Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 118	0	8 118	1 727	0	1 727	65	0	65	9 780	0	9 780
20202	27 992	8 641	36 633	533 238	115 583	648 821	535 153	116 612	651 765	26 077	7 612	33 689
20208	1 066	0	1 066	1 799	0	1 799	1 379	0	1 379	1 486	0	1 486
20209	2 678	1 793	4 471	376 793	89 982	466 775	376 109	89 205	465 314	3 362	2 570	5 932
30102	87 056	0	87 056	3 310 710	0	3 310 710	3 336 668	0	3 336 668	61 098	0	61 098
30110	3 102	20 697	23 799	2 989 372	77 357	3 066 729	2 990 739	72 214	3 062 953	1 735	25 840	27 575
30202	17 181	0	17 181	465	0	465	0	0	0	17 646	0	17 646
30204	490	0	490	27	0	27	0	0	0	517	0	517
30215	430	1 984	2 414	0	102	102	0	35	35	430	2 051	2 481
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	10	13	23	31 042	2 380	33 422	30 610	2 393	33 003	442	0	442
30302	0	2 221	2 221	178 452	1 243	179 695	178 452	3 015	181 467	0	449	449
30306	62 809	16	62 825	172 558	1 683	174 241	175 083	1 699	176 782	60 284	0	60 284
30602	38	0	38	180 759	0	180 759	180 795	0	180 795	2	0	2
31902	220 000	0	220 000	1 755 200	0	1 755 200	1 975 200	0	1 975 200	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	590 000	0	590 000	30 000	0	30 000
32002	50 000	0	50 000	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
44606	7 992	0	7 992	8 082	0	8 082	0	0	0	16 074	0	16 074
45204	2 056	0	2 056	400	0	400	2 456	0	2 456	0	0	0
45205	10 598	0	10 598	1 834	0	1 834	9 432	0	9 432	3 000	0	3 000
45206	114 675	0	114 675	15 411	0	15 411	11 419	0	11 419	118 667	0	118 667
45207	90 022	0	90 022	8 021	0	8 021	58 238	0	58 238	39 805	0	39 805
45208	37 067	0	37 067	0	0	0	350	0	350	36 717	0	36 717
45304	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0
45405	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45406	8 980	0	8 980	7 925	0	7 925	286	0	286	16 619	0	16 619
45407	85 540	0	85 540	1 345	0	1 345	4 275	0	4 275	82 610	0	82 610
45408	73 187	0	73 187	0	0	0	13 116	0	13 116	60 071	0	60 071
45502	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45503	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
45504	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45505	4 009	0	4 009	993	0	993	779	0	779	4 223	0	4 223
45506	46 887	0	46 887	4 192	0	4 192	1 518	0	1 518	49 561	0	49 561
45507	57 298	0	57 298	4 286	0	4 286	2 053	0	2 053	59 531	0	59 531
45812	23 171	0	23 171	45 050	0	45 050	831	0	831	67 390	0	67 390
45814	2 429	0	2 429	0	0	0	2 429	0	2 429	0	0	0
45815	955	0	955	35	0	35	21	0	21	969	0	969
45912	547	0	547	28	0	28	28	0	28	547	0	547
45914	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45915	6	0	6	72	0	72	63	0	63	15	0	15
47408	0	0	0	24 674	17 445	42 119	24 674	17 445	42 119	0	0	0
47423	326	2	328	46	0	46	66	1	67	306	1	307
47427	2 002	0	2 002	1 124	0	1 124	2 164	0	2 164	962	0	962
47802	13 923	0	13 923	160	0	160	1 718	0	1 718	12 365	0	12 365
50106	146 035	0	146 035	57 579	0	57 579	16 329	0	16 329	187 285	0	187 285
50121	276	0	276	0	0	0	275	0	275	1	0	1
50205	79 175	0	79 175	105 544	0	105 544	648	0	648	184 071	0	184 071
50221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	29 614	0	29 614	113 769	0	113 769	74 275	0	74 275	69 108	0	69 108
51404	92 898	0	92 898	88 140	0	88 140	0	0	0	181 038	0	181 038
51405	204 205	0	204 205	19 376	0	19 376	18 222	0	18 222	205 359	0	205 359
60302	1 629	0	1 629	262	0	262	132	0	132	1 759	0	1 759
60306	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60308	9	0	9	266	0	266	208	0	208	67	0	67
60310	41	0	41	169	0	169	191	0	191	19	0	19
60312	2 758	0	2 758	2 305	0	2 305	2 261	0	2 261	2 802	0	2 802
60323	0	0	0	48	0	48	45	0	45	3	0	3
60401	104 635	0	104 635	95	0	95	0	0	0	104 730	0	104 730
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	89	0	89	20	0	20	95	0	95	14	0	14
61002	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61008	344	0	344	399	0	399	480	0	480	263	0	263
61009	49	0	49	136	0	136	136	0	136	49	0	49
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	128 826	0	128 826	128 826	0	128 826	0	0	0
61212	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
61403	2 194	0	2 194	96	0	96	287	0	287	2 003	0	2 003
70606	426 371	0	426 371	55 958	0	55 958	391	0	391	481 938	0	481 938
70607	887	0	887	227	0	227	184	0	184	930	0	930
70608	24 619	0	24 619	2 852	0	2 852	229	0	229	27 242	0	27 242
70611	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
Итого по активу (баланс)	2 240 393	35 367	2 275 760	11 425 215	305 775	11 730 990	11 412 252	302 619	11 714 871	2 253 356	38 523	2 291 879
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 070	0	69 070	0	0	0	0	0	0	69 070	0	69 070
10603	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	158 987	0	158 987	0	0	0	0	0	0	158 987	0	158 987
30126	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
30223	114	0	114	12 456	0	12 456	12 646	0	12 646	304	0	304
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	76	52	128	14 611	16 476	31 087	14 669	16 708	31 377	134	284	418
30301	0	2 221	2 221	178 452	3 015	181 467	178 452	1 243	179 695	0	449	449
30305	62 809	16	62 825	175 082	1 699	176 781	172 557	1 683	174 240	60 284	0	60 284
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40502	1 849	3 856	5 705	20 982	7 162	28 144	33 497	4 750	38 247	14 364	1 444	15 808
40602	15 193	0	15 193	3 993	0	3 993	4 902	0	4 902	16 102	0	16 102
40701	118	0	118	1 668	0	1 668	1 670	0	1 670	120	0	120
40702	401 747	10 835	412 582	1 768 793	80 529	1 849 322	1 745 866	85 204	1 831 070	378 820	15 510	394 330
40703	16 885	306	17 191	24 326	5	24 331	25 966	13	25 979	18 525	314	18 839
40802	87 348	0	87 348	213 928	3 447	217 375	198 928	3 447	202 375	72 348	0	72 348
40807	1 935	70	2 005	254	2	256	0	4	4	1 681	72	1 753
40817	1 994	0	1 994	8 041	0	8 041	6 877	0	6 877	830	0	830
40820	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
40821	1 292	0	1 292	47 442	0	47 442	47 602	0	47 602	1 452	0	1 452
40905	0	0	0	15 701	0	15 701	15 701	0	15 701	0	0	0
40906	1 443	0	1 443	53 221	0	53 221	52 854	0	52 854	1 076	0	1 076
40909	0	0	0	947	4 795	5 742	947	4 795	5 742	0	0	0
40910	0	0	0	1 569	635	2 204	1 569	635	2 204	0	0	0
40911	0	0	0	13 947	0	13 947	13 947	0	13 947	0	0	0
40912	0	0	0	4 213	5 777	9 990	4 213	5 777	9 990	0	0	0
40913	0	0	0	3 946	6 851	10 797	3 946	6 851	10 797	0	0	0
42106	82 750	0	82 750	13 500	0	13 500	3 700	0	3 700	72 950	0	72 950
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	78 541	8 481	87 022	46 686	6 084	52 770	38 422	5 608	44 030	70 277	8 005	78 282
42304	0	1 714	1 714	0	39	39	0	589	589	0	2 264	2 264
42305	1 140	6 962	8 102	0	701	701	0	2 069	2 069	1 140	8 330	9 470
42306	623 685	0	623 685	52 174	0	52 174	48 757	0	48 757	620 268	0	620 268
42307	4 972	0	4 972	26 914	0	26 914	26 948	0	26 948	5 006	0	5 006
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42313	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42601	676	16	692	2 454	0	2 454	2 234	1	2 235	456	17	473
42605	0	0	0	0	5	5	0	1 313	1 313	0	1 308	1 308
42606	7 196	0	7 196	0	0	0	0	0	0	7 196	0	7 196
42607	116	0	116	110	0	110	23	0	23	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	240	0	240	377	0	377	137	0	137	0	0	0
45215	24 635	0	24 635	24 043	0	24 043	8 466	0	8 466	9 058	0	9 058
45315	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
45415	11 149	0	11 149	10 966	0	10 966	857	0	857	1 040	0	1 040
45515	3 866	0	3 866	1 579	0	1 579	711	0	711	2 998	0	2 998
45818	25 365	0	25 365	2 073	0	2 073	23 001	0	23 001	46 293	0	46 293
45918	801	0	801	261	0	261	10	0	10	550	0	550
47405	0	0	0	12 811	30 292	43 103	12 811	30 292	43 103	0	0	0
47407	0	0	0	17 448	24 585	42 033	17 448	24 585	42 033	0	0	0
47411	21 536	0	21 536	2 237	0	2 237	3 624	0	3 624	22 923	0	22 923
47416	64	0	64	5 496	415	5 911	5 623	415	6 038	191	0	191
47422	281	0	281	396	163	559	212	163	375	97	0	97
47425	9 185	0	9 185	5 292	0	5 292	2 514	0	2 514	6 407	0	6 407
47426	1 324	0	1 324	155	0	155	504	0	504	1 673	0	1 673
47804	298	0	298	39	0	39	25	0	25	284	0	284
50120	437	0	437	183	0	183	227	0	227	481	0	481
50220	3 300	0	3 300	0	0	0	1 728	0	1 728	5 028	0	5 028
50720	4 818	0	4 818	66	0	66	0	0	0	4 752	0	4 752
51410	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113
60301	2 434	0	2 434	2 409	0	2 409	2 394	0	2 394	2 419	0	2 419
60305	3 470	0	3 470	6 234	0	6 234	6 282	0	6 282	3 518	0	3 518
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	2	0	2	108	0	108	107	0	107	1	0	1
60311	304	0	304	135	0	135	115	0	115	284	0	284
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	108	0	108	74	0	74	74	0	74	108	0	108
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	20 797	0	20 797	0	0	0	277	0	277	21 074	0	21 074
60603	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
61304	31	0	31	0	0	0	16	0	16	47	0	47
70601	413 756	0	413 756	421	0	421	61 582	0	61 582	474 917	0	474 917
70602	312	0	312	275	0	275	0	0	0	37	0	37
70603	24 742	0	24 742	224	0	224	2 870	0	2 870	27 388	0	27 388
Итого по пассиву (баланс)	2 241 231	34 529	2 275 760	2 799 045	192 677	2 991 722	2 811 696	196 145	3 007 841	2 253 882	37 997	2 291 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	162 319	0	162 319	77 753	0	77 753	33 783	0	33 783	206 289	0	206 289
90902	159 817	0	159 817	61 544	0	61 544	67 066	0	67 066	154 295	0	154 295
90909	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 117 440	0	2 117 440	35 662	0	35 662	169 743	0	169 743	1 983 359	0	1 983 359
91418	13 413	0	13 413	0	0	0	1 501	0	1 501	11 912	0	11 912
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	660	0	660	54	0	54	66	0	66	648	0	648
91604	14 899	0	14 899	425	0	425	150	0	150	15 174	0	15 174
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 341 986	0	2 341 986	116 511	0	116 511	158 274	0	158 274	2 300 223	0	2 300 223
Итого по активу (баланс)	4 813 461	0	4 813 461	291 952	0	291 952	430 584	0	430 584	4 674 829	0	4 674 829
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	2 031 742	0	2 031 742	92 803	0	92 803	66 097	0	66 097	2 005 036	0	2 005 036
91315	26 539	0	26 539	0	0	0	1 359	0	1 359	27 898	0	27 898
91316	42 948	0	42 948	20 718	0	20 718	22 000	0	22 000	44 230	0	44 230
91317	141 182	0	141 182	44 260	0	44 260	26 562	0	26 562	123 484	0	123 484
91507	99 513	0	99 513	0	0	0	0	0	0	99 513	0	99 513
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 471 475	0	2 471 475	208 995	0	208 995	112 126	0	112 126	2 374 606	0	2 374 606
Итого по пассиву (баланс)	4 813 461	0	4 813 461	367 268	0	367 268	228 636	0	228 636	4 674 829	0	4 674 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 718 964,0000	0	0	154 525,0000	0	0	14 912,0000	0	0	29 858 577,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 718 964,0000	0	0	154 527,0000	0	0	14 914,0000	0	0	29 858 577,0000
Пассив
98050	0	0	29 668 964,0000	0	0	14 912,0000	0	0	154 525,0000	0	0	29 808 577,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 718 964,0000	0	0	14 912,0000	0	0	154 525,0000	0	0	29 858 577,0000

Страница была полезной?