	227 946	718 982	13 445 792	2 456 598	15 902 390	13 432 228	2 489 351	15 921 579	504 600	195 193	699 793
20208	333 345	0	333 345	2 005 114	0	2 005 114	1 941 033	0	1 941 033	397 426	0	397 426
20209	197 654	6 297	203 951	7 797 720	1 215 910	9 013 630	7 749 486	1 215 187	8 964 673	245 888	7 020	252 908
20308	0	13	13	0	17	17	0	26	26	0	4	4
20311	0	22 588	22 588	0	1 215	1 215	0	2 312	2 312	0	21 491	21 491
30102	506 490	0	506 490	24 608 908	0	24 608 908	24 071 579	0	24 071 579	1 043 819	0	1 043 819
30110	152 944	37 956	190 900	5 155 843	440 778	5 596 621	5 085 270	418 999	5 504 269	223 517	59 735	283 252
30114	0	1 671 167	1 671 167	0	5 190 070	5 190 070	0	5 431 714	5 431 714	0	1 429 523	1 429 523
30118	0	976	976	0	53	53	0	100	100	0	929	929
30202	654 967	0	654 967	13 236	0	13 236	22 641	0	22 641	645 562	0	645 562
30204	91 238	0	91 238	7 306	0	7 306	13 356	0	13 356	85 188	0	85 188
30210	6 000	0	6 000	467 403	0	467 403	473 403	0	473 403	0	0	0
30211	0	21 557	21 557	0	441	441	0	4 548	4 548	0	17 450	17 450
30215	300	1 328	1 628	0	20	20	0	39	39	300	1 309	1 609
30221	0	0	0	5 690 743	223 744	5 914 487	5 690 743	223 744	5 914 487	0	0	0
30233	47 889	725	48 614	3 078 202	42 252	3 120 454	3 082 866	41 949	3 124 815	43 225	1 028	44 253
30235	0	0	0	53 075	0	53 075	53 075	0	53 075	0	0	0
30302	8 750 431	1 218 419	9 968 850	8 297 355	2 385 922	10 683 277	8 097 174	2 536 653	10 633 827	8 950 612	1 067 688	10 018 300
30304	330 119	2 411 212	2 741 331	30 200	220 227	250 427	2 121	142 549	144 670	358 198	2 488 890	2 847 088
30306	557 882	1 422 347	1 980 229	9 168 288	2 125 706	11 293 994	9 066 009	2 164 435	11 230 444	660 161	1 383 618	2 043 779
30413	1 624	0	1 624	2 178 098	0	2 178 098	2 176 890	0	2 176 890	2 832	0	2 832
30424	2 158	0	2 158	9 110 924	0	9 110 924	9 111 834	0	9 111 834	1 248	0	1 248
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32203	133 252	0	133 252	0	0	0	133 252	0	133 252	0	0	0
32204	55 746	0	55 746	33 584	0	33 584	89 330	0	89 330	0	0	0
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45107	216 882	0	216 882	0	0	0	9 890	0	9 890	206 992	0	206 992
45108	162 733	0	162 733	0	0	0	5 976	0	5 976	156 757	0	156 757
45201	37 208	0	37 208	22 055	0	22 055	24 981	0	24 981	34 282	0	34 282
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45204	357 845	0	357 845	264 951	0	264 951	307 327	0	307 327	315 469	0	315 469
45205	556 677	0	556 677	378 269	0	378 269	300 593	0	300 593	634 353	0	634 353
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45207	2 253 855	368 789	2 622 644	110 212	34 981	145 193	270 138	87 908	358 046	2 093 929	315 862	2 409 791
45208	2 245 522	90 001	2 335 523	80 601	1 859	82 460	139 656	58 974	198 630	2 186 467	32 886	2 219 353
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45406	198 994	791	199 785	10 126	5	10 131	89 116	444	89 560	120 004	352	120 356
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45509	177 138	13 643	190 781	68 460	2 101	70 561	69 326	4 911	74 237	176 272	10 833	187 105
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47002	164 269	0	164 269	0	0	0	164 269	0	164 269	0	0	0
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47423	219 221	494	219 715	138 436	485 347	623 783	98 861	485 382	584 243	258 796	459	259 255
47427	161 727	8 945	170 672	216 083	18 361	234 444	229 785	18 003	247 788	148 025	9 303	157 328
47801	411 332	0	411 332	1 128	0	1 128	8 076	0	8 076	404 384	0	404 384
47802	1 257 132	0	1 257 132	1 435	0	1 435	81 558	0	81 558	1 177 009	0	1 177 009
47901	570 441	0	570 441	437 526	0	437 526	288 893	0	288 893	719 074	0	719 074
50106	364 026	0	364 026	6 663 059	0	6 663 059	6 847 208	0	6 847 208	179 877	0	179 877
50107	0	0	0	1 438 648	0	1 438 648	1 391 638	0	1 391 638	47 010	0	47 010
50108	0	1 361	1 361	0	34	34	0	39	39	0	1 356	1 356
50118	716 852	0	716 852	7 962 844	0	7 962 844	8 097 812	0	8 097 812	581 884	0	581 884
50121	730	0	730	643	0	643	575	0	575	798	0	798
50211	0	21 267	21 267	0	457	457	0	626	626	0	21 098	21 098
50305	117 156	0	117 156	77 706	0	77 706	194 862	0	194 862	0	0	0
50307	438 943	0	438 943	180 154	0	180 154	325 798	0	325 798	293 299	0	293 299
50311	0	16 883	16 883	0	349	349	0	498	498	0	16 734	16 734
50318	41 255	0	41 255	331 031	0	331 031	254 505	0	254 505	117 781	0	117 781
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	346	0	346	6 330	0	6 330	6 676	0	6 676	0	0	0
51402	3 059	0	3 059	1	0	1	3 060	0	3 060	0	0	0
52503	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	149	149	0	3	3	0	4	4	0	148	148
60302	4 732	0	4 732	2 644	0	2 644	4 355	0	4 355	3 021	0	3 021
60306	0	0	0	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0
60308	4 890	5	4 895	2 963	195	3 158	3 530	197	3 727	4 323	3	4 326
60310	4 040	0	4 040	3 350	0	3 350	5 516	0	5 516	1 874	0	1 874
60312	105 668	0	105 668	83 232	0	83 232	114 054	0	114 054	74 846	0	74 846
60314	478	491	969	0	15	15	124	30	154	354	476	830
60315	72 632	0	72 632	0	0	0	57 860	0	57 860	14 772	0	14 772
60323	33 065	4 562	37 627	1 555	94	1 649	907	133	1 040	33 713	4 523	38 236
60401	1 686 653	87 686	1 774 339	109 353	2 085	111 438	89 408	2 493	91 901	1 706 598	87 278	1 793 876
60404	639	7 469	8 108	0	176	176	0	212	212	639	7 433	8 072
60410	3 062	0	3 062	253	0	253	0	0	0	3 315	0	3 315
60411	15 350	0	15 350	31	0	31	0	0	0	15 381	0	15 381
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60413	1 089	0	1 089	330	0	330	443	0	443	976	0	976
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Итого по активу (баланс)	50 208 702	9 777 330	59 986 032	141 361 700	20 426 269	161 787 969	140 424 194	20 982 136	161 406 330	51 146 208	9 221 463	60 367 671
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	789 759	0	789 759	62 616	0	62 616	62 615	0	62 615	789 758	0	789 758
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
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45615	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
45715	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
45818	554 667	0	554 667	34 102	0	34 102	53 332	0	53 332	573 897	0	573 897
45918	25 197	0	25 197	3 509	0	3 509	4 436	0	4 436	26 124	0	26 124
47403	0	0	0	7 711 018	0	7 711 018	7 711 018	0	7 711 018	0	0	0
47405	1	0	1	904 116	55 699	959 815	904 115	55 699	959 814	0	0	0
47407	0	0	0	19 594 274	2 969 857	22 564 131	19 594 274	2 969 857	22 564 131	0	0	0
47411	77 408	15 195	92 603	64 178	19 500	83 678	54 388	13 179	67 567	67 618	8 874	76 492
47416	2 672	452	3 124	149 149	31 296	180 445	152 054	30 844	182 898	5 577	0	5 577
47422	34 642	2 609	37 251	2 980 198	20 418	3 000 616	2 979 177	19 752	2 998 929	33 621	1 943	35 564
47425	93 600	0	93 600	20 746	0	20 746	25 784	0	25 784	98 638	0	98 638
47426	17 784	3 861	21 645	18 171	2 619	20 790	13 119	533	13 652	12 732	1 775	14 507
47804	161 233	0	161 233	27 616	0	27 616	31 881	0	31 881	165 498	0	165 498
50120	3 074	0	3 074	5 359	0	5 359	4 085	0	4 085	1 800	0	1 800
52004	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
52005	70 465	0	70 465	0	0	0	0	0	0	70 465	0	70 465
52301	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52303	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
52305	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
52406	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
52501	4 781	0	4 781	5 611	0	5 611	1 084	0	1 084	254	0	254
60301	2 584	1 173	3 757	50 603	1 221	51 824	49 665	2 649	52 314	1 646	2 601	4 247
60305	0	0	0	93 596	4 320	97 916	93 596	4 320	97 916	0	0	0
60307	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60309	4 401	0	4 401	1 554	0	1 554	2 631	0	2 631	5 478	0	5 478
60311	5 722	0	5 722	802	0	802	978	0	978	5 898	0	5 898
60313	0	542	542	0	990	990	0	1 167	1 167	0	719	719
60322	327	2 797	3 124	474	2 320	2 794	413	2 359	2 772	266	2 836	3 102
60324	86 444	0	86 444	31 233	0	31 233	1 877	0	1 877	57 088	0	57 088
60601	439 249	40 825	480 074	19 702	1 161	20 863	29 896	1 338	31 234	449 443	41 002	490 445
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	268	0	268	0	0	0	13	0	13	281	0	281
61012	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	6 241 546	0	6 241 546	1 696	2 005	3 701	548 552	2 005	550 557	6 788 402	0	6 788 402
70602	2 086	0	2 086	125	0	125	538	0	538	2 499	0	2 499
70603	7 396 064	0	7 396 064	425	0	425	471 101	0	471 101	7 866 740	0	7 866 740
70604	65 963	0	65 963	0	0	0	4 519	0	4 519	70 482	0	70 482
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	50 079 827	9 906 205	59 986 032	93 610 496	11 868 473	105 478 969	94 513 444	11 347 164	105 860 608	50 982 775	9 384 896	60 367 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
80601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80801	88	0	88	7	0	7	95	0	95	0	0	0
81001	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	24	0	24	124	0	124	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
90703	1 395 302	0	1 395 302	0	0	0	0	0	0	1 395 302	0	1 395 302
90803	0	0	0	76 000	0	76 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
90901	2 448 227	0	2 448 227	319 851	0	319 851	900 619	0	900 619	1 867 459	0	1 867 459
90902	1 944 026	0	1 944 026	1 385 915	0	1 385 915	649 482	0	649 482	2 680 459	0	2 680 459
90907	5 759	0	5 759	1 655	0	1 655	0	0	0	7 414	0	7 414
91202	164	0	164	15	0	15	22	0	22	157	0	157
91203	44	0	44	31	0	31	34	0	34	41	0	41
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	41 100 526	3 198 310	44 298 836	2 437 300	229 928	2 667 228	3 536 366	756 914	4 293 280	40 001 460	2 671 324	42 672 784
91418	1 709 750	0	1 709 750	1 476	0	1 476	78 267	0	78 267	1 632 959	0	1 632 959
91501	14 955	0	14 955	0	0	0	0	0	0	14 955	0	14 955
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	49 904	901	50 805	14 350	139	14 489	10 554	532	11 086	53 700	508	54 208
91704	42 276	3	42 279	1 767	245	2 012	24	0	24	44 019	248	44 267
91802	277 378	1 112	278 490	18 818	4 805	23 623	179	32	211	296 017	5 885	301 902
91803	13 568	1	13 569	1 071	0	1 071	0	0	0	14 639	1	14 640
99998	30 463 381	0	30 463 381	4 329 020	0	4 329 020	4 872 619	0	4 872 619	29 919 782	0	29 919 782
Итого по активу (баланс)	79 465 284	3 200 327	82 665 611	8 587 271	235 117	8 822 388	10 086 168	757 478	10 843 646	77 966 387	2 677 966	80 644 353
Пассив
91311	2 577 869	10 337	2 588 206	95 461	298	95 759	66 109	213	66 322	2 548 517	10 252	2 558 769
91312	23 705 604	213 344	23 918 948	1 637 266	52 669	1 689 935	1 722 550	8 246	1 730 796	23 790 888	168 921	23 959 809
91314	400 214	0	400 214	475 946	0	475 946	75 732	0	75 732	0	0	0
91315	1 534 309	7 626	1 541 935	595 112	2 711	597 823	305 930	2 636	308 566	1 245 127	7 551	1 252 678
91316	223 823	7 998	231 821	175 082	93 258	268 340	146 335	93 220	239 555	195 076	7 960	203 036
91317	1 330 098	140 300	1 470 398	1 593 659	130 089	1 723 748	1 827 140	81 960	1 909 100	1 563 579	92 171	1 655 750
91319	12 542	0	12 542	16 469	0	16 469	9 482	0	9 482	5 555	0	5 555
91507	288 925	0	288 925	16 311	0	16 311	1 179	0	1 179	273 793	0	273 793
91508	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
99999	52 202 230	0	52 202 230	5 131 940	0	5 131 940	3 654 281	0	3 654 281	50 724 571	0	50 724 571
Итого по пассиву (баланс)	82 286 006	379 605	82 665 611	9 737 246	279 025	10 016 271	7 808 738	186 275	7 995 013	80 357 498	286 855	80 644 353
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	140 162	140 162	0	2 409 981	2 409 981	0	2 370 263	2 370 263	0	179 880	179 880
93301	0	0	0	0	268 210	268 210	0	268 210	268 210	0	0	0
93302	0	0	0	0	270 518	270 518	0	270 518	270 518	0	0	0
93311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93801	2	0	2	8 403	0	8 403	8 405	0	8 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	140 162	140 164	8 411	2 948 709	2 957 120	8 413	2 908 991	2 917 404	0	179 880	179 880
Пассив
96001	140 164	0	140 164	2 269 213	94 636	2 363 849	2 308 795	94 636	2 403 431	179 746	0	179 746
96301	0	0	0	268 104	0	268 104	268 104	0	268 104	0	0	0
96302	0	0	0	268 104	0	268 104	268 104	0	268 104	0	0	0
96311	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
96801	0	0	0	6 637	0	6 637	6 771	0	6 771	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	140 164	0	140 164	2 812 058	94 644	2 906 702	2 851 774	94 644	2 946 418	179 880	0	179 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	659,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	655,0000
98010	0	0	13 505 247,0000	0	0	18 276 079,0000	0	0	21 558 593,0000	0	0	10 222 733,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 505 906,0000	0	0	18 276 092,0000	0	0	21 558 610,0000	0	0	10 223 388,0000
Пассив
98040	0	0	10 795 006,0000	0	0	14 917 374,0000	0	0	12 431 290,0000	0	0	8 308 922,0000
98050	0	0	1 304 199,0000	0	0	2 504 795,0000	0	0	1 708 448,0000	0	0	507 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 276 925,0000	0	0	31 276 925,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	180,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 309,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	11 312,0000
98090	0	0	1 395 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 505 906,0000	0	0	48 699 279,0000	0	0	45 416 761,0000	0	0	10 223 388,0000

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